公司代码：600179 公司简称：安通控股
安通控股股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境与社会责任 ...... 51
第六节 重要事项 ...... 53
第七节 股份变动及股东情况 ...... 76
第八节 优先股相关情况 ...... 82
第九节 债券相关情况 ...... 83
第十节 财务报告 ...... 83
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、上市公司、安通控股 | 指 | 安通控股股份有限公司 |
| 安通物流 | 指 | 泉州安通物流有限公司 |
| 安盛船务 | 指 | 泉州安盛船务有限公司 |
| 海南安盛 | 指 | 海南安盛船务有限公司 |
| 招航物流 | 指 | 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） |
| 中航信托 | 指 | 中航信托股份有限公司 |
| 泉州中院 | 指 | 泉州市中级人民法院 |
| 《重整计划》 | 指 | 《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》 |
| TEU | 指 | 英文Twenty-feet Equivalent Unit的缩写，是以尺寸为长20英尺（约合5.69米）*宽8英尺（约合2.13米）*高8英尺6英寸（约合2.18米）的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 |
| 计费箱量 | 指 | 集装箱物流服务提供商向客户收取运费的集装箱运输数量 |
| 吞吐量 | 指 | 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 |
| 载重吨 | 指 | 根据载重线标记规定，船舶所能装载的最大限度重量，即达到设计吃水时，船舶的载重量吨位 |
| 多式联运 | 指 | 依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 安通控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 安通控股 |
| 公司的外文名称 | Antong Holdings Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Antong Holdings |
| 公司的法定代表人 | 楼建强 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 荣兴 | 黄志军 |
| 联系地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 |
| 电话 | 0595-28092211 | 0595-28092211 |
| 传真 | 0595-28092211 | 0595-28092211 |
| 电子信箱 | antong@renjian.cn | antong@renjian.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司股东大会审议通过，2023年12月26日，公司取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的新《营业执照》。公司住所变更为黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室。 |
| 公司办公地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 362000 |
| 公司网址 | www.antong56.com |
| 电子信箱 | antong@renjian.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 安通控股 | 600179 | *ST安通 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101 | |
| 签字会计师姓名 | 黄丽莹、王琳 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 营业收入 | 7,343,774,710.66 | 9,176,420,083.51 | 9,176,420,083.51 | -19.97 | 7,794,183,361.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 567,676,960.40 | 2,342,070,474.54 | 2,366,692,394.36 | -76.01 | 1,766,340,088.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 325,736,566.17 | 1,836,421,589.65 | 1,861,043,509.47 | -82.50 | 1,635,776,038.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,529,297.23 | 3,769,084,466.68 | 3,769,084,466.68 | -71.54 | 2,418,747,503.77 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,161,579,121.25 | 9,575,095,328.29 | 9,575,095,328.29 | 6.13 | 7,764,120,964.84 |
| 总资产 | 13,865,640,607.62 | 12,904,815,651.37 | 12,904,815,651.37 | 7.45 | 11,232,300,516.76 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.1342 | 0.5438 | 0.5495 | -75.58 | 0.4047 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1342 | 0.5438 | 0.5495 | -75.58 | 0.4047 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0770 | 0.4264 | 0.4321 | -82.18 | 0.3748 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.75 | 26.90 | 27.16 | 减少21.41个百分点 | 25.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.30 | 21.09 | 21.36 | 减少18.06个百分点 | 23.72 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,686,687,487.99 | 1,908,706,421.64 | 1,805,712,881.21 | 1,942,667,919.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,565,287.00 | 198,941,063.58 | 114,891,578.25 | 171,279,031.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,798,420.34 | 135,391,471.84 | 32,245,740.96 | 106,300,933.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,120,737.42 | 589,632,198.84 | 138,934,475.10 | 243,841,885.87 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 56,078,942.12 | 主要系本期处置船舶资产取得收益。 | 10,419,480.10 | 15,441,055.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 115,198,590.59 | 主要系本期收到政府补助。 | 78,973,346.48 | 157,033,607.58 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 | 88,798,750.07 | 主要系本期对未到期交易性金融资产 | 32,319,036.07 | -48,654,134.63 |
| 益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 按公允价值计提的投资收益。 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,099,838.09 | 主要系本期投资理财产品收益。 | 6,435,632.52 | 9,018,224.19 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | 14,891,045.04 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,024,126.07 | 472,189,670.03 | -6,069,736.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 28,259,852.71 | 94,688,280.31 | 11,096,010.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） |
| 合计 | 241,940,394.23 | 505,648,884.89 | 130,564,050.58 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 应收款项融资 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 交易性金融资产 | 2,994,598,855.66 | 2,862,757,051.88 | -131,841,803.78 | 96,898,588.16 |
| 合计 | 2,994,598,855.66 | 2,864,957,051.88 | -129,641,803.78 | 96,898,588.16 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年以来，全球经济仍受到通货膨胀、战争、地缘政治冲突等影响，经济增长延续放缓走势，市场总体运输需求疲软，海运贸易业务受到一定冲击。尽管如此，报告期内公司积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，拓展新业务，同时公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，有效地推进公司整体的降本增效。2023年，公司完成计费箱量262.53万TEU，同比上升了7.64%，其中海运完成计费箱量261.57万TEU；集装箱吞吐量1,374.13万TEU，同比上升了1.17%。但受全球经济增速放缓，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，公司内贸集装箱平均运价（不含税）同比下降了22.10%。加之外贸租船市场持续下行，导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降，与之相关的经营效益大幅降低。现就公司2023年度主要业务经营情况报告如下：
2023年，公司实现营业收入73.44亿元，同比下降19.97%。按经营地区分类，其中；国际物流相关业务收入5.64亿元，国内物流相关业务收入67.79亿元；按经营板块分类，其中：海运业务收入61.31亿元，铁路业务收入2.70亿元，公路业务收入9.41亿元。公司实现的利润总额7.35亿元，同比下降75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比下降76.01%。截至2023年12月31日，公司资产总额138.66亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计101.62亿元。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年，随着全球经济增长放缓，市场呈现供需双弱的格局，集装箱运输市场的供需基本面呈现下行趋势，加之新增运力供给增速远快于运力需求，对市场运价造成了压力，各航线运价总体呈下行态势，集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑。在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业积极管理运力，不断实施降本增效，推进运输结构调整，以增强企业盈利能力。同时，叠加多式联运政策的持续助力，集运企业继续加速发展多式联运业务。
1.经济增速放缓，集运市场复苏仍需一定时间
2023年，全球经济错综复杂，国际地缘政治冲突频发，通胀压力持续，消费动能疲软，在供应链亟待重构的大环境下，市场信心未能得到全面修复，经济增长呈现缓慢且不均衡态势，相比新兴市场和发展中经济体，这一趋势在发达经济体中更为明显。国际货币基金组织（IMF）2024年1月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速将从2022年的3.5%估值放缓至2023年的
3.1%和2024年的3.1%，预测值低于3.8%的历史（2000-2019）平均年度增速，世界经济弱势下行。发达经济体的增速放缓将尤为明显，预计从2022年的2.6%下滑至2023年的1.6%。若在金融部门进一步承压下，2024年发达经济体的增速预计将下降至1.5%左右。全球经济复苏形势严峻，贸易增长疲软，根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告显示，预计到2023年底全球贸易额将缩减约1.5万亿美元至31万亿美元以下，商品贸易量增长亦低于预期。在这一宏观背景下，集装箱航运市场作为典型的周期性行业，其需求总量同比大概率将放缓。据克拉克森预测，2023年全球集运需求增速（含运距）为-2.1%，全球集运市场面临严峻挑战。
图1 主要经济体增速预测
数据来源：国际货币基金组织
2023年，我国高效统筹经济社会发展，转型升级步伐扎实，市场活力和社会创造力持续释放，国内需求逐步复苏。2023年，中国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%，2017年至2023年年均复合增长率达到4.3%。我国一直将扩大内需作为经济发展的重要战略支撑，尽
管社会物流总额的增速有所减缓，但整体呈现稳中有升的发展态势，为内贸运输需求的增长提供了有力支撑。
图2 社会消费品零售总额
数据来源：国家统计局图3 全国社会物流总额
数据来源：中国物流信息中心国际货币基金组织（IMF）2024年1月份发布的《世界经济展望》预测，中国经济增速将从2022年的3.0%增长至2023年的5.2%，我国经济基本面依然稳固。截至2023年11月份，我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中集装箱吞吐量2.8亿TEU，同比增长4.9%。北方港口内贸业务占比较高，受内循环带动作用明显，南方港口多为外贸大港，受出口集装箱订单不及预期影响，增速低于北方。总体来看，我国港口生产维持着稳健的增长态势，集装箱航运运输需求相较于2022年实现了小幅增长。图4 港口货物吞吐量月度同比增速变化
数据来源：交通运输部
2.集运市场供需失衡，市场运价低位运行
经历了2020年和2021年集运市场火热和集装箱船租金上涨的行情，集运企业纷纷加码集装箱船舶建造，大量新签集装箱造船订单将于2023-2025年集中交付，新船交付将导致运力大幅增长。根据克拉克森预测，2023年全球新交付运力超过200万TEU，约占现有集装箱船队运力的10%。截至2023年12月底，集装箱航运市场运力规模已高达2,852万TEU，运力同比增长超过7%，远高于近三年来的平均水平（4%左右），集装箱航运市场整体处于供大于求的环境。由于运力供给增速远快于运力需求，2023年国际集装箱运价出现大幅跳水。2023年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为937.29点，同比下降66.43%，欧洲航线和美西航线运价走势相近，亦出现较大跌幅。但在2023年12月中旬后，受集运传统旺季出货量增加和红海紧张局势持续升级的双重影响，局部供需关系在短期内反转，欧洲、地中海、中东、美西等航线运价上涨明显，但这一情势的持续时间仍有待观察。此外，集运联盟的变化也将给航运市场带来变数。2023年1月马士基和地中海航运宣布不再续签将于2025年到期的2M联盟，同年10月欧盟委员会宣布，决定不再延长《集运联营体豁免条例》（CBER）。集运联盟的变化，打破了现有国际集装箱主干航线“三足鼎立”的均势局面，标志着全球航运业的运力管理集中度将在很大程度上走弱，可能会引发市场力量的重新分配，将直接导致市场运价协调难度增加、竞争环境恶化，进而增加运价的不稳定性，各集运企业利润或将随之降低。集运市场整体“强供给、弱需求”的局面，并未得到明显改善。
图5 中国出口集装箱运价指数（CCFI）
数据来源：同花顺iFinD内贸市场方面，尽管得益于国家一系列稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的支持，2023年内贸吞吐量和集装箱吞吐量均有所增长，2023年1-11月我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，集装箱吞吐量2.8亿TEU,同比增长4.9%，但内贸集装箱航运市场仍面临一系列挑战。据交通运输部统计，截至2023年12月31日，沿海省际运输集装箱船（700TEU以上，不含多用途船，下同）共计410艘、箱位数97.3万TEU，较2022年底增加60艘、载箱量增加14.3万TEU，载箱量增幅17.2%。市场正逐步进入运力集中交付期，大量新增运力涌入国内集装箱运输市场，导致市场静态运力出现大幅提升。同时，受国际集装箱运输市场运价的持续走弱，导致前期部分兼营外贸业务的船舶逐步回归内贸市场，使得内贸集运市场供给大幅增长，集运市场面临需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈，合作配合变得愈发困难。此外，国内沿海干散货市场的低迷也对内贸集运市场产生了不小的冲击，截至2023年底，泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为1,126点，较2023年初1,616.00点，下跌30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低。图6 泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）
数据来源：同花顺iFinD
3.政策助力多式联运发展，集运企业加速转型升级
在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业的营运能力及盈利能力面临着巨大挑战，然而，这一局面也为集运企业提供了优化运力管理和推进运输结构调整的契机。为了应对上述挑战，集运企业采取了多元化策略：一方面，通过降低航速、停航或绕航来灵活调整航班频次和运力规模，优化货物配送路径，加强市场营销以及推进数字化转型等措施降低运输成本、提升物流效益；另一方面，集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施，提升船舶的能效和环保性能，积极响应环保政策。在运输结构调整方面，集运企业致力于增强核心竞争力。面对不断变化的运输需求，他们灵活调整运输方式，以适应市场新需求。据中国物流信息中心统计，2023年，我国社会物流总费用为18.2万亿元，其中运输、保管、管理费用分别为9.8万亿元、6.1万亿元、2.3万亿元，运输费用占比最高。从运输方式上看，我国公路运输占比最大，但运费最高，而低能耗、低成本的水路、铁路运输占比较低。多式联运通过将不同运输方式如陆路、海运、铁路和空运不同运输方式有机结合，提高运输效率和便利性。通过与各类运输合作伙伴建立合作关系，集运企业实现资源共享、成本分摊，为客户提供一站式综合物流服务解决方案。这不仅满足了客户对综合物流服务的需求，也推动了集运企业在多式联运领域的快速发展。图7 2023全国社会物流总费用
数据来源：中国物流信息中心
加之，我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。在政策的助力下，多式联运的需求不断显现，推动了集运企业加速发展多式联运业务。2023年7月19日中国集装箱行业协会发布了《中国集装箱行业与多式联运发展报告(2022年度)》，报告中指出2022年我国铁路集装箱发送量突破3,000万标箱，同比增长19.6%，集装箱铁水联运量突破千万标箱。
| 时间 | 相关政策 | 具体内容 |
2017年1月
| 2017年1月 | 《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号） | 要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营。 |
| 2020年2月 | 《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号） | 建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系。 |
| 2022年1月 | 《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》 | 到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。 |
| 2023年2月 | 《质量强国建设纲要》 | 积极发展多式联运、智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度。 |
| 2023年8月 | 《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》（交运发〔2023〕116号） | 力争通过3—5年的努力，多式联运“一单制”“一箱制”法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享、单证服务功能深化拓展、龙头骨干企业不断发展壮大，进一步推动交通物流提质增效升级。 |
三、报告期内公司从事的业务情况
安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下：
1.海运板块
国内海运方面：
本报告期内，为了提升客户服务体验、全面增强营销能力，并实现片区对网点管理和业务开发的高效协同，公司对现有网点口岸进行了区域化整合。通过整合重叠的业务货源腹地、加强区域化业务开发及维护、优化资源调配以及实施集中管理策略，公司构建了一个更加高效、协同紧密的口岸网络。截至2023年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立了51个海运网点，覆盖152个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线34条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。
在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，公司升级了内贸精品航线，进一步加强了与国内主要航线公司的合作，通过内贸航线的融舱合作实现优势互补，提高资源利用
率与彼此竞争力。此外，报告期内公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新，促进双方及下属企业之间的业务往来，共同发展国内外全方位的综合物流业务合作,实现优势互补，合作共赢。国际海运方面：
截至报告期末，公司在国际航线上共运营14艘集装箱船舶，总运力达63.55万载重吨，主要用于对外期租。在国际海运业务方面公司一直致力于提升国际业务团队专业能力，不断完善国际业务运作体系，未来公司将充分利用内陆物流网络资源，探索内外贸融合联动运作模式。通过整合内外贸资源和优势，公司将进一步提升整体运作效率，为客户提供更全面、更优质的服务体验。
2.公路板块
公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。
3.铁路板块
本报告期内，为提升运营效率和集中资源发展核心优势，公司对现有铁路网点进行了全面整合和优化布局。通过这一策略调整将铁路网点统一划归片区管理，极大地促进了资源的合理调配和业务的高效统筹。截至2023年底，公司铁路网点由年初的15个精简至9个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点。同时，直发线路由年初的329条减少至150条，海铁线路143条，铁海线路818条，涉及业务铁路站点235个，铁路服务覆盖31个省级行政区278个城市。未来公司将紧密围绕现有航线，积极拓展联运业务，专注于提升有价值联运服务的资源分配，确保高效运营，从而更好地满足客户需求。
为进一步扩大服务半径并激发客户的潜在物流需求，公司与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，充分利用铁路场站周边资源，并通过“铁路+公路”的复合运输方式实现服务范围的拓展。同时，公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”的便捷服务。以铁路箱为载体的全程运输模式不仅提升了海铁运输用箱的标准度和匹配度，更切实降低了客户的综合物流成本，为公司的持续发展和客户的长期满意奠定了坚实基础。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.控股股东优势
公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招航物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招航物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、辽宁港口集
团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招航物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。
2.财务结构优势
截至2023年12月31日，公司资产负债率26.71%，货币资金储备充足，经营性现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，为公司未来的业绩增长提供保障。
3.成本合理化优势
作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应。随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了与同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与国内各主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。
4.物流网络优势
公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式联运物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2023年12月31日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点51个，涉及业务口岸152个，设立铁路网点9个，涉及业务铁路站点235个，海铁线路143条，铁路服务覆盖31个省级行政区278个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。
5.营运优势
（1）高效的运营管理体系
集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。
（2）创新的物流服务模式
公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支
付结算、货物跟踪等服务，体验更优质、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。
6.运力优势
（1）运力规模效应
截至2023年12月31日，公司经营管理的船舶共有73艘，总运力达221.78万载重吨，其中自有船舶48艘，总运力为157.13万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的70.85%。根据Alphaliner统计，截至2023年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第22位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。
（2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置
安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上。合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。
（3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶
公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。
7.专业、高效、与时俱进的服务能力
公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协调配合，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协调配合的全供应链可视化服务。
