关于宁波均胜电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波均胜电子股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85085000
附表2
关于宁波均胜电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 均胜集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.26 | - | - | 2.26 | - | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 宁波均普智能制造股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 670.52 | 181.59 | - | 181.59 | 670.52 | 房屋租赁，提供劳务 | 经营性往来 | |
| 宁波均普智能制造股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 2,314.02 | - | 75.64 | 2,238.38 | 房屋租赁，提供劳务 | 经营性往来 | ||
| PIA Automation Bad Neustadt GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38.29 | 4.07 | - | 42.36 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| PIA Automation Bad Neustadt GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 3,608.42 | - | 289.88 | 3,318.54 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| PIA Automation Bad Neustadt GmbH | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 16.67 | - | - | 16.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| PIA Automation USA Inc. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.01 | 418.35 | - | - | 420.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 宁波市科技园区均胜物业管 | 控股股东、实际控制人 | 预付款项 | 26.29 | 94.76 | - | 94.07 | 26.98 | 提供劳务，房屋 | 经营性往来 |
| 理有限公司 | 的附属企业 | 租赁 | ||||||||
| 宁波均胜房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41.27 | 41.27 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,262.71 | 60,137.29 | - | 67,937.29 | 4,462.71 | 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 宁波均智汽车科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,993.50 | 18,293.50 | - | - | 66,287.00 | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| KSS Holding, Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 96,788.98 | 1,444.75 | 18,750.92 | 10,828.35 | 106,156.30 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| Joyson Safety Systems PlasTec GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,388.24 | 130.89 | 610.28 | - | 3,129.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| Joyson KSS Auto Safety Holding S.A. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,004.91 | 13,060.36 | 3,079.49 | - | 48,144.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 宁波均胜科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,080.27 | 17,419.73 | - | 18,500.00 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| Joyson Europe GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 14,214.40 | 113.25 | - | 14,327.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| JOYCHARGE GmbH | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 157.18 | 2.41 | - | 159.60 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安徽均胜汽车安全系统控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3,065.84 | - | - | 3,065.84 | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营 |
| 性往来 | ||||||||||
| 无 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司 | 上市公司子公司合营企业 | 应收账款 | 709.22 | 68.07 | - | 411.66 | 365.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 122.28 | 538.57 | - | 557.32 | 103.53 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | |
| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 上市公司联营企业 | 其他应收款 | 11,452.72 | - | 135.47 | 10,301.95 | 1,286.24 | 销售商品，提供劳务 | 非经营性往来 | |
| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 上市公司联营企业 | 预付款项 | 0.77 | - | 0.77 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | |||
| JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V. | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | 937.87 | 487.34 | - | 1,274.51 | 150.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | 185.10 | 3,485.28 | - | 3,576.20 | 94.19 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. | 上市公司联营企业子公司 | 其他应收款 | 0.42 | - | 0.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L. | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 宁波均胜群英 | 上市公司联营 | 应收账款 | 78.16 | 173.81 | - | 204.43 | 47.54 | 提供劳 | 经营性 |
| 汽车饰件有限公司 | 企业子公司 | 务、销售商品、房屋租赁 | 往来 | |||||||
| 宁波均胜群英智能技术有限公司 | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | 0.23 | 5.12 | - | 5.35 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海均胜奔源汽车零部件有限公司 | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | 603.29 | 215.34 | - | 586.08 | 232.55 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | |
| 宁波均胜新能源汽车技术有限公司 | 上市公司联营企业子公司 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广东香山衡器集团股份有限公司 | 上市公司联营企业 | 其他应收款 | - | 33,643.00 | - | - | 33,643.00 | 股权处置 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 213,287.25 | 167,580.53 | 22,691.82 | 115,210.32 | 288,349.28 | / | / |
此汇总表已于2024年3月27日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________王剑峰 李俊彧 张嘉琦 （公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)