关于唐山港集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：唐山港集团股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于唐山港集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（注1） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.20 | 40.00 | 59.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 津唐国际集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.31 | 4,027.90 | 4,021.05 | 7.16 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 津唐国际集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.12 | 0.12 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 唐山港合德海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 260.79 | 1,663.11 | 1,642.96 | 280.94 | 经营租赁、销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 唐山港口实业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款、其他应收款 | 6.17 | 333.50 | 306.59 | 33.08 | 经营租赁、销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 唐山浩淼水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.30 | 316.18 | 365.32 | 0.16 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 唐山港国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 29.69 | 1,280.52 | 1,245.42 | 64.79 | 提供劳务、经营租赁 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.81 | 33.50 | 144.21 | 6.10 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 河北港口集团国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 6.00 | 6.00 | 提供劳务、经营租赁 | 经营性往来 | ||||
| 河北港口集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 498,817.67 | 970.63 | 146,443.09 | 353,345.21 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 | ||
| 河北港口集团港口工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 934.75 | 926.38 | 8.37 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.00 | 1.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 曹妃甸港集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 36.42 | 0.83 | 35.59 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 京唐港煤炭港埠有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19.94 | 1,118.87 | 1,138.81 | 水电费货物港务费等 | 非经营性往来 | ||
| 京唐港首钢码头有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款、应收利息、应收股利 | 66,532.42 | 7,030.63 | 756.92 | 74,006.23 | 313.74 | 往来借款、分红款、水电费货物港务费等 | 非经营性往来 | |
| 京唐港液体化工码头有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47.56 | 46.47 | 1.09 | 货物港务费 | 非经营性往来 | |||
| 唐山港船舶货运代理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.43 | 1.43 | 水电费 | 非经营性往来 | ||||
| 唐山港集团 | 子公司及其 | 其他应收 | 1.68 | 1.68 | 餐费 | 非经营性往来 |
| 保税物流有限公司 | 控制的法人 | 款 | |||||||
| 唐山港集团港机船舶维修有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.35 | 13.55 | 14.90 | 水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山港集团铁路运输有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.76 | 286.52 | 302.28 | 水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山港集团拖轮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.43 | 621.25 | 632.68 | 水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山港集团物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.02 | 2.02 | 餐费 | 非经营性往来 | |||
| 唐山港集团物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72.98 | 72.98 | 水电费等 | 非经营性往来 | |||
| 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.61 | 34.84 | 36.45 | 水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山港中检检测有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.55 | 46.07 | 51.62 | 电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山市港口物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.21 | 250.74 | 250.95 | 水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 唐山市外轮供应有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.75 | 38.25 | 40.00 | 水电费等 | 非经营性往来 |
| 唐山外轮理货有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款、应收股利 | 1.70 | 384.82 | 386.52 | 分红款、水电费等 | 非经营性往来 | |||
| 唐山港通新能服务发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 84.67 | 2,037.79 | 2,122.46 | 电费等 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 唐港铁路有限责任公司 | 关联自然人任职的企业 | 其他应收款 | 46.37 | 46.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 唐港铁路有限责任公司 | 关联自然人任职的企业 | 预付款项 | 3,084.71 | 15,849.56 | 18,880.34 | 53.93 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 关联自然人任职的企业 | 应收账款 | 120.50 | 813.06 | 729.60 | 203.96 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 关联自然人任职的企业 | 其他应收款 | 0.68 | 2.82 | 3.50 | 水费 | 非经营性往来 | |||
| 唐山湾炼焦煤储配有限公司 | 关联自然人任职的企业 | 其他应收款 | 2.75 | 39.42 | 38.71 | 3.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 唐山曹妃甸实业港务有限公司（注2） | 关联自然人任职的企业 | 应收股利 | 3,170.00 | 3,170.00 | 已宣告尚未发放的分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 唐山北方煤炭储运有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 86.48 | 405.36 | 491.84 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 唐山中远海运集装箱物 | 联营企业 | 应收账款 | 39.49 | 250.09 | 288.98 | 0.60 | 销售货物、提供 | 经营性往来 |
| 流有限公司 | 劳务 | |||||||||
| 唐山中远海运集装箱物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.99 | 29.52 | 29.25 | 2.26 | 水电费 | 非经营性往来 | ||
| 唐山津航疏浚工程有限责任公司 | 联营企业 | 应收股利 | 120.00 | 120.00 | 已宣告尚未发放的分红款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 70,661.75 | 540,039.38 | 1,727.55 | 254,771.12 | 357,657.56 | / | / |
注：1.唐山港口集团国际集装箱发展有限公司于2023年12月13日被唐山港口实业集团有限公司吸收合并。
2.该款项已于2024年2月18日收回。