关于安通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安通控股股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-58350011
附表2
关于安通控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安通（山东）集装箱运输有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 76.65 | 285.62 | 298.40 | 63.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安通东北物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 67.47 | 288.24 | 289.17 | 66.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通华北（天津）物流管理有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 73.25 | 278.57 | 294.20 | 57.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通华北物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,750.23 | 178,320.14 | 180,000.10 | 4,070.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通华东物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 77,577.86 | 77,488.20 | 89.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 安通华南物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 127.57 | 533.21 | 543.93 | 116.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安通西南物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 76.60 | 266.24 | 294.94 | 47.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南安盛船务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 34.94 | 82,716.93 | 245.04 | 82,506.83 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 海南安云区块链科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 泉州安盛船务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 124,958.37 | 379,982.86 | 368,959.81 | 135,981.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安盛国际航运有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 24,889.04 | 24,889.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 泉州安通多式联运有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 46.22 | 53,699.07 | 53,684.47 | 60.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安通集速拼物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 495.00 | 0.20 | 495.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 泉州安通物流（上海）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 153.12 | 418.64 | 522.76 | 49.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 泉州安通物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,097.96 | 159,291.77 | 123,167.40 | 38,222.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 75.29 | 0.01 | 40.01 | 35.29 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 应收账款 | 48.42 | 1,101.69 | 1,090.18 | 59.93 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 公司持股5%以上股东 | 应收账款 | 9.25 | 0.70 | 8.55 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 应收账款 | 4,402.03 | 3,846.53 | 555.50 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 上海青润盛禾 | 公司董事李明 | 应收账款 | 632.72 | 632.72 | - | 销售业务 | 经营性往 |
| 农业有限公司 | 洁先生任董事的青岛青润现代农业有限公司控股的企业 | 来 | |||||||
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 公司持股5%以上股东 | 其他反映占用实质科目 | - | 13.88 | 13.88 | 采购业务 | 经营性往来 | ||
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 其他反映占用实质科目 | 128.41 | 60.95 | 128.41 | 60.95 | 采购业务 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 其他应收款 | 80.10 | 80.10 | 80.10 | 80.10 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 公司持股5%以上股东 | 其他应收款 | 6.50 | 0.25 | 6.25 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 其他应收款 | 9.20 | 9.20 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 应收票据 | 715.22 | 715.22 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 公司持股5%以上股东的一致行动人 | 其他反映占用实质科目 | 16.08 | 16.08 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 公司持股5%以上股东 | 其他反映占用实质科目 | 0.02 | 0.02 | 采购业务 | 经营性往来 | |||
| 中航国际融资租赁有限公司 | 公司董事陶国飞先生任董事、高管的中 | 其他反映占用实质科目 | 4,543.00 | 765.00 | 3,778.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 航工业产融控股股份有限公司控股的企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 159,185.14 | 945,243.55 | 812,867.57 | 291,561.12 | / | / |