8.品牌优势
公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。
五、报告期内主要经营情况
2023年末公司总资产为138.66亿元，较年初的131.29亿元（根据会计政策调整后）增长5.61%；实现营业收入73.44亿元，较2022年的91.76亿元下降19.97%；营业成本为65.95亿元，较2022年的63.71亿元增长3.52%；2023年公司实现利润总额7.35亿元，较2022年的29.62亿元下降
75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，较2022年的23.67亿元下降76.01%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 税金及附加 | 21,759,831.69 | 31,184,095.59 | -30.22 |
| 销售费用 | 47,677,344.30 | 25,599,307.41 | 86.24 |
| 研发费用 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 | 72.54 |
| 财务费用 | 24,502,319.86 | 2,405,422.25 | 918.63 |
| 利息费用 | 70,624,998.44 | 107,777,523.03 | -34.47 |
| 其他收益 | 117,775,287.01 | 81,054,761.22 | 45.30 |
| 投资收益 | 91,804,781.12 | 22,628,500.58 | 305.70 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -694,053.02 | 360,569.49 | -292.49 |
| 公允价值变动收益 | 88,798,750.07 | 32,319,036.07 | 174.76 |
| 信用减值损失 | 784,586.86 | 6,679,897.57 | -88.25 |
| 资产减值损失 | -765,300.00 | -115,274,623.49 | -99.34 |
| 资产处置收益 | 56,229,717.84 | 10,283,636.60 | 446.79 |
| 营业利润 | 735,620,766.99 | 2,492,120,869.05 | -70.48 |
| 营业外收入 | 16,342,465.49 | 473,204,669.67 | -96.55 |
| 营业外支出 | 17,045,811.56 | 2,960,570.88 | 475.76 |
| 利润总额 | 734,917,420.92 | 2,962,364,967.84 | -75.19 |
| 所得税费用 | 167,240,460.52 | 595,575,442.93 | -71.92 |
| 净利润 | 567,676,960.40 | 2,366,789,524.91 | -76.01 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 567,676,960.40 | 2,366,692,394.36 | -76.01 |
| 少数股东损益 | - | 97,130.55 | -100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,529,297.23 | 3,769,084,466.68 | -71.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,316,347.41 | -3,507,781,770.75 | 83.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,571,114.22 | -650,011,136.43 | 112.86 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,540,594.24 | 97,279,723.98 | -88.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 587,324,658.28 | -291,428,716.52 | 301.53 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 | 44.61 |
税金及附加变动原因说明：主要系本期营业收入减少致缴纳的增值税同比减少，相应的附加税减少所致。销售费用变动原因说明：主要系本期公司大力推进营销提升，公司品牌换新后开展广告宣传增加以及国际业务经营模式变化后租船代理费增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期美元兑人民币汇率上涨幅度少于上期导致产生的汇兑收益减
少所致。利息费用变动原因说明：主要系本期归还部分船舶租赁项目，使相应的利息费用减少所致。其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致。投资收益变动原因说明：主要系本期增加定期存款使得投资收益增加所致。对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期参资公司经营效益减少所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。信用减值损失变动原因说明：主要系上期收回较多因市场环境影响计提坏账准备的应收账款所致。资产减值损失变动原因说明：主要系上期对老旧集装箱计提减值准备所致。资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置船舶资产取得收益增加所致。营业利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。营业外收入变动原因说明：主要系上期公司收到国际相关业务解约违约金增加所致。营业外支出变动原因说明：主要系本期诉讼产生的违约赔偿款增加所致。利润总额变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少产生的所得税费用减少所致。净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。少数股东损益变动原因说明：主要系本期参股公司注销损益减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司盈利水平下降导致经营活动现金流净额减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到国内信用证议付资金增加及上期支付股份回购款所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期美元汇率波动小于上期所致。现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入较上年同期下降19.98%，主营业务成本较上年同期增长
3.53%，具体分析如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 物流服务 | 7,342,124,417.64 | 6,594,457,961.01 | 10.18 | -19.98 | 3.53 | 减少20.39个百分点 | |
| 主营业务分地区情况 | |||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 国内物流相关业务 | 6,778,527,590.11 | 6,257,937,452.16 | 7.68 | -3.56 | 4.31 | 减少6.97个百分点 | |
| 国际物流相关业务 | 563,596,827.53 | 336,520,508.85 | 40.29 | -73.74 | -9.16 | 减少42.45个百分点 | |
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 物流服务 | 综合物流服务 | 6,594,457,961.01 | 94.71 | 6,369,799,845.39 | 94.76 | 3.53 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额110,505.37万元，占年度销售总额15.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额103,543.68万元，占年度采购总额15.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 销售费用 | 47,677,344.30 | 25,599,307.41 | 86.24 | 主要系本期公司大力推进营销提升，公司品牌换新后开展广告宣传增加以及国际业务经营模式变化后租船代理费增加所致。 |
| 研发费用 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 | 72.54 | 主要系本期研发项目增加所致。 |
| 财务费用 | 24,502,319.86 | 2,405,422.25 | 918.63 | 主要系本期美元兑人民币汇率上涨幅度少于上期导致产生的汇兑收益减少所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 3,636,890.12 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 3,636,890.12 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.05 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 23 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 2.2% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 0 |
| 本科 | 16 |
| 专科 | 7 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 10 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 11 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 2 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 0 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,111,048,286.86 | 10,381,630,057.97 | -31.50 | 主要系本期国际海运相关业务减少及收到的税费返还减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,529,297.23 | 3,769,084,466.68 | -71.54 | 主要系本期公司盈利水平下降导致经营活动现金流净额减少所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,949,844,035.60 | 6,047,298,954.67 | 81.07 | 主要系本期短期定期存款到期增加资金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,316,347.41 | -3,507,781,770.75 | 83.46 | 主要系本期短期定期存款到期增加资金所致。 |
| 筹资活动现金流 | 1,041,635,269. | 697,852,307.60 | 49.26 | 主要系本期国内信用证议付 |
| 入小计 | 45 | 资金增加所致。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,571,114.22 | -650,011,136.43 | 112.86 | 主要系本期收到国内信用证议付资金增加及上期支付股份回购款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,540,594.24 | 97,279,723.98 | -88.14 | 主要系本期美元汇率波动小于上期所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 587,324,658.28 | -291,428,716.52 | 301.53 | 主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 | 44.61 | 主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,973,118,400.99 | 14.23 | 1,372,937,185.91 | 10.64 | 43.72 | 主要系本期收到营运款及结构性存款到期增加所致。 |
| 应收票据 | 78,669,310.31 | 0.57 | - | - | 100.00 | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 2,200,000.00 | 0.02 | - | - | 100.00 | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 9,655,263.65 | 0.07 | 16,607,993.12 | 0.13 | -41.86 | 主要系本期预付铁路款项减少所致。 |
| 存货 | 82,884,333.89 | 0.60 | 129,377,178.36 | 1.00 | -35.94 | 主要系本期期末对外期租船舶较年初增加使船存燃油减少所致。 |
| 持有待售资产 | - | - | 326,404.40 | 0.003 | -100.00 | 主要系期初持有待售资产已出售所致。 |
| 其他流动资产 | 2,081,467,480.92 | 15.01 | 1,272,363,729.57 | 9.86 | 63.59 | 主要系本期短期定期存款及待抵扣进项税额增加所致。 |
| 债权投资 | 468,686,301.36 | 3.38 | 305,644,520.54 | 2.37 | 53.34 | 主要系本期办理定期存款业务增加所致。 |
| 长期股权投资 | 10,484,457.29 | 0.08 | 20,748,085.59 | 0.16 | -49.47 | 主要系本期转让持有的参资公司股权所致。 |
| 在建工程 | 66,014,415.58 | 0.48 | 49,197,800.00 | 0.38 | 34.18 | 主要系本期新增房产装修中所致。 |
| 使用权资产 | 922,066,976.70 | 6.65 | 1,362,482,206.39 | 10.56 | -32.32 | 主要系本期归还部分船舶租赁项目所致。 |
| 递延所得税资产 | 308,971,396.85 | 2.23 | 168,164,695.66 | 1.30 | 83.73 | 主要系本期执行《企业会计准则第16号》调整递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 115,662,750.82 | 0.83 | 362,091,400.52 | 2.81 | -68.06 | 主要系本期归还部分船舶租赁项目所致。 |
| 短期借款 | 1,013,000,000.00 | 7.31 | 556,000,000.00 | 4.31 | 82.19 | 主要系本期国内信用证业务增加所致。 |
| 应付票据 | 88,270,000.00 | 0.64 | - | - | 100.00 | 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | 545,366.10 | 0.004 | 795,106.87 | 0.01 | -31.41 | 主要系本期年初预收集装箱处置款已转销所致。 |
| 应交税费 | 43,923,155.79 | 0.32 | 160,315,517.65 | 1.24 | -72.60 | 主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税及利润减少使应交企业所得税减少所致。 |
| 其他流动负债 | 85,381,717.49 | 0.62 | 8,101,366.85 | 0.06 | 953.92 | 主要系本期期末已背书未到期银行承兑汇票增加所致。 |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 0.003 | - | - | 100.00 | 主要系本期新增固定资产贷款所致。 |
| 递延收益 | 34,120,000.00 | 0.25 | 181,178,124.50 | 1.40 | -81.17 | 主要系本期归还部分船舶租赁项目所致。 |
| 递延所得税负债 | 248,449,115.61 | 1.79 | 81,136,915.58 | 0.63 | 206.21 | 主要系本期执行《企业会计准则第16号》调整递延所得税负债增加所致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 46,700,000.00 | 国内信用证保证金 |
| 货币资金 | 22,456,065.83 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 500.63 | ETC账户保证金 |
| 应收票据 | 78,669,310.31 | 已背书未到期且未终止确认的应收票据 |
| 在建工程 | 48,432,500.00 | 诉讼/优先权 |
| 固定资产-集装箱 | 33,464,484.85 | 抵押 |
| 无形资产 | 73,983,226.13 | 抵押、担保、诉讼/财产保全 |
| 使用权资产-集装箱 | 10,941,411.93 | 融资租赁 |
| 使用权资产-船舶 | 297,014,349.16 | 融资租赁 |
| 合计 | 611,661,848.84 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“报告期内公司所处行业情况”说明。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资总额为70,000万元，较上年同期增加900%。具体投资项目如下：
| 公司名称 | 投资额（万元） | 主要业务范围 | 在被投资单位的持股比例 |
| 安通华东物流有限公司 | 10,000.00 | 交通运输、仓储物流 | 100% |
| 上海港罗东集装箱码头有限公司 | 60,000.00 | 港口经营、装卸搬运 | 20% |
注：2023年8月11日，公司总裁办公会议审议通过了《关于对外投资参股设立合资公司的议案》，同意公司与上海国际港务（集团）股份有限公司、上海中谷物流股份有限公司共同出资在上海宝山区投资设立合资公司，其中，公司以货币方式认缴出资60,000万元。2023年12月15日合资上海港罗东集装箱码头有限公司注册成立。2024年1月5日，公司首批注册资金4亿元到位。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 应收款项融资 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||||||
| 结构性存款 | 2,599,198,893.14 | 84,390,274.71 | 6,090,000,000.00 | 5,910,832,115.97 | 2,862,757,051.88 | |||
| 理财产品 | 395,399,96 | 4,408,4 | 399,808,4 | 0.00 |
| 2.52 | 75.36 | 37.88 | ||||||
| 合计 | 2,994,598,855.66 | 88,798,750.07 | 6,092,200,000.00 | 6,310,640,553.85 | 2,864,957,051.88 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司以及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 持股比例 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |
| 直接 | 间接 | ||||||||
| 安通物流 | 100% | 集装箱多式联运物流服务 | 135,000 | 627,639.48 | 209,833.87 | 678,302.72 | 25,287.93 | 16,855.12 | |
| 安盛船务 | 100% | 船舶运营管理 | 145,000 | 480,932.66 | 165,452.77 | 152,169.39 | 37,908.64 | 30,448.27 | |
注：上述主体的资产状况及经营成果数据取自合并资产负债表及合并利润表。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1.多式联运受政策支持，将持续快速发展
近年来，我国物流行业在多式联运方面不断发力，伴随多项政策逐步落地，全程物流运营运输模式实现高速发展。2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多
式联运工作的通知》，指出要大力发展集装箱多式联运，组织开展水陆滚装多式联运试点示范，积极推广江海中转联运、江海直达运输模式，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营，引导企业建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式。2022年1月7日，国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》，提出到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。2023年8月21日，交通运输部等多个部门联合印发《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，指出力争通过3—5年的努力，多式联运“一单制”“一箱制”法规制度体系进一步完善，多式联运信息加快开放共享、单证服务功能深化拓展、龙头骨干企业不断发展壮大，进一步推动交通物流提质增效升级。多项利好政策显示了我国对发展多式联运的重视，而水路集装箱运输作为多式联运的重要环节，也将成为未来物流行业发展的一个重要方向。我国内贸集运沿海港口分布广泛，近年来，成都、呼和浩特、哈尔滨等内陆港口建成，拓宽了内贸集运的发展空间。国内水路集运要发展综合物流、解决远距离货物运输痛点，则需积极引入多式联运的组织方式，借助公路、铁路运输分别在内陆短、中长距离运输方面的绝对优势，通过沿海航线、长江航线、珠江航线等主要运输通道，将内贸集装箱的运输距离延伸至内陆地区，以便为客户提供一票到底的“门到门”运输服务。然而，尽管近年来我国物流行业在多式联运方面不断发力，但其发展水平仍有较大提升空间，存在协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后等问题。因此，鼓励发展多式联运也成为我国十三五规划中的重要方向。在“十四五”期间，多式联运将获得更多的政策支持，国家将培育多式联运市场主体，构建大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。多式联运作为提供全程一体化组织的货物运输服务，其具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，对推动物流行业降本增效和交通运输绿色低碳发展具有积极意义。当前，随着大宗货物运输“公转铁”“公转水”深入推进，全国铁路、水运占比不断提升，我国多式联运基础设施进一步畅通，接轨多式联运将成为我国物流企业的共同发展目标和努力方向。
2.集装化率不断提高，集装箱大型化、特种化
在物流运输中，集装化有利于简化货物包装，保障运输安全，降低运输成本，提高运输工具、仓库和货位的装载和使用效率，同时运输手续简便，换装迅速，有利于推动多式联运发展，便于开展“门到门”运输服务。虽然近年来我国内贸集装箱物流行业取得了长足发展，但仍无法满足经济发展和物流现代化的需要，当前国内集装箱化程度较低，相比于发达国家仍存在较大提升空间。未来在内需拉动下，加快发展内贸集装箱运输，提升集装箱物流渗透率，对优化调整运输结构、促进物流业转型升级、满足经贸发展需求等具有重要意义。在集装箱发展过程中，集装箱使用趋于规范化、标准化，过去的小型集装箱已逐渐被20英尺、40英尺国际标准集装箱所代替，甚至45英尺的集装箱也投入到国内水路集装箱运输中来，大型
集装箱的使用可以降低单位（TEU）运输成本，有助于集运企业优化运营成本结构、提升利润空间。此外，货源结构从普通货物向轻泡物、高值物甚至高危物等特殊货物的延伸，促使集装箱种类呈现多元化、特种化趋势，冷藏集装箱、危险货物集装箱、侧开门箱、汽车箱、罐体箱等特种集装箱应运而生。一方面，特种集装箱突破了重量设计的概念，能灵活满足不同货物的运输需求，有利于物流公司拓展经营范围、提升专业服务能力、延伸服务链条；另一方面，适箱货源的不断丰富也将有力推动“散改集”进程。集装箱的大型化、特种化是当前我国集运物流行业发展的重要趋势。
3.行业数字化提升和绿色低碳转型进程将进一步加速
随着全球化和数字化的浪潮加速推进，全球集运企业将面临着诸多挑战和机遇。尽管集运企业在全球供应链失衡的三年中享受到了充分的市场“红利”，但也放大了行业的自身问题。当前，行业正面临着运力过剩、运价低迷的双重困境，同时还要应对环保政策日益收紧和宏观经济环境不确定性的压力。这些挑战正在迫使集运企业加快转型步伐，寻找新的增长点。在这一背景下，数字化和绿色低碳发展成为了集运企业转型的两大核心方向。从2022年初招商港口与腾讯联合成立科技公司，到8月份华为牵头成立智慧港口创新实验室，再到“丝路海运”国际航运综合服务平台、上海国际集装箱舱位交易平台的陆续上线，行业数字化发展的趋势明显，通过数字化产品的技术水平提升和构建差异化竞争优势，成为了行业减少信息不对称、提高供应链韧性、提升运营效率的重要手段。可以说行业数字化发展是不可逆转的趋势，特别是在2023年全球经济预期下行的大背景下，客观上将进一步倒逼产业链上的各主体加快数字化升级，以确保自身的竞争优势。当前航运减排规则日趋严格，全球加快推进航运脱碳。2022年全球首个零碳码头上线、“绿色航运走廊”倡议提出、绿色燃料集装箱船舶投放等一系列举措都在加快行业绿色低碳转型步伐，2023年随着国际海事组织（IMO）减排新规生效，集运企业也将主动或被动地迎来新的“脱碳时代”。同时，在国内，“双碳”政策体系指引下，中国稳步推进航运温室气体减排。交通运输部于2022年初发布了《水运“十四五”发展规划》，旨在构建清洁低碳的港口船舶能源体系，并鼓励对新能源和清洁能源船舶的研发与应用。同年9月，生态环境部与交通运输部等多部门联合出台了《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》，明确提出了到2025年在LNG、甲醇、氢燃料等绿色动力关键技术上取得突破，到2030年实现内河船舶绿色智能技术的全面推广应用，并完善相关的基础设施、运营管理和商业模式。我国也于2022年11月23日宣布于2023年全面实施船舶温室气体短期减排措施“国际航运碳强度规则”。随着相关规定的实施，全球航运业绿色低碳转型开始进入快车道，各集运企业在面临“脱碳时代”带来的诸多挑战的同时也将迎来更多的发展机遇。
4.集运业保持高集中度，头部企业加速行业集中化发展
随着全球航运市场的不断演变，国际集装箱货运市场呈现出显著的集中化趋势。目前，全球前十大班轮公司的市场运力份额合计达到84.3%，前二十大班轮公司的市场运力份额更是高达
90.9%，显示出集运业运力的高集中度。特别是2M联盟、The Alliance联盟和海洋联盟（OCEAN
ALLIANCE）这三大航运联盟的存在，进一步巩固了这一趋势。尽管2023年1月马士基和地中海航运宣布不再续签2M联盟，给国际主干集装箱航线带来了不确定性，但这并不意味着集运企业合作的结束。相反，这一变化可能会促进市场力量的重新分配，推动集运企业走向更加多元化和竞争激烈的未来。图8 全球主要班轮公司运力排名情况
资料来源：Alphaliner，数据截至2023年12月31日在我国，集运企业作为综合交通运输体系的重要组成部分，同样呈现出集中化趋势。尽管行业内企业数量众多，但规模普遍偏小，抗风险能力较弱。内贸集装箱物流行业的运力主要集中在几大头部企业。此外，为了推动海运业的高质量发展，交通运输部等七部门联合发布了相关指导意见，鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化、多元化经营。这一政策导向为头部企业提供了更大的发展空间和机遇。通过不断扩大经营规模、兼并收购等方式，这些头部企业将加速推动行业集中化发展，进一步提升抗风险能力和国际市场竞争力。
5.集运企业面临资源过剩挑战，竞争态势或将加剧
近年来，随着集运企业基于高现金流背景和对未来市场占有率的追求，大量集装箱船舶被订造，并预计在2023-2025年间集中交付。据Alphaliner统计，截至2023年底，全球集装箱船队运力已超过2,852万TEU，且未来几年将有大量新船涌入市场。这种运力的大规模扩张可能导致资源
供给过剩，加剧集运企业之间的竞争。特别是2024年，预计将有295万TEU的新船交付，占现有集装箱船队运力的比例超过10%。这种过度的运力释放可能导致集运价格承受下行压力，对集运企业的长期盈利能力构成威胁。为应对这一挑战，全球各大集运企业通过减班、拆解和转卖老旧船舶等一系列措施来减轻运力供应压力。据克拉克森统计，2023年集装箱船拆解数量为82艘、
