证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-057
锐捷网络股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锐捷网络”）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计68,181,818股，每股发行价格为人民币32.38元，本次发行募集资金总额为人民币220,772.73万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币210,194.54万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了 “华兴验字[2022]21003170368号”《验资报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
报告期内的募集资金使用情况及截至报告期末的募集资金余额情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 220,772.73 |
| 减：发行费用金额（不含增值税） | 10,578.19 |
| 募集资金净额 | 210,194.54 |
| 期初募集资金专户余额 | 61,038.17 |
| 减：支付的发行费用 | 234.44 |
| 减：本期新一代网络通信系列设备研发及产业化项目募集资金使用金额 | 24,067.74 |
| 减：本期云端融合解决方案研发及产业化项目募集资金使用金额 | 5,952.56 |
| 减：本期数据通信研发技术平台项目募集资金使用金额 | 5,291.46 |
| 减：本期补充流动资金项目募集资金使用金额 | 25,859.42 |
| 加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 | 404.05 |
| 等于：期末募集资金专户余额 | 36.59 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据公司第三届董事会第十二次会议决议，锐捷网络在中国农业银行股份有限公司福州大学城支行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、招商银行股份有限公司福州分行分别开立了募集资金专项账户；锐捷网络全资子公司北京星网锐捷网络技术有限公司在兴业银行股份有限公司福州台江支行开立了募集资金专项账户。在募集资金到账后，公司及时与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议并履行了信息披露和向深圳证券交易所报备程序。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2023年年度募集资金的使用情况请详见“2023年度募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
| 序号 | 开户主体 | 开户银行名称 | 银行账户账号 | 募集资金用途 | 募集资金账户余额（元） |
| 1 | 锐捷网络股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司福州大学城支行 | 13160601040008204 | 新一代网络通信系列设备研发及产业化 | 302,658.80 |
| 2 | 北京星网锐捷网络技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司福州台江支行 | 117210100100251208 | 云端融合解决方案研发及产业化项目 | 26,761.68 |
| 3 | 锐捷网络股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州城南支行 | 35050188000709666777 | 数据通信研发技术平台 | 36,521.96 |
| 4 | 锐捷网络股份有限公司 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 591900069810850 | 补充流动资金 | 0.00 |
| 合 计 | 365,942.44 | ||||
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。募集专户余额36.59万元，均为结息款项。
公司拟在董事会会议审议通过后，将结息款项一次性转至公司一般账户作为日常流动资金，并将募集资金专户予以注销。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、中介机构专项意见
（一）会计师事务所鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：锐捷网络管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了锐捷网络2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：锐捷网络2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
锐捷网络股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 220,772.73（注1） | 本年度投入募集资金总额 | 61,171.18 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 210,703.18 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、新一代网络通信系列设备研发及产业化 | 否 | 95,400.00 | 90,151.46 | 24,067.74 | 90,374.26 | 100.25% | 2023年12月 | 12,492.15 | 是 | 否 |
| 2、云端融合解决方案研发及产业化项目 | 否 | 34,300.00 | 32,204.79 | 5,952.56 | 32,271.90 | 100.21% | 2023年9月 | 8,001.56 | 是 | 否 |
| 3、数据通信研发 | 否 | 40,300.00 | 37,838.28 | 5,291.46 | 37,919.95 | 100.22% | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术平台 | ||||||||||
| 4、补充流动资金 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,859.42 | 50,137.07 | 100.27% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 220,000.00 | 210,194.53 | 61,171.18 | 210,703.18 | 100.24% | - | 20,493.71 | - | - | |
| 超募资金投向 | 无 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 无 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | 无 | |||||||||
| 合计 | 220,000.00 | 210,194.53 | 61,171.18 | 210,703.18 | 100.24% | 20,493.71 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、新一代网络通信系列设备研发及产业化：截止2023年12月31日该项目累计实现收入385,457.20万元，净利润为25,634.86万元；2、云端融合解决方案研发及产业化项目：截止2023年12月31日该项目累计实现收入125,264.07万元，净利润为8,343.00万元；以上项目按照募投项目可行性研究报告经济效益的计算口径，均达成经济效益目标。3、数据通信研发技术平台及补充流动资金不适用效益统计。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | |||||||||
注1：扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为210,194.54万元。
| 目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为125,254.35万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了华兴专字[2022]22012860010号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集专户余额36.59万元，均为结息款项。 公司拟在董事会会议审议通过后，将结息款项一次性转至公司一般账户作为日常流动资金，并将募集资金专户予以注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 |