公司代码：600279 公司简称：重庆港
重庆港股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人屈宏、主管会计工作负责人刘世斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红伟声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润627,165,793.51元,母公司净利润162,332,447.10元，按10％提取法定盈余公积金16,233,244.71元，加年初未分配利润131,605,353.55元，减去已分配的2022年度现金红利47,474,651.32元，本年度实际可供股东分配利润为230,229,904.62元。为回报广大投资者，公司拟以2023年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利53,408,982.74元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.52%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 25
第五节 环境与社会责任 ...... 39
第六节 重要事项 ...... 42
第七节 股份变动及股东情况 ...... 55
第八节 优先股相关情况 ...... 60
第九节 债券相关情况 ...... 60
第十节 财务报告 ...... 61
| 备查文件目录 | 1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 | |
| 3、报告期内在中国证监会制定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 报告期 | 指 | 2023年度1月-12月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 本公司、公司、重庆港 | 指 | 重庆港股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 重庆市国资委 | 指 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
| 两江新区 | 指 | 重庆两江新区管理委员会 |
| 物流集团 | 指 | 重庆物流集团有限公司 |
| 港务物流集团 | 指 | 重庆港务物流集团有限公司 |
| 万州港 | 指 | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 |
| 港九万州、万州港区 | 指 | 重庆港九万州港务有限公司 |
| 果集司 | 指 | 重庆果园集装箱码头有限公司 |
| 果园港埠 | 指 | 重庆果园港埠有限公司 |
| 珞璜港 | 指 | 重庆珞璜港务有限公司 |
| 江津港 | 指 | 重庆港股份有限公司江津港埠分公司 |
| 化工码头 | 指 | 重庆化工码头有限公司 |
| 客运总站 | 指 | 重庆港股份有限公司客运总站 |
| 久久物流 | 指 | 重庆久久物流有限责任公司 |
| 集海公司 | 指 | 重庆集海航运有限责任公司 |
| 外理公司 | 指 | 重庆中理外轮理货有限责任公司 |
| 两江物流 | 指 | 重庆港九两江物流有限公司 |
| 大宗生产资料公司、果园大宗 | 指 | 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 |
| 渝物民爆 | 指 | 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 |
| 陕煤物流 | 指 | 陕煤重庆港物流有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 重庆港股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 重庆港 |
| 公司的外文名称 | Chongqing Port Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CQP |
| 公司的法定代表人 | 屈宏 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 屈宏 | 赵鑫 |
| 联系地址 | 重庆市江北区海尔路298号 | 重庆市江北区海尔路298号 |
| 电话 | 023-63100700 | 023-63100700 |
| 传真 | 023-63100099 | 023-63100099 |
| 电子信箱 | cqgjqh@126.com | xin1115@yeah.net |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2000年10月16日，公司注册地址由“重庆市渝中区朝千路三号”变更为“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”；2021年11月12日，公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”。 |
| 公司办公地址 | 重庆市江北区海尔路298号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 400025 |
| 公司网址 | http://www.cqggf.com.cn |
| 电子信箱 | cqg2000@126.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报www.cnstock.com、证券时报www.stcn.com、中国证券报www.cs.com.cn |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司资产证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 重庆港 | 600279 | 重庆港九 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | |
| 签字会计师姓名 | 刘先利、罗晓龙 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财 | 名称 | 西南证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 重庆市江北区金沙门路32号 |
| 务顾问 | 签字的财务顾问主办人姓名 | 陈秋实、易德超 |
| 持续督导的期间 | 2023年6月15日至2024年9月30日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 4,948,863,986.65 | 4,961,487,843.44 | 4,961,487,843.44 | -0.25 | 5,481,832,867.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 627,165,793.51 | 142,633,735.56 | 142,673,677.68 | 339.70 | 67,315,606.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,789,083.58 | 17,852,883.47 | 17,892,825.59 | 10.85 | 1,642,624.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,555,227.97 | 681,508,176.59 | 681,508,176.59 | 2.79 | 535,803,607.36 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,251,505,865.38 | 5,677,417,379.88 | 5,677,457,322.00 | 10.11 | 5,556,902,843.01 |
| 总资产 | 13,392,129,902.38 | 12,835,012,266.78 | 12,835,012,266.78 | 4.34 | 12,353,611,078.98 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.528 | 0.12 | 0.12 | 340.00 | 0.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.528 | 0.12 | 0.12 | 340.00 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 13.33 | 0.0014 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.52 | 2.54 | 2.54 | 7.98 | 1.22 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.03 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2023年，公司营业收入同比下降0.25%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面，公司深入践行大客户战略，积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升，同时提升长江通道运行质量，深化港铁战略合作，货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及装卸业务收入和综合物流业务收入均有所上升；再加上公司根据《企业会计准则》的相关规定，对寸滩港第一期征收补偿款约21.34亿与第一期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置收益，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、
归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长
454.13%、339.70%、10.85%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,572,428,295.84 | 1,298,181,119.18 | 1,218,676,772.81 | 859,577,798.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -426,984.32 | 49,003,298.49 | 21,085,280.24 | 557,504,199.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,805,052.19 | 26,981,243.09 | 18,796,030.27 | -10,183,137.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,585,581.67 | 316,972,263.11 | 84,884,422.56 | 241,112,960.63 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,245,333,069.74 | -4,374.41 | 5,473,625.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 60,948,379.01 | 152,908,117.03 | 68,548,788.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 |
| 金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | 50,000.00 | 689,913.27 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | 518,867.92 | 621,289.55 | 518,867.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,293,720.80 | 1,790,216.72 | 3,001,777.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,850,000.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 329,309,329.19 | 27,038,484.31 | 8,905,442.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 327,020,556.75 | 3,545,912.49 | 3,654,548.03 | |
| 合计 | 607,376,709.93 | 124,780,852.09 | 65,672,982.02 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在重庆市委市政府、市国资委的坚强领导下，重庆港深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2023年中国经济克服外部压力和内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济发展呈现出“稳”“进”“好”的特征。根据国家统计局公告的数据显示，经初步核算，2023年全年国内生产总值126.06万亿元，比上年增长5.2%。2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%，其中外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%。港口集装箱吞吐量31,034万标准箱，增长
4.9%。
三、报告期内公司从事的业务情况
重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立，于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家长江内河港口上市公司，全国5A级物流企业，中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。
1. 港口中转运输业务
公司主要核心业务是港口码头货物的装卸、仓储、中转运输等，目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群，年货物吞吐能力近7,000万吨、集装箱吞吐能力267万TEU（20英尺标准集装箱单位）；拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，铁路专用线49公里，铁路年作业能力3,100万吨。
2. 综合物流业务
公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1. 区位优势卓越
公司位于长江上游，承东启西、连接南北，是国家“一带一路”倡议和“长江经济带”战略互联互通的重要节点，所属果园港是长江上游最大的集装箱枢纽中心和件散货集散中心，也是西部陆海新通道、中欧班列等国际物流通道无缝衔接、互联互通重要港口，是重庆首个具备直接进口水果、粮食、肉类资质的口岸。
2. 枢纽功能强大
公司物流网络畅通高效。向东，经由长江黄金水道连接太平洋，覆盖全球190多条国际航线，可达200多个国家和地区；向西，通过中欧班列（重庆），经新疆连接中亚、欧洲地区；向南，通过国际陆海贸易新通道，经广西连接新加坡等东盟国家；向北，通过渝满俄国际铁路专列，辐射蒙古、俄罗斯。
3. 铁水联运优势明显
近年来，公司通过对港口码头建设投资及改（扩）建，目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群，拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，在铁水联运通过能力、协同机制、服务效能等方面在长江上游港口占绝对优势。
4. 集装箱竞争优势显著
公司拥有长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的90%以上。
五、报告期内主要经营情况
（一）主要经济指标完成情况
1.生产指标
2023年完成货物吞吐量6131.3万吨，为年计划的103.9%，同比增长6.9%；完成装卸自然吨6187.3万吨，为年计划的106.7%，同比增长10.2%；完成集装箱吞吐量120.4万标箱，为年计划的102.0%，同比增长2.2%；完成客运量24.8万人次，为年计划的137.8%，同比增长490.5%。
2.财务指标
2023年度，公司完成营业收入494,886.40万元，为年计划的93.37%，比上年同期下降0.25%；完成利润总额137,529.21万元，为年计划的764.05%，比上年同期增长502.01%；实现归属于上市公司股东的净利润62,716.58万元，比上年同期增长339.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,978.91万元，比上年同期增长10.85%。
2023年，公司营业收入同比下降0.25%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面，公司深入践行大客户战略，积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升，同时提升长江通道运行质量，深化港铁战略合作，货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及装卸业务收入和综合物流业务收入均有所上升；再加上本期对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长454.13%、339.70%、10.85%。
截至2023年末，公司资产总额1,339,212.99万元，负债552,008.49万元，所有者权益787,204.50万元，资产负债率41.22%。
（二）一年来，重庆港坚持当前与长远相统筹，经济运行稳中有进、稳中向好。
——港航板块量质齐升。深入践行大客户战略。积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升。万州港区紧抓博赛全面投产契机，策划专属物流方案，全年装卸铝土矿近1000万吨，一举成为全港最大单体货源。提升长江通道运行质量。新开通渝黔集装箱航线，实现乌江流域集装箱水路运输零突破，进一步完善干支联动网络，促进坝上内循环，全年集装箱水水中转量同比增长2.7%；持续优化沪渝直达快线运行机制，运输集装箱量同比增长9.5%，服务品质和运输效率再上新台阶。深化港铁战略合作。高效运营铁水联运网络，全年港口铁路货物到发量同比增长8.1%；积极引导西部地区粮食、磷矿、铁矿石、硫磺等适箱货物进行“散改集”运输，全年完成量同比增长31%。持续培育建设无水港。成都无水港全年商品车运输量稳步增长，新挂牌成立攀枝花无水港，港口枢纽辐射范围有效延伸。
——商贸板块运行稳定。充分发挥全程物流、多式联运品牌优势，完善“港口+全程物流+贸易”供应链物流模式，全年完成全程物流货运量同比增长11.1%。果园港钢材市场顶住钢材价格波动压力，稳住市场基本盘，全年钢材吞吐量保持重庆市行业第一，荣获中国商品市场“综合百强市场”称号。陕煤物流通过协调自有资源、整合市场资源，全年完成煤炭购销量300万吨。久久物流稳威钢、扩德钢，全年承运铁矿石145万吨；持续优化综合物流服务平台建设，完善网络货运、无船承运以及全程物流等平台功能，提升产业链供应链安全韧性，保障供应链物流高效运转。民爆公司稳主业拓增量，全年销售炸药量同比增长近30%；积极推动果园港橇装式加油站筹建工作，争取形成新的利润增长点。
一年来，重庆港统筹推进规划、建设与管理，不断夯实发展基础。项目建设稳步推进。珞璜港改扩建工程土建施工已全部完成；长寿化码航油码头、江津粮油码头等专业化码头项目有序推进。港口功能进一步完善。基本完成果园港埠、珞璜港翻车机技改项目，设备运行已进入调试阶段。持续优化“提前申报”“离港确认”“船边直取”“首箱理货”等运行模式，着力推动“单
一窗口”预约查验在水运口岸实现全覆盖；果园港再添进境粮食、水果指定口岸资质，枢纽功能更加完善；与重庆海事共同搭建果园港作业区船舶远程调度平台，进一步提升港口效率。一年来，重庆港深化企业治理，增强高质量发展新动能。强化顶层设计。科学编制重庆港高质量发展三年行动方案、对标世界一流企业价值创造行动方案，促进上市公司提高运行质量、增强内生动能。完善治理结构。结合控股股东改革重组，及时完成上市公司股东权益变动披露，修订完善规章制度31项，健全治理体系、深化法治理念、加强合规管理，形成了领导有力、权责清晰、运转高效的管理架构，实现重组整合平稳过渡。加强财务统筹。持续改善融资结构，全年综合融资成本率同比下降35BP；全面开展“亏损源、出血点”企业专项摸底，针对珞璜港、化工码头、集海公司、民爆连洲公司4家企业制定减亏扭亏方案，努力推动止损治亏。优化薪酬管理。秉承公平公正、合法合规的原则，完善企业薪酬福利管理体系，进一步优化了员工工资结构及激励机制。落实审计监督。全面梳理建立专项审计整改台账，督促完成整改问题21个，促进企业健康发展。
一年来，重庆港着力国资国企改革，有效激发企业活力。优化资源配置。结合果园港生产作业需求，进一步优化功能布局，推进完成集装箱作业区、件散货作业区有关资产调整；加大与两江新区沟通力度，收到寸滩港土地征收补偿款16.36亿元，为果园港资源配置调整提供一定的资金保障；深化战略合作，港九港铁增资持股西南物流公司；港九港铁、集海公司分别投资设立全资子公司，积极争取政府补贴。一年来，重庆港统筹安全智慧环保工作，港区面貌日益焕新。聚焦安全港口建设。完善全层级安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，开展安全大检查“回头看”与重大事故隐患排查整治行动，进一步落实“两单两卡”，推动安全生产管理工作关口前移，举一反三防范化解安全风险。聚焦智慧港口建设。完善港航调度指挥中心系统功能，实现生产数据、生产现场可视化管理，增强公司统筹调度能力；完成集装箱码头智能生产指挥中心建设，持续推动无纸化、无人闸口、智能理货等系统在港区深度应用；完成主要港区卡口智能化改造，推动散杂货堆场智能称重系统建设以及5G、人工智能等新技术场景应用试点。聚焦绿色港口建设。重点推进绿色港口创建工作，初步形成果集司“五星级”绿色港口创建方案，启动果园港埠、珞璜港、江津港、万州港区四个“四星级”绿色港口创建前期工作，加快制订万州红溪沟作业区环保技改方案。构建船舶污染物防治长效机制，全年共接收船舶排污1.2万艘次；果集司自主创新设计建造的罐式集装箱船舶污染物接收设施获得国家专利认证。健全清洁低碳的港口用能体系，持续推广靠港船舶岸电供能，全年完成岸电搭送近8000艘次、257万度。一年来，重庆港全面落实新时代党的建设总要求，坚决扛起管党治党政治责任。全力抓好主题教育和党的二十大精神学习宣传贯彻落实，抓实抓牢理论学习、意识形态、内外宣传，逐步理顺上市公司工作规则和议事方式、决策程序，全年修订完善党建制度30余项；理顺干部管理体系，持续完善干部选育管用机制，以队伍高素质保证发展高质量；牢固树立大抓基层、重抓党建的鲜明导向，聚力打造新时代“红岩先锋”变革型组织，建立两级党组织书记和党组织班子成员党支部工作联系点制度，扎实做好党员教育、管理、监督、服务工作，发展党员16名；坚持严的主基调不动摇，持之以恒正风肃纪反腐，不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效不断提高。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,948,863,986.65 | 4,961,487,843.44 | -0.25 |
| 营业成本 | 4,436,239,500.88 | 4,526,310,481.49 | -1.99 |
| 销售费用 | 22,818,098.95 | 22,856,737.55 | -0.17 |
| 管理费用 | 274,019,054.39 | 232,331,734.26 | 17.94 |
| 财务费用 | 138,326,219.95 | 136,062,146.63 | 1.66 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,555,227.97 | 681,508,176.59 | 2.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 844,354,856.69 | 185,867,422.58 | 354.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534,305,136.76 | -419,001,497.71 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期商品贸易业务略有下降所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期商品贸易业务略有下降所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期商品贸易业务略有下降所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期精算政策调整及在建工程转固后部分固定成本同比增加所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期资产转固后费用化利息上升所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到寸滩港土地征收补偿款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司及控股子公司分红同比增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 装卸及客货代理业务 | 1,487,646,698.07 | 1,151,547,552.35 | 22.59 | 8.23 | 7.84 | 增加0.28个百分点 |
| 综合物流业务 | 651,226,572.81 | 560,049,599.32 | 14.00 | 60.21 | 59.54 | 增加0.36个百分点 |
| 商品贸易业务 | 2,775,087,241.14 | 2,713,437,334.41 | 2.22 | -10.89 | -11.64 | 增加0.82个百分点 |
| 爆破施工业务 | 3,552,105.67 | 6,343,940.02 | -78.60 | -89.19 | -80.54 | 减少79.38个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 重庆主城区内 | 4,244,505,081.70 | 3,949,292,488.60 | 6.96 | -2.00 | -3.20 | 1.16 |
| 重庆主城区外 | 673,007,535.99 | 486,947,012.28 | 27.65 | 12.71 | 10.01 | 1.78 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 装卸及客货代理业务 | 折旧、燃润物料、人工成本等 | 1,151,547,552.35 | 25.99 | 1,067,824,331.59 | 23.61 | 7.84 | |
| 综合物流业务 | 联运运费、代理费等 | 560,049,599.32 | 12.64 | 351,047,113.91 | 7.76 | 59.54 | |
| 商品贸易业务 | 商品成本、运费、销售税金等 | 2,713,437,334.41 | 61.23 | 3,070,924,172.95 | 67.9 | -11.64 | |
| 爆破施工业务 | 材料费、人工成本等 | 6,343,940.02 | 0.14 | 32,602,809.46 | 0.72 | -80.54 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额193,876.88万元，占年度销售总额39.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额162,627.25万元，占年度采购总额36.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 差异变动金额 | 差异变动幅度（%） |
| 税金及附加 | 21,573,553.87 | 24,532,484.10 | -2,958,930.23 | -12.06 |
| 销售费用 | 22,818,098.95 | 22,856,737.55 | -38,638.60 | -0.17 |
| 管理费用 | 274,019,054.39 | 232,331,734.26 | 41,687,320.13 | 17.94 |
| 财务费用 | 138,326,219.95 | 136,062,146.63 | 2,264,073.32 | 1.66 |
| 所得税费用 | 371,107,800.45 | 47,230,721.13 | 323,877,079.32 | 685.73 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 差异变动幅度(%) | 原因分析 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,209,831.14 | 532,762,508.85 | -41.77 | 主要系报告期收到的政府补助及企业往来款同比减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,146,723,253.34 | 503,008,695.81 | 127.97 | 主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司处置固定资产、无形资产同比增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,485,001.78 | 335,737,297.00 | -0.97 | 主要系报告期公司购买固定资产同比减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 728,952,297.46 | 566,337,813.00 | 28.71 | 主要系报告期取得银行借款同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 844,354,856.69 | 185,867,422.58 | 354.28 | 主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到寸滩港土地征收补偿款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534,305,136.76 | -419,001,497.71 | 不适用 | 主要系报告期公司及控股子公司分红同比增加所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，2022年12月30日，控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司就寸滩港区的土地及地上建筑物征收拆迁事项与重庆两江新区相关部门签订了编号两江（2022）邮轮母港征收第001、002、003号征收补偿协议，征收补偿价格总计为487,165.49万元。2023年，果集司已移交001号协议约定的土地及地上建筑物并确认资产处置收益124,559.60万元，截至本公告披露日止，重庆果园集装箱码头有限公司共计收到征收补偿款163,641万元，对2023年利润造成影响。
公司将加强与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心沟通协商，加大剩余征收补偿款的催收力度，并根据征收款到位情况及时履行信息披露义务。详细情况请查阅公司发布的临2022—024号、临2022—025号、临2022—027号、临2023-001号、临2024-001号公告。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,565,135,271.13 | 19.15 | 1,469,984,869.39 | 11.45 | 74.50 | 注1 |
| 应收账款 | 212,576,436.51 | 1.59 | 188,101,768.77 | 1.47 | 13.01 | 注2 |
| 其他应收款 | 626,043,983.47 | 4.67 | 72,806,488.76 | 0.57 | 759.87 | 注3 |
| 存货 | 318,974,854.84 | 2.38 | 501,161,781.07 | 3.90 | -36.35 | 注4 |
| 持有待售资产 | 877,370,573.71 | 6.84 | -100.00 | 注5 | ||
| 其他流动资产 | 34,991,128.83 | 0.26 | 18,001,249.18 | 0.14 | 94.38 | 注6 |
| 在建工程 | 242,835,533.77 | 1.81 | 668,440,372.60 | 5.21 | -63.67 | 注7 |
| 短期借款 | 27,020,277.77 | 0.21 | -100.00 | 注8 | ||
| 应付票据 | 313,408,870.00 | 2.34 | 122,890,000.00 | 0.96 | 155.03 | 注9 |
| 应付账款 | 136,917,656.05 | 1.02 | 217,397,747.52 | 1.69 | -37.02 | 注10 |
| 预收款项 | 1,442,706.52 | 0.01 | 2,083,785.90 | 0.02 | -30.77 | 注11 |
| 合同负债 | 179,772,613.27 | 1.34 | 323,416,887.22 | 2.52 | -44.41 | 注12 |
| 应交税费 | 337,978,400.47 | 2.52 | 30,814,131.58 | 0.24 | 996.83 | 注13 |
| 其他应付款 | 321,208,661.97 | 2.40 | 849,023,219.04 | 6.61 | -62.17 | 注14 |
| 其他流动负债 | 26,905,188.20 | 0.20 | 53,421,051.51 | 0.42 | -49.64 | 注15 |
| 递延收益 | 174,657,653.72 | 1.30 | 123,959,681.70 | 0.97 | 40.90 | 注16 |
其他说明注1：货币资金增加74.50%，主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到11.36亿元征收补偿款所致。注2：应收账款增加13.01%，主要系报告期装卸业务收入和综合物流业务收入同比增加所致。注3：其他应收款增加759.87%，主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第一期征收补偿协议应收尚余的寸滩港征收补偿款所致。注4：存货减少36.35%，主要系报告期子公司重庆港九两江物流有限公司存货减少所致。注5：持有待售资产减少100%，主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益所致。
注6：其他流动资产增加94.38%，主要系报告期待抵扣进项税额增加所致。注7：在建工程减少63.67%，主要系报告期在建工程转固所致。注8：短期借款减少100%，主要系报告期归还银行短期借款所致。注9：应付票据增加155.03%，主要系报告期开具银行承兑汇票增加所致。注10：应付账款减少37.02%，主要系报告期应付工程款下降所致。注11：预收款项减少30.77%，主要系报告期租金收入下降所致。注12：合同负债减少44.41%，主要系报告期预收商品款下降所致。注13：应交税费增加996.83%，主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，导致应交企业所得税增加所致。注14：其他应付款减少62.17%，主要系报告期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对寸滩港土地及地上建（构） 筑物等资产确认资产处置收益，年初预收的5 亿元征收补偿款转出所致。注15：其他流动负债减少49.64%，主要系报告期预收商品款下降，导致与之相关的待转销项税下降所致。注16：递延收益增加40.90%，主要系报告期与资产相关的政府补助增加所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 130,505,357.30 | 银行承兑汇票保证金、冻结资金。 |
| 固定资产 | 2,271,225,361.78 | 珞璜作业区改扩建工程项目建成后，珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产即本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。向国开行授信13.50亿元。 |
| 无形资产 | 426,978,895.01 | 果集司土地以账面价值为426,978,895.01元的土地使用权（面积557,101.00㎡）为1.00亿元长期借款提供抵押担保。 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2023年4月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于兰家沱作业区1号堆场工程可行性研究报告的议案》，同意兰家沱作业区1号堆场工程可行性研究报告，将14号料场改造为集装箱专用堆场，占地约1.7万㎡，集装箱堆场面积约1.28万㎡，工程投资估算为2890.02万元。具体内容详见公司于2023年4月27日发布的临2023-021号公告。
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 重庆港九万州港务有限公司 | 港口服务 | 为船舶提供码头等设施，提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储、拼装箱，仓储服务，铁路专用线运输服务等。 | 24,086.37 | 83,446.04 | 9,536.45 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 港口服务 | 港口经营,装卸搬运，国内货物运输代理等。 | 199,962.00 | 486,270.95 | 101,459.64 |
| 重庆果园港埠有限公司 | 港口服务 | 普通货运；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺等。 | 116,220.00 | 252,105.75 | 1,536.88 |
| 重庆珞璜港务有限公司 | 港口服务 | 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务:货物装卸、仓储服务;普通货运、货物专业运输(集装箱);货运代理、船务代理;销售:磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材等。 | 80,216.78 | 266,353.65 | -6,713.17 |
| 重庆化工码头有限公司 | 港口服务 | 无船承运业务；危险化学品经营；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（一）；货物及技术进出口，道路货物运输（网络货运）。水路货物运输代理、船舶代理；从事水上、航空、陆路国际货物运输代理；销售等。 | 47,837.54 | 35,219.23 | -918.27 |
| 重庆久久物流有限责任公司 | 物流服务 | 为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆存、拆拼箱，道路普通货运，货运代理及货物中转业务等。 | 30,000.00 | 41,971.65 | 1,471.88 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 物流服务 | 货物运输；船舶代理业务；无船承运业务；国际货运代理；销售；货物进出口等。 | 7,142.86 | 9,224.48 | 5.27 |
| 重庆中理外轮理货有限责任公司 | 理货服务 | 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱，集装箱装、拆箱理货，货物计量、丈量，船舶水尺计量，监装、监卸，理货信息咨询等。 | 750.00 | 1,573.02 | 180.66 |