15.6万TEU，以TEU计，同比增加882.4%。尽管拆船速度在2023年明显加快，但这一举措仍难以完全消除运力过剩所带来的负面影响。从历史拆船情况来看，即使在市场低迷的2016年，拆解运力规模也高达66.5万TEU。因此，2024年集运市场有望迎来拆船潮，运力规模整体增速或因拆船的加速有望得到部分缓解，但被动缩减运力供给在短期内依然无法消除集运市场运力供给高速增长所带来的负面影响，未来集运市场仍可能面临资源供给过剩导致的竞争态势加剧。在内贸集运市场，新船的涌入将进一步加剧供需关系的不匹配。市场货源不足、内贸集装箱需求增长疲软以及部分外贸运力回流内贸市场，都可能造成内贸集运价格的持续低位波动，各集运企业间的竞争将更加激烈。此外，集装箱供给方面同样面临挑战。受贸易需求下降和投资者信心低迷的双重因素影响，市场对集装箱的需求下降，集装箱过剩的问题日趋明显。尽管集运企业和集装箱租赁公司都在努力消化这些过剩的集装箱，但据Drewry的预测，2023年全球集装箱保有量仅下降2.6%。2024年全球经济正在经历微弱的复苏，有望带动消费需求的回升，但集装箱数量过剩问题依然显著。这种供需失衡的状况预计将对全球集运行业造成持续的冲击，行业内的竞争态势或将进一步加剧。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的政策推动之下，公司将继续专注主业，增强业务优势，战略上加强同业合作配合，实现优势互补，业务上服务双循环新发展。未来，公司将继续牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的总基调，全面优服务、稳增长、深改革、防风险、提素质。通过多方携手，合力共创，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。结合公司现状，公司将从以下几方面持续推进战略的实施：
（1）增强信息化建设，推动数智化赋能
公司将进一步利用云技术、物联网、移动互联网、大数据等技术提升综合物流信息化平台，与全覆盖式的物流网络有机结合，使得“线上平台”与“线下网络”高效对接、相互呼应，真正实现业务一体化运作，实现“天网”与“地网”的“天地融合”。同时，继续推进公司各类数字化项目的进程，高效转化“数字”资产，稳步推进公司“数字化”向“数智化”的进程，实现智能化的分析与管理，帮助公司优化现有业务价值链和管理价值链，实现从业务运营到服务的创新，充分赋能业务发展，为公司精细化管理、高质量发展提供助力。
（2）夯实多式联运服务基础，升级运输模式，塑造多式联运品牌
进一步联通港口与内陆铁路、公路等的“血管”，强化中间衔接、畅通联运线路，让“血液”畅流，然后形成稳定、高效、标准化的多式联运“通道产品”，再辅之以多维度的信息互联，从而为客户提供全程不脱节、不断链、可以自由组合的高品质多式联运服务。未来公司还将着力打造“水路+公路+铁路”的一站式服务网络生态和升级融舱合作，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径将得到大幅提升，公司将巩固多式联运服务基础优势、补齐短板，通过跨运输方式形成全要素的物流链，跨服务领域形成高柔性供应链，率先打响全国多式联运品牌的口号。
（3）开辟后方市场，延伸航运产业链
集装箱物流链是一个拥有众多主体与衍生服务的行业，未来公司将紧紧围绕所在的产业链条，充分利用自身需求量与行业影响力优势，以及重整投资人在修造船箱方面的优势，广泛开发后方市场，如轮胎贸易、加油服务、船舶与集装箱的修造维护服务等。通过延伸航运产业链不断提升服务附加值和客户粘度。
（4）延伸供应链金融，打造“物、贸、融”供应链生态圈
基于成熟稳定的多式联运与“仓、运、配”优势产品，公司将充分利用股东优势进一步延伸链条服务，为航运链条上的主体以及广大客户定制化供应链解决方案，打造“物流、贸易与供应链金融”一条龙的省心便捷服务。以物流为基础保障，以贸易为纽带，以供应链金融为增值点，实现公司向一体化供应链解决方案服务商转型，搭建以公司为核心主体的供应链服务生态圈。
（5）规范化管理，全面推进企业文化创新
公司未来将更加注重“规范化、标准化、精细化”管理，不断由规模速度型粗放式增长，转变为质量效率型集约式增长。通过调整组织架构、人才引进培养、创新管理模式、降低运营成本、完善风控流程等，增强公司的人员综合素质，提升管理水平与运营效率，以及强化抗风险能力。
创新是企业文化建设的灵魂，是不断提高企业竞争力的关键。公司要在继承的基础上全面推进企业文化创新，以“不一样安通”的理念文化为核心，对企业制度进行创新，一方面是对企业内部员工的激励导向制度的创新，比如薪酬制度、绩效考核制度、晋升制度、福利制度、培训制度；另一方面对业务流程和制度的创新。打造符合公司特性的专属企业文化，通过企业文化培养团队的忧患意识、服务意识、成长意识，推动公司持续、健康、快速地向深层次发展和提升。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2024年，公司将继续坚守“建设成为一流的综合物流服务商”的企业愿景，继续坚持由业务操作型向客户营销型转变，由单纯注重规模向规模、质量、效益并重转变的发展路径，聚焦“价值创造”这个核心，发力“深化降本增效、强化数字赋能、提升全员服务”三个抓手，为全面达成年度预算目标，2024年，公司将着重做好如下几个方面的工作：
首先，聚焦一个核心，以价值创造力推经营发展
新的一年，公司将聚焦价值创造，建立健全价值体系，打造基于价值创造、价值评价和价值分配的管理循环与文化导向，持续夯实核心竞争力，促进整个价值链高效运转，以高质量的价值创造全力推进公司经营发展。公司的愿景是“建设成为一流的综合物流服务商”，以价值创造成就一流，以一流巩固价值创造。公司各部门、各板块、各层级应将价值创造与“一流”的发展理念融入日常工作中，梳理不足找差距，紧密协同提质效，凝心聚力创价值。其次，发力三大抓手，以业务赋能奋提经营质效
1.深化降本增效
2024年，公司将在全面推进降本增效的过程中，双管齐下，既聚焦成本端，实现成本的显著节降，又注重收入端，力求收入的有效增长。我们将统筹兼顾数量与质量，效率与效能，效益与战略目标，不断深化降本增效工作，促进公司整体运营的持续精益化。
同时，公司也将提高思想认识，完善宣传动员机制，积极从业务和管理实践中寻找降本增效突破点。一是拓宽降本增效思路，关注运营质量与效益，不断深挖降本增效新方向，包括提质降本、增效降本、创新降本与数字化降本。二是关注投入产出比，评估输出结果与所投入资源的匹配度，在资源利用上挖掘降本增效潜力。三是强化变革意识，关注内部运营时效等问题，找流程堵点、机制痛点、实施难点，综合采取有效措施推进管理优化，驱动经营改善和提升。
2.强化数字赋能
2024年，公司将建立数字化建设总体规划蓝图，明确发展方向和落地路径，以稳步推进数字化转型战略。我们将聚焦数字化对价值创造的驱动作用，充分赋能业务，通过数字化对业务、服务、管理进行效率和质量提升，充分锻造公司的核心竞争力。同时，继续推进与客户尤其是与战略合作伙伴、战略客户的信息系统对接，促进系统协同融通，提高业务合作效率，提升客户服务体验，增强与客户的业务粘性。并进一步建立健全信息化项目管理程序，规范项目立项，做好过程管控，完善项目验收，进一步提高公司信息化管理水平。
3.提升全员服务
2024年，公司将着力推进全员服务，强调全员、全方位服务的内涵，提高服务的广度和深度。在客户服务上，公司业务部门将做深做优对客户的服务，以绿色、经济、高效的定制化全程物流服务，不断增强对客户的粘性，打造与外围同行的差异化优势。在内部管理中，公司中后台将做实做强对前端的服务，以高效满足需求为前端充分赋能，为一线工作提供强有力的支撑。通过全员服务，打造公司敏捷高效的运营体系。
第三，夯实四个支撑，以体系建设牢筑经营底座
1.夯实风控体系建设
2024年，公司将进一步健全和完善风险控制体系，织牢安全合规防护网，持续推动公司稳健经营与合规经营。我们将更加重视内外部审计工作，狠抓问题整改、积极查缺补漏，制订中长期实施计划，不断提升内控管理质量。同时，加强法律培训与教育，增强全员法律意识，提升法律
风险的应对处置能力。完善安全管理体系，深入推进公司业务、资产、人员、办公场地等全范围、全链条、全要素的安全管理，为公司经营提供坚实的安全保障。
2.夯实组织体系建设
2024年，公司将继续坚持组织“能有能无、能分能合、能放能收”与人才“能进能出、能多能少、能上能下”原则，持续推进组织体系建设，不断提升组织人效。我们将根据内外部环境的变化，适时推进组织架构调整与变革，健全和完善人力资源制度建设，优化职能职责体系，保障组织灵活性，提高组织战斗力。同时，我们将关注员工成长和人才培养，完善人才梯队建设，未雨绸缪做好人才储备，为公司战略发展提供源源不断的人才供给。此外，我们将全面落地绩效考核制度，实施绩效价值评价，完善绩效价值分配，充分激发员工的创造力。
3.夯实文化体系建设
2024年，公司将持续推进品牌文化建设，积极整合内外部资源塑造公司品牌和文化影响力，增强品牌文化认同感。公司将全面贯彻落地公司企业文化体系，将文化理念内化于心、外化于行、固化于制，以品牌文化形成的吸引力、向心力、凝聚力赋能价值创造和经营发展。同时，我们将深入推进党群文化建设，认真落实党风廉政建设和反腐败工作，以党建文化引领促进公司高质量发展。此外，我们还将倡导建立“交流、交底、交心”工作风气，加强工作交流，保持信息畅通；做好工作交底，促进高效履职；进阶工作交心，深化思想共识。
4.夯实保障体系建设
2024年，公司将推进物资采购供应、信息基础设施、后勤工程项目等重点保障工作落实落地。健全完善集中采购供应制度，以高质效的物资采供体系，满足公司经营发展需求；并结合信息系统运行和数据存储需求，完善提升信息基础设施建设，以有力有效实施公司数字化转型战略，为公司平稳有序运营提供坚实保障。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.政策风险
公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。虽然多式联运对推动物流业降本增效、交通运输绿色低碳发展、完善现代综合交通运输体系均具有积极意义，且现阶段受到国家层面的多项政策鼎力支持，但我国多式联运发展仍处于初级阶段，国家相关法律法规及产业政策等在未来一定期限内仍具有不确定性，这种不确定性可能会影响到公司的业务布局和战略发展，进而对公司的经营产生一定影响。
2.宏观经济波动的风险
公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，集装箱物流行业运输需求及行业发展与宏观经济发展的相关性较强。全球经济发展具有周期性波动的特点，宏观经济的周期性波动对物流企业的经营状况存在较为显著的影响，当宏观经济处于上行阶段时，下游企业的物流需求较
为旺盛，集装箱物流需求也因此比较活跃；当宏观经济处于下行阶段时，下游企业物流需求也会下降，导致集装箱物流需求的下降。因此，宏观经济的周期性波动会间接影响到公司主营业务的开展情况。
3.市场竞争风险
公司所处的内贸集装箱物流行业属于物流行业的细分行业。受益于“一带一路”政策、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略规划的出台，国内市场物流需求得到进一步释放，多品种、多批次货物运输需求持续增加，内贸集装箱物流行业发展迅速，具有较大的发展潜力。目前内贸集装箱物流行业竞争较为激烈、行业集中度较高，大型国企占据较大市场份额，与之相比，这类竞争对手拥有较大的运力、更多的物流资源和更大的业务规模。同时，公司还面临行业内其他民营企业的激烈竞争，各地客户面临较多的选择，可能对公司的目标客户群形成一定分流。因此，如果公司未能充分发挥自身的优势，与竞争对手展开有效的竞争，则经营业绩可能受到不利影响，行业地位、市场份额可能下降。
4.业绩的季节性波动风险
公司从事的集装箱多式联运综合物流服务业务存在较为明显的季节性特征，每年第一季度是公司业务收入的淡季，受春节等假期因素影响，集装箱多式联运综合物流服务业务的需求在此期间内较小。每年第二季度、第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，特别是11、12月，客户对集装箱多式联运综合物流服务业务的需求较大。因而收入的季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。
5.集装箱物流运输安全风险
集装箱物流运输系以集装箱为载体，通过海上运输工具（船舶等）、内河运输工具（驳船等）或陆上运输工具（铁路、集装箱卡车等）等对集装箱进行运输。集装箱和船舶是公司的主要营运资产。集装箱或船舶在上述运输过程中，可能存在因遭遇暴风雨或台风等意外因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失、船舶损坏甚至沉没的风险。虽然公司在日常经营中，对集装箱、货物、船舶均购买了相应保险并对保险责任范围进行了较大的扩展，但该等风险仍可能给公司的日常经营带来不利影响。
6.经营成本上升风险
公司主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，公司的经营成本主要包括码头费用、燃油费用、船租、箱租、拖车费、船员工资等，如其中任何一项因非公司可以控制的原因出现大幅增加，如码头费用提高、燃油价格提高、租船成本提高、船员单位人工成本提高等，都将致使公司经营成本提升，对公司未来的盈利水平可能构成重大影响。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、相互独立、相互监督的治理机制。明确了董事会、监事会、经理层相互之间的权责范围和工作程序，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。
1.关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会，股东享有充分行使表决权、平等地位，确保股东的合法权益。
2.关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事和独立董事。截至本报告日，公司董事会组成人员为9人，其中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性， 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
3.关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。报告期内，公司监事会组成人员3人，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认真履行监事职责，对公司重大事项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的规范性、合法性进行监督，以此来维护公司和股东的合法权益。
4.公司信息披露情况：公司高度重视信息披露的质量，报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的要求，按时完成了公司定期报告的披露工作，并根据公司实际运营情况及时地发布各类临时公告，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。此外，在日常工作中，公司通过线上或线下培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，强化员工对信息披露工作事项的意识和理解，从而提高公司对信息披露的质量要求。
5.关于投资者关系管理：公司一向注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。通过多种形式加强与全体股东、机构投资者、分析师、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，就公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司投资价值。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，以便于投资者快捷、全面获取公司信息力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
6.关于公司内幕信息知情人登记管理制度建立情况：公司已按照中国证监会及黑龙江证监局的要求，制订了内幕信息知情人登记备案制度。报告期内，公司严格按照上述制度对内幕信息进行规范管理，杜绝内幕交易发生。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月19日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023年5月20日 | 本次会议共审议通过10项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《2022年年度股东大会决议公告》（2023-022）。 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年12月21日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023年12月22日 | 本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-043）。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王维 | 董事长 | 男 | 55 | 2022年1月28日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 陶国飞 | 董事 | 男 | 60 | 2022年9月23日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 台金刚 | 董事 | 男 | 48 | 2022年9月23日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 李明洁 | 董事 | 男 | 42 | 2022年12月26日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 洪冬青 | 董事 | 男 | 48 | 2021年10月11日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 楼建强 | 职工董事、总裁 | 男 | 57 | 2022年1月6日 | 2025年9月23日 | 217.46 | 否 | ||||
| 邵立新 | 独立董事 | 男 | 55 | 2019年9月25日 | 2025年9月23日 | 18.00 | 否 | ||||
| 刘清亮 | 独立董事 | 男 | 64 | 2022年1月28日 | 2025年9月23日 | 18.00 | 否 | ||||
| 刘巍 | 独立董事 | 男 | 69 | 2022年9月23日 | 2025年9月23日 | 18.00 | 否 | ||||
| 丁明曦 | 监事会主席 | 男 | 40 | 2022年5月20日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 陈文质 | 监事 | 男 | 41 | 2022年5月20日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 郑安玲 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2024年1月12日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 否 | ||||
| 艾晓锋 | 财务总监 | 男 | 42 | 2021年4月16日 | 2025年9月23日 | 0.00 | 是 | ||||
| 郭朝阳 | 副总裁 | 男 | 49 | 2019年9月25日 | 2025年9月23日 | 142.81 | 否 | ||||
| 张承水 | 副总裁 | 男 | 41 | 2019年9月25日 | 2025年9月23日 | 131.06 | 否 | ||||
| 荣兴 | 董事会秘 | 男 | 43 | 2019年9月25日 | 2025年9月23日 | 123.64 | 否 |
| 书、副总裁 | |||||||||||
| 李河彬 | 副总裁 | 男 | 44 | 2021年4月16日 | 2025年9月23日 | 131.33 | 否 | ||||
| 蔡可光 | 副总裁 | 男 | 55 | 2023年10月20日 | 2025年9月23日 | 30.71 | 否 | ||||
| 袁济忠(离任) | 副总裁 | 男 | 62 | 2021年4月16日 | 2023年9月23日 | 132.32 | 否 | ||||
| 张帆（离任） | 职工代表监事 | 男 | 59 | 2022年4月28日 | 2024年1月12日 | 49.67 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 1,013.00 | / |
注：1.根据《安通控股控股股份有限公司员工薪酬福利及五险一金管理办法》和《安通控股股份有限公司绩效管理办法》（以下简称“《办法》”），公司员工执行目标年薪制，年薪由岗位工资和岗位绩效组成，另外设员工津贴补助。其中，岗位工资为固定部分，岗位绩效为浮动部分，岗位绩效与年度绩效考核评价结果直接挂钩，同时董监高结合《公司董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案》的规定及董事会审定的年度经营计划/目标，由薪酬与考核委员会组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效考核工作；公司独立董事仅在公司领取津贴。
2.上述披露的公司董事、监事和高级管理人员报酬包括税前工资收入、津贴及保险、住房公积金企业缴费部分等；独立董事报酬为独立董事津贴税前金额。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王维 | 历任深圳海星港口发展有限公司总经理；汕头招商局港口集团公司总经理；汕头招商局港口集团有限公司董事、董事长。2022年1月28日至今担任安通控股董事长。 |
| 陶国飞 | 现任中航工业产融控股股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书、党委委员。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。2022年9月23日至今担任安通控股董事。 |
| 台金刚 | 现任辽宁港口股份有限公司副总经理兼生产业务部部长。历任大连港股份有限公司业务部部长；辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。2022年9月23日至今担任安通控股董事。 |
| 李明洁 | 现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理。历任中航信托上海业务二部信托经理、高级信托经理职务，上海业务二部总经理助理、副总经理（主持工作）职务。2022年12月26日至今担任安通控股董事。 |
| 洪冬青 | 现任泉州交通发展集团有限责任公司党委书记、董事长，兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。历任泉州市纪委组织部部长；泉州市政府办公室党组成员、副主任，市效能办副主任（正处级），二级调研员，市效能办主任（2017年2月--2020年1月援疆任昌吉高 |
| 新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任、企业党委书记）。2021年10月11日至今担任安通控股董事。 | |
| 楼建强 | 最近五年内任职于江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长、天津鑫润航达进出口贸易有限公司执行董事；2019年9月25日起至2020年4月3日担任安通控股副董事长；2020年4月3日起至2020年9月24日担任安通控股董事长。2022年1月6日至今担任安通控股总裁；2022年1月28日至今担任安通控股职工董事。 |
| 邵立新 | 最近五年内担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。2019年9月25日至今担任安通控股独立董事。 |
| 刘清亮 | 历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员。2022年1月28日至今担任公司独立董事。 |
| 刘巍 | 现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022年9月23日至今担任安通控股独立董事。 |
| 丁明曦 | 现任中航信托股份有限公司不动产事业部副总经理。历任招商银行股份有限公司。2022年5月20日至今担任安通控股监事会主席。 |
| 陈文质 | 现任泉州交发私募基金管理有限公司总经理。历任南威软件股份有限公司资本运营部高级投资经理、产业基金投资总监；泉州交通发展集团有限责任公司财务部副经理。2022年5月20日至今担任安通控股监事。 |
| 郑安玲 | 历任泉州安通物流有限公司会计部成本会计、会计组副主管；泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、会计部副经理、财务部副总经理；安通控股财务中心核算部经理；2023年5月至今任安通控股审计部总经理助理。2024年1月12日至今担任安通控股职工监事。 |
| 艾晓锋 | 最近五年内任职上海长航国际海运有限公司财务副总监，招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理，招商安通物流管理有限公司财务总监，于2019年9月25日至2020年3月27日担任安通控股财务总监。2021年4月16日至今担任安通控股财务总监。 |
| 郭朝阳 | 最近五年内担任安盛船务副总经理，高级顾问，2018年至今先后担任安通控股航运中心总监、航运采购部总经理，于2019年9月25日至2020年9月24日担任安通控股董事、副总裁。2020年9月24日至今担任安通控股副总裁。 |
| 张承水 | 最近五年内任职于安通物流，担任总经理助理、副总经理；2021年2月1日至今任担任营销中心总经理；2019年9月25日起至今担任安通控股副总裁。 |
| 荣兴 | 历任东方财富信息股份有限公司担任证券事务代表、仁建资本控股有限公司。2019年5月17日至今担任安通控股副总裁，2019年9月25日至今担任安通控股董事会秘书。 |
| 李河彬 | 历任安通物流天津办主任、石湖办主任、渤海湾片区经理、总经理助理、副总经理，2021年2月1日至今担任运营中心总经理；2021年4月16日至今担任安通控股副总裁。 |
| 蔡可光 | 历任招商局南京油运股份有限公司安全技术部委托管理主管、部长助理、副部长、船舶管理部副部长、成品油事业部副部长、科技信息部部长、船舶管理部总经理。2023年9月入职安通控股任高级顾问；2023年10月20日至今担任安通控股副总裁。 |
| 袁济忠（离任） | 历任广州海运局海轮船员、三副、二副、大副、船长，中海集团运输管理部安监处主任科员、副处长，神华中海航运有限公司副总经理、总经理。2021年4月16日至2023年9月23日担任安通控股副总裁。 |
| 张帆（离任） | 最近五年内任职于安盛船务，担任财务总监；2022年9月23日至2023年12月28日任职于安通控股审计部总经理；2022年4月28日至2024年1月12日担任安通控股职工监事。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 楼建强 | 一润供应链管理（上海）有限公司 | 董事 | 2021年7月 | - |
| 丁明曦 | 一润供应链管理（上海）有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | - | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陶国飞 | 中航投资控股有限公司 | 财务负责人 | 2023年5月 | - |
| 陶国飞 | 中航工业产融控股股份有限公司 | 董事、董事会秘书、总会计师 | 2022年11月 | - |
| 陶国飞 | 中航航空产业投资有限公司 | 法定代表人、董事 | 2022年4月 | 2023年8月 |
| 陶国飞 | 金网络（北京）数字科技有限公司 | 董事 | 2022年8月 | 2023年7月 |
| 陶国飞 | 成都益航资产管理有限公司 | 董事 | 2022年10月 | 2023年12月 |
| 陶国飞 | 北京旭能发展科技有限责任公司 | 执行董事 | 2023年2月 | - |
| 洪冬青 | 泉州交通发展集团有限责任公司 | 法定代表人、董事长 | 2021年2月 | - |
| 洪冬青 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 | 董事长 | 2022年2月 | - |
| 楼建强 | 江西鑫润航达供应链管理有限公司 | 董事长 | 2018年11月 | - |
| 楼建强 | 鑫一润供应链管理（上海）有限公司 | 董事长 | 2020年9月 | - |
| 楼建强 | 一润供应链管理（上海）有限公司 | 董事 | 2021年7月 | - |
| 楼建强 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 董事长 | 2019年2月 | 2024年2月 |
| 楼建强 | 江西中航商贸有限公司 | 执行董事 | 2011年5月 | - |
| 楼建强 | 上海航圳商贸有限公司 | 董事长 | 2010年10月 | - |
| 楼建强 | 福建鑫润航达供应链管理有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | 2023年8月 |
| 楼建强 | 天津鑫润航达进出口贸易有限公司 | 执行董事 | 2018年10月 | - |
| 楼建强 | 浙江鑫润航达供应链 | 执行董事 | 2020年4月 | - |
| 服务有限公司 | ||||
| 楼建强 | 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 | 董事长 | 2012年7月 | - |
| 楼建强 | 深圳航悦体育用品有限公司 | 董事 | 2017年3月 | 2023年6月 |
| 楼建强 | 山东联航通服通讯技术有限公司 | 董事长 | 2013年8月 | - |
| 楼建强 | 江西中禾润贸易有限公司 | 董事长 | 2021年1月 | - |
| 楼建强 | 航鑫环嘉（大连）实业有限公司 | 董事长 | 2019年5月 | - |
| 楼建强 | 上海鑫润盛禾供应链管理有限公司 | 董事长 | 2021年6月 | - |
| 李明洁 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 董事 | 2020年8月 | 2023年4月 |
| 李明洁 | 宁德融熙置业有限公司 | 董事 | 2020年8月 | 2024年1月 |
