关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 控股股东 | 长期应收款/一年内到期的非流动资产 | 13,829.38 | 641.40 | 7,528.29 | 6,942.49 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 123.83 | 205.23 | 200.00 | 129.06 | 租赁款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他流动资产 | 2,282.64 | 9,000 | 171.33 | 7,491.71 | 3,962.26 | 保理款 | 经营性往来 | |
| 上海大众拍卖有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.96 | 206.76 | 205.79 | 7.92 | 租赁款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大众（香港）国际有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,362.79 | 3,208.95 | 2,610.06 | 38,961.68 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,290.00 | 151.92 | 1.92 | 3,440.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,527.79 | 193.50 | 2,908.80 | 8,812.50 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏大众水务集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 900.00 | 6,000.00 | 22.11 | 6,922.11 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62.53 | 5.14 | 4.23 | 63.44 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| Galaxy Building & | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.93 | 0.73 | 0.60 | 9.06 | 暂借款 | 非经营性 |
| Development Corporation Limited | 往来 | |||||||||
| Interstellar Capital Investment Co.,Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.93 | 0.73 | 0.60 | 9.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| Ace Best Investing Management Corporation Limited | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.93 | 0.73 | 0.60 | 9.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海燃气（集团）有限公司 | 持股5%以上股东 | 应收账款/其他应收款 | 297.26 | 2,845.43 | 2,909.89 | 232.80 | 液化气运输、液化气押金 | 经营性往来 | |
| 上海青浦燃气有限公司 | 上海燃气之子公司 | 应收账款 | 50.28 | 36.67 | 13.61 | 液化气运输 | 经营性往来 | |||
| 上海燃气崇明有限公司 | 上海燃气之子公司 | 应收账款 | 1,845.39 | 1,524.09 | 321.30 | 液化气运输 | 经营性往来 | |||
| 苏创燃气股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.45 | 37.39 | 51.84 | 劳务结算 | 经营性往来 | |||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 75.63 | 80.38 | 156.01 | 劳务结算 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 59,272.26 | 35,166.85 | 1,028.34 | 32,553.21 | 62,914.24 | / | / |