一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司 2023年12月31日 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 575,565,233.73 | 826,215,094.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 15,521,456.97 | 26,216,378.71 | | 应收账款 | 686,694,940.23 | 631,799,204.13 | | 应收款项融资 | 157,325,055.99 | 232,713,160.16 | | 预付款项 | 61,997,647.36 | 55,060,589.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 15,771,023.62 | 3,164,003.41 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,005,111,539.56 | 796,564,356.07 | | 合同资产 | 647,903.20 | 1,572,750.46 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 67,574,333.43 | 23,406,719.20 | | 流动资产合计 | 2,586,209,134.09 | 2,667,013,867.30 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 39,759,735.93 | 46,815,811.41 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,016,825,657.03 | 1,085,236,960.64 | | 在建工程 | 558,954,117.12 | 33,120,783.22 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,783,395.84 | 3,627,384.83 | | 无形资产 | 132,749,112.64 | 74,948,509.89 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 45,917,550.00 | 66,984,787.17 | | 长期待摊费用 | 1,494,691.83 | 3,354,078.90 | | 递延所得税资产 | 27,206,158.81 | 24,508,607.19 | | 其他非流动资产 | 81,645,348.72 | 24,362,598.30 | | 非流动资产合计 | 1,907,335,767.92 | 1,362,959,521.55 | | 资产总计 | 4,493,544,902.01 | 4,029,973,388.85 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 432,856,155.52 | 2,015,390,501.04 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 304,717,807.22 | 334,228,691.79 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 23,352,376.33 | 20,346,768.16 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,884,285.81 | 12,736,974.76 | | 应交税费 | 3,006,369.00 | 4,217,906.71 | | 其他应付款 | 7,768,924.38 | 11,949,826.32 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,048,728.22 | 2,453,704.47 | | 其他流动负债 | 12,252,710.25 | 7,846,874.90 | | 流动负债合计 | 853,887,356.73 | 2,409,171,248.15 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,913,171,523.59 | |
| 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,316,041.07 | 1,708,163.34 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 103,942,258.02 | 53,953,529.67 | | 递延所得税负债 | 766,415.24 | 954,839.35 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,019,196,237.92 | 56,616,532.36 | | 负债合计 | 2,873,083,594.65 | 2,465,787,780.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 821,920,000.00 | 821,920,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 571,297,905.12 | 571,297,905.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,448,701.96 | 3,607,373.52 | | 专项储备 | 2,981,660.00 | 2,983,157.08 | | 盈余公积 | 74,821,255.83 | 58,000,274.58 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 169,193,811.30 | 121,530,711.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,636,765,930.29 | 1,579,339,421.30 | | 少数股东权益 | -16,304,622.93 | -15,153,812.96 | | 所有者权益合计 | 1,620,461,307.36 | 1,564,185,608.34 | | 负债和所有者权益总计 | 4,493,544,902.01 | 4,029,973,388.85 |
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：李如亮 会计机构负责人：赵静 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 568,582,967.06 | 815,250,578.79 | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,810,600.31 | 21,717,558.81 | | 应收账款 | 545,212,709.99 | 493,022,312.93 | | 应收款项融资 | 157,069,336.50 | 232,123,760.16 | | 预付款项 | 54,554,555.46 | 38,316,085.38 | | 其他应收款 | 447,631,639.80 | 381,019,021.42 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | |
| 存货 | 978,084,658.01 | 757,027,374.02 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,306,048.30 | 3,202,194.53 | | 流动资产合计 | 2,765,252,515.43 | 2,811,980,497.10 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 181,800,000.00 | 21,800,000.00 | | 其他权益工具投资 | 39,759,735.93 | 46,815,811.41 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 936,610,208.85 | 998,158,236.24 | | 在建工程 | 10,628,686.39 | 31,652,576.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,315,798.70 | 2,343,984.93 | | 无形资产 | 45,579,866.62 | 51,811,167.68 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,143,860.48 | 2,855,454.94 | | 递延所得税资产 | 12,383,589.22 | 11,291,193.60 | | 其他非流动资产 | 1,195,505.50 | 9,348,698.30 | | 非流动资产合计 | 1,231,417,251.69 | 1,176,077,123.92 | | 资产总计 | 3,996,669,767.12 | 3,988,057,621.02 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 420,159,660.00 | 1,967,315,569.46 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 213,693,109.01 | 291,056,731.