| 李明洁 | 福州首融房地产开发有限公司 | 董事 | 2020年8月 | 2023年12月 |
| 李明洁 | 宁波星航宁馨投资咨询有限公司 | 董事 | 2016年4月 | - |
| 李明洁 | 宁波星航资产管理有限公司 | 董事 | 2016年1月 | - |
| 李明洁 | 青岛青润现代农业有限公司 | 董事 | 2021年9月 | - |
| 邵立新 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2007年11月 | - |
| 邵立新 | 重庆泓信煜韬企业管理合伙企业（有限合伙） | 合伙人 | 2020年7月 | - |
| 邵立新 | 天津泓信煜韬私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 合伙人 | 2021年5月 | - |
| 陈文质 | 泉州交发私募基金管理有限公司 | 经理 | 2021年6月 | - |
| 丁明曦 | 一润供应链管理（上海）有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | - |
| 丁明曦 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 董事 | 2019年2月 | 2024年2月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董 | 2023年4月14日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2023年 |
| 事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 第一次会议，审议通过《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定；公司独立董事报酬参照同行业或地区水平并结合公司实际情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司设独立董事的津贴，按月发放津贴；公司其余非独立董事未在公司领取薪酬；公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬包含岗位工资、岗位绩效以及公司的津贴，岗位工资任期期间每月固定发放，岗位绩效按照考核结果年度发放；监事以其所在岗位领取薪酬，公司不另设监事津贴。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,013.00万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 郑安玲 | 职工监事 | 选举 | 增补监事 |
| 蔡可光 | 副总裁 | 聘任 | 工作安排 |
| 袁济忠 | 副总裁 | 离任 | 退休 |
| 张帆 | 职工监事 | 离任 | 个人原因 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
2023年6月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部向公司出具的《关于对安通控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0113号）。纪律处分决定对公司及时任财务总监余河予以监管警示。整改情况：公司已于2023年7月26日对上海证券交易所公司管理二部作出的监管措施决定，做出了整改并提交了整改报告。公司将充分吸取教训，严格落实各项整改措施，并以此为契机，进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。同时，公司将积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持续加强法律法规学习，进一步强化规范运作意识，提升规范运作水平，推进公司持续健康高质量发展。
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第二次会议 | 2023年4月14日 | 本次会议共审议通过14项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《第八届董事会第二次会议决议的公告》（2023-004）。 |
| 第八届董事会2023年第一次临 | 2023年4月27日 | 本次会议共审议通过4项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《第八届董事会2023 |
| 时会议 | 年第一次临时会议》（2023-016）。 | |
| 第八届董事会第三次会议 | 2023年8月18日 | 本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《第八届董事会第三次会议》（2023-028）。 |
| 第八届董事会2023年第二次临时会议 | 2023年10月20日 | 本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《第八届董事会2023年第二次临时会议》（2023-035）。 |
| 第八届董事会2023年第三次临时会议 | 2023年12月5日 | 本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《第八届董事会2023年第三次临时会议》（2023-040）。 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 王维 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陶国飞 | 否 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 台金刚 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李明洁 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 洪冬青 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 楼建强 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邵立新 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘清亮 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘巍 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 主任委员：邵立新，委员：刘清亮、李明洁 |
| 提名委员会 | 主任委员：刘清亮，委员：刘巍、陶国飞 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：刘巍，委员：邵立新、台金刚 |
| 战略委员会 | 主任委员：王维，委员：陶国飞、台金刚、李明洁、刘巍 |
(二) 报告期内审计委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月4日 | 审议《2022年度董事会审计委员会履职报告》《2022年审计报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制评价报告》《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》《2022年审计部工作总结报告》 | 审议通过 | |
| 2023年4月21日 | 审议《公司2023年第一季度财务报表》《公司2023年第一季度审计部工作报告》 | 审议通过 | |
| 2023年8月4日 | 审议《公司2023年半年度财务报表》《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》《公司2023年第二季度审计部工作报告》 | 审议通过 | |
| 2023年10月17日 | 审议《公司2023年第三季度财务报表》《2023年第三季度内部审计工作总结报告》 | 审议通过 |
(三) 报告期内提名委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月4日 | 审议《关于增补各专门委员会委员的议案》 | 审议通过 | |
| 2023年5月11日 | 审议《关于追加确认公司董事会部分成员提名人的议案》 | 审议通过 | |
| 2023年10月17日 | 审议《关于聘任公司副总裁的议案》 | 审议通过 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月4日 | 审议《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》《关于确认2022年度公司高级管理人员绩效考核结果及相应绩效奖金的议案》 | 审议通过 |
(五) 报告期内战略委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年12月1日 | 审议《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的议案》 | 审议通过 |
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 158 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 907 |
| 在职员工的数量合计 | 1,065 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 财务人员 | 63 |
| 行政人员 | 146 |
| 管理人员 | 137 |
| 业务人员 | 719 |
| 合计 | 1,065 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 36 |
| 本科 | 523 |
| 大专 | 444 |
| 大专以下 | 62 |
| 合计 | 1,065 |
注：以上统计的公司员工情况，不包含公司通过社会招聘及劳务外包等途径引进的船员，截至2023年12月31日，公司拥有自管船员合计332人，通过劳务外包引进的船员合计654人。
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
根据公司的战略发展目标和经营管理理念，结合市场薪酬水平通过岗位价值评估，公司提供了具有竞争性、公平性的薪酬体系以满足公司发展需求，吸引和留住优秀人才。公司给员工的价值分配，有经济类回报和非经济类回报两大类。经济类回报包括工资和福利等，同时制定业绩激励基金作为薪酬管理制度之外的补充激励资金，搭建完善的薪酬体系和有效的长期激励机制。非经济类回报包括工作环境、技能提升、发展机会、成就感等。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为提升公司员工的整体素质和工作效率，使培训工作更符合实际情况，以公司战略与员工需求为导向，构建“全员护航、新人启航、基层管理者续航、中层管理者远航、高层管理领航”的“五航计划”分层分类培养体系。通过“业务为王”系列课程设计、知识智库搭建，实现知识平台共享，满足员工学习需求，助力公司打造学习型组织。2023年完成学历提升规划、中高管领导
力培训、开展“金种子”培养项目，实现管理者管理能力提升、网点业务提升，加强新生人才储备，为业务发展保驾护航。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | - |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 人民币2.10亿元 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。在公司当年盈利，且年度实现的可分配利润为正数的情况下，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行分配利润。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配方案，直接提交董事会审议。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利润为513,160,909.38元，截止到2023年12月31日，母公司未分配利润为-2,020,124,316.28元。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度母公司的未分配利润为负，未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司分别于2023年4月27日和2023年5月19日召开第八届董事会2023年第一次临时会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，详情请见公司分别于2023年4月29日、2023年5月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）的公告，公告编号：2023-016、2023-022。截至2023年6月30日，公司2023年员工持股计划已在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票5,834,400股，成交均价约为人民币2.7774元/股，成交金额为人民币1,620.43万元（含手续费）,买入股票数量占公司总股本的0.1379%。
其他激励措施
√适用 □不适用
公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》，同意公司在综合考虑对核心员工的激励及公司未来的发展需要，提取40,249,283.35元的业绩激励基金并进行分配。2022年度激励基金将分期实施，首期激励对象不超过28人，合计1,620.4382万元，已全部用于实施2023年员工持股计划，剩余计提的业绩激励基金待公司董事会薪酬与考核委员会确定好激励对象后再行实施。
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司对高级管理人员的考评与公司的绩效管理紧密相连。报告期内，公司董事会根据2023年全年的战略目标向每位高管人员下达当年的目标任务并将其分解到每个季度，并由高管签订相应经营责任书。年终,高管人员对本人全年的目标完成情况先自评后,由公司人事绩效小组进行统筹后,交公司总裁核定,得出年终考核分数，再报董事会薪酬与考核委员会审核。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和公司于2023年4月14日召开的
第八届董事会第二次会议审议通过的《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》的规定及董事会审定的年度经营计划/目标，组织、实施对高管人员的薪酬和绩效考核工作，并对执行情况进行监督。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规的要求建立了严格企业内部控制规范管理体系,并结合行业特点及公司实际经营情况对相关内控制度进行持续完善与优化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了有利的保障，有效促进公司健康稳步发展。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合《企业内部控制基本规范》的要求。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司有21家。公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《子公司管理制度》。公司严格按照《子公司管理制度》对子公司进行管理，并建立了有效的控制机制。在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》及有关法律法规和各子公司公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度，独立经营、自主管理。
同时，各子公司严格依照公司《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、完整地向公司报告制度所规定的重大事件信息。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年《内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 2,385.55 |
注：报告期内投入环保资金2,385.55万元均为公司船舶采购岸电设备的资金。
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司作为国内集装箱航运的龙头企业之一，致力于推动绿色航运的发展，力求最小化对环境产生负面影响。我们严格遵循《中华人民共和国海洋环境保护法》和《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》等国内法规，以及我国参与的国际公约，制定并实施了《船舶防污染操作须知》《压载水操作须知》《燃润油加装及驳油作业须知》等多项制度文件。对船舶油料供受作业、航行、停泊、作业期间的行为以及船舶垃圾、生活污水、含油污水和废气排放等环节做出严格规定，旨在防止船舶及其相关作业活动对海洋环境造成污染。报告期内，我们与合作车队携手合作，在车队选择上要求公司所合作车队在尾气排放等方面亦需符合国家相关法律法规的规定，为改善空气质量贡献一份力量。为了进一步降低碳排放和环境污染，公司自上市以来不断推进老旧船舶的更新换代。同时，公司也利用现代化的科技手段，加强与国内顶尖的船舶研究所和相关研究机构紧密合作，开展技术改造，不断推行各项节能降耗的举措，打造一批高性能、低能耗、经济适用的绿色环保型船舶。这些举措不仅有效降低了公司运营成本，还提升了船队的整体运营效益，进一步强化了我们的环境保护责任。近年来，“绿色交通”成为交通运输发展的重要目标，公司积极响应国家政策号召，不仅在现有船舶上大规模加装岸电系统，以减少港口停靠时的碳排放，还按照《国际船舶压载水和沉积
物控制与管理公约》的要求，为所有国际航行船舶加装了压载水处理系统，以防止生物入侵，保护海洋生态。此外，为了进一步提高环保水平，公司还积极采用新型环保喷粉工艺生产部分新集装箱。这种工艺实现了三废（废水、废气、废渣）的零排放，与水性漆相比极大的减少了碳排放。这些举措不仅体现了公司对环保责任的深刻认识，也展示了我们在保护生态、防治污染方面的坚定决心和实际行动。
我们深知，作为一家有社会责任感的企业，我们的使命不仅是为客户提供高效、可靠的航运服务，更是要积极参与到保护生态、防治污染、履行环境责任中，为构建美丽中国贡献自己的一份力量。未来，我们将继续致力于绿色航运的发展，不断创新和进步，为保护生态环境的美好贡献更多力量。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 1,870.31 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 1.在现有船舶上大规模加装岸电系统, 在船舶靠泊、厂修期间使用岸电，替代使用燃料油。 2.采用新型环保喷粉工艺生产部分新集装箱。 |
具体说明
√适用 □不适用
近年来，“绿色交通”成为交通运输发展的重要目标，交通部《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年要实现清洁低碳运输工具广泛应用。为响应国家政策号召，积极践行低碳环保理念，助力企业绿色发展，公司已在现有船舶上大规模加装岸电系统。同时，为了进一步提高环保水平，公司还积极采用新型环保喷粉工艺生产部分新集装箱。这种工艺实现了三废（废水、废气、废渣）的零排放，与水性漆相比极大的减少了碳排放。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 招航物流 | “1、截至本承诺函出具日，本企业与安通控股之间不存在同业竞争，且将依法避免与安通控股之间发生同业竞争行为；2、本企业作为安通控股的控股股东期间，若本企业获得从事与安通控股相同业务的商业机会，本企业应将该等机会让于安通控股，只有在安通控股放弃该等商业机会后，本公司才会进行投资；就本函而言，从事是指任何直接或者通过控股实体间接经营业务的情形，但不包括不获有控股地位的少数股权投资。” | 2020年12月 | 否 | 长期有效 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 招航物流 | “本次安通控股重整计划执行完毕后，本企业将严格按照《公司法》等法律法规的要求以及安通控股的公司章程的有关规定，行使股东权利、或者敦促本公司提名的董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关安通控股涉及和本企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。本次安通控股重整计划执行完毕后，对于由于各种合理原因而可能发生 | 2020年12月 | 否 | 长期有效 | 是 |
| 的关联交易，本企业将根据适用法律法规的规定遵循公平、公正的原则，依法签订协议，履行相应程序，并及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害安通控股及其他股东的合法权益。” | |||||||||
| 其他 | 招航物流 | 保持上市公司独立性的承诺：“一、本次重整完成后，本企业及企业控制的其他企业不会利用上市公司控股股东的身份影响安通控股的独立性，将继续按照A股上市公司相关规范性文件的要求履行法定义务，保持安通控股在资产、机构、业务、财务、人员等方面的独立性。二、如因本企业不履行或不适当履行上述承诺给安通控股及其相关股东造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。” | 2020年12月 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠 | 1、业绩承诺郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤和卢天赠承诺，标的公司2016年、2017年和2018年实现的标的公司备考合并净利润（标的公司备考合并净利润中扣除非经常性损益后归属于标的公司备考合并母公司股东的净利润）分别不低于32,820万元、40,690万元、47,370万元。2、补偿安排（1）补偿原则若拟购买资产于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到相应年度累计承诺净利润数额下限，则业绩承诺方应就未达到承诺净利润的差额部分按照业绩承诺方各自持有的拟购买资产的权益比例向上市公司承担补偿责任。业绩承诺方各自持有的拟购买资产的权益比例的计算方式为：[(该方持有安通物流的股权比例x经评估的安 | 2016年公司重大资产重组期间 | 是 | 2016年1月1日-2018年12月31日 | 否 | 1.2018年度，在运价基本持平的情况下，船用燃油成本大幅上升，导致了公司利润不及预期。 2.2018年度，公司存在控股股东资金占用的情况，按照公司应收款项会计政策计提坏账准备5,653.88万元，计入资产减值损失，影响2018年经营性税后利润4,240.41万元。 | 1.截至目前，郭东泽及郭东圣已通过重整计划之出资人权益调整方案解决了应补偿的业绩承诺；2.截至目前，王强已完成了业绩补偿中现金补偿的义务，并已和公司协商将尽快办理剩余股份补偿的过户及注销手续； 3. |
| 通物流全部股权的交易价格)+(该方持有安盛船务的股权比例x经评估的安盛船务全部股权的交易价格)]÷（经评估的安通物流全部股权的交易价格+经评估的安盛船务全部股权的交易价格）。若标的公司于利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度的承诺净利润数，该部分超出利润可用于弥补利润承诺期内此后年度标的公司实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时的差额。各方一致同意：《盈利补偿协议》约定的业绩补偿和减值测试补偿项下业绩承诺方的累计补偿股份总数，应以业绩承诺方通过本次发行股份购买资产而取得的新增股份总数为上限。业绩承诺方在对上市公司进行上述补偿时，当期应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已经补偿的金额不冲回。（2）专项审计本次重大资产重组完成后，上市公司应在利润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟购买资产实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，根据《专项审核报告》确定业绩承诺方承诺净利润数与拟购买资产实际实现净利润数的差额，并在上市公司年度报告中单独披露该差额。（3）业绩补偿于2016年度、2017年度、2018年度任一年度内，若拟购买资产截至当年年末累计实际实现净利润数低于截至当年年末累计承诺净利润数，业绩承诺方应向上市公司进行补偿。由业绩承诺方优先以其持有的上市公司股份向 | 截至目前，纪世贤、卢天赠已完成了业绩补偿中应补偿的业绩承诺。 |
| 在业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后所得净额；在计算“业绩承诺方届时已补偿股份总数”时，如之前存在业绩承诺方以现金进行补偿的情形，则应将已补偿的现金折算为股份数，计算公式为：已补偿现金÷本次发行股份购买资产项下每股发行价格。业绩承诺方就标的资产减值进行补偿时，应首先采取股份补偿的方式；若业绩承诺方中某一方所持上市公司股份不足以实施股份补偿，就不足部分，应由相关补偿义务方以现金方式对上市公司进行补偿。 | |||||||||
| 其他承诺 | 其他 | 郭东泽、郭东圣 | 关于不谋求上市公司控制权的承诺函：1.本人无条件且不可撤销地放弃截至本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份（以下简称“弃权股份”）对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利（包括但不限于依法请求、召集、召开和出席安通控股股东大会，提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案，对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利）（以下简称“弃权权利”），亦不会委托第三方行使前述弃权权利，仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质押式回购业务平仓或等原因导致本人持有上市公司股份数量减少的，就本人剩余持 | 2020年11月30日 | 否 | 长期有效 | 是 |
有的上市公司股份，本人将继续遵守上述承诺安排。自本承诺函出具之日起，本人通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本等原因增持的安通控股的股份，亦应遵守上述弃权承诺安排。2.本人并确保本人关联方和一致行动人：（1）不会以所持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权；（2）不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若本人向其关联方转让上述安通控股股份的，本人应当确保受让人亦做出本承诺函项下的同等承诺。本承诺自出具日至本人直接或间接持有安通控股任何股份之日止持续有效。若本人违反前述承诺，给安通控股或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
根据重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠作为业绩补偿义务人承诺：2016年、2017年和2018年经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的安通物流和安盛船务备考合并净利润（备考合并净利润中扣除非经常性损益后归属于备考合并母公司股东的净利润）分别不低于32,820.00万元、40,690.00万元、47,370.00万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
（原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的安通控股关于2018年度盈利预测实现情况的专项说明，重大资产重组购买的标的资产安通物流和安盛船务2016年至2018年累计盈利预测数尚未实现，截至2018年末累计实现净利润与截至2018年末累计承诺净利润的差额为4,854.38万元。截至本公告日，郭东泽及郭东圣已通过重整计划之出资人权益调整方案解决了应补偿的业绩承诺款；王强已完成了业绩补偿中现金补偿的义务，并已和公司协商将尽快办理剩余股份补偿的过户及注销手续；纪世贤、卢天赠已完成了业绩补偿中应补偿的业绩承诺。后续公司将及时跟进业绩承诺人的业绩补偿情况并及时履行信息披露义务。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
1.会计政策变更
会计政策变更原因：2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会【2022】31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。
会计政策变更影响：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.会计估计变更
（1）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2022年国内主要拆船市场平均废钢价为2,990.51元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。
