股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-010
南京化纤股份有限公司关于公司2024年度对子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）、江苏羚越新材料科技有限公司（以下简称“江苏羚越”）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）预计2024年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币68,800万元的担保额度。截至本公告披露日，公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为57,100万元，占公司2023年度经审计净资产的63.12%。截至 2023年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为69,100万元，占公司2023年度经审计净资产的76.39%。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
? 特别风险提示：本次担保预计金额合计不超过人民币68,800万元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过7200万元。请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一）基本担保情况
为满足公司2024年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司及控股子公司上海越科拟为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为68,800万元。
涉及被担保的子公司包括:江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越及江苏越科。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序2024 年3月27日，公司召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 | ||||||||
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||||||||||
| 南京化纤股份有限公司 | 江苏金羚纤维素纤维股份有限公司 | 100% | 174.73% | 7200万 | 0 | 7.96% | 以协议为准 | 是 | — | ||||||||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 南京化纤股份有限公司 | 南京金羚生物基纤维有限公司 | 100% | 25.40% | 45000万元 | 9700万元 | 60.47% | 以协议为准 | 是 | — |
| 南京化纤股份有限公司 | 江苏羚越新材料科技有限公司 | 100% | 27.62% | 4000 | 2000万元 | 6.63% | 以协议为准 | 是 | — |
| 上海越科新材料股份有限公司 | 江苏越科新材料有限公司 | 100% | 56.53% | 900 | 0 | 0.99% | 以协议为准 | 是 | - |
二、被担保人基本情况
1、 江苏金羚纤维素纤维有限公司
注册地址：盐城市大丰区王港闸南首
法定代表人：李翔注册资本：40,000万元整成立时间：2002年9月13日经营范围：差别化粘胶短纤维制造；浆粕、纸张生产销售及相关技术咨询服务；浆粕、造纸技术开发及研究；棉短绒销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；内河港口经营（按许可证核定项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：系公司间接出资100%的一家有限责任公司。截至2023年12月31日，江苏金羚总资产34,320.44万元，净资产-25,646.03万元；负债总额59,966.47万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额59,807.98万元；资产负债率为174.73%；2023年度营业收入37299.47 万元，净利润-13,234.09万元。
2、 南京金羚生物基纤维有限公司
注册地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号法定代表人：康国培注册资本：84006.23万元成立时间：2004年4月23日主营业务为：天然水收集与分配；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；物业管理；机械设备租赁;装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2023年12月31日，金羚生物基总资产104,956.98万元，净资产78,295.14万元；负债总额26,661.84万元，其中银行贷款总额20,288.83万元，流动负债总额9,003.38万元；资产负债率为25.40%；2023年度营业收入179.99万元，净利润-3,990.92万元。
3、 江苏羚越新材料科技有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9幢
法定代表人：李翔
注册资本：2,000万元整
成立时间：2022年9月22日
主营业务为：一般项目：新材料技术研究；生物基材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；纺织专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；耐火材料销售；化工产品销售；（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；机械零件；零部件销售（除依法徐经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司直接出资100%的一家有限责任公司。
截至 2023年12月31日，江苏羚越总资产2,917.39万元，净资产2,111.57万元；负债总额805.82万元，其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额805.82万元；资产负债率为27.62%；2023年度营业收入7828.79万元，净利润105.58万元。
4、 江苏越科新材料有限公司
注册地址：东台沿海经济开发区迎宾路75号
法定代表人：谌聪明
注册资本：20,000万元整
成立时间：2011年3月16日
主营业务为：一般项目：高强度高模量泡沫板研发、生产、销售，非金属制品精密模具设计、制造（除塑料制品、橡胶制品）、销售，树脂基复合材料制品设计、加工（不含化工工艺）、销售，机电设备研发、生产、销售（具体生产项目按照企业投资项目备案通知书所列项目生产），高分子材料、复合材料、塑料制品、耐火材料、五金交电（除电动三轮车、汽车）、建材研发、销售，机械设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：系公司间接出资56.78%的一家有限责任公司。截至 2023年12月31日，江苏越科总资产18,182.52万元，净资产7,903.44万元；负债总额10,279.08万元，其中银行贷款总额4900.00万元，流动负债总额8,591.44万元；资产负债率为56.53%；2023年度营业收入3,102.07万元，净利润-7,555.16万元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。公司董事会认为：江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越系本公司之全资子公司，江苏越科系本公司控股子公司，公司为全资子公司提供授信担保以及上海越科为其全资子公司提供授信担保是
为保证金羚生物基、江苏羚越、江苏金羚及江苏越科正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。本次担保是在被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为57,100万元，占公司2023年度经审计净资产的63.12%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会2024年3月29日