| 重庆港九两江物流有限公司 | 物流服务 | 物流咨询、策划及信息服务、国内货物运输代理、仓储服务、普通货物运输、销售金属材料等。 | 20,000.00 | 68,971.90 | -51.30 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 销售服务 | 许可项目：销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品，道路货物运输，危险化学品经营。一般项目：销售；商品信息咨询。国内货物运输代理，国内贸易代理，销售代理，成品油批发，成品油仓储等。 | 4,824.77 | 26,218.71 | 1,395.82 |
| 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 | 交易服务 | 物流咨询、策划及信息服务，市场管理咨询，销售，票据式经营：硫磺，供应链服务等。 | 2,000.00 | 1,156.94 | 0.46 |
（2）主要参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
| 被投资单位名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 49.00 | 49.00 | 47,575.37 | 19,851.01 | 27,724.37 | 187,511.02 | 6,356.96 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 30.00 | 30.00 | 3,313.4 | 2,054.82 | 1,258.58 | 11,460.31 | 59.62 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 30.00 | 30.00 | 34,283.51 | 9,255.42 | 25,028.09 | 6,437.42 | 0.00 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1. 行业发展趋势
公司所从事的港口业属国民经济基础产业范畴，是经济发展的重要支撑，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口随着功能和作用的提升，呈现出以下发展趋势：一是港口腹地由单一陆向腹地向周边共同腹地扩展；二是以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强；三是港口码头泊位大型化、专业化、信息化程度进一步提升；四是内河港口发展潜力较大，长江航运的运输保障作用将更加显现。
2. 行业竞争格局
随着各地港口建设的加快，港口的服务能力得到较快提升，由于港口服务具有同质性的特点，从而加剧了不同港口对同一经济腹地货源的争夺。公司是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，拥有卓越的区位优势、便利的综合交通条件、规模化生产作业线、优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，公司下属各港区在通过能力、装卸设施等方面在重庆地区有明显的竞争优势，服务水平、服务质量方面较长江上游地区各小型码头有较大优势。目前，公司港口年集装箱吞吐量占全市90%以上，年铁水联运量占全市95%以上，对长江上游及西部地区具有强劲的物流集聚辐射影响力。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
立足新时代新发展，重庆港将时刻牢记习近平总书记在视察果园港时提出的“三个好”“四个一流”“三个服务好”殷殷嘱托，紧紧围绕“一带一路”发展、长江经济带建设、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、交通强国建设等国家战略，为重庆建设长江上游航运中心、打造内陆开放高地贡献港口力量。
(三)经营计划
√适用 □不适用
1. 生产指标
| 生产指标 | 2023年完成量 | 2024年计划量 | 2024年计划量与2023年完成量相比增幅（%） |
| 货物吞吐量（万吨） | 6131.3 | 6300 | 2.75% |
| 装卸自然吨（万吨） | 6187.3 | 6400 | 3.44% |
2. 财务指标
| 财务指标（亿元） | 2023年完成量 | 2024年计划量 | 2024年计划量与2023年完成量相比增幅（%） |
| 收入 | 49.49 | 51.00 | 3.05% |
| 其中：港口物流收入 | 21.39 | 22.00 | 2.85% |
| 商贸物流收入 | 27.75 | 28.65 | 3.24% |
因寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及土地交付和征收补偿款收取的实际情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。在不考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益的情况下，预计公司2024年实现利润总额1.43亿元，同口径比较增长10%。
若考虑控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第二期征收补偿协议约定按期移交寸滩港土地及地上建（构）筑物和按期收到征收补偿款，并确认资产处置收益后，预计公司2024年实现利润总额12.95亿元，同比下降5.82%。主要系根据第二期征收补偿协议应收的征收补偿款低于上年同期，导致确认的资产处置收益较上年同期下降。
3.为达目标拟采取的策略和行动
（1）聚焦战略引领，放大发展格局，主动肩负上游责任
公司将以五个“者”、六个“一体化”及市委市政府交办的“四副担子”为战略指引，立足重庆港功能定位，从更高站位主动思考谋划港航物流板块发展路径，特别是在推动长江上游航运中心建设、促进物流降本增效方面，主动担当、善作善成。
①促进战略通道融合。各港口将充分发挥物流枢纽节点作用，常态化做好西部陆海新通道、中欧、中亚等国际班列在港到发作业保障，加强与团结村铁路物流枢纽、南彭公路物流枢纽以及其他有关通道物流企业合作联动，促进长江航运通道与国际物流通道、公路物流资源平台等融合发展，助力构建“通道+枢纽+网络+服务+平台”的现代物流运行体系。
②加强与沿江水运枢纽联动。将深化与四川省港投、云南水富港、贵州思南港等港口企业战略合作，持续优化干支联动航运体系，增强对长江上游的集聚辐射力，巩固重庆港作为长江上游航运中心的核心地位；同时，加强与中下游湖北港口集团、江苏省港口集团、上港集团及浙江省海港集团等企业协同联动，保障江海联运通道畅通高效，促进沿江产业链、供应链降本增效，共同推进长江经济带高质量发展。
③积极争取政策支持。高度关注周边省市的补贴政策带来的业务分流影响，加强与政府部门沟通衔接，紧贴区域产业布局，明确港口功能定位，优化运营组织，提升港口对区域经济发展的贡献度，积极争取运营补贴、税收优惠等相关政策支持，特别是要协调政府按期支付寸滩港土地征收补偿款、兑现港口物流发展奖励等款项，为公司高质量发展提供政策保障。
（2）聚焦主责主业，突出市场导向，“稳”“进”结合推动高质量发展
将坚持两眼向外、紧盯市场，遵循市场经济发展客观规律，积极应对当前经济下行、通道分流的严峻形势，找准“稳”与“进”的着力点，准确识变、科学应变、主动求变，打破“坐商”定式思维，树立“行商”经营理念，大胆走出去、拓市场、寻增量，不断提升运筹能力、策划能力、操作能力，进一步优化货源结构、转变发展思路、转化增长动力，深入推进港航物流与贸易物流互促共进，切实提高重庆港核心竞争力。
①稳中求进，“稳”为“进”创造环境
一是稳通道，保障多式联运通道高效运行。水路方面，充分释放长江黄金水道运量大、成本低的天然优势，加强港口企业与航运企业协同配合，压缩船、货在港等待时间，提高周转效率。常态化开好长江上游公共支线班轮，加强与四川、云南、贵州港口协同联动，持续构建长江上游干支联动航运体系；提升“沪渝直达快线”运营质效，力争保持全年开行1300艘次以上。铁路方
面，将持续深化战略合作，加强通道信息共享，不断延展重庆至四川、贵州、陕西、甘肃、新疆等地的铁水联运网络，推广“一票制”“一箱制”，提升联运效率。
二是稳货源，守好重要客户、核心货源。继续坚持大客户战略，持续深化与成熟大客户的战略合作关系，密切关注客户需求，不断优化完善全程物流服务模式，提供个性化定制服务，切实为客户降低物流成本，增强客户的认同感、信赖感和美誉度，稳定客户资源。针对集装箱、煤炭、矿石、钢材、粮油等核心货源，结合港口功能定位，加强分类归集，减少内部无序竞争，进一步优化生产组织，提高整体规模效益，促进核心货源稳中有升。
②以进促稳，“进”为“稳”提供动能
一是进园区，加强与制造业深度合作。抢抓全市“33618”现代制造业集群体系建设契机，加强对腹地产业园区走访调研，摸清大型制造厂商的产品类别、生产模式、原材料需求等情况，整合通道、物流、资金等资源优势，“一企一策”谋划全程物流服务方案，把港口延伸到“厂门口”，力争建立长期稳固的战略合作关系。
二是进内陆，拓展无水港战略布局。充分发挥重庆市作为东部产业转移的“承接者”、国家战略腹地建设的“排头兵”作用，在稳定开行川渝两地“五定”公路班车、铁路班列基础上，探索在西部乃至全国各地共建更多的内陆无水港，进一步扩大经济腹地，挖掘散聚内陆的潜在货源到港中转，集腋成裘形成港口货源新增长点。
三是进市场，深度融入产业链、供应链发展。要坚持“物流促贸易、贸易聚物流”的发展理念，积极响应市场变化，在房地产市场低迷、建筑钢材需求收紧的情况下，积极拓展制造业用钢以及铜材、铝材等其他金属产品货源，保障果园港钢材市场的业内龙头地位。同时，在稳定拓展钢材、矿石、煤炭等现有贸易业务的基础上，进一步开拓粮、油等商品贸易业务，丰富大宗商品交易市场品类。结合现代产业链、供应链运营模式，高度整合商流、物流、信息流、资金流，提升“金融+物流+贸易+产业+科技”的综合服务能力，不断优化增值服务，实现产业链、供应链、价值链数字化转型延伸，促进企业多元化发展。
（3）聚焦改革攻坚，强化任务牵引，全面提升企业内生动力
深刻认识重庆市“三攻坚一盘活”改革突破的重大意义，认真落实国企改革攻坚、国有资产盘活具体部署，充分发挥改革攻坚突破领导小组统筹协调作用，以“止损、瘦身、提质、增效”为目标思路，深入推进企业改革攻坚突破，妥善处理好改革发展稳定关系，依靠改革增强企业发展内生动力，提高企业在市场竞争中“虎口夺食”的能力。
①扎实开展“三清三减三增”系列工作。抓住此次改革攻坚政治契机，尽快完善有关资产确权登记手续，切实解决遗留问题；深入排查企业债务风险、经营风险、投资风险等隐患，坚持“非必要不投入”的审慎原则，对高风险企业、高风险业务，将“一事一议”研究落实风控措施，坚决守住不发生系统性风险的底线；集中清收一批久拖未付的应收账款，同时将建立健全客户信用评价体系，强化复盘机制，防止出现新的应收账款逾期风险。珞璜港、化工码头、集海公司、民爆连洲公司将认真推进止损治亏工作，严格对照目标责任书完成扭亏减亏任务；将加大“两非”“两资”清理处置力度，及时盘活存量资产，下设分、子公司的企业将密切关注分、子公司运行质量，对长期效益不佳的企业该关则关、能关尽量关。将持续完善市场化经营管理机制，围绕激发活力、提高效率，深入实施“三项制度”改革，优化用人机制，严控用工成本，不断提升企业市场化水平和核心竞争力，促进形成更多、更优的企业发展新增长点。
②打表推进改革攻坚专项行动。一是全面开展改革提效增能行动，对照行动方案，深入推进现代企业制度建设、市场化经营机制改革、现代物流运行体系建设、战略性重组和专业化整合、产业服务能级提升、企业经营质效提升、科技创新赋能等方面改革事项，实现核心功能、核心竞争力、经营活力、发展质效和党建引领的“明显提升”。二是扎实推进价值创造行动，从产品及服务质量、市场化经营管理、科技创新、企业效益、人才队伍建设、数字化变革、企业文化、企业实力等8个方面对标世界一流企业，提升价值创造水平；果园集装箱公司作为创标企业，将大胆突破创新，提升管理运营效能，更好地发挥示范带头作用。三是全力推动高质量发展提升行动，按照上市公司高质量发展三年行动方案部署，持续提升重庆港治理水平、经营质效、股东回报和市场表现，重点发挥上市公司平台功能，推动公司做强做优做大。
（4）聚焦智慧绿色，加速提档升级，迈进现代化港口建设新赛程
紧跟我国经济增长的“新三驾马车”，牢固树立“科技引领未来”的前瞻意识以及“共建绿色家园”的责任意识，持续推进智慧、绿色港口建设，有效提升企业发展品质。
①推动智慧港口建设。优化集装箱码头装卸作业智能调度，着力推广电动集卡、电动堆高机等新能源、新技术应用；推动散杂货码头网上办单、远程预约、网上结算等无纸化平台应用，探索研究散货堆场远程自动化装卸作业技改；持续优化全程物流平台功能，实现线下业务全面上线流转；全面推广集运行、保养、能耗监测等为一体的港口设备管理系统，及时全面掌握设备运行状态，结合生产需求合理安排维保工作，保障设备安全高效运转；提升数字化管理水平，统筹推进办公系统更替及数据对接，持续推动业务、财务一体化平台建设，促进企业精细化管理。
②推动绿色港口建设。科学规划、有序推动万州红溪沟作业区环保改造项目，力争从根本上解决环保突出问题，实现码头绿色升级；充分考虑非散货功能区临时作业散杂货物的实际需求，科学预留散货环保设施设备接口，适时改造提升环保能力，确保过渡时期散货作业满足环保标准；开展生产型企业环保风险辨析、隐患排查专项行动，加大环保新技术、新设备投入力度，持续推动星级绿色港口创建工作，确保全年无突发环境保护事件和环境保护投诉上报事件。
（5）聚焦内控管理，规范运行机制，不断提升企业现代化治理水平
坚持将内控管理作为企业发展的生命线、保障线，以规范化为导向推进企业治理体系和治理能力现代化，进一步激发企业发展潜能。
一是持续优化治理结构。修订完善公司“三会一层”议事规则、相关工作细则以及人、财、物等系列规章制度，健全制度体系；牢固树立依法治企、依规治企意识，强化法务管理，构建合规管理体系，重点做好事前预防把控，从源头减少企业经营法务纠纷，对造成经济损失较大的，要严肃追责问责；按期完成重庆港董事会、监事会换届工作，健全完善独立董事专门会议机制，规范二级企业董事会、监事会届次更迭及相关人员委派工作，确保上市公司规范运行。二是抓好上市公司市值管理。加强与资本市场常态化交流互动，对标ESG评级标准，提升重庆港在环境、社会、公司治理方面的表现，增强市场对重庆港的价值认可度，有效提升公司市值，促进行业进位。三是强化财务统筹。始终坚持“过紧日子”的思想，着力开展增收节支专项行动，严格财务预算管控，合理调配内部资金，加大资金统筹归集力度，减少资金沉淀，提高资金使用效率；积极拓展融资渠道，用长短结合、低息置换等方式改善融资结构，保障生产和建设资金需求，进一步降低财务成本。四是优化人才队伍建设。结合上市公司高质量发展需要，加大高精尖人才引进力度、青年优秀人才培养力度，完善薪酬分配体系，优化激励机制，推动实施企业年金、补充医疗保险等员工福利保障措施，进一步改善企业引才、育才、用才、留才环境。五是加强建设项目统筹协调力度。综合考虑各港口功能定位及市场需求，通盘谋划重点项目前期手续办理、时序安排、现场施工、竣工验收等建设全过程，加强信息互通、减少重复协调、提高办事效率，有效促进项目尽快投产见效。2024年，力争完成江津港一期、珞璜港、化工码头二期等重点项目竣工验收。六是强化风险控制。时刻保持“居安思危”的危机感，原则上不熟悉的品类不做、风险不清的不做、风险控制措施不实的不做、物流仓储未控制在手的不做，进一步夯实风控体系，运用技术手段提高业务运作和风险管控的结合度，加强业务全过程动态监管，提升风险识别、风险预警能力，保障大额资金安全。七是强化审计、巡察结果运用。规范开展经济责任审计和各类专项审计，坚持问题导向、结果导向，抓紧抓实审计、巡察问题整改，跟踪督导整改落实情况，完善追责问责及考评机制，确保审计、巡察取得实效。八是严守安全红线底线。切实统筹发展与安全，健全完善安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防机制，聚焦重点时段、重点领域、重点环节，抓好季节性、阶段性、专项性安全检查，持续开展除险清患工作，大力整顿生产现场“三违”行为，切实提升安全生产智防技防水平。
（6）聚焦党建统领，强化政治铸魂，扎实推进党建工作整体跃升
一是强化政治铸魂。始终保持高度的政治敏锐性，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是强化理论武装。“第一议题”跟进学习，上下联动贯通落实党委理论学习中心组学习、列席旁听等制度，巩固拓展主题教育成果。三是提升干部队伍素养。充分发挥干部人才带动作用，大力推动落实“头雁领航、雏雁培优、强雁带动”三项行动，全面整治躺平式、侧卧式干部，促进实现企业班子结构优化、干部能力提升、年轻干部递进培养、不胜任退出和末等调整等四个目标任务。四是强化闭环落实机制。以制度建设为抓手，规范上市公司治理，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。五是建强抓实基层党组织。深入开展新时代“红岩先锋”变革型组织建设，聚焦打造“五心品牌”、开展“五大行动”、塑造“五型组织”，积极推行基层党组织书记“擂台比武”。六是纵深推进全面从严治党。加强党的自我革命，深化“清廉国企”建设，坚持一体推动“三不
腐”，促进党的建设与公司改革发展统筹谋划、统筹协调、统筹推进，以高质量党建引领高质量发展。七是加快推动企业文化建设。充分结合上市公司实际，以“狼性文化”为主要导向，加快推动企业文化体系建设，有效营造自立自强、创新拼搏、艰苦奋斗、追求卓越的干事创业氛围。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济波动风险
宏观经济的波动可能影响我国港口行业的经营状况，并进而对公司的经营业绩产生影响。
2.腹地经济波动风险
腹地经济的增长速度、产业结构和贸易水平是影响港口货物吞吐量的重要因素，重庆港位于西南地区中心地带，若未来腹地范围经济发展产生波动，公司的经营业绩可能会受到一定影响。
3.新建港口带来的成本压力。
随着果园港、珞璜港等枢纽港陆续建成投产，公司固定成本增加，面临一定经营压力。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用 □不适用
为避免潜在同业竞争，控股股东港务物流集团及其一致行动人万州港已将重庆市涪陵港务有限公司、重庆果园件散货码头有限公司、重庆港盛船务有限公司、重庆苏商港口物流有限公司等可能与公司存在同业竞争的资产委托公司管理，并支付相应的托管费用；间接控股股东重庆物流集团承诺，在重庆市国资委将所持港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团完成（2023年8月17日）后60个月内，将尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年4月20日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2023年4月21日 | 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年度利润分配的预案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2023年度投资预算的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年11月16日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2023年11月17日 | 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于补选监事的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 屈宏 | 董事长 | 男 | 49 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 50.67 | 是 | ||
| 董事会秘书 | 2022-01-14 | ||||||||||
| 副总经理（辞任） | 2023-01-16 | 2023-07-31 | |||||||||
| 刘世斌 | 董事 | 男 | 51 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 否 | ||
| 总经理 | 2023-07-31 | ||||||||||
| 副总经理（辞任） | 2023-01-16 | 2023-07-31 | |||||||||
| 杨昌学 | 董事长（离任） | 男 | 58 | 2017-07-10 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张强 | 董事（离任） | 男 | 57 | 2009-07-30 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 64.27 | 否 | |
| 总经理（离任） | 2021-08-20 | ||||||||||
| 吴仲全 | 董事 | 男 | 58 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 否 | ||
| 党委副书记 | 2018-08-24 | ||||||||||
| 黄继 | 董事、副总经理（退休） | 男 | 60 | 2014-04-03 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 51.07 | 否 | |
| 曹浪 | 董事、财务总监（退休） | 女 | 61 | 2013-05-28 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | 否 | |
| 何坚雄 | 董事 | 男 | 56 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 59 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 | ||
| 张运 | 独立董事 | 女 | 57 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 | ||
| 文守逊 | 独立董事 | 男 | 54 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 否 | ||
| 谭于 | 监事会主席、纪委书记 | 男 | 54 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 否 | ||
| 许丽 | 监事会主席（退休） | 女 | 60 | 2014-04-03 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 文雨梅 | 监事、工会主席 | 女 | 53 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 否 | ||
| 阳勇 | 监事、纪委书记（退休） | 男 | 61 | 2021-11-08 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 单基耘 | 监事 | 男 | 51 | 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 游吉宁 | 职工监事（离任） | 男 | 51 | 2014-04-03 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 否 | |
| 孙勇 | 职工监事 | 男 | 49 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 否 | ||
| 冉福民 | 职工监事 | 男 | 49 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 16.30 | 否 | ||
| 杨建中 | 副总经理（退休） | 男 | 61 | 2011-10-17 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 否 | |
| 况勋华 | 副总经理 | 男 | 58 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 否 | ||
| 刘勇 | 副总经理（离任） | 男 | 57 | 2015-04-02 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 否 | |
| 梅彬 | 副总经理 | 男 | 55 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | 否 | ||
| 总工程师（辞任） | 2023-04-26 | 2023-11-29 | |||||||||
| 任川 | 副总经理 | 男 | 50 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 54.32 | 否 | ||
| 刘红伟 | 财务总监 | 男 | 48 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 579.83 | / |
1.公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。董事长屈宏、董事吴仲全的薪酬为他们兼任其他管理职务的薪酬，吴仲全的薪酬为2023年9-12月基本薪酬。监事会于2023年11月选举谭于为监事会主席，上表所列示的薪酬为谭于兼任其他管理职务的2023年度基本薪酬。监事文雨梅、孙勇、冉福民、游吉宁的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。
2.上表中列示的高管人员薪酬由2023年基本薪酬和2022年绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管人员2023年度的绩效考核工作，待考核完成后再据实支付。公司董事会分别于2023年1月、7月聘刘世斌为副总经理、总经理，上表所列示的薪酬为刘世斌2023年基本薪酬。副总经理杨建中、曹浪于2023年1月辞职，上表所列示的薪酬为他们2022年绩效薪酬。副总经理黄继于2023年3月辞职，上表所列示的薪酬为2022年绩效薪酬及2023年1-2月基本薪酬。公司董事会于2022年11月聘况勋华为副总经理，上表所列示的薪酬为2022年11-12月绩效薪酬及2023年基本薪酬。公司董事会于2023年11月聘梅彬、任川为副总经理，上表所列示的薪酬为2023年1-11月原岗位薪酬及12月份基本薪酬。公司董事会于2023年11月聘刘红伟为财务总监，上表所列示的薪酬为刘红伟2023年12月基本薪酬。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 屈宏 | 现任本公司党委书记、董事长、董事会秘书，重庆物流集团有限公司党委委员。历任重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司董事、副总经理等职务。 |
| 刘世斌 | 现任本公司党委副书记、董事、总经理，重庆物流集团有限公司党委委员。历任重庆高新区国库集中支付中心副主任、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理等职务。 |
| 吴仲全 | 现任本公司党委副书记、董事。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市 |
| 万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理），重庆港九股份有限公司党委副书记、监事，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、工会主席等职务。 | |
| 何坚雄 | 现任本公司董事，国投交通控股有限公司副总经理。历任国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。 |
| 黎明 | 现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授，华邦健康、赛力斯独立董事。历任重庆理工大学会计学院书记、院长。 |
| 张运 | 现任本公司独立董事，重庆交通大学经济与管理学院教授，民生轮船独立董事。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。 |
| 文守逊 | 现任本公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师，红马资本、包钢股份独立董事。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。 |
| 谭于 | 现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。历任重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局副处级纪检监察员、综合经济局副局长（正处级），重庆北部新区安全生产监督管理局副局长（正处级），重庆市渝北区翠云街道办事处主任（党工委副书记）、党工委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记（重庆市监委驻重庆港务物流集团有限公司监察专员）等职务。 |
| 文雨梅 | 现任本公司党委委员、工会主席、纪委委员、直管单位党委委员、书记、监事。历任重庆港旅游公司出纳、财务部副经理、总经理助理、副总经理兼朝天门大酒店营销部经理，重庆港旅游总公司经理办公室副主任，重庆港朝天门大酒店办公室副主任、主任，重庆港务集团公司产业处副处长，重庆港务集团公司办公室副主任，朝天门大酒店有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，九龙坡集装箱码头公司党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆港务物流集团有限公司纪委委员、党委工作部部长、直管单位党委委员、书记等职务。 |
| 单基耘 | 现任本公司监事，国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。历任中国集装箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通公司计划财务部业务主管、项目经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）等职务。 |
| 孙勇 | 现任本公司职工监事，重庆珞璜港务有限公司党委书记、董事长。历任重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事，重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理、董事，江北分公司党委委员、副经理，重庆果园集装箱码头有限公司党总支部委员、副总经理，重庆港九股份有限公司港航经营部部长，重庆化工码头有限公司副总经理（常务）、执行董事（法定代表人）、党委书记、董事长、总经理等职务。 |
| 冉福民 | 现任本公司职工监事、纪检监察室副主任（主持工作）。历任重庆果园港埠有限公司办公室主任、党群工作部部长，重庆东港集装箱码头有限公司综合办公室主任（兼），重庆果园建设发展有限公司综合管理办公室主任、党群工作部部长，重庆港务物流集团有限公司纪监工作部一级主管、副部长，重庆港务物流集团有限公司第一纪检监察室副主任（主持工作）等职务。 |
| 况勋华 | 现任本公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆建工集团有限责任公司总承包公司副经理、集团工程部副经理、项目管理经理，重庆市万盛区建设委员会党委副书记、副主任、党委书记、主任兼任万盛区国有资产经营管理有限公司副总经理、总经理、万盛区规划局局长，重庆市水务集团豪洋水务建设公司书记、董事、常务副经理，重庆市水务集团三峡水务有限责任公司党委书记、董事、常务副总经理、总经理、董事长，重庆公用事业建设有限公司执行董事、总经理，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员兼任 |
公租房公司董事长、总经理，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员等职务。
| 梅彬 | 现任本公司党委委员、副总经理。历任重庆港国际集装箱有限公司总工程师，重庆港九客运总站技术工程部经理，重庆港九九龙坡港埠公司操作部副经理（主持工作）、工程技术部经理，重庆港九九龙坡港埠公司公司经理助理兼技术部经理，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司副经理，重庆港务物流集团公司设备技术部部长，重庆港股份有限公司设备技术部部长、总工程师等职务。 |
| 任川 | 现任重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。历任重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、纪委书记、工会主席，果园集装箱码头公司筹备组副组长、监事、党总支部书记、工会主席、监事会主席，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，重庆港承物流有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司武装部部长，重庆港九股份有限公司港航经营部部长、直管单位党委委员，重庆珞璜港务有限公司党委委员、董事、总经理，党委书记、董事长（法定代表人）等职务。 |
| 刘红伟 | 现任重庆港股份有限公司党委委员、财务总监。历任重庆港务物流集团财务处副处长、资产财务部副部长、部长、财务部部长，重庆港务物流集团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、书记、总经理、党总支书记、董事长等职务。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 屈宏 | 重庆物流集团有限公司 | 党委委员 | 2023年6月 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年12月 | 2023年7月 | |
| 刘世斌 | 重庆物流集团有限公司 | 党委委员 | 2023年6月 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年12月 | 2023年7月 | |
| 杨昌学（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2017年7月 | 2023年7月 |
| 张强（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委副书记、副董事长 | 2021年8月 | 2023年7月 |
| 许丽（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员、监事长 | 2009年8月 | 2023年5月 |
| 吴仲全 | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委副书记 | 2017年5月 | 2023年7月 |
| 黄继（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员、董事 | 2015年2月 | 2023年4月 |
| 杨建中（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员、董事 | 2010年8月 | 2023年1月 |
| 曹浪（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2012年1月 | 2023年1月 |
| 况勋华 | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年11月 | 2023年7月 |
| 刘勇（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2013年5月 | 2023年7月 |
| 阳勇（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2018年8月 | 2023年1月 |
| 何坚雄 | 国投交通控股有限公司 | 副总经理 | 2019年4月 | |
| 单基耘 | 国投交通控股有限公司 | 基建与监督管理部经理 | 2020年6月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黎明 | 重庆理工大学 | 教授 | 2002年12月 | |
| 华邦健康 | 独立董事 | 2021年8月 | ||
| 赛力斯 | 2022年2月 | |||
| 张运 | 重庆交通大学 | 教授 | 2009年11月 | |
| 民生轮船 | 独立董事 | 2014年1月 | ||
| 文守逊 | 重庆大学 | 副教授 | 2004年10月 | |
| 红马资本 | 独立董事 | 2019年8月 | ||
| 包钢股份 | 2023年5月 | |||
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 同意公司总经理2021年度薪酬总额执行69.38万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。同意将本议案提交公司董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，部分非独立董事和监事的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。截至本报告披露日为止，公司尚未完成2023年度高管人员薪酬绩效考核。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬合计579.83万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 杨昌学 | 董事长 | 离任 | 工作调整 |
| 张强 | 董事、总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 黄继 | 董事、副总经理 | 离任 | 退休 |
| 曹浪 | 董事、财务总监 | 离任 | 退休 |
| 许丽 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 阳勇 | 监事、纪委书记 | 离任 | 退休 |
| 游吉宁 | 职工监事 | 离任 | 工作调整 |
| 杨建中 | 副总经理 | 离任 | 退休 |
| 刘勇 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 屈宏 | 董事长 | 选举 | 选举 |
| 副总经理 | 离任 | 工作调整 | |
| 刘世斌 | 总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 副总经理 | 离任 | 工作调整 | |
| 谭于 | 监事会主席 | 选举 | 选举 |
| 文雨梅 | 监事、工会主席 | 选举 | 选举 |
| 冉福民 | 职工监事 | 选举 | 选举 |
| 梅彬 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 总工程师 | 离任 | 工作调整 | |
| 任川 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |
| 刘红伟 | 财务总监 | 聘任 | 聘任 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第 | 2023年1 | 审议通过《关于调整公司高管人员的议案》。 |
| 十七次会议 | 月16日 | |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2023年3月23日 | 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年度利润分配的预案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于预计2023年度融资额度的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2021年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司2023年投资预算的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2023年4月26日 | 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》、《关于兰家沱作业区1号堆场工程可行性研究报告的议案》、《关于聘总工程师的议案》。 |
| 第八届董事会第二十次会议 | 2023年7月31日 | 审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关于调整高管人员的议案》、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 |
| 第八届董事会第二十一次会议 | 2023年8月9日 | 审议通过《关于调整机构设置及人员编制的议案》。 |