（2）会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2023年1月1日前的财务报表产生影响。本次会计估计变更，公司2023年船舶及集装箱折旧费增加1,185.09万元，公司2023年度利润总额因此减少1,185.09万元。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
√适用 □不适用
公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 148 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄丽莹、王琳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 黄丽莹（2年）、王琳（2年） |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海欣岩投资管理有限公司 | 泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等 | 泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等 | 民事诉讼 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | 1,525.99 | 否 | 二审判决 | (2019)沪0120民初10456号案件上海市奉贤区人民法院一审判决：上海欣岩投资管理有限公司与安通控股签订的《保证合同》应属有效，上海欣岩投资管理有限公司有权要求安通控股依约承担连带保证责任。公司不服该判决，已提起上诉。（2020）沪01民终10689号案件上海市第一中级人民法院终审判决：一、上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第一、二、四项判决；二、撤销上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第三项判决；三、安通控股对债务人泉州绿湾贸易有限公司在一审判决第一、第二项判决项下不能清偿的债务的二分之一承担赔偿责任；安通控股承担赔偿责任后,有权向泉州绿湾贸易有限公司追偿。 | 已完成清偿 |
| 上海富汇融资租赁股份有限 | 长城润恒融资租赁有限公司、安通物 | 长城润恒融资租赁有限公司、安通物 | 民事诉讼 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | 1,107.76 | 否 | 重审二审判决 | 1.（2019）沪0115民初60135号案件上海市浦东新区人民法院一审判决：安通控股、安通物流无须承担连带担保责任，但 | 待清偿 |
| 公司 | 流、安通控股、郭东泽等 | 流、安通控股、郭东泽等 | 需共同负担本案受理费、公告费、财产保全费合计4.41万元。上海富汇不服本判决，向上海金融法院上诉。（2021）沪74民终825号案件上海金融法院裁定如下：一、撤销上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115民初60135号民事判决；二、本案发回上海市浦东新区人民法院重审。（2022）沪0115民初39795号案件上海市浦东新区人民法院一审判决如下：八、被告安通控股对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回84台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任，且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自2020年9月11日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回84台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流承担保证责任的范围不含自2019年12月18日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通 |
| 担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回116台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流担保证责任的范围不含自2019年12月18日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。"原审第三人不服判决向上海金融法院提起上诉。（2023）沪74民终2027号案件上海金融法院裁定如下：驳回上诉，维持原判。 | |||||||||
| 海佑财富（上海）投资有限公司 | 泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、安通物流 | 泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、安通物流 | 民事裁定 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | 3,059.43 | 否 | 终审裁定 | （2019）闽05民初1243号案件泉州市中级人民法院民事裁定：驳回原告海佑财富（上海）投资有限公司的起诉。海佑财富（上海）投资有限公司不服该驳回起诉裁定已提起上诉。（2021）闽民终124号案件福建省高级人民法院终审裁定：驳回海佑财富（上海）投资有限公司上诉，维持原裁定。 | 已完成部分债权清偿 |
| 嘉茂通商业保理（深圳）有限公司 | 安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司 | 安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司 | 民事裁定 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | 5,137.32 | 否 | 重审二审 | (2019)京03民初412号之四号案件北京市第三中级人民法院一审裁定：驳回原告嘉茂通商业保理（深圳）公司的起诉。嘉茂通商业保理（深圳）公司不服该裁定已提起 | 待清偿 |
| 等 | 等 | 上诉，二审已开庭。（2021）京民终670号案件北京市高级人民法院终审裁定：一、撤销北京市第三中级人民法院(2019)京03民初412号之四民事裁定；二、本案指令北京市第三中级人民法院审理。（2021）京03民初1700号北京市第三中级人民法院一审判决：1、判决安通控股应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担二分之一的赔偿责任，逾期违约金计算截止至2020年9月11日；2、安盛船务应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担赔偿责任，逾期违约金计算截止至2019年12月18日；3、就保险费76,250元、律师费100,000元：安通控股承担二分之一的赔偿责任，安盛船务承担全部责任；4、就诉讼费用：安通控股、安盛船务和其他被告承担451,773元。公司不服该判决已提起上诉，待二审法院受理及判决。 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
2020年9月11日，泉州中院作出（2020）闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控股重整，2020年11月4日，泉州中院裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序。根据《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》和《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司因诉讼、仲裁已由法院判决确认的应由公司及子公司安通物流和安盛船务承担的责任的将按照《重整计划》规定通过以股抵债的方式进行清偿。同时对于尚处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料的，针对该部分债权，《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等诉讼仲裁结果以及债权人
补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
√适用 □不适用
2023年6月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部向公司出具的《关于对安通控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0113号）。纪律处分决定对公司及时任财务总监余河予以监管警示。整改情况：公司已于2023年7月26日对上海证券交易所公司管理二部作出的监管措施决定，做出了整改并提交了整改报告。公司将充分吸取教训，严格落实各项整改措施，并以此为契机，进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。同时，公司将积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持续加强法律法规学习，进一步强化规范运作意识，提升规范运作水平，推进公司持续健康高质量发展。
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方2023年度的日常关联交易预计总金额不超过36,500.00万元。根据公司及控股子公司日常经营及业务发展的情况，并结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，公司于2023年8月18日召开了第八届董事会第三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司对2023年度与关联方的日常关联交易预计额度进行调整。
上述议案的具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告，公告编号：2023-007、2023-031。
截至本报告期末，公司与上述议案中涉及的关联方发生的关联交易具体如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 物流辅助业务及租赁业务 | 市场价 | 18,859.80 | 19,438.74 |
| 营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司 | 物流辅助业务及租赁业务 | 市场价 | 9,662.89 | 5,169.43 |
| 中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司（新增） | 物流辅助业务及租赁业务 | 市场价 | 7,357.97 | - |
| 营口集装箱码头有限公司 | 物流辅助业务 | 市场价 | 1,377.71 | 2,216.61 |
| 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 物流辅助业务 | 市场价 | 51.09 | 216.88 |
| 中航国际融资租赁有限公司 | 租赁业务 | 市场价 | 4,511.31 | 1,635.99 |
注：因关联方大连集发环渤海集装箱运输有限公司、招商港融大数据股份有限公司、大连集装箱码头有限公司和大连集发船舶管理有限公司系营口港务集团有限公司合并范围内的子公司。故本次在统计的日常关联交易中将上述子公司与公司的日常性关联交易金额合并统计入营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司的统计。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 安通控股 | 公司本部 | 泉州绿湾贸易有限公司 | 29,700,000.00 | 2017/8/26 | 2017/8/26 | 全部债务还清为止 | 连带责任担保 | 无 | 是 | 是 | 29,700,000.00 | 否 | 否 | 其他 |
| 安通控股 | 公司本部 | 泉州一洋集装箱服务有限公司 | 16,844,917.81 | 2017/9/28 | 2017/9/28 | 全部债务还清为止 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 是 | 16,844,917.81 | 否 | 否 | 其他 |
| 安通控股、安盛船务 | 公司本部 | 泉州一洋集装箱服务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/3/28 | 2018/3/28 | 全部债务还清为止 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 是 | 100,000,000.00 | 否 | 否 | 其他 |
| 安通控股、安通物流 | 公司本部 | 泉州绿湾贸易有限公司 | 29,580,000.00 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 全部债务还清为止 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 是 | 29,580,000.00 | 否 | 否 | 其他 |
| 安通控股、安通物流 | 公司本部 | 长城润恒融资租赁有限公司 | 14,062,033.17 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 全部债务还清为止 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 是 | 14,062,033.17 | 否 | 是 | 股东的子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 160,486,950.98 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,950,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,441,639,298.80 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 2,602,126,249.78 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.61 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 160,486,950.98 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 160,486,950.98 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 1.报告期末对子公司担保余额合计全部为公司为子公司因银行授信、融资和借款等业务发展需要而进行的担保。2.本报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。截至2023年12月31日，公司有部分原控股股东违规担保债务尚未清偿，主要是因剩余部分的违规担保，多数处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料，针对该部分债权，《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿，违规担保对公司的不良影响已消除。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 结构性存款 | 自有资金 | 609,000 | 283,000 | 0 |
其他情况
√适用 □不适用
2023年4月14日，公司召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
具体详见本报告“第十节财务报告”中“十八、其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郭东泽 | 279,017,933 | -172,192,000 | 106,825,933 | 非公开发行限售 | - | |
| 四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托 | 100,442,000 | 100,442,000 | 司法划转取得原大股东郭东泽股份，无限售期承诺 | - | ||
| 招商局港口集团股份有限公司 | 114,646,000 | 114,646,000 | 司法拍卖取得,无限售期承诺 | - | ||
| 深圳市招联共盈投资中心（有限合伙） | 71,750,000 | 71,750,000 | 司法划转取得原大股东郭东泽股份，无限售期承诺 | 2023年11月2日 | ||
| 合计 | 393,663,933 | 71,750,000 | 0 | 321,913,933 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 35,485 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,405 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） | 482,142,858 | 11.39 | 无 | 其他 | |||
| 安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | -29,770,732 | 358,203,184 | 8.47 | 无 | 其他 | ||
| 招商局港口集团股份有限公司 | 288,817,293 | 6.83 | 114,646,000 | 无 | 国有法人 | ||
| 一润供应链管理（上海）有限公司 | 200,000,000 | 4.73 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 国新证券－招商银行－国新股票宝33号集合资产管理计划 | 178,500,000 | 4.22 | 无 | 其他 | |||||
| 郭东圣 | 174,186,851 | 4.12 | 174,186,851 | 冻结 | 174,186,851 | 境内自然人 | |||
| 深圳前海航慧投资管理有限公司 | 116,666,667 | 2.76 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 郭东泽 | -172,192,000 | 106,825,933 | 2.52 | 106,825,933 | 冻结 | 106,825,933 | 境内自然人 | ||
| 四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托 | 100,442,000 | 100,442,000 | 2.37 | 100,442,000 | 无 | 其他 | |||
| 海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,001 | 2.36 | 无 | 其他 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） | 482,142,858 | 人民币普通股 | 482,142,858 | ||||||
| 安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 358,203,184 | 人民币普通股 | 358,203,184 | ||||||
| 一润供应链管理（上海）有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | ||||||
| 国新证券－招商银行－国新股票宝33号集合资产管理计划 | 178,500,000 | 人民币普通股 | 178,500,000 | ||||||
| 招商局港口集团股份有限公司 | 174,171,293 | 人民币普通股 | 174,171,293 | ||||||
| 深圳前海航慧投资管理有限公司 | 116,666,667 | 人民币普通股 | 116,666,667 | ||||||
| 海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,001 | 人民币普通股 | 100,000,001 |
| 宁波环生医疗投资中心（有限合伙） | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 中保投资有限责任公司－中保投－信达壹号专项私募股权投资基金 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 中国化工资产管理有限公司 | 82,908,988 | 人民币普通股 | 82,908,988 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 2020年11月30日郭东泽、郭东圣出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，郭东泽、郭东圣承诺放弃其直接和间接持有公司的所有股份的表决权。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 郭东泽 | 106,825,933 | - | - | - |
| 2 | 郭东圣 | 174,186,851 | - | - | - |
| 3 | 四川信托有限公司－四川信托－锦信1号单一资金信托 | 100,442,000 | - | - | - |
| 4 | 招商局港口集团股份有限公司 | 114,646,000 | - | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
√适用 □不适用
截至2023年12月31日，招航物流持有公司股份482,142,858股，占比11.39%的股份，为公司第一大股东。同时，公司原控股股东、实际控制人郭东泽、郭东圣直接和间接持有公司281,012,784股股票，占安通控股总股本的比例为6.64%，根据郭东泽、郭东圣于2020年11月30日出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“无条件且不可撤销地承诺放弃截止本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利，亦不会委托第三方行使前述弃权权利”此外，“本人关联方及一致行动人不会以所持有的安通控股的实际控制权，也不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以其他任何方式单独或者共同谋求安通控股的实际控制权”。考虑原控股股东、实际控制人郭东泽先生及其一致行动人郭东圣先生承诺放弃表决权后，有表决权的总股本为3,950,514,195股，其中招航物流有表决权股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为12.20%，为安通控股的第一大有表决权股东。
招航物流的合伙人为招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、 泉州市产业投资发展有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司。根据公司2022年第二次临时股东大会的决议和2022年第三次临时股东大会的决议，公司股东大会选举王维、陶国飞、台金刚、洪冬青以及李明洁为公司的非独立董事。王维现任公司董事长，招航物流管理委员会主席；陶国飞现任中航工业产融控股股份有限公司（间接控股中航信托股份有限公司）董事、总会计师；台金刚现任辽宁港口股份有限公司（辽宁港口集团有限公司间接控股的公司）副总经理；洪冬青现任泉州交通发展集团有限责任公司（泉州交发置业投资集团有限公司持股100%的母公司）董事长；李明洁现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理，由招航物流提名并经公司董事会、股东大会选举为公司第八届董事会董事。由此可知，目前公司九名董事中合计五名均与招航物流存在关联关系，因此招航物流成为安通控股的控股股东。
同时，因招航物流本身无实际控制人，针对上市公司股东权利的行使亦不受某一方单独控制，因此公司无实际控制人。
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
安通控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安通控股2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安通控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
1.物流服务收入确认事项
2. 船舶、集装箱资产减值
（一）物流服务收入确认事项
1.事项描述
请参阅财务报表附注三、重要会计政策、会计估计（三十五）收入所述的会计政策及财务报表附注五、合并财务报表主要项目注释39。安通控股2023年确认营业收入金额734,377.47万元，其中主要为物流服务收入，金额734,212.44万元。
安通控股的物流服务收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后进行确认。安通控股的物流服务依赖于业务系统及财务系统的控制。物流服务收入对安通控股公司的经营成果影响较大，因此我们将物流服务收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于物流服务收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）了解及评价与安通控股物流服务收入确认相关的内部控制的有效性，并对相关内部控制进行测试，同时内部信息技术专家对信息系统控制进行了解和测试；
（2）了解销售模式和流程，核对业务合同的关键条款，评估安通控股采用的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
（3）选取业务订单样本执行细节测试，核对订舱单、航次记录、码头装卸记录、签收记录、银行单据等相关资料；
（4）选取样本对客户应收账款期末余额和本期发生额进行函证；
（5）对物流服务收入实施分析程序，包括与行业数据进行对比分析、财务数据与业务数据的对比分析；
（6）通过公开信息，查询航线运行轨迹、到港离港时间、停靠港口等信息，与实际业务运营信息核对；
（7）核查客户工商信息及背景，确认客户工商主要成员及股东是否与公司员工、安通控股股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（8）选取业务订单样本执行截止性测试，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航次记录、签收记录，评价收入是否在恰当的期间确认。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对物流服务收入确认的相关判断及估计是合理的。
（二）船舶、集装箱资产减值
1.事项描述
根据企业会计准则规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，并对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。
截至2023年12月31日安通控股船舶、集装箱资产账面价值为412,479.08万元占资产总额的比例为29.75%，其中船舶资产账面原值为454,206.33万元，累计折旧余额为88,284.07万元，减值准备余额为40,615.04万元；集装箱资产账面原值为133,768.34万元，累计折旧余额为39,394.42万元，减值准备余额为7,202.06万元。船舶、集装箱资产为公司主要的运营资产，对财务报表的影响重大，选取适当的参数进行资产的可回收金额评估以及资产减值准备的计提涉及管理层的重大判断，同时受到预期未来市场和经济环境的影响。基于以上原因，2023年度我们将船舶、集装箱资产减值测试识别为关键审计事项。
2.审计应对
针对船舶、集装箱资产减值测试，我们主要执行如下的审计程序：
（1）了解、评价管理层与船舶、集装箱资产减值测试相关的关键内部控制情况；评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
（2）了解公司对船舶、集装箱资产减值迹象的评估过程，分析航运市场变动情况，对评估船舶、集装箱资产是否存在减值迹象进行判断；
（3）获取管理层的减值测试底稿，复核减值测试计算过程、确认数据计算的准确性；
（4）复核重要假设条件与获取的假设条件支持性资料；
（5）利用第三方平台结合抽取样本实际检查船舶、集装箱资产的方式确认资产运行情况；
（6）检查与船舶、集装箱资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报；
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对船舶、集装箱资产减值确认的相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
安通控股管理层对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
安通控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时安通控股管理层负责评估安通控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安通控股、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安通控股的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安通控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安通控股不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就安通控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 安通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,973,118,400.99 | 1,372,937,185.91 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 2,862,757,051.88 | 2,994,598,855.66 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 78,669,310.31 | |
