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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 上海交运集团股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2024]0011005467号 |
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上海交运集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 上海交运集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
| 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011005467号
上海交运集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称交运股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签发了大华审字[2024] 0011006098号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就交运股份编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是交运股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计交运股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对交运股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解交运股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的
大华核字[2023]0011005467号关联方资金占用情况的专项说明
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情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海交运集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 张 昕 | |||
| 中国·北京 | 中国注册会计师： | ||
| 宋闪闪 | |||
| 二〇二四年三月二十七日 | |||
| 编制单位：上海交运集团股份有限公司单位：万元 | ||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||
| 总计 | ||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 经营性往来 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司控股股东控制的法人应收账款0.430.43修理费经营性往来 | ||||||||
| 上海久事旅游（集团）有限公司控股股东控制的法人应收账款0.851.351.990.21修理费经营性往来 | ||||||||
| 上海清水湾大酒店有限公司控股股东控制的法人应收账款2.482.48运输费经营性往来 | ||||||||
| 上海新华汽车厂有限公司控股股东控制的法人应收账款190.07190.07租赁费经营性往来 | ||||||||
| 上海培新汽车检测服务有限公司控股股东控制的法人应收账款90.00120.00210.00租赁费经营性往来 | ||||||||
| 上海地铁维护保障有限公司控股股东控制的法人应收账款73.74122.13161.3534.52运输费、服务费经营性往来 | ||||||||
| 上海久事国际体育中心有限公司控股股东控制的法人应收账款5.785.78运输费经营性往来 | ||||||||
| 上海天孚汽车贸易有限公司控股股东控制的法人应收账款25.1625.16运输费经营性往来 | ||||||||
| 上海中国青年旅行社有限公司控股股东控制的法人应收账款2.362.36运输费经营性往来 | ||||||||
| 上海久通融资租赁有限公司控股股东控制的法人应收账款3.05284.61284.613.05修理费经营性往来 | ||||||||
| 上海装卸储运有限公司控股股东控制的法人应收账款0.210.21修理费经营性往来 | ||||||||
| 上海市沪东汽车运输有限公司控股股东控制的法人应收账款0.640.64修理费经营性往来 | ||||||||
| 上海市沪南汽车运输有限公司控股股东控制的法人应收账款42.1142.11运输费、服务费经营性往来 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司控股股东控制的法人其他应收款11,800.005,900.005,900.00退租补偿款经营性往来 | ||||||||
| 上海强生交通（集团）有限公司控股股东控制的法人其他应收款48,649.601,800.3750,449.97股权出让款经营性往来 | ||||||||
| 上海久事旅游（集团）有限公司控股股东控制的法人其他应收款90.3390.33租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海市沪南汽车运输有限公司控股股东控制的法人其他应收款46.1946.19租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海市沪东汽车运输有限公司控股股东控制的法人其他应收款33.4633.46租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海运通工程机械有限公司控股股东控制的法人其他应收款30.1545.2845.2830.15租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海交运汽修资产管理有限公司控股股东控制的法人其他应收款10.7610.76租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海交运资产经营管理有限公司控股股东控制的法人其他应收款10.2410.24租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海装卸储运有限公司控股股东控制的法人其他应收款10.0010.00租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海浦运企业管理服务中心有限公司控股股东控制的法人其他应收款0.980.98租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海市轮渡有限公司控股股东控制的法人其他应收款0.150.15租赁押金经营性往来 | ||||||||
| 上海市沪西汽车运输有限公司控股股东控制的法人其他应收款租赁押金经营性往来 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
大股东及其附属企业
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编制单位：上海交运集团股份有限公司单位：万元2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表烟台中瑞汽车零部件有限公司子公司其他应收款11,023.4911,023.49资金周转、垫付工资非经营性往来
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司子公司其他应收款11,023.4911,023.49资金周转、垫付工资非经营性往来 | ||||||
| 沈阳中瑞汽车零部件有限公司子公司其他应收款2,976.652,976.65资金周转、垫付工资非经营性往来 | ||||||
| 上海交运汽车动力系统有限公司子公司其他应收款42,235.4242,235.42资金周转非经营性往来 | ||||||
| 上海交运沪北物流发展有限公司子公司其他应收款28,571.7528,571.75资金周转非经营性往来 | ||||||
| 上海交运日红国际物流有限公司子公司其他应收款18,305.8218,305.82资金周转非经营性往来 | ||||||
| 上海市汽车修理有限公司子公司其他应收款4,021.444,021.44资金周转非经营性往来 | ||||||
| 烟台中瑞物流有限公司子公司其他应收款1,584.161,584.16资金周转非经营性往来 | ||||||
| 上海交运大件物流有限公司子公司其他应收款370.00370.00资金周转非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||
| 上海大众交运出租汽车有限公司合营企业其他应收款25.2925.29资金周转非经营性往来 | ||||||
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款87.9987.99资金周转利息非经营性往来 | ||||||
| 上海起亚交运汽车销售服务有限公司联营企业其他应收款331.260.6080.44251.41资金周转、垫付工资非经营性往来 | ||||||
| 上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司联营企业其他应收款8.5616.6018.017.15垫付工资非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||
| 上海交运智慧湾企业管理有限公司联营企业 | 一年内到期的非流动资产 | |||||
540.0016.4611.87544.59
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 540.0016.4611.87544.59 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||
| 非经营性往来 | ||||
| 非经营性往来 | ||||
| 总计161,023.0118,376.391,972.7962,307.26119,064.93 | ||||
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