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 22,150,371.51 | 20,514,384.01 | | 应付职工薪酬 | 11,244,159.62 | 8,598,508.55 | | 应交税费 | 2,672,419.98 | 2,329,459.95 | | 其他应付款 | 6,936,677.71 | 11,606,026.21 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,729,687.48 | 1,791,693.07 | | 其他流动负债 | 5,132,389.99 | 3,425,465.06 | | 流动负债合计 | 735,718,475.30 | 2,306,637,837.95 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 1,425,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,316,041.07 | 1,309,643.58 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47,452,258.02 | 53,953,529.67 | | 递延所得税负债 | | 125,857.01 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,473,768,299.09 | 55,389,030.26 | | 负债合计 | 2,209,486,774.39 | 2,362,026,868.21 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 821,920,000.00 | 821,920,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 571,388,613.16 | 571,388,613.16 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -3,448,701.96 | 3,607,373.52 | | 专项储备 | 3,097.09 | 4,594.17 | | 盈余公积 | 74,821,255.83 | 58,000,274.58 | | 未分配利润 | 322,498,728.61 | 171,109,897.38 | | 所有者权益合计 | 1,787,182,992.73 | 1,626,030,752.81 | | 负债和所有者权益总计 | 3,996,669,767.12 | 3,988,057,621.02 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业总收入 | 4,456,570,501.47 | 3,944,302,503.60 | | 其中：营业收入 | 4,456,570,501.47 | 3,944,302,503.60 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,360,529,337.54 | 3,890,112,872.08 | | 其中：营业成本 | 3,988,197,473.79 | 3,568,790,788.33 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 14,475,211.25 | 14,415,897.24 | | 销售费用 | 19,193,411.59 | 16,577,681.47 | | 管理费用 | 80,188,131.95 | 68,773,646.63 | | 研发费用 | 177,026,152.94 | 147,918,936.90 | | 财务费用 | 81,448,956.02 | 73,635,921.51 | | 其中：利息费用 | 102,749,050.82 | 98,497,258.46 | | 利息收入 | 15,887,508.17 | 13,559,617.42 | | 加：其他收益 | 15,474,327.02 | 33,998,464.61 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,199,729.61 | 5,860,144.43 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,041,611.06 | 1,336,980.25 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,746,439.39 | 5,039,670.66 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,698,541.72 | -29,267,250.38 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 282,847.54 | 2,521,968.12 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,511,475.93 | 73,679,609.21 | | 加：营业外收入 | 932,926.91 | 91,488.03 | | 减：营业外支出 | 5,997,106.99 | 7,515,745.66 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,447,295.85 | 66,255,351.58 | | 减：所得税费用 | -2,885,975.73 | 194,256.30 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,333,271.58 | 66,061,095.28 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,333,271.58 | 66,061,095.28 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 64,484,081.55 | 67,306,091.27 | | 2.少数股东损益 | -1,150,809.97 | -1,244,995.99 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 56,277,196.10 | 75,718,750.01 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,428,006.07 | 76,963,746.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,150,809.97 | -1,244,995.99 | | 八、每股收益 | | | | （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | | （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：李如亮 会计机构负责人：赵静 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、营业收入 | 4,390,761,360.38 | 3,906,575,083.13 | | 减：营业成本 | 3,926,907,336.82 | 3,511,903,003.94 | | 税金及附加 | 12,245,847.84 | 13,496,623.70 | | 销售费用 | 17,689,627.94 | 14,788,594.03 | | 管理费用 | 55,102,482.97 | 46,068,723.42 | | 研发费用 | 144,889,015.73 | 124,621,047.18 | | 财务费用 | 61,072,472.08 | 45,353,785.08 |
| 其中：利息费用 | 81,697,869.72 | 70,055,954.06 | | 利息收入 | 15,149,473.44 | 13,385,616.87 | | 加：其他收益 | 13,464,277.38 | 9,317,795.65 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,199,729.61 | -7,090,717.63 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,041,611.06 | 1,336,980.25 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,969,188.17 | 3,580,414.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,737,940.49 | -2,497,031.56 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 275,490.87 | 1,476,111.58 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 172,045,335.14 | 156,466,858.75 | | 加：营业外收入 | 932,926.91 | 90,213.69 | | 减：营业外支出 | 5,986,702.20 | 7,498,690.75 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,991,559.85 | 149,058,381.69 | | 减：所得税费用 | -1,218,252.63 | -1,158,841.35 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,209,812.48 | 150,217,223.04 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,209,812.48 | 150,217,223.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,056,075.48 | 9,657,654.73 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 161,153,737.00 | 159,874,877.77 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,170,712,511.41 | 4,027,721,965.29 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 104,339,325.81 | 118,709,014.10 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,889,786.42 | 24,767,899.25 | | 经营活动现金流入小计 | 4,366,941,623.64 | 4,171,198,878.