证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-013
大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司第八届董事会第二十七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过20,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。本项担保议案须提交2023年年度股东大会审议；
? 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币7,232.97万元；
? 本项担保无反担保；
? 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过20,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。
本项担保议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司 | 担保预计有效期 | 是否关 | 是否有 |
| 产负债率 | （万元） | （万元） | 最近一期净资产比例 | 联担保 | 反担保 | ||||
| 对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 本公司或其子公司 | 大恒星图（北京）激光技术有限公司 | 公司持股75% | 88.02% | 0 | 2,000 | 1.07% | 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 北京中科大洋信息技术有限公司 | 中科大洋持股100% | 71.42% | 0 | 16,000 | 8.54% | 否 | 否 | ||
| 苏州恒视智能科技有限公司 | 中国大恒持股100% | 118.71% | 0 | 1,000 | 0.53% | 否 | 否 | ||
| 苏州图锐智能科技有限公司 | 中国大恒持股100% | 128.76% | 0 | 1,000 | 0.53% | 否 | 否 | ||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 本公司或其子公司 | 中国大恒（集团）有限公司 | 公司持股72.70% | 47.48% | 4,280 | 26,000 | 13.88% | 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 公司持股70.69% | 45.18% | 0 | 7,000 | 3.74% | 否 | 否 | ||
| 北京大恒图像视觉有限公司 | 中国大恒持股86.75% | 64.78% | 2,444 | 6,000 | 3.20% | 否 | 否 | ||
| 深圳市恒志图像科技有限公司 | 中国大恒持股100% | 65.75% | 0 | 1,000 | 0.53% | 否 | 否 | ||
在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
1、中国大恒（集团）有限公司
统一信用社会代码：91110000100006493E
成立日期：1987年08月27日
注册资本：30,000万元，公司持股72.70%
注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号
法人代表：王学明
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为156,057.45万元，负债总额为74,097.53万元（其中银行贷款总额11,370.00万元，流动负债总额72,923.63万元），净资产为81,959.92万元，营业收入161,320.08万元，净利润为亏损6,889.42万元。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
统一信用社会代码：91110108102118747L
成立日期：1995年05月18日
注册资本：7,367.50万元，公司持股70.69%
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼
法人代表：王学明
经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为71,262.46万元，负债总额为32,197.31万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额32,086.14万元），净资产为39,065.15万元，营业收入53,668.50万元，净利润
为亏损2,219.07万元。
3、北京大恒图像视觉有限公司
统一信用社会代码：91110108600001947F成立日期：1991年07月12日注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.75%注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层法人代表：何建国经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为31,761.16万元，负债总额为20,575.58万元（其中银行贷款总额5,390.00万元，流动负债总额19,401.68万元），净资产为11,185.58万元，营业收入44,093.86万元，净利润为亏损3,003.46万元。
4、大恒星图（北京）激光技术有限公司
统一信用社会代码：91110116MAC3MDRU4M
成立日期：2022年11月07日
注册资本：1,000万元，公司持股75%
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101四层401室
法人代表：杨帅帅
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;激光打标加工;光电子器件销售;光学仪器销售;实验分析仪器销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光学仪器制造;光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为1,350.25万元，负债总额为1,188.43万元（其中流动负债总额865.43万元），净资产为161.82万元，营业收入252.05万元，净利润为亏损379.12万元。
5、北京中科大洋信息技术有限公司
统一信用社会代码：9111010869956452X6
成立日期：2010年01月18日
注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；
法人代表：王学明；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为42,782.04万元，负债总额为30,555.20万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额30,491.20万元），净资产为12,226.85万元，营业收入45,405.38万元，净利润为1,205.27万元。
6、深圳市恒志图像科技有限公司
统一社会信用代码：914403005731383300
成立日期：2011年4月1日
注册资本：100万元，中国大恒持股100%；
注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海秀路23号龙光世纪大厦2栋801-808(8楼整层)；
法人代表：李旭；
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系
统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为7,938.28万元，负债总额为5,219.07万元（其中流动负债总额5,219.07万元），净资产为2,719.21万元，营业收入17,135.66万元，净利润为700.49万元。
7、苏州恒视智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40成立日期：2020年9月28日注册资本：500万元，中国大恒持股100%注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房2号楼法人代表：常志强；经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为3,431.73万元，负债总额为4,073.82万元（其中流动负债总额4,073.82万元），净资产为-642.08万元，营业收入6,278.74万元，净利润为亏损1,308.55万元。
8、苏州图锐智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L成立日期：2016年2月3日注册资本：500万元，中国大恒持股100%；注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房(该地址不得从事零售)；法人代表：何建国；
经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为6,245.43万元，负债总额为8,041.78万元（其中流动负债总额8,041.78万元），净资产为-1,796.35万元，营业收入4,877.64万元，净利润为亏损1,703.39万元。
三、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币56,052.97万元，占最近一期经审计净资产的29.93%。公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇二四年三月二十九日