| 应收账款 | 七、5 | 436,320,912.92 | 501,301,720.21 |
| 应收款项融资 | 七、7 | 2,200,000.00 | |
| 预付款项 | 七、8 | 9,655,263.65 | 16,607,993.12 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 19,340,462.43 | 17,748,902.03 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 82,884,333.89 | 129,377,178.36 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 七、11 | 326,404.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 2,081,467,480.92 | 1,272,363,729.57 |
| 流动资产合计 | 7,546,413,216.99 | 6,305,261,969.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七、14 | 468,686,301.36 | 305,644,520.54 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 10,484,457.29 | 20,748,085.59 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 28,574,494.91 | 29,333,613.71 |
| 固定资产 | 七、21 | 4,236,385,219.60 | 4,130,619,983.19 |
| 在建工程 | 七、22 | 66,014,415.58 | 49,197,800.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 922,066,976.70 | 1,362,482,206.39 |
| 无形资产 | 七、26 | 83,777,130.31 | 86,522,823.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、28 | 78,604,247.21 | 84,748,553.44 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 308,971,396.85 | 168,164,695.66 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 115,662,750.82 | 362,091,400.52 |
| 非流动资产合计 | 6,319,227,390.63 | 6,599,553,682.11 | |
| 资产总计 | 13,865,640,607.62 | 12,904,815,651.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,013,000,000.00 | 556,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 88,270,000.00 | |
| 应付账款 | 七、36 | 1,075,596,063.21 | 1,083,558,810.24 |
| 预收款项 | 七、37 | 545,366.10 | 795,106.87 |
| 合同负债 | 七、38 | 87,030,291.26 | 93,696,883.70 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 65,199,150.72 | 77,187,661.42 |
| 应交税费 | 七、40 | 43,923,155.79 | 160,315,517.65 |
| 其他应付款 | 七、41 | 140,355,165.26 | 115,287,925.10 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 251,363,112.85 | 296,851,075.99 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 85,381,717.49 | 8,101,366.85 |
| 流动负债合计 | 2,850,664,022.68 | 2,391,794,347.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 525,828,348.08 | 675,610,935.18 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 34,120,000.00 | 181,178,124.50 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 248,449,115.61 | 81,136,915.58 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 853,397,463.69 | 937,925,975.26 | |
| 负债合计 | 3,704,061,486.37 | 3,329,720,323.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 6,330,109,638.98 | 6,330,109,638.98 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 2,685,914,822.92 | 2,685,662,475.99 |
| 减：库存股 | 七、56 | 2,443,647,291.29 | 2,443,647,291.29 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 488,687,772.85 | 436,063,076.23 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 3,100,514,177.79 | 2,566,907,428.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,161,579,121.25 | 9,575,095,328.29 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,161,579,121.25 | 9,575,095,328.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,865,640,607.62 | 12,904,815,651.37 |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:安通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,401,729,819.91 | 908,211,365.88 | |
| 交易性金融资产 | 767,292,752.82 | 2,994,598,855.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,683.90 | ||
| 其他应收款 | 十九、2 | 2,863,098,108.10 | 1,589,315,191.90 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 997,393,132.17 | 2,624,848.74 | |
| 流动资产合计 | 6,029,515,496.90 | 5,494,750,262.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 418,543,835.61 | 305,644,520.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 2,032,150,457.29 | 2,131,584,085.59 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 621,409.67 | 619,896.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 647,995.70 | 1,500,949.83 | |
| 无形资产 | 485,458.11 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 490,632.73 | 736,205.20 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 690,516.18 | ||
| 非流动资产合计 | 2,453,630,305.29 | 2,440,085,657.56 | |
| 资产总计 | 8,483,145,802.19 | 7,934,835,919.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 16,158,758.90 | 15,779,849.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,854,744.80 | 16,514,589.98 | |
| 应交税费 | 878,849.62 | 1,232,757.80 | |
| 其他应付款 | 134,564,084.58 | 97,015,477.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 129,030.38 | 1,533,258.70 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 166,585,468.28 | 132,075,933.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 387,091.16 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 387,091.16 | ||
| 负债合计 | 166,972,559.44 | 132,075,933.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,231,526,979.00 | 4,231,526,979.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,076,703,119.97 | 6,076,450,773.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 | |
| 未分配利润 | -2,020,124,316.28 | -2,533,285,225.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,316,173,242.75 | 7,802,759,986.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,483,145,802.19 | 7,934,835,919.74 |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 7,343,774,710.66 | 9,176,420,083.51 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 7,343,774,710.66 | 9,176,420,083.51 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,962,781,766.57 | 6,721,990,423.01 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 6,595,217,079.81 | 6,370,724,144.19 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 21,759,831.69 | 31,184,095.59 |
| 销售费用 | 七、63 | 47,677,344.30 | 25,599,307.41 |
| 管理费用 | 七、64 | 269,988,300.79 | 289,969,575.38 |
| 研发费用 | 七、65 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 |
| 财务费用 | 七、66 | 24,502,319.86 | 2,405,422.25 |
| 其中：利息费用 | 70,624,998.44 | 107,777,523.03 | |
| 利息收入 | 37,635,797.28 | 31,765,408.03 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 117,775,287.01 | 81,054,761.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 91,804,781.12 | 22,628,500.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -694,053.02 | 360,569.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 88,798,750.07 | 32,319,036.07 |
| 信用减值损失（损失以“-” | 七、71 | 784,586.86 | 6,679,897.57 |
| 号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -765,300.00 | -115,274,623.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 56,229,717.84 | 10,283,636.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 735,620,766.99 | 2,492,120,869.05 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 16,342,465.49 | 473,204,669.67 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 17,045,811.56 | 2,960,570.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 734,917,420.92 | 2,962,364,967.84 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 167,240,460.52 | 595,575,442.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 567,676,960.40 | 2,366,789,524.91 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 567,676,960.40 | 2,366,789,524.91 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 567,676,960.40 | 2,366,692,394.36 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 97,130.55 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 567,676,960.40 | 2,366,789,524.91 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 567,676,960.40 | 2,366,692,394.36 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 97,130.55 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1342 | 0.5495 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1342 | 0.5495 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 47,256,890.15 | 41,252,957.82 |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 500,164.11 | 198,316.22 | |
| 销售费用 | 5,054,095.47 | 1,505,044.36 | |
| 管理费用 | 69,316,753.63 | 74,291,866.97 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -21,235,319.91 | -2,326,158.33 | |
| 其中：利息费用 | 28,012.15 | 114,639.73 | |
| 利息收入 | 21,280,087.85 | 2,446,527.71 | |
| 加：其他收益 | 219,283.95 | 165,599.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 443,115,093.09 | 2,505,529,868.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -694,053.02 | 360,569.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 73,334,451.01 | 37,087,463.36 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 43,888.84 | -41,538.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 510,333,913.74 | 2,510,325,280.43 | |
| 加：营业外收入 | 2,832,208.91 | 90,996.80 | |
| 减：营业外支出 | 5,213.27 | 235,924.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 513,160,909.38 | 2,510,180,352.95 |
| 减：所得税费用 | 115,697.23 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,160,909.38 | 2,510,064,655.72 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 513,160,909.38 | 2,510,064,655.72 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 513,160,909.38 | 2,510,064,655.72 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,833,526,328.74 | 9,598,521,745.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,598,918.61 | 124,999,844.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 272,923,039.51 | 658,108,467.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,111,048,286.86 | 10,381,630,057.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,022,944,374.69 | 5,020,423,192.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 531,345,577.25 | 713,924,055.26 | |
| 支付的各项税费 | 341,035,490.06 | 753,133,267.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 143,193,547.63 | 125,065,076.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,038,518,989.63 | 6,612,545,591.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,529,297.23 | 3,769,084,466.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 9,569,575.28 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 133,493,181.66 | 73,982,904.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,710,582.39 | 75,316,050.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,714,685.38 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 10,594,356,010.89 | 5,898,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,949,844,035.60 | 6,047,298,954.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,539,250.54 | 425,863,043.59 | |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位 | |||
| 支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 11,149,621,132.47 | 8,829,217,681.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,530,160,383.01 | 9,555,080,725.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,316,347.41 | -3,507,781,770.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 991,635,269.45 | 697,852,307.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,041,635,269.45 | 697,852,307.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,885.00 | 2,727,295.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 957,961,270.23 | 1,345,136,148.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 958,064,155.23 | 1,347,863,444.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,571,114.22 | -650,011,136.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,540,594.24 | 97,279,723.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587,324,658.28 | -291,428,716.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,316,637,176.25 | 1,608,065,892.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 | |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
母公司现金流量表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,266,046.82 | 59,704,739.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,344,031.15 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,229,748,131.52 | 6,500,767,123.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,282,014,178.34 | 6,561,815,893.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,206,728.40 | 76,700,493.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,492,621.29 | 4,010,217.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,480,017,567.30 | 4,284,235,399.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,526,716,916.99 | 4,364,946,110.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,244,702,738.65 | 2,196,869,782.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 94,160,676.85 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 495,068,936.05 | 2,518,632,213.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,436,000,000.00 | 2,364,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,025,230,212.90 | 4,882,632,213.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,685.80 | 485,602.20 | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,185,000,000.00 | 5,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,285,219,685.80 | 5,640,485,602.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,740,010,527.10 | -757,853,388.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,288,350.79 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 155,288,350.79 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,789,334.42 | 687,353,461.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,789,334.42 | 687,353,461.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789,334.42 | -532,065,110.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 493,518,454.03 | 906,951,283.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 908,211,365.88 | 1,260,082.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,401,729,819.91 | 908,211,365.88 | |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,330,109,638.98 | 2,685,662,475.99 | 2,443,647,291.29 | 436,063,076.23 | 2,566,907,428.38 | 9,575,095,328.29 | 9,575,095,328.29 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 19,557.82 | 18,534,927.81 | 18,554,485.63 | 18,554,485.63 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,330,109,638.98 | 2,685,662,475.99 | 2,443,647,291.29 | 436,082,634.05 | 2,585,442,356.19 | 9,593,649,813.92 | 9,593,649,813.92 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 252,346.93 | 52,605,138.80 | 515,071,821.60 | 567,929,307.33 | 567,929,307.33 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 567,676,960.40 | 567,676,960.40 | 567,676,960.40 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,346.93 | 252,346.93 | 252,346.93 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 252,346.93 | 252,346.93 | 252,346.93 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 52,605,138.80 | -52,605,138.80 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 52,605,138.80 | -52,605,138.80 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,330,109,638.98 | 2,685,914,822.92 | 2,443,647,291.29 | 488,687,772.85 | 3,100,514,177.79 | 10,161,579,121.25 | 10,161,579,121.25 |