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,804,094,216.59 | 3,509,631,620.56 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,046,193.44 | 172,249,314.13 | | 支付的各项税费 | 17,061,927.29 | 24,696,071.21 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,873,875.99 | 234,427,279.97 | | 经营活动现金流出小计 | 4,260,076,213.31 | 3,941,004,285.87 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 106,865,410.33 | 230,194,592.77 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 69,260,000.00 | 86,350,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,214,611.19 | 3,516,325.75 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,749,333.55 | 9,995,386.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -283,490.80 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,696,437.38 | | 投资活动现金流入小计 | 74,223,944.74 | 104,274,659.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699,244,670.34 | 64,008,275.27 | | 投资支付的现金 | | 69,260,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 699,244,670.34 | 133,268,275.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -625,020,725.60 | -28,993,616.15 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,588,090,852.86 | 1,910,905,959.78 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,588,090,852.86 | 1,910,905,959.78 | | 偿还债务支付的现金 | 1,926,446,632.29 | 1,947,567,622.63 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,680,567.85 | 100,405,673.61 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,346,915.96 | 2,141,447.16 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,036,474,116.10 | 2,050,114,743.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 551,616,736.76 | -139,208,783.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,451,935.95 | 6,399,068.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,913,357.44 | 68,391,261.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,150,010.93 | 45,758,749.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,063,368.37 | 114,150,010.93 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,119,326,383.94 | 3,845,933,068.24 | | 收到的税费返还 | 85,999,132.44 | 117,431,891.79 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,606,164.77 | 21,866,182.13 | | 经营活动现金流入小计 | 4,237,931,681.15 | 3,985,231,142.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,788,260,099.45 | 3,334,351,232.42 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,215,067.47 | 137,371,793.08 | | 支付的各项税费 | 12,858,789.10 | 19,968,436.74 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,251,789.87 | 206,669,029.11 | | 经营活动现金流出小计 | 4,171,585,745.89 | 3,698,360,491.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 66,345,935.26 | 286,870,650.81 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 69,260,000.00 | 86,350,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,214,611.19 | 3,516,325.75 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,573,227.33 | 2,899,933.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,696,437.38 | | 投资活动现金流入小计 | 74,047,838.52 | 97,462,697.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,225,319.81 | 56,782,312.71 | | 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 69,260,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 66,574,501.72 | 79,946,400.46 | | 投资活动现金流出小计 | 234,799,821.53 | 205,988,713.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -160,751,983.01 | -108,526,015.44 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,923,719,660.00 | 1,857,421,500.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,923,719,660.00 | 1,857,421,500.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,714,337,540.24 | 1,899,996,340.42 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,772,858.77 | 72,633,551.76 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,759,542.47 | 1,214,226.69 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,791,869,941.48 | 1,973,844,118.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,849,718.52 | -116,422,618.87 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,451,935.95 | 6,399,068.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,895,606.72 | 68,321,085.40 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,185,494.98 | 34,864,409.58 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,081,101.70 | 103,185,494.98 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | 3,607,373.52 | 2,983,157.08 | 58,000,274.58 | | 121,530,711.00 | | 1,579,339,421.30 | -15,153,812.96 | 1,564,185,608.34 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | 3,607,373.52 | 2,983,157.08 | 58,000,274.58 | | 121,530,711.00 | | 1,579,339,421.30 | -15,153,812.96 | 1,564,185,608.34 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -7,056,075.48 | -1,497.08 | 16,820,981.25 | | 47,663,100.30 | | 57,426,508.99 | -1,150,809.97 | 56,275,699.02 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -7,056,075.48 | | | | 64,484,081.55 | | 57,428,006.07 | -1,150,809.97 | 56,277,196.10 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分 | | | | | | | | | 16,820,981.2 | | -16,820,9 | | | | |