| 第八届董事会第二十二次会议 | 2023年8月28日 | 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。 |
| 第八届董事会第二十三次会议 | 2023年10月26日 | 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<控股子公司管理办法>的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第二十四次会议 | 2023年11月29日 | 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 |
| 第八届董事会第二十五次会议 | 2023年12月28日 | 审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》。 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 屈宏 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘世斌 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴仲全 | 否 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何坚雄 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黎明 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张运 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 文守逊 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 黎明、张运、文守逊 |
| 提名委员会 | 张运、屈宏、刘世斌、黎明、文守逊 |
| 薪酬与考核委员会 | 文守逊、屈宏、刘世斌、黎明、张运 |
| 战略委员会 | 屈宏、刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运 |
(二) 报告期内审计委员会召开6次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月22日 | 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作总结的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《审计委员会2022年度工作报告》。 | 审议通过 | |
| 2023年4月25日 | 审议《关于2023年第一季度报告的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年8月28日 | 审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年10月26日 | 审议《关于2023年第三季度报告的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年11月29日 | 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年12月27日 | 审议《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》 | 审议通过 |
(三) 报告期内提名委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年1月16日 | 审议《关于调整公司高级管理人员的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年3月22日 | 审议《关于补选董事的议案》。 | 审议通过 |
| 2023年4月25日 | 审议《关于聘总工程师的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年7月31日 | 审议《关于调整高管人员的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年11月29日 | 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 | 审议通过 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月22日 | 审议《关于公司2021年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。 | 审议通过 |
(五) 报告期内战略委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年8月9日 | 审议《关于调整机构设置及人员编制的议案》。 | 审议通过 | |
| 2023年10月26日 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 | 审议通过 |
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 380 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,127 |
| 在职员工的数量合计 | 2,507 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,731 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,587 |
| 销售人员 | 118 |
| 技术人员 | 241 |
| 财务人员 | 103 |
| 行政人员 | 458 |
| 合计 | 2,507 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 712 |
| 大专 | 675 |
| 中专及以下 | 1,120 |
| 合计 | 2,507 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司以多级分配调整方案为基准，实行“工资分类管理”。企业工资总额与利润总额实行挂钩联动机制，并与社会平均工资水平、企业编制的财务预算等因素相结合，实行多重复合与分类调控的综合管理。以岗定薪、按劳分配，结合公司员工年度业绩考核制度，按照“适应市场环境，发挥激励作用”的原则，兼顾内部公平性和市场竞争性，形成有效、公正的薪酬管理机制，并逐步完善薪酬结构，优化工资管理办法，以合理并富有竞争力的薪酬水平吸纳人才，促进公司持续稳定发展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工素质与技能教育，根据公司发展战略及“十四五”规划，围绕年度经营计划和工作方针，同时结合人才队伍建设的实际情况，每年制定年度培训计划。公司以加强宏观调控和监督、所属各分、子单位各负其责为原则，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训、安全生产培训、生态环保教育培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，力求建设一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，为骨干员工构建职业生涯规划提供方向，也为企业提高整体人员素质，培养一批具有专业技能和管理知识的人才。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司在《章程》中明确规定了现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容。报告期内，公司严格执行《公司章程》的相关规定，实现了分红政策的连续性和稳定性。
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，同意以2022年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度不送红股也不进行公积金转增股本。派发的现金红利占公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.27%。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该次分配方案后经年度股东大会审议通过，已于2023年6月实施完毕。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.45 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 53,408,982.74 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 627,165,793.51 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 8.52 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 53,408,982.74 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 8.52 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司已基本建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。公司依据经营目标完成情况及业绩表现，并结合企业战略执行情况和可持续发展，对公司高级管理人员进行综合考评。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司结合行业特征及企业经营实际，持续完善内控制度体系，并从内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对所属企业的内控管理进行考核评价，督促整改完善，进一步提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进了公司战略的稳步实施。
公司不断健全内控体系，内部控制结构合理，制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了公司《2023年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
为提高公司整体运营质量，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，公司制订了《控股子公司管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度来规范子公司运营，并主要通过以下管理措施来加强对子公司的管控。
1.规范子公司“三会”运作。督促子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事），并要求子公司按规定制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则。公司通过参与子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
2.人员管理。公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及财务部负责人等。委派人员按照公司的授权或要求在子公司行使出资人权力。
3.经营管理。子公司于每个会计年度结束后一个月内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划，并结合总公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标。公司根据子公司经营计划完成情况对委派人员进行绩效考核。
4.财务管理。要求控股子公司应遵守总公司统一的财务管理政策，与总公司实行统一的会计制度。子公司定期向公司报送相关财务报表及报告。未经总公司批准，控股子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。
5.投资管理。控股子公司可根据市场情况和企业发展需要提出投资建议，并提请总公司审批。
6.信息披露管理。各控股子公司根据《信息披露管理办法》及时向公司信息披露管理部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对重庆港股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
7.监督审计。公司根据管理工作的需要，对子公司进行定期和不定期的内部或外聘审计。主要内容包括：对国家有关法律、法规等的执行情况；对公司的各项管理制度的执行情况；子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支情况；经营管理情况；安全生产管理情况；高级管理人员的任职经济责任；子公司的经营业绩及其他专项审计等。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见2024年3月28日上海证券交易所相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 2,031 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
公司控股子公司化工码头2023年12月21日因环保问题受到行政处罚，于2024年1月25日被行政处罚325,000元。针对存在的问题，化工码头认真制定环保整治方案，投入约45万元，完成了环境问题整改工作。一是对综合作业平台围堰加装了档料板，防止物料洒落入江。二是增加了收集管线，将平台雨水排口接入200mm管径收集管，平台冲洒水将通过收集管线进入30m?收集罐。三是在作业趸船增设甲板冲洗水围挡及收集设施，用于散货作业后冲洗甲板产生的废水进行收集。用跳船作为收集设施用于收集甲板冲洗水，收集后转移岸上排入散货沉淀池。四是为防止出港散货车辆带泥上路，减少扬尘，结合港区散货堆存和运行情况，在散货堆场出口新建散货车辆出港洗车设施，用于散货车辆出港时的冲洗，冲洗废水流入散货沉淀池，沉淀后循环使用。五是改变散货作业工艺，建造了皮带机接料斗，皮带机接料斗直接吊装到货船船舱上进行接料，通过皮带机将物料输送至货车车厢，皮带机伸出船舱至货车车厢部分进行全封闭，防止物料洒落。
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司所处的行业为港口业，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
2023年，重庆港深入贯彻落实习近平总书记关于环境保护重要指示批示精神，认真践行生态发展理念，深入学习党的二十大精神，紧紧围绕年度工作目标，全面落实环境保护主体责任，不断加强环境保护制度建设，狠抓环保隐患排查治理等管理工作，环境保护工作总体形势保持平稳。
1. 践行生态保护责任，树立生态发展理念。2023年度，重庆港贯彻习近平总书记关于生态文明建设和环境保护的重要论述，树立生态发展理念，推进港口生态优先、节约集约，推动港口绿色低碳高质量发展。重庆港在2023年第一次环委会上，总结了上年度环保工作，确定了2023年环保工作重点。所属各单位相应召开环委会或环保领导小组会议，与基层部门、班组和个人签订环保目标责任书，层层落实环保目标，压实环保责任；2023年重庆港落实生态环保责任，切实开展环保督查工作，领导班子51人次深入基层单位，调研、督查、指导生态环境工作；安全环保部到各企业开展了多轮次环保督查，各单位针对查出的问题及时落实了整改。
2. 紧盯绿色港口创建，推进港口环保建设提档升级。重庆港聚焦低碳环保，以创建星级港口为契机，把绿色港口建设作为可持续发展的重要指标，全力推进港口环保建设提档升级，推动长江上游航运绿色高质量发展。一是按照“生态绿色优先发展，智慧建设加速发展”的总体要求，
重庆港所属果园港埠、珞璜港、江津港、万州港区等单位，认真摸清环保家底，带着问题去先进港口考察学习，花大力气补齐环保短板，启动“四星级绿色港口”创建工作，有力推进了港口环保建设升级提档。二是在微信公众号上发布绿色港口的“绿色行动”文章，专题介绍江津港、万州港区、化工码头、果集司等4家单位在绿色港口建设上开展的行动及效果，为重庆港高质量发展渲染了最靓底色。
3. 狠抓环保专项工作，落实环保重点任务。2023年，果园集装箱公司谋划“五星级绿色港口”创建方案和万州红溪沟码头环保整治是公司环保专项重点工作。为做好专项工作，果集司持续夯实绿色低碳发展基础，在已取得“四星级绿色港口”认证的基础上，不断查漏补缺、增项加分，努力谋划创建长江上游港口企业第一家“五星级绿色港口”。万州红溪沟码头为落实环保整治任务，组织人员到长江下游四星级绿色散货港区进行考察学习，并通过多次与清峡环保集团座谈及现场勘查，完成了《红溪沟码头整改方案及其有效性评估报告》编制，方案中提出的整改措施已经得到落实。
4. 强化船舶污染物接收，构建船舶污染物防治长效机制。2023年，各港航企业协同政府相关部门，强化船舶污染物接收和转运，建立系列规章制度和操作规程，升级完善了接收装置，定期对船舶污染物接收装置进行检查，强化了船舶污染物接收转运处置管理，有行船的单位统筹推进船舶污染物电子联单，船E行和协同平台两套系统并用，做到了船舶主动交，港口主动收，构建起船舶污染物防治的长效机制，切实保护长江水道环境。各码头单位全年共接收船舶12439艘次，生活污水23793m?，含油污水10m?，船舶垃圾734吨；船务企业上交船舶污染物383艘次，其中生活污水358m?，含油污水17m?，船舶垃圾2.8吨。果园集装箱公司自主创新设计建造的罐式集装箱船舶污染物接收设施，集接收船舶生活垃圾、生活污水、含油污水于一体，兼顾数据采集、智能计量、信息传送等功能，于2023年初正式投入使用，2023年9月该设计获得国家知识产权局发明专利。
5. 加大环保隐患排查，开展环保治理工作。2023年，重庆港各单位结合实际，开展环保重大隐患排查，排查出扬尘、雨污水、噪音、固体垃圾等四个重大环保隐患和问题，针对这些隐患和问题，切实进行有效治理。一是加强扬尘治理。各单位加大扬尘源污染管控，施工场地和散货作业现场采取湿法作业，重点时段增加洒水和喷淋频次；严禁运渣和散货内转车辆冒装撒漏无遮盖，强化按规定线路行驶和道路清扫保洁；散货堆场建设防风抑尘网或其它物理隔断，货物进行全覆盖，适时进行喷淋；加强生产生活区域环境卫生整治等。万州港区翻修港区道路，珞璜港增添防尘篷布，化码公司投入新的喷淋设施，果园港埠公司技改1、2平台喷淋、廊道防尘设施、撒料收集装置，散装货物采用抑尘剂喷洒降尘，有效解决了现场扬尘问题。二是加强雨污水治理。重庆港共计37个污水沉淀处理池，容积约1.26万方，容积不够是雨污水处理的难题，各单位采取及时清掏沉淀池、充分循环利用沉淀水、及时切换雨污水流向等办法，基本上解决了这个问题。同时重庆港开展了排污口（排水口）的专项检查，各单位加强排污口的管理，建立排污口管理制度，取得了排污许可证。果园港埠、果集司建立排污口（排水口）档案，明确分管责任，完成入河排污口整治验收和销号工作。三是加强噪音治理。按照港口码头噪声标准，重庆港各企业在确保安全生产的情况下，采取强化设备设施维护保养、控制夜间流动机械鸣笛、减少强噪音设备设施使用、增加作业区域物理覆盖或隔断等降噪措施，确保了职工和附近居民生活不受影响。四是加强固体废物处置。重庆港下属单位已按需求建设了固废间和危废间，并实时记录固废回收、暂存和移交情况。
6. 智慧赋能降碳减排，促进港口绿色发展。为实现港口降碳减排的绿色发展目标，智慧赋能是关键。2023年，重庆港所属各企业一是持续推进LED新型节能灯具在港区道路、堆场照明中的运用，年减少电能消耗约300万千瓦。二是持续完善靠港船舶岸电装置，提高岸电使用率，减少靠港船舶发电产生的气体污染物排放和噪音污染。2023年各码头单位搭送岸电7970艘次，搭送岸电257万度，船务企业搭接岸电141艘次，搭接岸电2.5万度。三是持续运用智能闸口、集装箱管理系统、电子商务平台、远控场桥智能化操作系统、智能化称重系统、无纸化平台等，在提高工作效率的同时，降低能源消耗，减少二氧化碳等废气排放。
7. 持续加大环保投入，确保环保工作有序推进。2023年，重庆港各企业投入环保资金约2031万元，其中，日常维护费用1026万元（含垃圾转运、处置、绿化、清洁维护及人工费用），环保设备设施投入费用1005万元。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 1,688.74 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 一是持续推进LED新型节能灯具在港区道路、堆场照明中的运用，年减少电能消耗约300万千瓦。 二是持续完善靠港船舶岸电装置，提高岸电使用率，减少靠港船舶发电产生的气体污染物排放和噪音污染。 三是持续运用智能闸口、集装箱管理系统、电子商务平台、远控场桥智能化操作系统、智能化称重系统、无纸化平台等，在提高工作效率的同时，降低能源消耗，减少二氧化碳等废气排放。 四是购买流动机械设备时，在保证作业效率的前提下优先购买清洁能源的流动机械设备，并在果园港建成集卡车换电站和充电桩。 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
公司已编制2023年度ESG报告，并于本年度报告同日披露。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
详细情况请查阅公司于2024年3月28日披露的2023年度ESG报告。
具体说明
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 62.3 | |
| 其中：资金（万元） | 62.3 | |
| 物资折款（万元） | ||
| 惠及人数（人） | / | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 消费帮扶 |
具体说明
√适用 □不适用
公司认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，把乡村振兴工作作为履行上市公司的政治责任和社会责任的重要内容认真贯彻落实。公司围绕助力乡村振兴工作，认真履行企业政治责任和社会责任，有效动员基层工会、广大职工开展消费帮扶，助推乡村振兴取得实效，2023年，累计完成了消费帮扶62.3万元，助力对口乡村振兴、美丽乡村建设，同时做好相关工作交接，确保乡村振兴工作不脱节、衔接无空挡。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 重庆物流集团 | 重庆物流集团于2023年7月签署《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺：“1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，确保上市公司具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预上市公司的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。重庆物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用上市公司及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。” | 2023年7月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 重庆物流集团 | 重庆物流集团于2023年7月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、针对因本次划转而产生的本公司及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。2、本公司承诺本公司及本公司下属其他企业与上市公司的经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混 | 2023年7月 | 是 | 2028年8月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 同的情形。本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会利用控制地位促使本公司控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。3、本公司及本公司控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。” | |||||||||
| 解决关联交易 | 重庆物流集团 | 重庆物流集团于2023年7月签署《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障重庆港的独立经营、自主决策。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司将杜绝一切非经营性占用上市公司及其控制企业的资金、资产的行为，不要求上市公司及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。” | 2023年7月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 港务物流集团 | 港务物流集团于2009年11月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，港务物流集团无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，港务物流集团特别承诺：重大资产重组完成后，港务物流集团在中国境内不再新增直接或间接与上市公司形成实质性同业竞争的业务，如果未来出现与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。 | 2009年11月 | 是 | 至港务物流集团和公司完全消除同业 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 竞争为止 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 万州港 | 万州港于2009年11月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，万州港特别承诺：重大资产重组完成后，万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。 | 2009年11月 | 是 | 至万州港和公司完全消除同业竞争为止 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 港务物流集团 | 港务物流集团于2009年11月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，愿意承担因此给重庆港九造成的损失。 | 2009年11月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 万州港 | 万州港于2009年11月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，万州港承担因此给重庆港九造成的损失。 | 2009年11月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 港务物流集团 | 港务物流集团于2009年11月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。 | 2009年11月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 万州港 | 万州港于2009年11月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。 | 2009年11月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董 | 重庆港九董事和高级管理人员于2019年7月签署《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的相关承诺》，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， | 2019年7月 | 是 | 当公司即 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 事、高级管理人员 | 也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 期回报不存在被摊薄情况时结束 | |||||||
| 股份限售 | 港务物流集团 | 港务物流集团于2019年3月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，港务物流集团持有上市公司股票的限售期自动延长六个月。公司于2019年12月完成重大资产重组，公司股票于2020年4月15日至5月15日连续20个交易日的收盘价低于发行价，港务物流集团通过2019年重大资产重组认购的股票限售期自动延长六个月。2019年12月11日，公司完成新增股份发行事项。 截至2023年6月13日，港务物流集团通过本次交易新增的上市公司股份未进行转让，该项承诺已履行完毕。 | 2019年3月 | 是 | 2023年6月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 港务物流集团和万州港 | 2014年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司65%的股权。港务物流集团和万州港于2014年7月就进一步避免同业竞争做出承诺：（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。（4）港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。 | 2014年7月 | 是 | 持续有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：
2、根据解释16号的相关规定，该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：
| 项目 | 变更前2022年12月31日余额 | 变更后2022年12月31日余额 | 影响数 |
| 负债： | |||
| 递延所得税负债 | 12,048,892.65 | 12,088,834.77 | 39,942.12 |
| 股东权益： | |||
| 未分配利润 | 992,407,617.64 | 992,367,675.52 | -39,942.12 |
| 利润： | |||
| 所得税费用 | 47,190,779.01 | 47,230,721.13 | 39,942.12 |
上述会计政策变更对本公司财务报表没有重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 69.50 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘先利、罗晓龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 4 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 25.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2023年4月20日，公司2022年年度股东大会审议批准公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计94.50万元，其中财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，详细内容请见公司于2023年4月21日在上交所官网发布的临2023-018号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2023年4月20日，2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计公司2023年度日常关联交易额为45,000.00万元。详细内容请见公司于2022年3月25日在上交所官网发布的临2023-012号。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 22,731.25 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 48,845.85 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 48,845.85 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.81 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | |||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
关于寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收事项因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对公司控股子公司果集司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产实施征收，征收补偿价格为4,871,654,920元。2022年12月30日，果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心分三期签署《征收补偿协议》。截至本公告披露日止，果集司共计收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港征收第001号）约定的征收补偿款163,641.6万元，重庆两江新区土地征收和住房事务中心尚余49,714.1063万元未支付。
公司将加强与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心沟通协商，加大剩余征收补偿款的催收力度，并根据征收款到位情况及时履行信息披露义务。详细情况请查阅公司发布的临2022—024号、临2022—025号、临2022—027号、临2023-001号、临2024-001号公告。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 316,942,093 | 316,942,093 | 0 | 0 | 承诺 | 2023年6月13日 |
| 合计 | 316,942,093 | 316,942,093 | 0 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 29,044 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 28,750 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 重庆港务物流集团有限公司 | 0 | 577,934,762 | 48.69 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 国投交通控股有限公司 | 0 | 176,965,618 | 14.91 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 0 | 21,826,900 | 1.84 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 赵波 | 0 | 15,610,038 | 1.32 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 徐开东 | 4,129,694 | 8,856,700 | 0.75 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 0 | 7,950,000 | 0.67 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 谭兴纪 | 5,881,000 | 5,881,000 | 0.50 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,686,281 | 5,686,281 | 0.48 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 高雪萍 | -1,767,720 | 5,124,625 | 0.43 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 赵学彬 | 0 | 4,293,503 | 0.36 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 重庆港务物流集团有限公司 | 577,934,762 | 人民币普通股 | 577,934,762 | ||||
| 国投交通控股有限公司 | 176,965,618 | 人民币普通股 | 176,965,618 | ||||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 21,826,900 | 人民币普通股 | 21,826,900 | ||||
| 赵波 | 15,610,038 | 人民币普通股 | 15,610,038 | ||||
| 徐开东 | 8,856,700 | 人民币普通股 | 8,856,700 | ||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 7,950,000 | 人民币普通股 | 7,950,000 | ||||
| 谭兴纪 | 5,881,000 | 人民币普通股 | 5,881,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,686,281 | 人民币普通股 | 5,686,281 | ||||
| 高雪萍 | 5,124,625 | 人民币普通股 | 5,124,625 | ||||
| 赵学彬 | 4,293,503 | 人民币普通股 | 4,293,503 | ||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （一）公司前十名股东中，万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司，属一致行动人。 （二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 谭兴纪 | 新增 | 0 | 0 | 5,881,000 | 0.50 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0 | 5,686,281 | 0.48 |
| 卢庆令 | 退出 | 0 | 0 | 3,783,800 | 0.32 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 1,489,600 | 0.13 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 重庆港务物流集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 云一洋 |
| 成立日期 | 2006年7月25日 |
| 主要经营业务 | 码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 重庆物流集团为港务物流集团控股股东，为重庆港间接控股股东。 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
√适用 □不适用
为深化国有企业改革，重庆市人民政府于2023年6月6日批准同意重庆两江新区管委会将持有的港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆市国资委，上述划转事项导致重庆港的实际控制人由重庆两江新区管委会变更为重庆市国资委。2023年6月14日，港务物流集团98.27%股权过户至重庆市国资委的工商变更登记手续办理完成。重庆市政府于2023年6月28日批准同意重庆交运集团、港务物流集团、重庆国际物流集团有限公司合并组建重庆物流集团有限公司。重庆交运集团更名为重庆物流集团，重庆市国资委将持有的港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团。上述事项导致重庆物流集团间接收购港务物流集团所持有的公司50.53%股份，重庆物流集团成为公司间接控股股东。港务物流集团仍为公司直接控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。2023年8月17日，重庆市国资委将持有的港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团的工商变更登记手续办理完成。