| 项目 | 2022年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,462,868,710.98 | 3,083,999,515.08 | 2,443,647,291.29 | 278,178,936.19 | 382,721,093.88 | 7,764,120,964.84 | 14,630,164.62 | 7,778,751,129.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,462,868,710.98 | 3,083,999,515.08 | 2,443,647,291.29 | 278,178,936.19 | 382,721,093.88 | 7,764,120,964.84 | 14,630,164.62 | 7,778,751,129.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | 157,884,140.04 | 2,184,186,334.50 | 1,810,974,363.45 | -14,630,164.62 | 1,796,344,198.83 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,342,070,474.54 | 2,342,070,474.54 | 97,130.55 | 2,342,167,605.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | -531,096,111.09 | -531,096,111.09 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | -531,096,111.09 | -531,096,111.09 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 157,884,140.04 | -157,884,140.04 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 157,884, | -157,884,1 | |||||||||||||
| 140.04 | 40.04 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 45,349,110.45 | 45,349,110.45 | 45,349,110.45 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 45,349,110.45 | 45,349,110.45 | 45,349,110.45 | ||||||||||||
| （六）其他 | -14,727,295.17 | -14,727,295.17 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,330,109,638.98 | 2,685,662,475.99 | 2,443,647,291.29 | 436,063,076.23 | 2,566,907,428.38 | 9,575,095,328.29 | 9,575,095,328.29 |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,231,526,979.00 | 6,076,450,773.04 | 28,067,460.06 | -2,533,285,225.66 | 7,802,759,986.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,231,526,979.00 | 6,076,450,773.04 | 28,067,460.06 | -2,533,285,225.66 | 7,802,759,986.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 252,346.93 | 513,160,909.38 | 513,413,256.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 513,160,909.38 | 513,160,909.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,346.93 | 252,346.93 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 252,346.93 | 252,346.93 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,231,526,979.00 | 6,076,703,119.97 | 28,067,460.06 | -2,020,124,316.28 | 8,316,173,242.75 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,364,286,051.00 | 6,474,787,812.13 | 28,067,460.06 | -5,043,349,881.38 | 5,823,791,441.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 4,364,286,051.00 | 6,474,787,812.13 | 28,067,460.06 | -5,043,349,881.38 | 5,823,791,441.81 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | 2,510,064,655.72 | 1,978,968,544.63 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,510,064,655.72 | 2,510,064,655.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | -531,096,111.09 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||
| 资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -132,759,072.00 | -398,337,039.09 | -531,096,111.09 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,231,526,979.00 | 6,076,450,773.04 | 28,067,460.06 | -2,533,285,225.66 | 7,802,759,986.44 |
公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
安通控股股份有限公司（原名“黑龙江黑化股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）,系于1998年10月经黑龙江省人民政府黑政函（1998）57号文批准，由黑龙江黑化集团有限公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)241号和证监发字(1998)242号批准，公司于1998年9月22日向社会公开发行人民币普通股10,000万股。发行后公司总股本为33,000万股，其中法人股23,000万股，占总股本的69.70%；社会公众股10,000万股，占总股本的30.30%。
根据公司2006年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股股份将获得由资本公积定向转增6股股份，共计转增6,000万股，作为非流通股获取流通权的对价，转增后公司总股本变更为39,000万股。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号文）的核准，由公司向郭东泽发行287,379,792股股份、向郭东圣发行197,158,965股股份、向王强发行69,085,139股股份、向纪世贤发行18,754,653股股份、向卢天赠发行3,331,230股股份购买相关资产，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币6.34元。公司增加注册资本人民币575,709,779.00元，变更后的注册资本为人民币965,709,779.00元。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号文）的核准，公司向特定投资者郭东泽和长城国融投资管理有限公司发行人民币普通股96,418,732股股份，每股面值1元，申请增加注册资本人民币96,418,732.00元，变更后注册资本为人民币1,062,128,511.00元。
根据公司2016年第三次临时股东大会决议，公司名称由“黑龙江黑化股份有限公司”变更为“安通控股股份有限公司”。2016年11月10日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。
根据公司2017年年度股东大会决议通过的利润分配及转增股本方案，本方案实施后注册资本变更为人民币1,486,979,915.00元。
2020年12月，公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本2,877,306,136股，以引进投资人及清偿债务，转增后公司总股本由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。
2022年，公司回购169,954,072股,其中注销132,759,072股，用于员工业绩激励基金持股计划37,195,000股。截至2023年12月31日，本公司股本总数4,231,526,979.00股，注册资本为4,231,526,979.00元。
公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室，总部地址：
福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦，统一社会信用代码为912302007028474177，法定代表人：楼建强。控股股东为福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙），无实际控制人。
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属多式联运和运输代理行业，主要产品和服务为集装箱物流服务。
公司经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
(三)合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注七、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少3户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。
(四)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年3月26日批准报出。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 公司将单项应收明细金额超过当期利润总额0.5%且超过100万人民币的认定为重要。 |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 公司将单项应收明细金额超过当期利润总额0.5%且超过100万人民币的认定为重要。 |
| 重要的债权投资 | 公司将单项债权投资明细金额超过资产总额0.5%且金额超过5,000万人民币的认定为重要。 |
| 重要的在建工程 | 公司将单项在建工程预算金额超过资产总额0.5%或者金额超过5,000万人民币的认定为重要。 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。2．同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。3．非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4．为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：
（1）被投资方的设立目的。
（2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
（3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
（4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
（5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（6）投资方与其他方的关系。
2.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
3.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1．合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2．共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
9. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1．外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或其他方法确定的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2．外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或其他方法确定的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1．金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2．金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3．金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4．金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6．金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7．金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
12. 应收票据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五11之金融工具减值。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，信用损失风险极低 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 由企业承兑，存在一定的逾期信用损失风险 | 按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
本公司商业承兑汇票组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收票据预期信用损失率（%） |
| 3个月以内 | 1.00 |
| 4－12个月 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收票据的原有条款收回款项的应收票据或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五11之金融工具减值。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收保理款组合 | 以商业保理业务产生的应收款项作为信用风险特征组合 | 应收保理款贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，按照客户的风险类型相应计算预期信用损失 |
| 特殊风险组合 | 以合并范围内关联方等应收款项划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 3个月以内 | 1.00 |
| 4－12个月 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五11之金融工具减值。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收票据的原有条款收回款项的应收款项融资或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
15. 其他应收款
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五11之金融工具减值。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 特殊风险组合 | 以支付的融资租赁公司保证金及合并范围内关联方等应收款项划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。
2.存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
3.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
（2）包装物采用一次转销法进行摊销。
（3）其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五11之金融工具减值。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 土地使用权 | 48 | 0.00 | 2.08 |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 船舶 | 年限平均法 | 25 | 预计废钢价 | 不适用 |
| 集装箱 | 年限平均法 | 12 | 预计废钢价 | 不适用 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-25 | 0-5 | 3.80-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
对于购置的二手船舶，按预计尚可使用年限作为折旧年限。
22. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 软件 | 5-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 装修费 | 5年 | - |
| 船舶坞修支出 | 按两次坞修间隔时间与30个月孰短摊销 | - |
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
√适用 □不适用
1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
32. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；
（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的收入主要来源于如下业务类型：
（1）国内物流相关业务
（2）国际物流相关业务
1．收入确认的一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。2．收入确认的具体方法
(1) 国内物流相关业务
本公司对外提供国内物流业务在物流业务完成，并将货物卸载取得确认后进行会计计量。
(2) 国际物流相关业务
公司国际船舶期租收入，以合同约定的每日租金费率和船舶按规定要求交付承租人使用的时间计算确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
1.合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2.合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3.合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4.合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3.会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
（2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(一)终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
(二)安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 224,107,715.12 |
| 递延所得税负债 | 205,553,229.49 | |
| 盈余公积 | 19,557.82 | |
| 未分配利润 | 18,534,927.81 | |
| 所得税费用 | -24,621,919.82 | |
| 本公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理” | - | - |
其他说明
（1）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：
| 项目 | 2022年1月1日原列报金额 | 累积影响金额 | 2022年1月1日调整后列报金额 |
| 递延所得税资产 | 167,467,080.28 | 192,240,827.38 | 359,707,907.66 |
| 递延所得税负债 | 25,055,797.90 | 198,308,261.57 | 223,364,059.47 |
| 盈余公积 | 278,178,936.19 | -12,214.88 | 278,166,721.31 |
| 未分配利润 | 382,721,093.88 | -6,055,219.31 | 376,665,874.57 |
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。
根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：
| 资产负债表项目 | 2022年12月31日 | ||
| 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 | |
| 递延所得税资产 | 168,164,695.66 | 224,107,715.12 | 392,272,410.78 |
| 递延所得税负债 | 81,136,915.58 | 205,553,229.49 | 286,690,145.07 |
| 盈余公积 | 436,063,076.23 | 19,557.82 | 436,082,634.05 |
| 未分配利润 | 2,566,907,428.38 | 18,534,927.81 | 2,585,442,356.19 |
根据解释16号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：
| 损益表项目 | 2022年12月31日 | ||
| 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 | |
| 所得税费用 | 620,197,362.75 | -24,621,919.82 | 595,575,442.93 |
（2）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。
执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。
(2). 重要会计估计变更
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 开始适用的时点 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 变更原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。变更内容：船舶及集装箱预计净残值由3,176.92元/吨变更为2,990.51元/吨。 | 2023年1月1日起执行 | 主营业务成本 | 11,850,870.95 |
其他说明
本次会计估计变更已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年12月13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定，根据新旧衔接的内容，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,372,937,185.91 | 1,372,937,185.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,994,598,855.66 | 2,994,598,855.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 501,301,720.21 | 501,301,720.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,607,993.12 | 16,607,993.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,748,902.03 | 17,748,902.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 129,377,178.36 | 129,377,178.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 326,404.40 | 326,404.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,272,363,729.57 | 1,272,363,729.57 | |
| 流动资产合计 | 6,305,261,969.26 | 6,305,261,969.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 305,644,520.54 | 305,644,520.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 20,748,085.59 | 20,748,085.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 29,333,613.71 | 29,333,613.71 | |
