关于上海交运集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海交运集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：86 (10) 5835 0011
附表2
关于上海交运集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海久事（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 37.95 | 37.95 | 0 | 修理费、运输费、服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 修理费 | 经营性往来 | ||
| 上海久事旅游（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.85 | 1.35 | 1.99 | 0.21 | 修理费 | 经营性往来 | ||
| 上海清水湾大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.48 | 2.48 | 0 | 修理费 | 经营性往来 | |||
| 上海新华汽车厂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 190.07 | 190.07 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 上海培新汽车检测服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 90.00 | 120.00 | 210.00 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上海地铁维护保障有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 73.74 | 122.13 | 161.35 | 34.52 | 运输费、服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海久事国际体育中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.78 | 5.78 | 运输费 | 经营性往来 |
| 上海天孚汽车贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.16 | 25.16 | 运输费 | 经营性往来 | |||
| 上海中国青年旅行社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.36 | 2.36 | 运输费 | 经营性往来 | |||
| 上海久通融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.05 | 284.61 | 284.61 | 3.05 | 修理费 | 经营性往来 | |
| 上海装卸储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.21 | 0.21 | 修理费 | 经营性往来 | |||
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.64 | 0.64 | 修理费 | 经营性往来 | |||
| 上海市沪南汽车运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42.11 | 42.11 | 运输费、服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11,800 | 5,900 | 5,900 | 退租补偿款 | 经营性往来 | ||
| 上海强生交通（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 48,649.60 | 1,800.37 | 50,449.97 | 股权出让款 | 经营性往来 | ||
| 上海久事旅游（集 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 90.33 | 90.33 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 团）有限公司 | 的附属企业 | ||||||||
| 上海市沪南汽车运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 46.19 | 46.19 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海市沪东汽车运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 33.46 | 33.46 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海运通工程机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30.15 | 45.28 | 45.28 | 30.15 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 上海交运汽修资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.76 | 10.76 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海交运资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.24 | 10.24 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海装卸储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.98 | 0.98 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上海市轮渡有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 上海市沪西汽车运输有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 烟台中瑞汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,023.49 | 11,023.49 | 资金周转、垫付工资 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,976.65 | 2,976.65 | 资金周转、垫付工资 | 非经营性往来 | ||||
| 上海交运汽车动力系统有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,235.42 | 42,235.42 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,571.75 | 28,571.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海交运日红国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,305.82 | 18,305.82 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海市汽车修理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,021.44 | 4,021.44 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 烟台中瑞物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,584.16 | 1,584.16 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海交运 | 子公司及其 | 其他应 | 370.00 | 370.00 | 资金周 | 非经营 |
| 大件物流有限公司 | 控制的法人 | 收款 | 转 | 性往来 | ||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海大众交运出租汽车有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 25.29 | 25.29 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 87.99 | 87.99 | 资金周转利息 | 非经营性往来 | ||||
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 331.26 | 0.60 | 80.44 | 251.41 | 资金周转、垫付工资 | 非经营性往来 | ||
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.56 | 16.60 | 18.01 | 7.15 | 垫付工资 | 非经营性往来 | ||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,306.65 | 23.31 | 2,242.16 | 87.80 | 委托贷款利息、租赁押金 | 非经营性往来 | ||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,060.00 | 82.32 | 442.32 | 2,700.00 | 委托贷款、委托贷款利息 | 非经营性往来 |
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 540.00 | 16.46 | 11.87 | 544.59 | 委托贷款、委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,203.66 | 50.33 | 2,254.00 | 委托贷款、委托贷款利息 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 161,023.01 | 18,376.39 | 1,972.79 | 62,307.26 | 119,064.93 | / | / |