2023年12月28日，国开发展基金有限公司将其持有的公司控股股东港务物流集团1.73%股权转让给物流集团，并完成工商变更手续。变更完成后，物流集团持有港务物流集团100%股权。
具体内容详见公司于2023年5月23日、6月10日、6月15日、6月29日、7月4日、7月10日及12月30日发布的相关公告及收购报告书。
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 国投交通控股有限公司 | 汪文发 | 2013年10月29日 | 911100007178494232 | 20 | 铁路、公路、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资。 |
| 情况说明 | |||||
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
大信审字[2024]第8-00090号
重庆港股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了重庆港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1.事项描述
如财务报表附注五、（四十二）所示，贵公司2023年度收入494,886.40万元，由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认的真实性与准确性为关键审计事项。
2.审计应对
我们执行的审计应对程序主要包括：
（1）我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
（2）我们获取了贵公司与各客户单位签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
（3）对本年记录的收入业务选取样本，检查合同、出库单、物流运输单据、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证收入是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘先利（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：罗晓龙
二○二四年三月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 重庆港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 2,565,135,271.13 | 1,469,984,869.39 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 66,601,357.44 | 134,019,651.62 |
| 应收账款 | 七、5 | 212,576,436.51 | 188,101,768.77 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 44,775,236.81 | 6,033,745.41 |
| 预付款项 | 七、8 | 227,130,605.89 | 281,554,248.15 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 626,043,983.47 | 72,806,488.76 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,637,607.86 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 318,974,854.84 | 501,161,781.07 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 七、11 | 877,370,573.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 34,991,128.83 | 18,001,249.18 |
| 流动资产合计 | 4,096,228,874.92 | 3,549,034,376.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 215,889,978.48 | 216,383,071.14 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 12,029,593.15 | 11,972,028.12 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 3,160,566.53 | 3,281,920.13 |
| 固定资产 | 七、21 | 7,149,441,076.84 | 7,195,852,231.85 |
| 在建工程 | 七、22 | 242,835,533.77 | 668,440,372.60 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 16,251,447.07 | 440,276.81 |
| 无形资产 | 七、26 | 909,497,459.25 | 1,084,943,883.91 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、27 | 6,437,701.74 | 6,437,701.74 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 9,626,824.68 | 25,571,763.28 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 43,042,153.99 | 46,326,455.92 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 687,688,691.96 | 26,328,185.22 |
| 非流动资产合计 | 9,295,901,027.46 | 9,285,977,890.72 | |
| 资产总计 | 13,392,129,902.38 | 12,835,012,266.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 27,020,277.77 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 313,408,870.00 | 122,890,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 136,917,656.05 | 217,397,747.52 |
| 预收款项 | 七、37 | 1,442,706.52 | 2,083,785.90 |
| 合同负债 | 七、38 | 179,772,613.27 | 323,416,887.22 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 13,972,519.57 | 3,447,122.71 |
| 应交税费 | 七、40 | 337,978,400.47 | 30,814,131.58 |
| 其他应付款 | 七、41 | 321,208,661.97 | 849,023,219.04 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,643.29 | 607,501.66 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 414,063,222.64 | 323,591,532.14 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 26,905,188.20 | 53,421,051.51 |
| 流动负债合计 | 1,745,669,838.69 | 1,953,105,755.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 3,326,897,943.75 | 3,500,014,761.90 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 141,133,584.39 | 96,045,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 119,554,138.28 | 104,653,853.27 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 174,657,653.72 | 123,959,681.70 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 12,171,780.73 | 12,088,834.77 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,774,415,100.87 | 3,836,762,131.64 | |
| 负债合计 | 5,520,084,939.56 | 5,789,867,887.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,186,866,283.00 | 1,186,866,283.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 3,294,662,025.86 | 3,294,662,025.86 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -13,102,209.43 | -7,787,393.10 |
| 专项储备 | 七、58 | 47,177,421.25 | 47,465,261.61 |
| 盈余公积 | 七、59 | 180,076,771.70 | 163,843,526.99 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,555,825,573.00 | 992,367,675.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,251,505,865.38 | 5,677,417,379.88 | |
| 少数股东权益 | 1,620,539,097.44 | 1,367,726,999.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,872,044,962.82 | 7,045,144,379.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,392,129,902.38 | 12,835,012,266.78 | |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:重庆港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 412,981,229.72 | 404,869,323.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,999,721.02 | ||
| 应收账款 | 十九、1 | 2,134,688.60 | 4,628,504.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,659,296.00 | 2,307,405.80 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 73,289,805.31 | 187,719,694.52 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 525,884.68 | 827,990.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,695,659.18 | 3,337,370.39 | |
| 流动资产合计 | 601,286,284.51 | 603,690,290.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 4,897,257,354.90 | 4,895,067,320.93 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,231,835.55 | 1,292,617.35 | |
| 固定资产 | 137,606,211.42 | 138,271,019.06 | |
| 在建工程 | 153,388,257.28 | 44,579,718.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,867,816.08 | 5,186,298.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 29,136,264.53 | 31,254,539.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,225,981,739.76 | 5,117,145,513.29 | |
| 资产总计 | 5,827,268,024.27 | 5,720,835,803.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 124,891.01 | 2,978,092.12 | |
| 预收款项 | 727,116.87 | 753,907.64 | |
| 合同负债 | 2,043,225.31 | 1,041,527.46 | |
| 应付职工薪酬 | 2,417,729.98 | 505,647.30 | |
| 应交税费 | 163,473.27 | 348,594.94 | |
| 其他应付款 | 432,171,697.48 | 584,456,777.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,800,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 122,593.53 | 62,491.65 | |
| 流动负债合计 | 475,570,727.45 | 590,147,038.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 508,778,997.33 | 419,496,052.84 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 70,728,702.57 | 61,878,543.55 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 46,344,213.62 | 36,960,632.52 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 625,851,913.52 | 518,335,228.91 | |
| 负债合计 | 1,101,422,640.97 | 1,108,482,267.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,186,866,283.00 | 1,186,866,283.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,162,078,625.57 | 3,162,078,625.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -5,906,024.25 | -4,556,024.25 | |
| 专项储备 | 15,948.21 | ||
| 盈余公积 | 152,576,594.36 | 136,343,349.65 | |
| 未分配利润 | 230,229,904.62 | 131,605,353.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,725,845,383.30 | 4,612,353,535.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,827,268,024.27 | 5,720,835,803.56 | |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 4,948,863,986.65 | 4,961,487,843.44 |
| 其中：营业收入 | 4,948,863,986.65 | 4,961,487,843.44 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,892,976,428.04 | 4,942,093,584.03 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,436,239,500.88 | 4,526,310,481.49 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 21,573,553.87 | 24,532,484.10 |
| 销售费用 | 七、63 | 22,818,098.95 | 22,856,737.55 |
| 管理费用 | 七、64 | 274,019,054.39 | 232,331,734.26 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 138,326,219.95 | 136,062,146.63 |
| 其中：利息费用 | 154,026,657.52 | 146,681,861.93 | |
| 利息收入 | 18,698,389.80 | 13,025,324.60 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 78,091,792.99 | 174,671,928.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 31,259,362.84 | 33,771,301.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,280,677.74 | 33,079,968.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -5,039,254.49 | -1,229,955.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 1,245,312,225.55 | -5,910.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,405,561,685.50 | 226,651,624.09 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 3,356,881.92 | 4,469,988.77 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 33,626,462.58 | 2,672,673.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,375,292,104.84 | 228,448,938.95 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 371,107,800.45 | 47,230,721.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,004,184,304.39 | 181,218,217.82 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,004,184,304.39 | 181,218,217.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 627,165,793.51 | 142,633,735.56 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 377,018,510.88 | 38,584,482.26 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -6,086,569.72 | -427,160.18 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,314,816.33 | -538,554.01 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,314,816.33 | -538,554.01 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -5,347,682.80 | -152,898.91 | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 32,866.47 | -385,655.10 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -771,753.39 | 111,393.83 | |
| 七、综合收益总额 | 998,097,734.67 | 180,791,057.64 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,850,977.18 | 142,095,181.55 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 376,246,757.49 | 38,695,876.09 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.12 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 125,006,833.96 | 115,417,172.82 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 101,903,218.85 | 102,635,792.06 |
| 税金及附加 | 496,489.86 | 526,051.60 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 75,518,110.83 | 54,308,639.51 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 16,558,057.94 | 18,578,841.14 | |
| 其中：利息费用 | 22,178,977.16 | 27,811,049.36 | |
| 利息收入 | 7,465,446.31 | 11,023,496.21 | |
| 加：其他收益 | 1,929,210.56 | 3,123,026.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 232,492,776.47 | 38,799,607.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,327,954.00 | 32,260,163.53 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -700,893.03 | -363,294.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 87,174.45 | -1,535.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,339,224.93 | -19,074,347.49 | |
| 加：营业外收入 | 180,401.15 | 1,030,002.19 | |
| 减：营业外支出 | 68,903.86 | 1,224,429.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,450,722.22 | -19,268,774.67 | |
| 减：所得税费用 | 2,118,275.12 | 391,120.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,332,447.10 | -19,659,895.44 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,332,447.10 | -19,659,895.44 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,350,000.00 | -735,026.08 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,350,000.00 | -735,026.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,350,000.00 | -110,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -625,026.08 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 160,982,447.10 | -20,394,921.52 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,654,008,866.19 | 4,493,965,912.83 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 310,209,831.14 | 532,762,508.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,964,218,697.33 | 5,026,728,421.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,352,969,119.24 | 3,573,469,882.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 476,654,109.46 | 454,771,512.41 | |
| 支付的各项税费 | 126,529,596.24 | 104,844,627.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 307,510,644.42 | 212,134,222.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,263,663,469.36 | 4,345,220,245.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,555,227.97 | 681,508,176.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 331,300.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,116,605.13 | 18,264,723.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,146,723,253.34 | 503,008,695.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,839,858.47 | 521,604,719.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,485,001.78 | 335,737,297.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 332,485,001.78 | 335,737,297.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 844,354,856.69 | 185,867,422.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 84,505,890.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84,505,890.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 728,952,297.46 | 566,337,813.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 69,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,952,297.46 | 850,843,703.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 751,263,000.00 | 934,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,615,478.76 | 234,268,935.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123,675,962.89 | 6,304,162.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 238,378,955.46 | 100,686,265.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,332,257,434.22 | 1,269,845,200.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -534,305,136.76 | -419,001,497.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799,005.26 | 1,107,370.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,011,403,953.16 | 449,481,472.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,434,629,913.83 | 1,423,225,960.67 |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
母公司现金流量表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,330,978.18 | 116,821,481.80 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,459,861.22 | 382,705,384.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,790,839.40 | 499,526,866.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,318,673.21 | 67,639,974.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,718,240.56 | 73,382,300.86 | |
| 支付的各项税费 | 569,877.39 | 1,968,130.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,564,974.69 | 176,687,933.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,171,765.85 | 319,678,339.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,380,926.45 | 179,848,527.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 331,300.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 230,302,742.50 | 22,774,903.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,214.99 | 1,420,401.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,000,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,493,957.49 | 77,526,604.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,356,562.36 | 35,551,096.86 | |
| 投资支付的现金 | 256,939,510.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,555,000.00 | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,911,562.36 | 365,490,606.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,582,395.13 | -287,964,002.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 379,110,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 379,110,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,000,000.00 | 392,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,779,916.85 | 54,021,432.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,779,916.85 | 546,021,432.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,669,916.85 | -46,021,432.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,531,551.83 | -154,136,907.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 402,483,918.93 | 556,620,826.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,015,470.76 | 402,483,918.93 |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -7,787,393.10 | 47,465,261.61 | 163,843,526.99 | 992,407,617.64 | 5,677,457,322.00 | 1,367,726,999.87 | 7,045,184,321.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -39,942.12 | -39,942.12 | -39,942.12 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -7,787,393.10 | 47,465,261.61 | 163,843,526.99 | 992,367,675.52 | 5,677,417,379.88 | 1,367,726,999.87 | 7,045,144,379.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,314,816.33 | -287,840.36 | 16,233,244.71 | 563,457,897.48 | 574,088,485.50 | 252,812,097.57 | 826,900,583.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,314,816.33 | 627,165,793.51 | 621,850,977.18 | 376,246,757.49 | 998,097,734.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,233,244.71 | -63,707,896.03 | -47,474,651.32 | -123,072,104.52 | -170,546,755.84 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,233,244.71 | -16,233,244.71 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,474,651.32 | -47,474,651.32 | -123,072,104.52 | -170,546,755.84 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -287,840.36 | -287,840.36 | -362,555.40 | -650,395.76 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,898,830.74 | 8,898,830.74 | 289,518.42 | 9,188,349.16 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 9,186,671.10 | 9,186,671.10 | 652,073.82 | 9,838,744.92 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -13,102,209.43 | 47,177,421.25 | 180,076,771.70 | 1,555,825,573.00 | 6,251,505,865.38 | 1,620,539,097.44 | 7,872,044,962.82 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -11,917,539.09 | 45,308,580.63 | 163,843,526.99 | 878,139,965.62 | 5,556,902,843.01 | 1,255,573,854.71 | 6,812,476,697.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -11,917,539.09 | 45,308,580.63 | 163,843,526.99 | 878,139,965.62 | 5,556,902,843.01 | 1,255,573,854.71 | 6,812,476,697.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,130,145.99 | 2,156,680.98 | 114,227,709.90 | 120,514,536.87 | 112,153,145.16 | 232,667,682.03 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -538,554.01 | 142,633,735.56 | 142,095,181.55 | 38,695,876.09 | 180,791,057.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 84,505,890.00 | 84,505,890.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 84,505,890.00 | 84,505,890.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 | -10,945,254.93 | -34,682,580.59 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 | -10,945,254.93 | -34,682,580.59 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 4,668,700.00 | -4,668,700.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 4,668,700.00 | -4,668,700.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,156,680.98 | 2,156,680.98 | -103,366.00 | 2,053,314.98 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,156,568.33 | 8,156,568.33 | 458,493.25 | 8,615,061.58 |
