关于淮北矿业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮北矿业控股股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表
关于淮北矿业控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 8,495,948.80 | 8,495,948.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 70,040,000.00 | 70,040,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 163,327,414.06 | 831,450,853.19 | 814,834,816.45 | 179,943,450.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14,741,598.90 | 49,087,161.04 | 35,161,259.22 | 28,667,500.72 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业地产有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,217,868.82 | 6,579,088.31 | 12,796,957.13 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,516,194.67 | 91,329,966.77 | 92,915,879.61 | 1,930,281.83 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15,632,147.29 | 161,347,418.16 | 150,015,283.45 | 26,964,282.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,252,895.78 | 513,813,021.26 | 509,479,533.72 | 24,586,383.32 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽矿业职业技术学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,100,000.00 | 1,045,000.00 | 55,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北石台矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,196,297.25 | 1,703,300.12 | 3,899,597.37 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北朔里矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 54,055.23 | 254,274.05 | 308,329.28 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,951,642.95 | 7,020,156.71 | 931,486.24 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北双龙矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,571,089.73 | 23,667,229.71 | 28,845,254.56 | 393,064.88 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,076,293.13 | 1,983,970.78 | 6,475,980.15 | 584,283.76 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北工业建筑设计院有限责任公 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 86,726.19 | 86,726.19 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 司 | |||||||||
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 37,867.33 | 4,070.40 | 33,796.93 | 货款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（府谷）长城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,088.00 | - | 5,088.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北市相王医药连锁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,000.00 | - | 11,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮鑫融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 69,033.31 | 69,033.31 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北皖淮投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,539.53 | 3,539.53 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 707,344.17 | 707,344.17 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业传媒科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 81,989.89 | 81,989.89 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北海孜投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 326,919.74 | 326,919.74 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 97,516.00 | 2,013,226.00 | 42,720.16 | 2,068,021.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 淮北石台矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5,616,993.37 | 5,616,993.37 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北双龙矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 42,240,674.99 | 42,240,674.99 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 67,750.11 | 59,535.23 | 8,214.88 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 1,573,983.35 | 4,262,917.22 | 4,379,386.70 | 1,457,513.87 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16,041.66 | 44,829.17 | 45,363.89 | 15,506.94 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 10,450.00 | 10,450.00 | - | 借款利息 | 经营性往来 | ||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 77,000.01 | 260,396.04 | 270,448.83 | 66,947.22 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 970,839.28 | 845,317.06 | 125,522.22 | 借款利息 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,810,240.00 | 489,447.00 | 414,447.00 | 1,885,240.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 601,600.00 | 1,600,000.00 | - | 2,201,600.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 6,039,774.22 | 5,882,791.74 | 156,982.48 | 其他 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业地产有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 200.00 | 200.00 | - | 其他 | 经营性往来 | |
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 200.00 | 200.00 | 10,000.00 | 其他 | 经营性往来 | |
| 安徽绿原实业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 78,757.68 | 78,757.68 | - | 其他 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200,200.00 | 200.00 | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业传媒科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 233.60 | 233.60 | - | 其他 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 273,106.20 | - | 273,106.20 | 其他 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 244,295,783.68 | 116,641,771.01 | 248,493,439.68 | 112,444,115.01 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 39,821,635.67 | 21,031,903.30 | 53,830,766.04 | 7,022,772.93 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业地产有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 55,744.44 | 2,635,417.04 | 2,691,161.48 | - | 工程款 | 经营性往来 | |
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 64,740.00 | 53,950.00 | 10,790.00 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 196,110.00 | 63,570.00 | 132,540.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 淮北双龙矿业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 116,268.87 | 116,268.87 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 无为华塑矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 8,054,422.20 | 2,684,807.41 | 5,369,614.79 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 596,400.00 | 198,800.00 | 397,600.00 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 1,476,000,000.00 | 1,168,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 1,554,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 |
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 228,000,000.00 | 70,000,000.00 | 158,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业集团南京航运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9,000,000.00 | - | 9,000,000.00 | - | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 85,000,000.00 | 110,000,000.00 | 125,000,000.00 | 70,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 安徽福岩环保装备科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 64,599,300.00 | 236,970,583.68 | - | 301,569,883.68 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业地产有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,792,972.77 | - | 2,792,972.77 | - | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 21,547,310.00 | - | 8,989,210.72 | 12,558,099.28 | 质保金 | 经营性往来 | ||
| 安徽华塑股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 17,650.00 | - | 17,650.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 安徽淮北煤电技师学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 252,540.00 | - | 252,540.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 安徽相王医疗健康股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 404,830.00 | - | 404,830.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300,658,813.71 | 1,040,000,000.00 | 730,052,634.75 | 610,606,178.96 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 淮北矿业股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,216,278,567.91 | 762,968,008.08 | 2,692,389,211.97 | 5,286,857,364.02 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 淮北矿业(海南)投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 317,455.93 | 317,455.93 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 江苏雷鸣爆破工程股份有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 7,528,794.17 | 5,644,838.35 | 1,883,955.82 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 临涣中利发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 3,379,024.97 | 824,524,885.07 | 823,642,241.56 | 4,261,668.48 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 怀化市物联民爆器材有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | - | 9,800,512.69 | 5,444,155.56 | 4,356,357.13 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 淮北申皖发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 577,530,651.30 | 577,505,364.16 | 25,287.14 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 淮北通鸣矿业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 14,121,918.67 | 8,024,277.58 | 6,097,641.09 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽丰和农业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 824,201.67 | 66,144.00 | 266,144.00 | 624,201.67 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽丰和农业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 51.67 | - | 51.67 | 借款利息 | 经营性往来 | ||
| 临涣中利发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,182.55 | 195,963.45 | 70,344.40 | 143,801.60 | 其他 | 经营性往来 | ||
| 淮北通鸣矿业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 52,826.18 | 32,826.18 | 20,000.00 | 其他 | 经营性往来 | |||
| 淮北申皖发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 安徽丰和农业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 向财务公司借款 | 经营性往来 | ||
| 淮北通鸣矿业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,237,107.80 | - | 2,237,107.80 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 临涣中利发电有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 48,980.00 | - | 48,980.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 韩城市永安爆破服务有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 1,297,873.95 | - | 1,297,873.95 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 | 应收账款 | 1,675.41 | - | 1,675.41 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 9,788,844,710.31 | 6,954,477,925.59 | - | 8,236,269,832.54 | 8,507,052,803.36 | / | / |