关于上海起帆电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海起帆电缆股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0755-86158201
附表2
关于上海起帆电缆股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金余 | 2023年度往来累计发生金 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | 额 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海庆智仓储有限公司 | 持股1%以上股东 | 其他反映占用实质科目 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 嘉兴市大尚机电设备有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 4,818,718.36 | 33,623,204.58 | 35,037,695.28 | 3,404,227.66 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 8,318,718.36 | 33,623,204.58 | 35,037,695.28 | 6,904,227.66 | / | / |