| 2．本期使用 | 5,999,887.35 | 5,999,887.35 | 561,859.25 | 6,561,746.60 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,294,662,025.86 | -7,787,393.10 | 47,465,261.61 | 163,843,526.99 | 992,367,675.52 | 5,677,417,379.88 | 1,367,726,999.87 | 7,045,144,379.75 |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -4,556,024.25 | 15,948.21 | 136,343,349.65 | 131,605,353.55 | 4,612,353,535.73 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -4,556,024.25 | 15,948.21 | 136,343,349.65 | 131,605,353.55 | 4,612,353,535.73 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,350,000.00 | -15,948.21 | 16,233,244.71 | 98,624,551.07 | 113,491,847.57 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,350,000.00 | 162,332,447.10 | 160,982,447.10 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 16,233,244.71 | -63,707,896.03 | -47,474,651.32 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,233,244.71 | -16,233,244.71 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,474,651.32 | -47,474,651.32 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -15,948.21 | -15,948.21 | |||||||||
| 1．本期提取 | 77,805.60 | 77,805.60 | |||||||||
| 2．本期使用 | 93,753.81 | 93,753.81 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -5,906,024.25 | 152,576,594.36 | 230,229,904.62 | 4,725,845,383.30 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -8,489,698.17 | 27,102.89 | 136,343,349.65 | 179,671,274.65 | 4,656,496,937.59 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -8,489,698.17 | 27,102.89 | 136,343,349.65 | 179,671,274.65 | 4,656,496,937.59 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,933,673.92 | -11,154.68 | -48,065,921.10 | -44,143,401.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -735,026.08 | -19,659,895.44 | -20,394,921.52 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 4,668,700.00 | -4,668,700.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 4,668,700.00 | -4,668,700.00 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -11,154.68 | -11,154.68 | |||||||||
| 1．本期提取 | 129,334.20 | 129,334.20 | |||||||||
| 2．本期使用 | 140,488.88 | 140,488.88 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | 3,162,078,625.57 | -4,556,024.25 | 15,948.21 | 136,343,349.65 | 131,605,353.55 | 4,612,353,535.73 |
公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）企业注册地和总部地址
重庆港股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆港九股份有限公司，2021年11月12日变更为现名。公司成立于1999年1月8日，统一社会信用代码为91500000202803688M，公司法定代表人为屈宏，注册地为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号，总部位于重庆市江北区海尔路298号。公司股票已于2000年7月在上海证券交易所挂牌交易。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
本公司属交通运输行业，主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。主要产品或提供的劳务：装卸及综合物流、商品贸易等。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大,或当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上 |
| 账龄超过1年以上的重要应付账款及 其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额10%以上，且金额超过300万元 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 账面价值占长期股权投资10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的10%以上 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
2.合并财务报表的编制方法
（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（3）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（4）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应
当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
12. 应收票据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”
15. 其他应收款
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。
2.发出存货的计价方法
商品贸易存货按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。
3.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本节“五、11金融工具”。
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
终止经营的认定标准和列报方法
√适用 □不适用
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
本公司固定资产主要分为：装卸机械设备、港务设施、库场设施、房屋及建筑物、运输工具及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 装卸机械设备 | 年限平均法 | 8-30 | 0/3/5 | 3.17-12.50 |
| 港务设施 | 年限平均法 | 20-50 | 0/3/5 | 1.90-5.00 |
| 库场设施 | 年限平均法 | 20-40 | 0/3/5 | 2.38-5.00 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 0/3/5 | 2.38-5.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-15 | 0/3/4/5 | 6.33-20.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-20 | 0/3/4/5 | 4.75-33.33 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。
2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 合同性权利或其他法定权利 | 直线法摊销 |
| 软件系统 | 3 | 合同性权利或其他法定权利 | 直线法摊销 |
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
31. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：
1.销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。对于该类业务，收入计量方式分为两种：（1）本公司能够控制该产品，本公司可作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；（2）本公司不能控制该产品，本公司为代理人，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。
收入确认时点为客户已取得货物或货物已交由客户委托的第三方单位。
2.提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同主要有港口装卸业务、综合物流业务、爆破工程服务三类。
港口装卸业务和综合物流业务，本公司只有在完全完成履约义务后，客户才可以取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，所以对于这类业务，本公司在完成合同履约义务并取得服务收款权利后确认收入。收入确认时点为：港口装卸业务以货物完成出港操作后确认收入；综合物流业务以货物运抵客户指定地点并经客户确认后确认收入。
爆破工程服务在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照实际发生的工作量确认完工进度，并根据完工进度确认收入实现.
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
38. 租赁
√适用 □不适用
本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。
1.承租人的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
（1）使用权资产
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | （2） | （2） |
其他说明
（1）执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整2022年1月1日的留存收益。该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：
（2）根据解释16号的相关规定，该事项对2022年12月31日及2022年度财务报表影响如下：
| 项目 | 变更前2022年12月31日余额 | 变更后2022年12月31日余额 | 影响数 |
| 负债： | |||
| 递延所得税负债 | 12,048,892.65 | 12,088,834.77 | 39,942.12 |
| 股东权益： | |||
| 未分配利润 | 992,407,617.64 | 992,367,675.52 | -39,942.12 |
| 利润： | |||
| 所得税费用 | 47,190,779.01 | 47,230,721.13 | 39,942.12 |
上述会计政策变更对本公司财务报表没有重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品贸易收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入 | 13%、6%、9% |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 重庆港股份有限公司 | 15 |
| 重庆中理外轮理货有限公司 | 15 |
| 重庆港九万州港务有限公司 | 15 |
| 重庆珞璜港务有限公司 | 15 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 15 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 15 |
| 重庆果园港埠有限公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上表“不同税率的纳税主体企业所得税税率说明”涉及到的公司符合该政策，2023年按15%企业所得税税率执行，其余公司按25%企业所得税税率执行。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 166,021.79 | 275,484.87 |
| 银行存款 | 2,427,428,203.97 | 1,423,099,419.32 |
| 其他货币资金 | 137,541,045.37 | 46,609,965.20 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 2,565,135,271.13 | 1,469,984,869.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
1、其中受限货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 127,539,598.34 | 44,224,442.08 |
| 合计 | 127,539,598.34 | 44,224,442.08 |
2、存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项
| 开户行 | 账号 | 金额 | 使用受限制原因 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆江津德感支行 | 3100092229200010366 | 2,965,758.96 | 诉讼冻结 |
| 合计 | —— | 2,965,758.96 | —— |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 66,601,357.44 | 134,019,651.62 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 66,601,357.44 | 134,019,651.62 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 44,322,459.54 | 5,652,388.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 44,322,459.54 | 5,652,388.00 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 212,292,905.13 | 185,563,901.01 |
| 1年以内小计 | 212,292,905.13 | 185,563,901.01 |
| 1至2年 | 1,265,748.03 | 1,469,240.75 |
| 2至3年 | 727,490.83 | 2,967,290.85 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 1,746,853.84 | 1,577,808.56 |
| 4至5年 | 1,437,990.23 | 316,410.44 |
| 5年以上 | 14,786,765.40 | 15,050,092.35 |
| 合计 | 232,257,753.46 | 206,944,743.96 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,395,520.09 | 1.89 | 4,395,520.09 | 100.00 | 3,946,358.05 | 1.91 | 3,946,358.05 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 227,862,233.37 | 98.11 | 15,285,796.86 | 6.71 | 212,576,436.51 | 202,998,385.91 | 98.09 | 14,896,617.14 | 7.34 | 188,101,768.77 |
| 其中： | ||||||||||
| 装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款 | 201,386,301.42 | 86.71 | 7,560,048.60 | 3.75 | 193,826,252.82 | 181,677,661.44 | 87.79 | 7,431,072.69 | 4.09 | 174,246,588.75 |
| 商品贸易业务产生的应收账款 | 26,475,931.95 | 11.40 | 7,725,748.26 | 29.18 | 18,750,183.69 | 21,320,724.47 | 10.30 | 7,465,544.45 | 35.02 | 13,855,180.02 |
| 合计 | 232,257,753.46 | / | 19,681,316.95 | / | 212,576,436.51 | 206,944,743.96 | / | 18,842,975.19 | / | 188,101,768.77 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 元弛（厦门）物流有限公司重庆分公司 | 2,990,919.45 | 2,990,919.45 | 100.00 | 未按照判决结果执行 |
| 青岛明佳物流有限公司 | 1,029,100.40 | 1,029,100.40 | 100.00 | 已无法收回 |
| 长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司 | 375,500.24 | 375,500.24 | 100.00 | 债务人已注销 |
| 合计 | 4,395,520.09 | 4,395,520.09 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 193,137,098.71 | 965,154.92 | 0.50 |
| 1至2年 | 514,039.34 | 51,403.93 | 10.00 |
| 2至3年 | 103,896.86 | 31,169.06 | 30.00 |
| 3至4年 | 1,662,695.53 | 831,347.77 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,437,990.23 | 1,150,392.18 | 80.00 |
| 5年以上 | 4,530,580.75 | 4,530,580.75 | 100.000 |
| 合计 | 201,386,301.42 | 7,560,048.60 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：商品贸易业务产生的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 18,939,579.49 | 189,395.80 | 1.00 |
| 1至2年 | 60.00 | ||
| 2至3年 | 521,629.31 | 521,629.31 | 100.00 |
| 3至4年 | 100.00 | ||
| 4至5年 | 100.00 | ||
| 5年以上 | 7,014,723.15 | 7,014,723.15 | 100.00 |
| 合计 | 26,475,931.95 | 7,725,748.26 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,946,358.05 | 449,162.04 | 4,395,520.09 | |||
| 账龄组合 | 14,896,617.14 | 389,179.72 | 15,285,796.86 | |||
| 合计 | 18,842,975.19 | 838,341.76 | 19,681,316.95 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中电国瑞供应链管理有限公司 | 40,190,225.16 | 40,190,225.16 | 17.30 | 200,951.13 | |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 14,985,902.78 | 14,985,902.78 | 6.45 | 74,929.51 | |
| 重庆松藻电力有限公司 | 11,273,563.82 | 11,273,563.82 | 4.85 | 56,367.82 | |
| 重庆泛洋物流有限公司 | 9,868,118.00 | 9,868,118.00 | 4.25 | 49,340.59 | |
| 重庆博赛实业有限公司 | 9,125,465.50 | 9,125,465.50 | 3.93 | 45,627.33 | |
| 合计 | 85,443,275.26 | 85,443,275.26 | 36.78 | 427,216.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 44,775,236.81 | 6,033,745.41 |
| 合计 | 44,775,236.81 | 6,033,745.41 |
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 383,812,871.43 | |
| 合计 | 383,812,871.43 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 226,528,139.85 | 99.74 | 280,798,948.55 | 99.73 |
| 1至2年 | 415,194.64 | 0.18 | 568,028.20 | 0.20 |
| 2至3年 | 187,271.40 | 0.07 | ||
| 3年以上 | 187,271.40 | 0.08 | ||
| 合计 | 227,130,605.89 | 100.00 | 281,554,248.15 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 30,692,940.85 | 13.51 |
| 重庆钢铁股份有限公司 | 25,743,869.02 | 11.33 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 23,330,423.11 | 10.27 |
| 常州东方特钢有限公司 | 22,262,546.33 | 9.80 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 17,866,938.24 | 7.87 |
| 合计 | 119,896,717.55 | 52.78 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,637,607.86 | |
| 其他应收款 | 624,406,375.61 | 72,806,488.76 |
| 合计 | 626,043,983.47 | 72,806,488.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 1,637,607.86 | |
| 合计 | 1,637,607.86 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 一年以内 | 589,254,912.65 | 48,015,687.59 |
| 1年以内小计 | 589,254,912.65 | 48,015,687.59 |
| 1至2年 | 21,474,546.16 | 13,042,770.91 |
| 2至3年 | 9,553,184.67 | 4,586,953.17 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 3,998,497.53 | 1,993,134.87 |
| 4至5年 | 1,549,259.28 | 395,701.00 |
| 5年以上 | 27,542,266.56 | 29,537,619.73 |
| 合计 | 653,372,666.85 | 97,571,867.27 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 征收补偿款 | 497,141,063.00 | |
| 航运、物流及物流辅助服务财政补助款 | 70,696,487.00 | 22,342,963.00 |
| 往来款 | 48,906,915.03 | 35,542,422.72 |
| 工程保证金 | 27,813,738.09 | 29,220,664.00 |
| 扶持资金 | 2,769,917.02 | |
| 设备保证金 | 1,224,075.00 | 5,933,295.90 |
| 备用金 | 284,699.58 | 569,263.73 |
| 其他 | 4,535,772.13 | 3,963,257.92 |
| 合计 | 653,372,666.85 | 97,571,867.27 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 8,042,240.08 | 16,723,138.43 | 24,765,378.51 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | 8,042,240.08 | 16,723,138.43 | 24,765,378.51 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,219,287.04 | 4,219,287.04 | ||
| 本期转回 | 18,374.31 | 18,374.31 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 12,243,152.81 | 16,723,138.43 | 28,966,291.24 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 24,765,378.51 | 4,219,287.04 | 18,374.31 | 28,966,291.24 | ||
| 合计 | 24,765,378.51 | 4,219,287.04 | 18,374.31 | 28,966,291.24 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆两江新区土地征收和住房事务中心 | 497,141,063.00 | 76.09 | 征收补偿款 | 1年以内 | 2,485,705.32 |
| 重庆市两江新区财政局 | 24,704,004.00 | 3.78 | 航运、物流及物流辅助服务财政补助款 | 1年以内、1-2年 | 1,271,408.63 |
| 重庆市人民政府口岸和物流办公室 | 9,546,450.00 | 1.46 | 航运、物流及物流辅助服务财政补助款 | 1年以内 | 47,732.25 |
| 重庆泰岳物资有限公司 | 8,830,379.42 | 1.35 | 往来款 | 5年以上 | 8,830,379.42 |
| 成都铁路局 鱼嘴车站 | 6,198,948.10 | 0.95 | 往来款 | 1-2年 | 47,569.94 |
| 合计 | 546,420,844.52 | 83.63 | / | / | 12,682,795.56 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2022年12月30日，子公司重庆果园集装箱码头有限公司就寸滩港区的土地及地上建筑物征收拆迁事项与重庆市两江新区相关部门签订了编号两江（2022）邮轮母港征收第001、002、003号征收拆迁协议。截止2023年12月31日，重庆果园集装箱码头有限公司已移交001号协议约定的土地及地上建筑物并确认资产处置收益。001号协议约定的拆迁补偿金额为2,133,557,063.00元，重庆两江新区土地征收和住房事务中心已支付金额1,636,416,000.00元，尚余497,141,063.00元暂未支付。
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,561,586.95 | 6,561,586.95 | 7,792,319.56 | 7,792,319.56 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 157,915,391.40 | 157,915,391.40 | 325,579,450.80 | 325,579,450.80 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 2,352,136.67 | 1,973,269.70 | 378,866.97 | 6,823,518.55 | 2,023,269.70 | 4,800,248.85 |
| 在途物资 | 137,268,257.91 | 137,268,257.91 | 156,311,776.02 | 156,311,776.02 | ||
| 发出商品 | 6,147,585.50 | 6,147,585.50 | ||||
| 其他 | 10,703,166.11 | 10,703,166.11 | 6,677,985.84 | 6,677,985.84 | ||
| 合计 | 320,948,124.54 | 1,973,269.70 | 318,974,854.84 | 503,185,050.77 | 2,023,269.70 | 501,161,781.07 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 2,023,269.70 | 50,000.00 | 1,973,269.70 | |||
| 合计 | 2,023,269.70 | 50,000.00 | 1,973,269.70 |
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
2023年7月10日收到重庆地博房地产开发有限公司款项50,000.00元，转回减值准备50,000.00元。
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证、抵扣进项税额 | 31,483,040.57 | 17,777,080.49 |
| 其他预缴税费 | 3,508,088.26 | 224,168.69 |
| 合计 | 34,991,128.83 | 18,001,249.18 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 133,730,417.07 | 31,149,107.00 | 29,030,125.49 | 135,849,398.58 | |||||||
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |||||||||
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 3,947,965.59 | -1,047,276.25 | 1,757.48 | 1,637,607.86 | 1,264,838.96 | ||||||
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 3,704,688.48 | 178,847.00 | 107,794.54 | 3,775,740.94 | |||||||
| 小计 | 216,383,071.14 | 30,280,677.75 | 1,757.48 | 30,775,527.89 | 215,889,978.48 | ||||||
| 合计 | 216,383,071.14 | 30,280,677.75 | 1,757.48 | 30,775,527.89 | 215,889,978.48 | ||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 重庆广联民爆器材有限公司 | 11,972,028.12 | 57,565.03 | 12,029,593.15 | 978,685.10 | 8,140,104.18 | ||||||
| 合计 | 11,972,028.12 | 57,565.03 | 12,029,593.15 | 978,685.10 | 8,140,104.18 | / | |||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,424,299.27 | 4,424,299.27 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,424,299.27 | 4,424,299.27 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,142,379.14 | 1,142,379.14 | ||
| 2.本期增加金额 | 121,353.60 | 121,353.60 | ||
| （1）计提或摊销 | 121,353.60 | 121,353.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,263,732.74 | 1,263,732.74 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 3,160,566.53 | 3,160,566.53 | ||
| 2.期初账面价值 | 3,281,920.13 | 3,281,920.13 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,149,425,876.75 | 7,195,845,543.45 |
| 固定资产清理 | 15,200.09 | 6,688.40 |
| 合计 | 7,149,441,076.84 | 7,195,852,231.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 装卸机械设备 | 港务设施 | 库场设施 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,715,792,310.50 | 2,155,287,642.12 | 3,333,224,360.18 | 1,346,517,368.44 | 105,848,362.57 | 183,086,948.68 | 8,839,756,992.49 |
| 2.本期增加金额 | 42,767,877.77 | 227,599,824.66 | 302,825,728.30 | 209,858,553.29 | 6,322,894.51 | 13,454,159.70 | 802,829,038.23 |
| （1）购置 | 1,713,188.64 | 31,654,672.99 | 10,510,135.69 | 57,904.57 | 1,289,752.71 | 2,772,430.61 | 47,998,085.21 |
| （2）在建工程转入 | 41,054,689.13 | 195,945,151.67 | 292,315,592.61 | 209,800,648.72 | 5,033,141.80 | 10,681,729.09 | 754,830,953.02 |
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 43,851,945.98 | 48,198,931.60 | 440,670,869.15 | 312,452,246.60 | 2,958,219.60 | 76,018,715.95 | 924,150,928.88 |
| （1）处置或报废 | 2,688,583.33 | 11,116,406.96 | 45,946,824.48 | 14,914,226.18 | 2,958,219.60 | 7,759,596.63 | 85,383,857.18 |
| （2）其他 | 41,163,362.65 | 37,082,524.64 | 394,724,044.67 | 297,538,020.42 | 68,259,119.32 | 838,767,071.70 | |
| 4.期末余额 | 1,714,708,242.29 | 2,334,688,535.18 | 3,195,379,219.33 | 1,243,923,675.13 | 109,213,037.48 | 120,522,392.43 | 8,718,435,101.84 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 185,215,475.11 | 436,740,520.32 | 680,624,418.88 | 201,259,444.27 | 47,016,038.99 | 91,080,827.89 | 1,641,936,725.46 |
| 2.本期增加金额 | 47,928,511.21 | 76,101,051.65 | 77,192,302.71 | 28,454,433.70 | 7,329,932.52 | 12,498,748.84 | 249,504,980.63 |
| （1）计提 | 47,928,511.21 | 76,101,051.65 | 77,192,302.71 | 28,454,433.70 | 7,329,932.52 | 12,498,748.84 | 249,504,980.63 |
| 3.本期减少金额 | 19,059,115.04 | 22,715,638.67 | 131,456,866.83 | 104,722,316.32 | 2,739,631.41 | 43,713,636.31 | 324,407,204.58 |