| 配 | | | | | | | | | 5 | | 81.25 | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,820,981.25 | | -16,820,981.25 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | -1,497.08 | | | | | -1,497.08 | | -1,497.08 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 13,457,843.03 | | | | | 13,457,843.03 | 31,905.91 | 13,489,748.94 | | 2．本期使用 | | | | | | | | -13,459,340.11 | | | | | -13,459,340.11 | -31,905.91 | -13,491,246.02 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | -3,448,701.96 | 2,981,660.00 | 74,821,255.83 | | 169,193,811.30 | | 1,636,765,930.29 | -16,304,622.93 | 1,620,461,307.36 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | -6,050,281.21 | 2,997,213.14 | 42,978,552.28 | | 85,699,532.67 | | 1,518,842,922.00 | -14,955,908.47 | 1,503,887,013.53 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -34,439.03 | | -34,439.03 | -748.83 | -35,187.86 | | 前期差 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | -6,050,281.21 | 2,997,213.14 | 42,978,552.28 | | 85,665,093.64 | | 1,518,808,482.97 | -14,956,657.30 | 1,503,851,825.67 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 9,657,654.73 | -14,056.06 | 15,021,722.30 | | 35,865,617.36 | | 60,530,938.33 | -197,155.66 | 60,333,782.67 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,657,654.73 | | | | 67,306,091.27 | | 76,963,746.00 | -1,244,995.99 | 75,718,750.01 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1,047,840.33 | 1,047,840.33 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4． | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 15,021,722.30 | | -31,440,473.91 | | -16,418,751.61 | | -16,418,751.61 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,021,722.30 | | -15,021,722.30 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -16,418,751.61 | | -16,418,751.61 | | -16,418,751.61 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | -14,056.06 | | | | | -14,056.06 | | -14,056.06 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 11,849,381.83 | | | | | 11,849,381.83 | 31,403.82 | 11,880,785.65 | | 2．本期使用 | | | | | | | | -11,863,437.89 | | | | | -11,863,437.89 | -31,403.82 | -11,894,841.71 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,297,905.12 | | 3,607,373.52 | 2,983,157.08 | 58,000,274.58 | | 121,530,711.00 | | 1,579,339,421.30 | -15,153,812.96 | 1,564,185,608.34 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2023年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | 3,607,373.52 | 4,594.17 | 58,000,274.58 | 171,109,897.38 | | 1,626,030,752.81 | | 加：会 | | | | | | | | | | | | |
| 计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | 3,607,373.52 | 4,594.17 | 58,000,274.58 | 171,109,897.38 | | 1,626,030,752.81 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -7,056,075.48 | -1,497.08 | 16,820,981.25 | 151,388,831.23 | | 161,152,239.92 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -7,056,075.48 | | | 168,209,812.48 | | 161,153,737.00 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| 的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 16,820,981.25 | -16,820,981.25 | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,820,981.25 | -16,820,981.25 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额 | | | | | | | | | | | | |
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | -1,497.08 | | | | -1,497.08 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 11,963,150.16 | | | | 11,963,150.16 | | 2．本期使用 | | | | | | | | -11,964,647.24 | | | | -11,964,647.24 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | -3,448,701.96 | 3,097.09 | 74,821,255.83 | 322,498,728.61 | | 1,787,182,992.73 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | -6,050,281.21 | 18,650.23 | 42,978,552.28 | 52,332,507.11 | | 1,482,588,041.57 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 641.14 | | 641.14 | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | -6,050,281.21 | 18,650.23 | 42,978,552.28 | 52,333,148.25 | | 1,482,588,682.71 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 9,657,654.73 | -14,056.06 | 15,021,722.30 | 118,776,749.13 | | 143,442,070.10 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,657,654.73 | | | 150,217,223.04 | | 159,874,877.77 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 15,021,722.30 | -31,440,473.91 | | -16,418,751.61 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,021,722.30 | -15,021,722.30 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,418,751.61 | | -16,418,751.61 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |
| 益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | -14,056.06 | | | | -14,056.06 | | 1．本期提取 | | | | | | | | 10,332,972.36 | | | | 10,332,972.36 | | 2．本期使用 | | | | | | | | -10,347,028.42 | | | | -10,347,028.42 | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 821,920,000.00 | | | | 571,388,613.16 | | 3,607,373.52 | 4,594.17 | 58,000,274.58 | 171,109,897.38 | | 1,626,030,752.81 |
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