| （1）处置或报废 | 564,828.87 | 8,272,044.45 | 28,923,780.34 | 7,306,138.94 | 2,739,631.41 | 4,987,075.66 | 52,793,499.67 |
| （2）其他 | 18,494,286.17 | 14,443,594.22 | 102,533,086.49 | 97,416,177.38 | 38,726,560.65 | 271,613,704.91 | |
| 4.期末余额 | 214,084,871.28 | 490,125,933.30 | 626,359,854.76 | 124,991,561.65 | 51,606,340.10 | 59,865,940.42 | 1,567,034,501.51 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,869,213.86 | 105,509.72 | 1,974,723.58 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,869,213.86 | 105,509.72 | 1,974,723.58 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,500,623,371.01 | 1,844,562,601.88 | 2,567,150,150.71 | 1,118,932,113.48 | 57,606,697.38 | 60,550,942.29 | 7,149,425,876.75 |
| 2.期初账面价值 | 1,530,576,835.39 | 1,718,547,121.80 | 2,650,730,727.44 | 1,145,257,924.17 | 58,832,323.58 | 91,900,611.07 | 7,195,845,543.45 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 装卸机械设备 | 783,439.08 |
| 运输工具 | 237,874.10 |
| 合计 | 1,021,313.18 |
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他 | 15,200.09 | 6,688.40 |
| 合计 | 15,200.09 | 6,688.40 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 242,835,533.77 | 668,440,372.60 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 242,835,533.77 | 668,440,372.60 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程 | 126,944,525.04 | 126,944,525.04 | 39,754,445.86 | 39,754,445.86 | ||
| 长寿化工码头二期工程 | 58,388,455.69 | 58,388,455.69 | 31,255,156.23 | 31,255,156.23 | ||
| 一号堆场工程 | 17,140,931.87 | 17,140,931.87 | 377.36 | 377.36 | ||
| 重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 | 316,305,181.64 | 316,305,181.64 | ||||
| 重庆港主城港区果园作业区二期工程 | 229,282,659.80 | 229,282,659.80 | ||||
| 果园集装箱码头工程 | 15,602,793.93 | 15,602,793.93 | ||||
| 其他 | 40,361,621.17 | 40,361,621.17 | 36,239,757.78 | 36,239,757.78 | ||
| 合计 | 242,835,533.77 | 242,835,533.77 | 668,440,372.60 | 668,440,372.60 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 | 2,738,572,800.00 | 316,305,181.64 | 57,553,541.79 | 373,858,723.43 | 100.00 | 100.00 | 224,220,573.63 | 8,691,838.47 | 4.00 | 自筹资金、银行贷款 | ||
| 重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程 | 250,138,000.00 | 39,754,445.86 | 87,190,079.18 | 126,944,525.04 | 50.75 | 50.75 | 253,275.17 | 253,275.17 | 3.10 | 自筹资金、银行贷款 | ||
| 果园集装箱码头工程 | 2,608,000,000.00 | 15,602,793.93 | 2,716,895.87 | 18,319,689.80 | 100.00 | 100.00 | 109,171,625.28 | 自筹资金、银行贷款 | ||||
| 长寿化工码头二期工程 | 64,440,000.00 | 31,255,156.23 | 27,133,299.46 | 58,388,455.69 | 90.61 | 90.61 | 440,550.41 | 440,550.41 | 3.25 | 自筹资金、银行借款 | ||
| 合计 | 5,661,150,800.00 | 402,917,577.66 | 174,593,816.30 | 392,178,413.23 | 185,332,980.73 | / | / | 334,086,024.49 | 9,385,664.05 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 967,056.72 | 967,056.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,220,183.52 | 13,696,875.00 | 17,917,058.52 | |
| （1）新增租赁 | 4,220,183.52 | 4,220,183.52 | ||
| （2）重估调整 | 13,696,875.00 | 13,696,875.00 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 4,220,183.52 | 13,696,875.00 | 967,056.72 | 18,884,115.24 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 526,779.91 | 526,779.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,406,727.84 | 337,500.00 | 361,660.42 | 2,105,888.26 |
| (1)计提 | 1,406,727.84 | 337,500.00 | 361,660.42 | 2,105,888.26 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,406,727.84 | 337,500.00 | 888,440.33 | 2,632,668.17 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,813,455.68 | 13,359,375.00 | 78,616.39 | 16,251,447.07 |
| 2.期初账面价值 | 440,276.81 | 440,276.81 | ||
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,312,686,454.25 | 14,324,516.75 | 1,859,151.77 | 1,328,870,122.77 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,108,920.54 | 9,490,700.87 | 11,599,621.41 | |||
| (1)购置 | 6,695,169.00 | 6,695,169.00 | ||||
| (2)内部研发 | 752,830.18 | 752,830.18 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| (4)其他 | 2,108,920.54 | 2,042,701.69 | 4,151,622.23 | |||
| 3.本期减少金额 | 233,463,086.79 | 233,463,086.79 | ||||
| (1)其他 | 233,463,086.79 | 233,463,086.79 | ||||
| 4.期末余额 | 1,081,332,288.00 | 23,815,217.62 | 1,859,151.77 | 1,107,006,657.39 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 220,465,128.65 | 8,536,727.28 | 413,537.85 | 229,415,393.78 | ||
| 2.本期增加金额 | 24,750,645.77 | 3,558,384.25 | 385,000.23 | 28,694,030.25 | ||
| （1）计提 | 24,750,645.77 | 3,558,384.25 | 385,000.23 | 28,694,030.25 | ||
| 3.本期减少金额 | 75,111,070.97 | 75,111,070.97 | ||||
| (1)其他 | 75,111,070.97 | 75,111,070.97 | ||||
| 4.期末余额 | 170,104,703.45 | 12,095,111.53 | 798,538.08 | 182,998,353.06 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,510,845.08 | 14,510,845.08 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 14,510,845.08 | 14,510,845.08 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 896,716,739.47 | 11,720,106.09 | 1,060,613.69 | 909,497,459.25 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,077,710,480.52 | 5,787,789.47 | 1,445,613.92 | 1,084,943,883.91 | ||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
其他变动为子公司重庆果园集装箱码头有限公司根据拆迁补偿协议002和003号对应的寸滩港区拆迁资产中对应的无形资产重分类至其他非流动资产。
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 重庆果园港埠有限公司 | 6,437,701.74 | 6,437,701.74 | ||
| 合计 | 6,437,701.74 | 6,437,701.74 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
以重庆果园港埠有限公司位于果园港区实物资产划分为资产组，其构成港区作业收入的独立资产组，该资产组属于装卸、物流及客货代理经营分部，资产组划分与上期保持一致。
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
无
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 铁路租地费用 | 13,696,875.00 | 13,696,875.00 | |||
| 万州港老码头评估项目 | 3,366,535.67 | 109,185.00 | 3,257,350.67 | ||
| 果园港区进港卡口及交通智能监控系统 | 4,187,615.59 | 1,395,871.68 | 2,791,743.91 | ||
| 两江物流仓库办公室装修 | 2,651,949.34 | 730,764.77 | 1,921,184.57 | ||
| 其他 | 1,668,787.68 | 576,897.23 | 589,139.38 | 1,656,545.53 | |
| 合计 | 25,571,763.28 | 576,897.23 | 2,824,960.83 | 13,696,875.00 | 9,626,824.68 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 114,056,660.97 | 17,108,499.15 | 143,637,112.43 | 21,545,566.85 |
| 离职后福利-设定受益计划 | 99,812,348.60 | 15,221,233.61 | 95,877,743.30 | 14,612,481.47 |
| 坏账准备 | 37,131,936.96 | 8,353,640.18 | 33,077,462.73 | 7,700,034.48 |
| 递延收益 | 13,285,033.28 | 1,992,754.99 | 13,285,033.28 | 1,992,754.99 |
| 固定资产减值准备 | 1,974,723.58 | 296,208.54 | 1,974,723.57 | 296,208.54 |
| 其他权益工具投资减值准备 | 240,000.00 | 36,000.00 | 240,000.00 | 36,000.00 |
| 辞退福利 | 216,942.49 | 32,541.37 | 257,597.10 | 42,705.03 |
| 其他 | 8,507.75 | 1,276.15 | 671,363.80 | 100,704.56 |
| 合计 | 266,726,153.63 | 43,042,153.99 | 289,021,036.21 | 46,326,455.92 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 68,608,734.73 | 10,291,310.21 | 70,806,922.87 | 10,621,038.43 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,576,593.16 | 1,436,488.97 | 9,519,028.13 | 1,427,854.22 |
| 其他 | 2,959,877.00 | 443,981.55 | 266,280.80 | 39,942.12 |
| 合计 | 81,145,204.89 | 12,171,780.73 | 80,592,231.80 | 12,088,834.77 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 41,138,894.40 | 36,366,627.53 |
| 可抵扣亏损 | 123,937,293.28 | 74,418,866.15 |
| 合计 | 165,076,187.68 | 110,785,493.68 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年度 | 11,459,586.46 | ||
| 2024年度 | 4,906,095.23 | 4,906,095.23 | |
| 2025年度 | 435,999.36 | 435,999.36 | |
| 2026年度 | 6,974,292.17 | 6,974,292.17 | |
| 2027年度 | 50,642,892.93 | 50,642,892.93 | |
| 2028年度 | 60,978,013.59 | ||
| 合计 | 123,937,293.28 | 74,418,866.15 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 寸滩港待移交资产 | 684,514,244.51 | 684,514,244.51 | ||||
| 预付工程 | 1,567,947.45 | 1,567,947.45 | 905,548.45 | 905,548.45 | ||
| 预付设备款 | 112,500.00 | 112,500.00 | 23,401,655.65 | 23,401,655.65 | ||
| 预付土地使用权购置款 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | ||
| 其他 | 526,981.12 | 526,981.12 | ||||
| 合计 | 687,688,691.96 | 687,688,691.96 | 26,328,185.22 | 26,328,185.22 |
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 130,505,357.30 | 130,505,357.30 | 冻结 | 银行承兑汇票保证金、冻结资金 | 46,758,908.72 | 46,758,908.72 | 冻结 | 银行承兑汇票保证金、冻结资金 |
| 应收票据 | ||||||||
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | 2,452,616,825.28 | 2,271,225,361.78 | 抵押 | 抵押 | 2,277,806,347.89 | 2,277,806,347.89 | 抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 435,802,506.52 | 426,978,895.01 | 抵押 | 抵押 | 317,809,829.22 | 317,809,829.22 | 抵押 | 抵押 |
| 合计 | 3,018,924,689.10 | 2,828,709,614.09 | / | / | 2,642,375,085.83 | 2,642,375,085.83 | / | / |
其他说明：
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目建成后，珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产即本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。向国开行授信13.50亿元。
果集司以账面价值为426,978,895.01元的土地使用权（面积557,101.00㎡）为1.00亿元长期借款提供抵押担保。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 27,020,277.77 | |
| 合计 | 27,020,277.77 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 313,408,870.00 | 122,890,000.00 |
| 合计 | 313,408,870.00 | 122,890,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 113,483,948.67 | 143,216,600.81 |
| 1年以上 | 23,433,707.38 | 74,181,146.71 |
| 合计 | 136,917,656.05 | 217,397,747.52 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆广联民爆器材有限公司 | 5,250,653.73 | 未结算 |
| 重庆万港工程建设有限公司 | 3,251,451.64 | 未结算 |
| 大英县恒达建材有限公司 | 3,009,582.00 | 未结算 |
| 合计 | 11,511,687.37 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,392,821.58 | 1,902,242.96 |
| 1年以上 | 49,884.94 | 181,542.94 |
| 合计 | 1,442,706.52 | 2,083,785.90 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品及服务款 | 179,772,613.27 | 323,416,887.22 |
| 合计 | 179,772,613.27 | 323,416,887.22 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,921,125.61 | 451,587,897.35 | 441,079,430.65 | 13,429,592.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 42,109,260.87 | 42,109,260.87 | ||
| 三、辞退福利 | 525,997.10 | 1,118,845.11 | 1,101,914.95 | 542,927.26 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 3,447,122.71 | 494,816,003.33 | 484,290,606.47 | 13,972,519.57 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 302,007,662.09 | 291,705,866.49 | 10,301,795.60 | |
| 二、职工福利费 | 16,853,339.70 | 16,853,339.70 | ||
| 三、社会保险费 | 28,727,865.60 | 28,727,865.60 | ||
| 其中：医疗保险费 | 25,620,426.31 | 25,620,426.31 | ||
| 工伤保险费 | 3,107,439.29 | 3,107,439.29 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 30,437,659.00 | 30,437,659.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,921,125.61 | 12,718,398.21 | 12,511,727.11 | 3,127,796.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 60,842,972.75 | 60,842,972.75 | ||
| 合计 | 2,921,125.61 | 451,587,897.35 | 441,079,430.65 | 13,429,592.31 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 40,831,525.67 | 40,831,525.67 | ||
| 2、失业保险费 | 1,277,735.20 | 1,277,735.20 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 42,109,260.87 | 42,109,260.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,103,128.10 | 10,555,459.72 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 332,219,367.70 | 18,049,967.61 |
| 个人所得税 | 934,718.48 | 669,955.69 |
| 城市维护建设税 | 35,804.86 | 164,304.87 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 25,663.66 | 73,479.85 |
| 印花税 | 543,033.68 | 1,244,360.38 |
| 房产税 | 31,428.57 | 31,428.57 |
| 其他 | 85,255.42 | 25,174.89 |
| 合计 | 337,978,400.47 | 30,814,131.58 |
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,643.29 | 607,501.66 |
| 其他应付款 | 321,205,018.68 | 848,415,717.38 |
| 合计 | 321,208,661.97 | 849,023,219.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 应付股利
分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-国投交通控股有限公司 | 3,643.29 | 3,643.29 |
| 应付股利-重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 603,858.37 | |
| 合计 | 3,643.29 | 607,501.66 |
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程质保金 | 198,316,427.07 | 184,024,406.65 |
| 往来款（应付暂收款） | 52,311,443.86 | 130,985,783.03 |
| 设备质保金 | 17,586,440.46 | 8,659,349.79 |
| 保证金（不含工程、设备质保金） | 12,248,996.51 | 6,602,993.84 |
| 寸滩港拆迁费用 | 496,598,413.29 | |
| 其他 | 40,741,710.78 | 21,544,770.78 |
| 合计 | 321,205,018.68 | 848,415,717.38 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 152,528,910.29 | 扣留的工程、设备质保金 |
| 合计 | 152,528,910.29 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 401,563,222.64 | 323,401,266.66 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 12,500,000.00 | |
| 1年内到期的租赁负债 | 190,265.48 | |
| 合计 | 414,063,222.64 | 323,591,532.14 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 21,252,800.20 | 53,421,051.51 |
| 已转让未终止确认的应收票据形成负债 | 5,652,388.00 | |
| 合计 | 26,905,188.20 | 53,421,051.51 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 1,077,590,721.67 | 850,134,536.11 |
| 保证借款 | 728,158,352.40 | 782,576,358.71 |
| 信用借款 | 1,922,712,092.32 | 2,190,705,133.74 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 401,563,222.64 | 323,401,266.66 |
| 合计 | 3,326,897,943.75 | 3,500,014,761.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 190,265.48 | |
| 减：未确认融资费用 | ||
| 减：一年内到期的租赁负债 | 190,265.48 | |
| 合计 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 141,133,584.39 | 96,045,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 141,133,584.39 | 96,045,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 119,554,138.28 | 104,653,853.27 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 119,554,138.28 | 104,653,853.27 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 104,653,853.27 | 108,730,202.79 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 16,304,736.04 | 3,058,061.87 |
| 1.当期服务成本 | 454,736.04 | 178,061.87 |
| 2.过去服务成本 | 12,840,000.00 | |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 3,010,000.00 | 2,880,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 6,810,000.00 | 170,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 6,810,000.00 | 170,000.00 |
| 四、其他变动 | -8,214,451.03 | -7,304,411.39 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -8,214,451.03 | -7,304,411.39 |
| 五、期末余额 | 119,554,138.28 | 104,653,853.27 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度外，为现有退休人员、现有遗属、现有长期不在岗人员及现有在岗人员提供以下离职后福利-设定受益计划：
1.公司为1993年3月至2003年12月社会基本养老保险实缴基数低于应缴基数的部分现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员正式退休后提供按月发放的非统筹养老福利，该福利水平不进行调整，并支付至其身故为止。
2.公司为部分现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员正式退休后提供其他补充养老福利，该福利水平不进行调整，并支付至其身故为止。
3.公司为现有遗属提供按月支付的遗属补贴，该福利水平不进行调整，并支付至指定日期。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 年折现率-离职后福利 | 2.50% | 3.00% |
| 死亡率 | 中国人寿保险业经验生命表（2000-2003） | 中国人寿保险业经验生命表（2000-2003） |
| 补充医疗保险福利年增长率 | 6.00% | 6.00% |
| 离职率 | 7.00% | 7.00% |
| 重庆市社会平均工资平年均增长率 | 6.00% | 6.00% |
折现率敏感性分析结果
| 项目 | 期末余额 |
| 折现率提高0.25个百分点对设定受益计划义务的影响 | -3,040,000.00 |
| 折现率降低0.25个百分点对设定受益计划义务的影响 | 3,150,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 123,959,681.70 | 66,555,442.94 | 15,857,470.92 | 174,657,653.72 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 123,959,681.70 | 66,555,442.94 | 15,857,470.92 | 174,657,653.72 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,186,866,283.00 | 1,186,866,283.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,224,098,629.60 | 3,224,098,629.60 | ||
| 其他资本公积 | 70,563,396.26 | 70,563,396.26 | ||
| 合计 | 3,294,662,025.86 | 3,294,662,025.86 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,787,393.10 | -6,752,434.97 | -665,865.25 | -5,314,816.33 | -771,753.39 | -13,102,209.43 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -13,217,234.61 | -6,810,000.00 | -674,500.00 | -5,347,682.80 | -787,817.20 | -18,564,917.41 | ||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -5,000.00 | -5,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,434,841.51 | 57,565.03 | 8,634.75 | 32,866.47 | 16,063.81 | 5,467,707.98 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -7,787,393.10 | -6,752,434.97 | -665,865.25 | -5,314,816.33 | -771,753.39 | -13,102,209.43 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 47,465,261.61 | 8,898,830.74 | 9,186,671.10 | 47,177,421.25 |
| 合计 | 47,465,261.61 | 8,898,830.74 | 9,186,671.10 | 47,177,421.25 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 135,183,369.95 | 16,233,244.71 | 151,416,614.66 | |
| 任意盈余公积 | 28,660,157.04 | 28,660,157.04 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 163,843,526.99 | 16,233,244.71 | 180,076,771.70 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 992,407,617.64 | 878,139,965.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -39,942.12 | |
| 调整后期初未分配利润 | 992,367,675.52 | 878,139,965.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 627,165,793.51 | 142,633,735.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,233,244.71 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 47,474,651.32 | 23,737,325.66 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | 4,668,700.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,555,825,573.00 | 992,367,675.52 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-39,942.12 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,917,512,617.69 | 4,431,378,426.10 | 4,928,272,182.11 | 4,522,398,427.91 |
| 其他业务 | 31,351,368.96 | 4,861,074.78 | 33,215,661.33 | 3,912,053.58 |
| 合计 | 4,948,863,986.65 | 4,436,239,500.88 | 4,961,487,843.44 | 4,526,310,481.49 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,843,643.37 | 2,639,611.19 |
| 教育费附加 | 787,589.41 | 1,133,666.75 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,855,571.97 | 3,404,940.68 |
| 土地使用税 | 11,039,691.43 | 12,863,549.38 |
| 车船使用税 | 174,757.50 | 164,809.00 |
| 印花税 | 3,123,975.02 | 3,333,815.57 |
| 地方教育费附加 | 529,282.90 | 755,777.78 |
| 其他 | 219,042.27 | 236,313.75 |
| 合计 | 21,573,553.87 | 24,532,484.10 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,982,832.07 | 17,281,573.31 |
| 仓储费 | 1,415,094.36 | 1,426,415.10 |
| 业务招待费 | 1,272,912.04 | 981,240.46 |
| 办公用品 | 320,590.82 | 402,465.64 |
| 搬运费 | 356,390.99 | |
| 劳务费 | 325,172.46 | 170,394.77 |
| 差旅费 | 452,870.60 | 286,289.96 |
| 其他 | 1,692,235.61 | 2,308,358.31 |
| 合计 | 22,818,098.95 | 22,856,737.55 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 176,902,300.44 | 154,523,560.44 |
| 无形资产摊销 | 21,971,014.28 | 25,084,459.50 |
| 离职后福利 | 13,294,736.04 | 178,061.87 |
| 折旧费 | 9,631,039.96 | 10,980,308.18 |
| 租赁费 | 6,835,127.94 | 6,715,828.66 |
| 聘请中介机构费 | 4,021,384.47 | 3,194,887.61 |
| 劳务费 | 3,538,822.29 | 2,309,896.74 |
| 通讯费 | 3,401,538.44 | 3,081,729.27 |
| 物业管理费 | 3,288,499.86 | 2,852,330.97 |
| 办公费 | 3,253,089.38 | 2,377,899.31 |
| 业务招待费 | 3,169,031.09 | 2,285,050.48 |
| 建安管理费 | 2,940,707.71 | |
| 水电费 | 2,169,848.88 | 2,241,302.52 |
| 交通费 | 2,144,961.87 | 1,791,336.10 |
| 差旅费 | 1,829,329.69 | 525,363.13 |
| 残疾人保障金 | 1,567,640.21 | 1,347,139.02 |
| 汽车费用 | 1,539,285.13 | 1,534,839.12 |
| 长期待摊费用 | 1,429,089.15 | 2,265,653.37 |
| 软件使用维护费 | 1,111,533.84 | 886,957.01 |
| 材料费 | 1,106,775.18 | 710,626.81 |
| 财产保险费 | 971,700.18 | 323,841.73 |
| 修理费 | 907,453.77 | 771,997.11 |
| 党建工作费 | 742,441.47 | 753,517.06 |
| 环境保护费 | 623,304.43 | 506,434.24 |
| 咨询费 | 597,932.68 | 549,171.13 |
| 安全保护费 | 556,103.09 | 692,313.73 |
| 绿化费 | 547,341.42 | 356,637.39 |
| 劳动保护费 | 504,513.57 | 479,298.71 |
| 其他 | 3,422,507.93 | 3,011,293.05 |
| 合计 | 274,019,054.39 | 232,331,734.26 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 154,026,657.52 | 146,681,861.93 |
| 减：利息收入 | -18,698,389.80 | -13,025,324.60 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | 766,816.10 | 1,107,370.68 |
| 手续费支出 | 744,768.33 | 604,072.93 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债利息 | 3,010,000.00 | 2,890,000.00 |
| 辞退福利-净负债利息 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 租赁负债融资费用 | 8,454.23 | |
| 其他支出 | 452.82 | |
| 合计 | 138,326,219.95 | 136,062,146.63 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 集装箱业务及航运补贴 | 2,283,900.94 | 2,959,064.27 |
| 稳岗补贴 | 1,446,958.00 | 2,541,719.48 |
| 移箱补贴 | 5,075,471.69 | 14,188,679.25 |
| 节能减排补助 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 8,817,633.64 | 4,097,289.93 |
| 铁水联运补贴 | 13,620,047.17 | 18,552,188.69 |
| 增值税税收返还 | 2,584.63 | 1,403.65 |
| 大宗商品供应链补贴 | 37,622,104.73 | 65,904,245.28 |
| 岸电补贴摊销金额 | 165,716.67 | 28,466.67 |
| 其他 | 9,029,375.52 | 66,370,871.74 |
| 合计 | 78,091,792.99 | 174,671,928.96 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,280,677.74 | 33,079,968.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 978,685.10 | 691,333.12 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 31,259,362.84 | 33,771,301.19 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -838,341.76 | -380,929.59 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,200,912.73 | -849,025.55 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -5,039,254.49 | -1,229,955.14 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 寸滩港区拆迁补偿 | 1,245,596,037.66 | |
| 处置未划分为持有待售的无形资产产生的利得或损失 | 2,159,806.15 | |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -2,443,618.26 | -5,910.33 |
| 合计 | 1,245,312,225.55 | -5,910.33 |
注：2022年12月30日，子公司重庆果园集装箱码头有限公司就寸滩港区的土地及地上建筑物征收拆迁事项与重庆市两江新区相关部门签订了编号两江（2022）邮轮母港征收第001、002、003号征收拆迁协议。截止2023年12月31日，重庆果园集装箱码头有限公司已移交001号协议约定的土地及地上建筑物并确认资产处置收益，金额1,245,596,037.66元。
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 70,884.87 | 955,853.30 | 70,884.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 经批准无法支付的应付款项 | 1,460,990.33 | 1,460,990.33 | |
| 政府补助 | 787,198.89 | ||
| 赔偿款及罚款 | 690,021.25 | 1,435,026.92 | 690,021.25 |
| 废旧物资处置 | 522,882.80 | 569,272.29 | 522,882.80 |
| 罚没利得 | 95,640.14 | 89,950.50 | 95,640.14 |
| 违约金收入 | 78,715.02 | 466,054.32 | 78,715.02 |
| 其他 | 437,747.51 | 166,632.55 | 437,747.51 |
| 合计 | 3,356,881.92 | 4,469,988.77 | 3,356,881.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 33,120,194.85 | 1,323,928.44 | 33,120,194.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 赔偿金及违约金支出 | 71,929.16 | 146,102.51 | 71,929.16 |
| 罚没及滞纳金支出 | 243,887.41 | 50,068.32 | 243,887.41 |
| 其他支出 | 170,451.16 | 1,142,574.64 | 170,451.16 |
| 合计 | 33,626,462.58 | 2,672,673.91 | 33,626,462.58 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 367,103,187.31 | 42,250,864.82 |
| 递延所得税费用 | 4,004,613.14 | 4,979,856.31 |
| 合计 | 371,107,800.45 | 47,230,721.13 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,375,292,104.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 206,293,815.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 137,454,076.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 262,695.62 |
| 非应税收入的影响 | 4,688,904.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,171,836.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 60,859.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,816,009.61 |
| 其他 | -640,397.20 |
| 所得税费用 | 371,107,800.45 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 18,698,389.80 | 12,560,936.34 |
| 政府补助收入 | 85,491,657.88 | 175,952,314.74 |
| 保证金及押金 | 810,763.73 | |
| 企业往来款 | 153,500,260.31 | 273,116,634.36 |
| 经营活动有关的营业外收入 | 1,442,786.97 | 1,853,473.98 |
| 其他 | 51,076,736.18 | 68,468,385.70 |
| 合计 | 310,209,831.14 | 532,762,508.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用-手续费及其他 | 744,768.33 | 604,072.93 |
| 销售费用、管理费用、研发费用等部分项目付现 | 58,683,175.69 | 49,273,822.12 |
| 保证金及押金 | 89,389.91 | 269,765.86 |
| 企业往来款 | 155,501,012.07 | 141,144,224.77 |
| 经营活动有关的营业外支出 | 296,685.72 | 117,527.93 |
| 实际支付的离职后福利 | 7,656,748.44 | 7,284,713.14 |
| 银行承兑票据保证金增加 | 83,315,156.26 | 10,892,442.08 |
| 其他 | 1,223,708.00 | 2,547,654.15 |
| 合计 | 307,510,644.42 | 212,134,222.98 |
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 寸滩港区拆迁补偿 | 1,136,416,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 1,136,416,000.00 | 500,000,000.00 |
收到的重要的投资活动有关的现金说明收取寸滩港区拆迁补偿现金流量表中列示为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金。
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到港务物流集团委托贷款 | 200,000,000.00 | |
| 收到长期应付款项 | 69,000,000.00 | |
| 合计 | 69,000,000.00 | 200,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还港务物流集团委托贷款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 使用权资产支付租金 | 190,265.48 | 686,265.49 |
| 偿还长期应付款项 | 138,188,689.98 | |
| 合计 | 238,378,955.46 | 100,686,265.49 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 27,020,277.77 | 27,020,277.77 | - | |||
| 长期借款 | 3,823,416,028.56 | 728,952,297.46 | 823,559,303.89 | 347,855.74 | 3,728,461,166.39 | |
| 其他应付款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | |||
| 长期应付款 | 96,045,000.00 | 69,000,000.00 | 2,755,251.05 | 14,166,666.66 | 153,633,584.39 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 190,265.48 | 190,265.48 | - | |||
| 合计 | 4,046,671,571.81 | 797,952,297.46 | 2,755,251.05 | 964,936,513.80 | 347,855.74 | 3,882,094,750.78 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,004,184,304.39 | 181,218,217.82 |
| 加：资产减值准备 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 信用减值损失 | 5,039,254.49 | 1,229,955.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 249,626,334.23 | 257,249,777.81 |
| 使用权资产摊销 | 2,105,888.26 | 243,735.89 |
| 无形资产摊销 | 28,694,030.25 | 30,779,439.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,824,960.83 | 5,338,249.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,245,312,225.55 | 1,163,374.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 33,049,309.98 | -894,032.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,306,379.67 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 154,026,657.52 | 147,021,861.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,259,362.84 | -33,771,301.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,284,301.94 | 6,011,674.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 82,945.96 | -266,840.11 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 182,236,926.23 | -21,365,634.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 78,559,866.25 | 39,491,854.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 233,462,036.03 | 71,414,223.77 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700,555,227.97 | 681,508,176.59 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,434,629,913.83 | 1,423,225,960.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,011,403,953.16 | 449,481,472.14 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,434,629,913.83 | 1,423,225,960.67 |
| 其中：库存现金 | 166,021.79 | 275,484.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,424,462,445.01 | 1,422,950,357.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,001,447.03 | 118.07 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,434,629,913.83 | 1,423,225,960.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 承兑汇票保证金 | 127,539,598.34 | 44,224,442.08 | 汇票保证金使用受限 |
| 诉讼冻结资金 | 2,965,758.96 | 2,534,466.64 | 冻结资金使用受限 |
| 合计 | 130,505,357.30 | 46,758,908.72 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,372,230.43 | 7.0827 | 16,801,796.50 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,535,835.72 | 7.0827 | 32,125,963.68 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,207,624.64 | 7.0827 | 8,553,243.06 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用49,335,302.82元。
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋、仓库出租项目 | 12,218,786.61 | |
| 堆场场地出租项目 | 4,086,049.06 | |
| 港务设施出租项目 | 664,648.38 | |
| 合计 | 16,969,484.05 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1). 按费用性质列示
□适用 √不适用
(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3). 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
新设立子公司重庆集海国际货运代理有限公司
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 重庆久久物流有限责任公司 | 重庆 | 30,000.00 | 重庆 | 物流服务、商品贸易 | 100.00 | 出资设立 | |
| 重庆港九两江物流有限公司 | 重庆 | 20,000.00 | 重庆 | 物流服务、商品贸易 | 100.00 | 出资设立 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 重庆 | 199,962.00 | 重庆 | 港口服务 | 65.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆化工码头有限公司 | 重庆 | 47,837.54 | 重庆 | 港口服务 | 65.00 | 出资设立 | |
| 重庆港九万州港务有限公司 | 重庆 | 24,086.37 | 重庆 | 港口服务 | 100.00 | 出资设立 | |
| 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 | 重庆 | 2,000.00 | 重庆 | 商品贸易 | 100.00 | 出资设立 | |
| 重庆中理外轮理货有限责任公司 | 重庆 | 750.00 | 重庆 | 理货服务 | 84.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆珞璜港务有限公司 | 重庆 | 80,216.78 | 重庆 | 港口服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆果园港埠有限公司 | 重庆 | 116,220.00 | 重庆 | 港口服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 重庆 | 4,824.77 | 重庆 | 物流服务、商品贸易 | 67.17 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 重庆 | 7,142.86 | 重庆 | 物流服务 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆江津港务有限公司 | 重庆 | 5,000.00 | 重庆 | 港口服务 | 100.00 | 出资设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 35.00% | 355,108,736.46 | 105,000,000.00 | 1,385,426,346.82 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 32.83% | 4,120,624.91 | 2,210,581.07 | 80,767,619.42 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 179,502.84 | 306,768.11 | 486,270.95 | 48,810.62 | 41,624.23 | 90,434.85 | 155,271.39 | 285,146.50 | 440,417.89 | 64,167.72 | 51,787.86 | 115,955.58 |
| 5,644.16 | 23,823.22 | 2,395.49 | 26,218.71 | 4,099.14 | 187.82 | 4,286.96 | 24,106.29 | 2,879.49 | 26,985.78 | 5,460.78 | 183.39 | 5,644.17 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 35,713.52 | 101,459.64 | 101,373.79 | 20,595.81 | 35,671.36 | 6,798.04 | 6,787.84 | 18,894.68 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 15,889.62 | 1,395.82 | 1,397.31 | 1,283.26 | 15,241.42 | 962.02 | 995.95 | 4,540.91 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 重庆 | 重庆 | 物流辅助 | 49.00 | 权益法 | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 宜宾 | 宜宾 | 物流辅助 | 30.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 陕煤重庆港物流有限公司 | 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | |
| 流动资产 | 474,941,429.08 | 211,386,532.95 | 458,798,401.93 | 180,006,743.85 |
| 非流动资产 | 812,298.21 | 131,448,587.98 | 1,189,392.31 | 144,528,318.13 |
| 资产合计 | 475,753,727.29 | 342,835,120.93 | 459,987,794.24 | 324,535,061.98 |
| 流动负债 | 198,310,056.72 | 92,554,221.03 | 187,068,575.73 | 74,026,653.77 |
| 非流动负债 | 200,000.00 | |||
| 负债合计 | 198,510,056.72 | 92,554,221.03 | 187,068,575.73 | 74,026,653.77 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 135,849,398.58 | 75,084,269.97 | 133,730,417.07 | 75,152,522.46 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 135,849,398.58 | 75,000,000.00 | 133,730,417.07 | 75,000,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 1,875,110,177.16 | 64,374,190.89 | 774,893,445.22 | 53,632,319.17 |
| 净利润 | 63,569,606.12 | 65,827,948.96 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 63,569,606.12 | 65,827,948.96 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 29,030,125.49 | 15,962,667.29 | ||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,040,579.90 | 7,652,654.07 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -868,429.25 | 1,787,322.50 |
| --其他综合收益 | 1,757.48 | |
| --综合收益总额 | -866,671.77 | 1,787,322.50 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 123,959,681.70 | 66,555,442.94 | 6,731,095.71 | 9,126,375.21 | 174,657,653.72 | 与资产相关 | |
| 合计 | 123,959,681.70 | 66,555,442.94 | 6,731,095.71 | 9,126,375.21 | 174,657,653.72 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
| 与收益相关 | 78,091,792.99 | 174,671,928.96 | 其他收益 |
| 与收益相关 | 787,198.89 | 营业外收入 | |
| 合计 | 78,091,792.99 | 175,459,127.85 |
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1.信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
（1）本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
（2）本公司应收账款，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日止，本公司应收账款的36.78%（2022年12月31日为
25.01%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
（3）本公司的其他应收款主要系往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（4）本公司的应收票据中尚未逾期且未发生减值。
（5）资产负债表日最大信用风险敞口列示如下：
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 货币资金 | 2,565,135,271.13 | 1,469,984,869.39 |
| 应收票据 | 66,601,357.44 | 134,019,651.62 |
| 应收账款 | 212,576,436.51 | 188,101,768.77 |
| 应收账款融资 | 44,775,236.81 | 6,033,745.41 |
| 预付账款 | 227,130,605.89 | 281,554,248.15 |
| 其他应收款 | 626,043,983.47 | 72,806,488.76 |
| 长期股权投资 | 215,889,978.48 | 216,383,071.14 |
| 其他权益工具投资 | 12,029,593.15 | 11,972,028.12 |
| 信用风险敞口合计 | 3,970,182,462.88 | 2,380,855,871.36 |
2.流动性风险
流动性风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融资产及金融负债的相关剩余合同到期日(未经折现的合同现金流量)分析情况如下：资产负债表日最大信用风险敞口列示如下：
| 项目 | 及时偿还 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 逾期/无期限 | 合计 |
| 货币资金 | 2,434,629,913.83 | 130,505,357.30 | 2,565,135,271.13 | |||
| 应收票据 | 66,601,357.44 | 66,601,357.44 | ||||
| 应收账款 | 212,576,436.51 | 212,576,436.51 | ||||
| 应收账款融资 | 44,775,236.81 | 44,775,236.81 | ||||
| 预付账款 | 227,130,605.89 | 227,130,605.89 | ||||
| 其他应收款 | 626,043,983.47 | 626,043,983.47 | ||||
| 长期股权投资 | 215,889,978.48 | 215,889,978.48 | ||||
| 其他权益工具投资 | 12,029,593.15 | 12,029,593.15 | ||||
| 资产合计 | 2,434,629,913.83 | 241,881,951.55 | 1,293,670,597.50 | 3,970,182,462.88 | ||
| 应付票据 | 313,408,870.00 | 313,408,870.00 | ||||
| 应付账款 | 136,917,656.05 | 136,917,656.05 | ||||
| 预收账款 | 1,442,706.52 | 1,442,706.52 | ||||
| 合同负债 | 179,772,613.27 | 179,772,613.27 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 414,063,222.64 | 414,063,222.64 | ||||
| 其他流动负债 | 26,905,188.20 | 26,905,188.20 | ||||
| 长期借款 | 1,426,247,161.29 | 1,900,650,782.46 | 3,326,897,943.75 | |||
| 长期应付款 | 26,925,251.05 | 114,208,333.34 | 141,133,584.39 | |||
| 负债项目 | 727,472,092.64 | 1,453,172,412.34 | 2,014,859,115.80 | 345,038,164.04 | 4,540,541,784.82 | |
| 流动性缺口 | 2,427,594,343.83 | -478,554,571.09 | -1,453,172,412.34 | -2,014,859,115.80 | 948,632,433.46 | -570,359,321.94 |
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 背书转让 | 应收票据 | 433,787,718.97 | 428,135,330.97 | 风险基本全部转移 |
| 合计 | / | 433,787,718.97 | / | / |
(2) 因转移而终止确认的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收票据 | 背书转让 | 428,135,330.97 | |
| 合计 | / | 428,135,330.97 |
(3) 继续涉入的转移金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
| 应收票据 | 背书转让 | 5,652,388.00 | 5,652,388.00 |
| 合计 | / | 5,652,388.00 | 5,652,388.00 |
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 12,029,593.15 | 12,029,593.15 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （一）应收账款融资 | 44,775,236.81 | 44,775,236.81 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 56,804,829.96 | 56,804,829.96 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆 | 港务物流 | 403,525.91 | 48.69 | 50.53 |
本企业的母公司情况的说明截至2023年12月31日止，港务物流集团持有本公司48.69%的表决权股份，通过其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称万州港）持有本公司1.84%的表决权股份，合计持有公司50.53%的表决权。本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见：附注十。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见：附注十。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 联营企业 |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 联营企业 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 国投交通控股有限公司 | 本公司重要参股股东 |
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆东港滚装港埠有限公司 | 重庆东港集装箱码头有限公司具有重大影响 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆果园大件货物码头有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆果园建设发展有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆果园滚装码头有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆江盛汽车物流有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆市再生资源物流有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 同受母公司控制 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 重要子公司参股股东 |
| 重庆川渝港航物流有限公司 | 重庆港盛船务有限公司具有重大影响 |
| 重庆公路运输（集团）有限公司北碚分公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆中江船业有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆重轮航运有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆港九波顿发展有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
| 重庆轮船(集团)有限公司 | 受母公司控股股东控制 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 其他服务 | 11,680,870.11 | 9,148,138.50 | ||
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 物流服务 | 5,112,303.63 | |||
| 重庆港九波顿发展有限责任公司 | 工程劳务 | 1,000,000.00 | |||
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 其他服务 | 20,320,327.80 | 70,239,016.78 | ||
| 重庆港盛船务有限公司 | 物流服务 | 106,760,987.83 | 82,461,007.06 | ||
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 采购商品 | 3,565,550.33 | 493,232.93 | ||
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 其他服务 | 3,264,636.61 | 1,805,789.41 | ||
| 重庆港务物流集团有限公司 | 委贷利息 | 2,960,555.56 | 3,673,333.34 | ||
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 采购商品 | 34,533.84 | 19,034.90 |
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 其他服务 | 26,548.11 | 25,283.02 | ||
| 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | 其他服务 | 25,412.84 | |||
| 重庆果园大件货物码头有限公司 | 其他服务 | 10,965,328.00 | 3,377,358.49 | ||
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 其他服务 | 8,411,436.96 | 12,438,083.17 | ||
| 重庆果园建设发展有限公司 | 工程劳务 | 3,818,605.94 | 2,473,583.77 | ||
| 重庆果园建设发展有限公司 | 其他服务 | 5,747,585.90 | 2,918,047.86 | ||
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 装卸服务 | 211,936.22 | 189,019.82 | ||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 采购商品 | 21,238.92 | 21,238.92 | ||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 其他服务 | 509,433.96 | 509,433.96 | ||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 物流服务 | 9,588,064.82 | 8,266,200.91 | ||
| 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 工程劳务 | 2,583,104.60 | 7,046,943.92 | ||
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 装卸服务 | 34,302,520.62 | 21,394,547.83 | ||
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 工程劳务 | 7,024,659.40 | 6,703,734.46 | ||
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 采购商品 | 12,870,408.05 | |||
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 物流服务 | 247,706.42 |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 其他服务 | 94,495.42 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 物流服务 | 14,419,139.22 | |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 销售商品 | 33,976,286.14 | 109,582,733.06 |
| 重庆川渝港航物流有限公司 | 装卸服务 | 10,200,847.44 | |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 装卸服务 | 14,214,631.03 | 5,237,823.66 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 其他服务 | 6,006.11 | 12,845.03 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 物流服务 | 1,418,055.37 | 220,364.62 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 装卸服务 | 2,325,664.00 | 13,945,836.48 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 销售商品 | 80,798.43 | 34,752.76 |
| 重庆公路运输（集团）有限公司北碚分公司 | 物流服务 | 44,330.36 | |
| 重庆轮船（集团）有限公司 | 装卸服务 | 12,993,889.48 | |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 39,966.55 | 42,813.17 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 物流服务 | 124,752,474.09 | 142,768,336.74 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 销售商品 | 12,477.80 | 7,350.09 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 装卸服务 | 1,131,574.58 | |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 其他服务 | 437,695.80 | 548,026.67 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 物流服务 | 91,685.28 | 16,762.75 |
| 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 装卸服务 | 36,620,186.63 | |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 其他服务 | 3,888.00 | |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 物流服务 | 81,270.95 | |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 销售商品 | 3,369.02 | |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 装卸服务 | 8,915.09 | |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 工程服务 | 173,257.75 | |
| 重庆中江船业有限公司 | 销售商品 | 67,001.80 | |
| 重庆重轮航运有限公司 | 其他服务 | 188.68 | |
| 重庆重轮航运有限公司 | 物流服务 | 345.28 | |
| 重庆港盛船务有限公司 | 销售商品 | 1,532,261.11 | |
| 重庆江盛汽车物流有限公司 | 装卸服务 | 582,277.83 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 其他服务 | 424,528.30 | |
| 重庆果园滚装码头有限公司 | 销售商品 | 179,426.55 | |
| 重庆再生资源物流有限公司 | 销售商品 | 166,566.99 | |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 其他服务 | 102,421.63 | |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 其他服务 | 94,339.62 | |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 其他服务 | 93,823.97 | |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 装卸服务 | 90,566.04 | |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 装卸服务 | 33,113.21 | |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 销售商品 | 21,327.43 | |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 销售商品 | 16,574.34 | |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 其他服务 | 10,867.92 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 重庆港股份有限公司 | 股权托管 | 2009年11月26日 | 注 | 协商定价 | 94,339.62 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆港股份有限公司 | 股权托管 | 2010年8月23日 | 注 | 协商定价 | 94,339.62 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆港股份有限公司 | 股权托管 | 2017年1月24日 | 注 | 协商定价 | 188,679.25 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆港股份有限公司 | 股权托管 | 2020年3月4日 | 注 | 协商定价 | 141,509.43 |
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
注：（1）根据公司与港务物流集团和万州港分别于2009年11月26日签订的附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署的《资产托管补充协议》以及2018年1月11日签署的《资产托管协议（二）》，港务物流集团和万州港已将部分港口资产委托公司管理，托管资产包括：港务物流集团持有的重庆市涪陵港务有限公司100.00%股权、万州港持有的奉节县港龙储运有限责任公司60.00%股权、万州港所属的忠县、西沱、云阳、巫山、奉节、客运六家分公司。托管期限为协议生效之日起至港务物流集团和万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费10.00万元（含税），万州港每年应向公司支付托管费5.00万元（含税）。另外，托管资产在托管期间产生的盈利归本公司享有。
（2）根据公司与万州港2014年2月签订的《资产托管协议》和2018年1月11日签署的《资产托管协议（二）》，万州港将持有重庆苏商港口物流有限公司68.00%的股权交由公司进行托管，资产托管的期限自2018年1月1日起至万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由万州港承担。公司每年向万州港收取托管费用人民币5.00万元（含税），万州港于托管次年的3月31日前向公司支付上年的托管费用。
（3）根据2017年1月24日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆东港集装箱码头有限公司96.55%的股权及重庆果园件散货码头有限公司51%的股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费20.00万元，港务物流集团于托管次年的3月31日前向公司支付上年的托管费用。
（4）根据2020年3月4日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆果园件散货码头有限公司49%的股权及重庆重庆港盛船务有限公司100%股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费15.00万元，港务物流集团于托管次年的3月31日前向公司支付上年的托管费用。
（5）根据重庆港务物流集团有限公司与重庆港股份有限公司于2010年8月23日签订《资产托管补充协议》，重庆港务物流有限公司应于每个会计年度终了之日起三个月内，按照每个托管资产上年度经审计的净利润金融以现金方式支付给乙方。
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 设备租赁 | 369,455.40 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 设备租赁 | 728,628.57 | 728,628.57 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 房屋租赁 | 62,060.59 | 42,275.24 |
| 渝新欧（重庆）国际贸易有限公司 | 房屋租赁 | 53,143.16 | |
| 重庆港盛船务有限公司 | 设备租赁 | 16,800.00 | 13,714.29 |
| 重庆太平洋国际物流有限公司 | 房屋租赁 | 15,120.00 | |
| 重庆港盛船务有限公司 | 场地租赁 | 430,000.00 | |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 设备租赁 | 112,141.58 | 48,849.56 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 设备租赁 | 20,571.43 | |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 房屋及场地租赁 | 13,714.29 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 重庆港盛船务有限公司 | 动产及设备租赁 | 233,944.95 | 240,566.04 | ||||||||
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 房屋及场地租赁 | 244,570.20 | 366,880.74 | ||||||||
| 重庆港务物流集团有限公司 | 房屋及场地租赁 | 26,876,481.85 | 28,181,023.96 | ||||||||
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 房屋及场地租赁 | 366,880.74 | |||||||||
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 房屋及场地租赁 | 13,414,137.14 | 13,414,133.33 | ||||||||
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 房屋及场地租赁 | 122,640.00 | 124,480.00 | ||||||||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 动产及设备租赁 | 2,498,998.24 | 2,394,470.09 | ||||||||
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 房屋及场地租赁 | 59,428.56 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 284,400,000.00 | 2019-3-30 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 192,000,000.00 | 2020-10-14 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021-11-26 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2018-12-25 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2019-7-26 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2020-12-25 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-1-22 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-3-13 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-23 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-12-11 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-9-9 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 48,000,000.00 | 2019-9-10 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 48,000,000.00 | 2019-11-1 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 39,800,000.00 | 2022-1-21 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 38,400,000.00 | 2019-11-1 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-6-19 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-1-28 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 28,830,000.00 | 2022-5-27 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-8-13 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-9-17 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-11-30 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2020-12-28 | 2033-12-14 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 13,030,000.00 | 2023-1-10 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 9,600,000.00 | 2020-6-16 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 7,680,000.00 | 2020-3-11 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 4,800,000.00 | 2020-9-16 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 4,800,000.00 | 2020-9-16 | 2032-3-25 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆市再生资源物流有限公司 | 固定资产处置 | 601,769.91 | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 受让固定资产 | 589,896.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 579.83 | 520.88 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 3,569,999.96 | 724,499.99 | 2,069,999.96 | 249,749.99 |
| 其他应收款 | 重庆港务物流集团有限公司 | 7,526,148.81 | 12,131.16 | ||
| 其他应收款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 1,187,163.02 | 2,123,397.02 | ||
| 其他应收款 | 重庆东港集装箱码头有限公司 | 192,241.26 | 19,224.13 | ||
| 其他应收款 | 重庆港盛船务有限公司 | 7,200.00 | 36.00 | ||
| 应收股利 | 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 1,637,607.86 | |||
| 应收账款 | 陕煤重庆港物流有限公司 | 758,070.96 | 3,790.35 | 2,600,311.81 | 14,125.53 |
| 应收账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 313,130.32 | 1,565.66 | ||
| 应收账款 | 重庆轮船（集团）有限公司 | 493,689.18 | 2,468.45 | ||
| 应收账款 | 重庆市万州区万港船务有限公司 | 14,985,902.78 | 74,929.51 | 5,878,852.90 | 29,394.26 |
| 应收账款 | 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 3,380,032.00 | 16,900.16 | ||
| 应收账款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 207,670.98 | 892.28 | ||
| 应收账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 2,967,596.03 | 14,837.97 | ||
| 应收账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 112,300.00 | 561.50 | ||
| 预付账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 10,187,904.38 | 8,066,695.48 | ||
| 预付账款 | 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 120,804.53 | |||
| 预付账款 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 2,589,500.00 | |||
| 预付账款 | 陕煤重庆港物流有限公司 | 1,651,572.83 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 重庆保时达保税物流有限公司 | 20,264.34 | |
| 合同负债 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 3,149,681.13 | |
| 其他应付款 | 上港集团长江港口物流有限公司 | 1,250,000.00 | |
| 其他应付款 | 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 2,108,509.02 | |
| 其他应付款 | 渝新欧（重庆）物流有限公司 | 14,400.00 | |
| 其他应付款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 21,294.60 | 242,280.61 |
| 其他应付款 | 重庆港务物流集团有限公司 | 19,375,050.84 | 100,589,896.00 |
| 其他应付款 | 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 2,139,094.39 | 2,143,094.37 |
| 其他应付款 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 1,574,642.85 | 5,811,545.48 |
| 其他应付款 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 105,350.65 | 988,927.38 |
| 其他应付款 | 上港集团物流有限公司 | 1,179,245.28 | |
| 应付账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 1,084,204.81 | 743,817.10 |
| 应付账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 266,295.59 | 25,000.01 |
| 应付账款 | 重庆果园大件货物码头有限公司 | 1,462,800.00 | |
| 应付账款 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 224,086.60 | |
| 应付账款 | 重庆苏商港口物流有限公司 | 780,156.47 | 2,695,927.24 |
| 应付账款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 243,264.10 | 173,458.71 |
| 应付账款 | 重庆果园件散货码头有限公司 | 14,084,840.00 | |
| 应付账款 | 重庆东港集装箱码头有限公司 | 11,458,000.00 | |
| 应付账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 1,938,600.00 | |
| 应付账款 | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 185,829.00 | |
| 应付账款 | 重庆港务物流集团有限公司 | 14,938.94 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 53,408,982.74 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 装卸、物流及客货代理 | 商品贸易 | 分部间抵销 | 合计 |
| 收入 | 1,643,647,087.37 | 3,447,219,466.22 | 142,002,566.94 | 4,948,863,986.65 |
| 成本 | 1,212,236,615.12 | 3,364,721,680.40 | 140,718,794.64 | 4,436,239,500.88 |
| 联营企业投资收益 | 31,327,954.00 | -1,047,276.26 | 30,280,677.74 | |
| 信用减值损失 | -5,243,253.80 | 203,999.31 | -5,039,254.49 | |
| 资产减值损失 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 折旧与摊销 | 275,006,252.20 | 6,332,337.64 | -876,931.32 | 282,215,521.16 |
| 利润总额 | 1,576,854,563.52 | 35,958,536.50 | 237,520,995.18 | 1,375,292,104.84 |
| 所得税费用 | 363,643,061.62 | 7,794,467.05 | 329,728.22 | 371,107,800.45 |
| 净利润 | 1,213,211,501.89 | 28,164,069.45 | 237,191,266.95 | 1,004,184,304.39 |
| 资产总额 | 17,179,368,656.22 | 1,381,622,580.60 | 5,168,861,334.44 | 13,392,129,902.38 |
| 负债总额 | 5,484,048,335.35 | 556,685,676.84 | 520,649,072.63 | 5,520,084,939.56 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,477,297.55 | 3,717,511.70 |
| 1年以内小计 | 1,477,297.55 | 3,717,511.70 |
| 1至2年 | 13,847.00 | |
| 2至3年 | 13,847.00 | 1,310,169.26 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 1,310,169.26 | |
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 789,467.12 | 789,467.12 |
| 合计 | 3,590,780.93 | 5,830,995.08 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 375,500.24 | 10.46 | 375,500.24 | 100.00 | 0.00 | 375,500.24 | 6.44 | 375,500.24 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,215,280.69 | 89.54 | 1,080,592.09 | 33.61 | 2,134,688.60 | 5,455,494.84 | 93.56 | 826,989.92 | 15.16 | 4,628,504.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款 | 3,215,280.69 | 89.54 | 1,080,592.09 | 33.61 | 2,134,688.60 | 5,455,494.84 | 93.56 | 826,989.92 | 15.16 | 4,628,504.92 |
| 合计 | 3,590,780.93 | / | 1,456,092.33 | / | 2,134,688.60 | 5,830,995.08 | / | 1,202,490.16 | / | 4,628,504.92 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司 | 375,500.24 | 375,500.24 | 100.00 | 债务人已注销 |
| 合计 | 375,500.24 | 375,500.24 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项评估计提坏账准备的应收账款 | 375,500.24 | 375,500.24 | ||||
| 账龄组合 | 826,989.92 | 253,602.17 | 1,080,592.09 | |||
| 合计 | 1,202,490.16 | 253,602.17 | 1,456,092.33 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 四川淦源合商贸有限公司 | 1,310,169.26 | 1,310,169.26 | 36.49 | 655,084.63 | |
| 重庆轮船（集团）有限公司 | 493,689.18 | 493,689.18 | 13.75 | 2,468.45 | |
| 重庆新长丰航运有限公司 | 435,784.53 | 435,784.53 | 12.14 | 2,178.92 | |
| 长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司 | 419,848.88 | 419,848.88 | 11.69 | 419,848.88 | |
| 重庆长江轮船有限公司 | 353,189.44 | 353,189.44 | 9.84 | 353,189.44 | |
| 合计 | 3,012,681.29 | 3,012,681.29 | 83.91 | 1,432,770.32 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 73,289,805.31 | 187,719,694.52 |
| 合计 | 73,289,805.31 | 187,719,694.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 911,996.81 | 66,232,333.90 |
| 1年以内小计 | 911,996.81 | 66,232,333.90 |
| 1至2年 | 1,550,000.00 | 8,494,151.02 |
| 2至3年 | 8,301,889.76 | 5,779,083.27 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 5,779,083.27 | 107,497,523.21 |
| 4至5年 | 57,497,523.21 | |
| 5年以上 | 1,101,472.72 | 1,121,472.72 |
| 合计 | 75,141,965.77 | 189,124,564.12 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 73,644,750.14 | 187,882,840.20 |
| 工程保证金 | 181,500.00 | 51,000.00 |
| 其他 | 1,315,715.63 | 1,190,723.92 |
| 合计 | 75,141,965.77 | 189,124,564.12 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,404,869.60 | 1,404,869.60 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | 1,404,869.60 | 1,404,869.60 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 447,290.86 | 447,290.86 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 1,852,160.46 | 1,852,160.46 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,404,869.60 | 447,290.86 | 1,852,160.46 | |||
| 合计 | 1,404,869.60 | 447,290.86 | 1,852,160.46 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆港九万州港务有限公司 | 69,441,975.18 | 92.41 | 内部往来款 | 1-2年、2-3年、3-4年 | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 3,569,999.96 | 4.75 | 内部往来款 | 1-2年、2-3年 | 724,499.99 |
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 192,241.26 | 0.26 | 单位往来款 | 1-2年 | 19,224.13 |
| 重庆市北嵘实业有限公司 | 50,000.00 | 0.07 | 单位往来款 | 1年以内 | |
| 合计 | 73,254,216.40 | 97.49 | / | / | 743,724.12 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,682,632,215.38 | 4,682,632,215.38 | 4,682,632,215.38 | 4,682,632,215.38 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 214,625,139.52 | 214,625,139.52 | 212,435,105.55 | 212,435,105.55 | ||
| 合计 | 4,897,257,354.90 | 4,897,257,354.90 | 4,895,067,320.93 | 4,895,067,320.93 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 重庆久久物流有限责任公司 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | ||||
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 1,346,792,696.13 | 1,346,792,696.13 | ||||
| 重庆港九两江物流有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 重庆港九万州港务有限公司 | 256,096,554.38 | 256,096,554.38 | ||||
| 重庆化工码头有限公司 | 310,139,976.64 | 310,139,976.64 | ||||
| 重庆中理外轮理货有限责任公司 | 14,349,725.31 | 14,349,725.31 | ||||
| 重庆果园港埠有限公司 | 1,304,687,694.08 | 1,304,687,694.08 | ||||
| 重庆珞璜港务有限公司 | 800,432,477.25 | 800,432,477.25 | ||||
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 115,228,991.18 | 115,228,991.18 | ||||
| 重庆集海航运有限责任公司 | 44,904,100.41 | 44,904,100.41 | ||||
| 重庆江津港务有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 4,682,632,215.38 | 4,682,632,215.38 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 3,704,688.48 | 178,847.00 | 107,794.54 | 3,775,740.94 | |||||||
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 133,730,417.07 | 31,149,107.00 | 29,030,125.49 | 135,849,398.58 | |||||||
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 212,435,105.55 | 31,327,954.00 | 29,137,920.03 | 214,625,139.52 | |||||||
| 合计 | 212,435,105.55 | 31,327,954.00 | 29,137,920.03 | 214,625,139.52 | |||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 114,701,796.51 | 99,756,126.18 | 106,404,102.45 | 100,716,618.82 |
| 其他业务 | 10,305,037.45 | 2,147,092.67 | 9,013,070.37 | 1,919,173.24 |
| 合计 | 125,006,833.96 | 101,903,218.85 | 115,417,172.82 | 102,635,792.06 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 装卸业务及客货代理业务 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||||
| 装卸业务及客货代理业务 | 114,701,796.51 | 99,756,126.18 | 114,701,796.51 | 99,756,126.18 |
| 其他 | 10,305,037.45 | 2,147,092.67 | 10,305,037.45 | 2,147,092.67 |
| 合计 | 125,006,833.96 | 101,903,218.85 | 125,006,833.96 | 101,903,218.85 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 31,327,954.00 | 32,260,163.53 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 201,164,822.47 | 6,539,443.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 232,492,776.47 | 38,799,607.30 |
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,245,333,069.74 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 60,948,379.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 518,867.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,293,720.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,850,000.00 |
| 减：所得税影响额 | 329,309,329.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 327,020,556.75 | |
| 合计 | 607,376,709.93 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.52 | 0.528 | 0.528 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.33 | 0.017 | 0.017 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：屈宏董事会批准报送日期：2024年3月26日
修订信息
□适用 √不适用