| 固定资产 | 4,130,619,983.19 | 4,130,619,983.19 | |
| 在建工程 | 49,197,800.00 | 49,197,800.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,362,482,206.39 | 1,362,482,206.39 | |
| 无形资产 | 86,522,823.07 | 86,522,823.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 84,748,553.44 | 84,748,553.44 | |
| 递延所得税资产 | 168,164,695.66 | 392,272,410.79 | 224,107,715.13 |
| 其他非流动资产 | 362,091,400.52 | 362,091,400.52 | |
| 非流动资产合计 | 6,599,553,682.11 | 6,823,661,397.24 | 224,107,715.13 |
| 资产总计 | 12,904,815,651.37 | 13,128,923,366.50 | 224,107,715.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 556,000,000.00 | 556,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,083,558,810.24 | 1,083,558,810.24 | |
| 预收款项 | 795,106.87 | 795,106.87 | |
| 合同负债 | 93,696,883.70 | 93,696,883.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 77,187,661.42 | 77,187,661.42 | |
| 应交税费 | 160,315,517.65 | 160,315,517.65 | |
| 其他应付款 | 115,287,925.10 | 115,287,925.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 296,851,075.99 | 296,851,075.99 | |
| 其他流动负债 | 8,101,366.85 | 8,101,366.85 | |
| 流动负债合计 | 2,391,794,347.82 | 2,391,794,347.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 675,610,935.18 | 675,610,935.18 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 181,178,124.50 | 181,178,124.50 | |
| 递延所得税负债 | 81,136,915.58 | 286,690,145.08 | 205,553,229.50 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 937,925,975.26 | 1,143,479,204.76 | 205,553,229.50 |
| 负债合计 | 3,329,720,323.08 | 3,535,273,552.58 | 205,553,229.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,330,109,638.98 | 6,330,109,638.98 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,685,662,475.99 | 2,685,662,475.99 | |
| 减：库存股 | 2,443,647,291.29 | 2,443,647,291.29 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 436,063,076.23 | 436,082,634.05 | 19,557.82 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,566,907,428.38 | 2,585,442,356.19 | 18,534,927.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,575,095,328.29 | 9,593,649,813.92 | 18,554,485.63 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,575,095,328.29 | 9,593,649,813.92 | 18,554,485.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,904,815,651.37 | 13,128,923,366.50 | 224,107,715.13 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 908,211,365.88 | 908,211,365.88 | |
| 交易性金融资产 | 2,994,598,855.66 | 2,994,598,855.66 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,589,315,191.90 | 1,589,315,191.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,624,848.74 | 2,624,848.74 | |
| 流动资产合计 | 5,494,750,262.18 | 5,494,750,262.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 305,644,520.54 | 305,644,520.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,131,584,085.59 | 2,131,584,085.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 619,896.40 | 619,896.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,500,949.83 | 1,500,949.83 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 736,205.20 | 736,205.20 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,440,085,657.56 | 2,440,085,657.56 | |
| 资产总计 | 7,934,835,919.74 | 7,934,835,919.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,779,849.55 | 15,779,849.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,514,589.98 | 16,514,589.98 | |
| 应交税费 | 1,232,757.80 | 1,232,757.80 | |
| 其他应付款 | 97,015,477.27 | 97,015,477.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,533,258.70 | 1,533,258.70 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 132,075,933.30 | 132,075,933.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 132,075,933.30 | 132,075,933.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,231,526,979.00 | 4,231,526,979.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,076,450,773.04 | 6,076,450,773.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 | |
| 未分配利润 | -2,533,285,225.66 | -2,533,285,225.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,802,759,986.44 | 7,802,759,986.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,934,835,919.74 | 7,934,835,919.74 | |
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品及其他应税销售服务收入、提供交通运输服务、简易计税方法、跨境应税销售服务行为 | 0%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%为纳税基准 | 1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 合并范围内的其他公司 | 25% |
| 安通（山东）集装箱运输有限公司 | 20% |
| 安通东北物流有限公司 | 20% |
| 海南安盛船务有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.根据财政部与国家税务总局联合印发的《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。该通知自2020年1月1日起执行至2024年12月31日。
本公司合并范围内海南安盛船务有限公司自2021年起符合相关减免条件，享受该项税收优惠政策。
2.根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（税务总局公告2023年第6号）的规定，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定：自2022年1月1日至2024年12月31日，（二）、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司合并范围安通（山东）集装箱运输有限公司、安通东北物流有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，享受上述税收优惠政策。
3．适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴（以下简称“汇算清缴”）结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业，按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的，除本条第（二）项规定外，可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠。
本公司合并范围内安通（山东）集装箱运输有限公司、安通东北物流有限公司享受上述“六税两费”减免优惠政策。
4．财政部、税务总局制发《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号），自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：1.允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。2.允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。
本公司及合并范围内安通东北物流有限公司、安通华北（天津）租赁有限公司、安通西南物流有限公司、安通华南物流有限公司、安通（山东）集装箱运输有限公司、泉州安通物流（上海）有限公司享受上述生产、生活性服务增值税加计抵减政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 24,364.49 | 23,958.22 |
| 银行存款 | 1,903,937,970.67 | 1,316,611,628.40 |
| 其他货币资金 | 69,156,065.83 | 56,301,599.29 |
| 合计 | 1,973,118,400.99 | 1,372,937,185.91 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
截至2023年12月31日，本公司受限制的银行存款为500.63元，为公司在银行为车辆开立ETC账户保证金。除500.63元资金受限制之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,456,065.83 | |
| 国内信用证保证金 | 46,700,000.00 | 56,300,000.00 |
| 受冻结的银行存款 | 9.66 | |
| ETC账户保证金 | 500.63 | |
| 合计 | 69,156,566.46 | 56,300,009.66 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | / | ||
| 其中： | |||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,862,757,051.88 | 2,994,598,855.66 | |
| 其中： | |||
| 理财产品 | 395,399,962.52 | ||
| 结构性存款 | 2,862,757,051.88 | 2,599,198,893.14 | |
| 合计 | 2,862,757,051.88 | 2,994,598,855.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 78,669,310.31 | |
| 合计 | 78,669,310.31 |
截至2023年12月31日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他承兑人违约而产生重大损失。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 78,669,310.31 | |
| 合计 | 78,669,310.31 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 3个月以内 | 425,670,399.71 | 504,684,641.77 |
| 4-12个月 | 15,340,556.21 | 1,735,727.10 |
| 1年以内小计 | 441,010,955.92 | 506,420,368.87 |
| 1至2年 | 370,765.33 | 1,093.46 |
| 2至3年 | 20,000.00 | |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 441,381,721.25 | 506,441,462.33 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 441,381,721.25 | 100.00 | 5,060,808.33 | 1.15 | 436,320,912.92 | 506,441,462.33 | 100.00 | 5,139,742.12 | 1.01 | 501,301,720.21 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 441,381,721.25 | 100.00 | 5,060,808.33 | 1.15 | 436,320,912.92 | 506,441,462.33 | 100.00 | 5,139,742.12 | 1.01 | 501,301,720.21 |
| 合计 | 441,381,721.25 | / | 5,060,808.33 | / | 436,320,912.92 | 506,441,462.33 | / | 5,139,742.12 | / | 501,301,720.21 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 3个月以内 | 425,670,399.71 | 4,256,703.99 | 1.00 |
| 4－12个月 | 15,340,556.21 | 767,027.81 | 5.00 |
| 1-2年 | 370,765.33 | 37,076.53 | 10.00 |
| 2-3年 | |||
| 合计 | 441,381,721.25 | 5,060,808.33 | 1.15 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
以账龄作为信用风险特征。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 5,139,742.12 | 23,462.09 | 55,471.70 | 5,060,808.33 | ||
| 合计 | 5,139,742.12 | 23,462.09 | 55,471.70 | 5,060,808.33 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 55,471.70 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 公司1 | 40,181,310.00 | 40,181,310.00 | 9.10 | 401,813.10 | |
| 公司2 | 29,710,796.68 | 29,710,796.68 | 6.73 | 648,088.61 | |
| 公司3 | 28,901,497.00 | 28,901,497.00 | 6.55 | 289,014.97 | |
| 公司4 | 26,777,974.00 | 26,777,974.00 | 6.07 | 267,779.74 | |
| 公司5 | 12,439,357.67 | 12,439,357.67 | 2.82 | 124,393.58 | |
| 合计 | 138,010,935.35 | 138,010,935.35 | 31.27 | 1,731,090.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,200,000.00 | |
| 合计 | 2,200,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 111,459,383.42 | |
| 合计 | 111,459,383.42 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 9,651,411.95 | 99.96 | 13,334,902.99 | 80.29 |
| 1至2年 | 3,851.70 | 0.04 | 3,273,068.83 | 19.71 |
| 2至3年 | 21.30 | 0.00 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 9,655,263.65 | 100.00 | 16,607,993.12 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 公司1 | 2,128,652.49 | 22.05 |
| 公司2 | 1,735,116.56 | 17.97 |
| 公司3 | 1,565,417.53 | 16.21 |
| 公司4 | 847,926.54 | 8.78 |
| 公司5 | 547,985.40 | 5.68 |
| 合计 | 6,825,098.52 | 70.69 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 19,340,462.43 | 17,748,902.03 |
| 合计 | 19,340,462.43 | 17,748,902.03 |
其他说明：
√适用 □不适用
上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内小计 | 18,390,610.08 | 13,450,408.44 |
| 1至2年 | 1,284,851.95 | 4,387,311.33 |
| 2至3年 | 318,627.77 | 1,321,826.17 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 933,829.17 | 176,311.00 |
| 4至5年 | 115,311.00 | 45,000.00 |
| 5年以上 | 167,439.00 | 2,077,544.59 |
| 合计 | 21,210,668.97 | 21,458,401.53 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 13,004,396.61 | 11,237,222.00 |
| 备用金 | 1,853,398.53 | 2,277,910.12 |
| 保险理赔 | 6,309,462.74 | 6,035,284.08 |
| 其他 | 43,411.09 | 1,907,985.33 |
| 小计 | 21,210,668.97 | 21,458,401.53 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 672,520.42 | 1,958,810.89 | 1,078,168.19 | 3,709,499.50 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 247,010.20 | 247,010.20 | ||
| 本期转回 | 1,008,134.97 | 1,008,134.97 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 1,078,168.19 | 1,078,168.19 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 919,530.62 | 950,675.92 | 1,870,206.54 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 |
| 3－4年 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 3,709,499.50 | 247,010.20 | 1,008,134.97 | 1,078,168.19 | 1,870,206.54 | |
| 合计 | 3,709,499.50 | 247,010.20 | 1,008,134.97 | 1,078,168.19 | 1,870,206.54 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,078,168.19 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 公司1 | 3,590,386.52 | 16.93 | 保险理赔 | 1年以内、1-2年、3-4年 | 570,361.86 |
| 公司2 | 2,253,554.56 | 10.62 | 保险理赔 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 147,528.67 |
| 公司3 | 1,017,308.00 | 4.80 | 保证金 | 1年以内 | 50,865.40 |
| 公司4 | 1,000,000.00 | 4.71 | 保证金 | 1年以内 | 50,000.00 |
| 公司5 | 800,000.00 | 3.77 | 保证金 | 1年以内 | 40,000.00 |
| 合计 | 8,661,249.08 | 40.83 | / | / | 858,755.93 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 82,884,333.89 | 82,884,333.89 | 129,377,178.36 | 129,377,178.36 | ||
| 合计 | 82,884,333.89 | 82,884,333.89 | 129,377,178.36 | 129,377,178.36 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 116,670,313.25 | 51,527,658.20 |
| 预缴税金 | 31,164,231.63 | 21,291,210.24 |
| 保险费 | 1,613,739.18 | 1,489,593.46 |
| 理财产品 | 2,080,985.62 | 2,080,985.62 |
| 一年以内定期存款 | 1,927,621,138.00 | 1,194,169,778.03 |
| 其他 | 2,317,073.24 | 1,804,504.02 |
| 合计 | 2,081,467,480.92 | 1,272,363,729.57 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 三年期定期存款 | 468,686,301.36 | 468,686,301.36 | 305,644,520.54 | 305,644,520.54 | ||
| 合计 | 468,686,301.36 | 468,686,301.36 | 305,644,520.54 | 305,644,520.54 | ||
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
| 三年期定期存款 | 300,000,000.00 | 3.35% | 3.35% | 2025/6/10 | 300,000,000.00 | 3.35% | 3.35% | 2025/6/10 | ||
| 三年期定期存款 | 100,000,000.00 | 3.25% | 3.25% | 2026/2/15 | ||||||
| 三年期定期存款 | 50,000,000.00 | 3.25% | 3.25% | 2026/11/30 | ||||||
| 合计 | 450,000,000.00 | / | / | / | 300,000,000.00 | / | / | / |
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 11,177,549.86 | -693,092.57 | 10,484,457.29 | ||||||||
| 海南迅联航运有限公司 | 9,570,535.73 | 9,569,575.28 | -960.45 | ||||||||
| 小计 | 20,748,085.59 | 9,569,575.28 | -694,053.02 | 10,484,457.29 | |||||||
| 合计 | 20,748,085.59 | 9,569,575.28 | -694,053.02 | 10,484,457.29 | |||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 36,432,984.87 | 36,432,984.87 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 36,432,984.87 | 36,432,984.87 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 7,099,371.16 | 7,099,371.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 759,118.80 | 759,118.80 | ||
| （1）计提或摊销 | 759,118.80 | 759,118.80 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,858,489.96 | 7,858,489.96 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 28,574,494.91 | 28,574,494.91 | ||
| 2.期初账面价值 | 29,333,613.71 | 29,333,613.71 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,218,553,625.70 | 4,122,921,467.98 |
| 固定资产清理 | 17,831,593.90 | 7,698,515.21 |
| 合计 | 4,236,385,219.60 | 4,130,619,983.19 |
其他说明：
√适用 □不适用
上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 船舶 | 集装箱 | 运输工具 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 4,264,675,099.14 | 1,501,252,947.86 | 15,694,820.57 | 31,044,368.10 | 25,278,962.47 | 5,837,946,198.14 |
| 2.本期增加金额 | 356,944,767.44 | 93,017,125.78 | 955,099.20 | 4,870,938.59 | 57,229,820.01 | 513,017,751.02 |
| （1）购置 | 32,529,203.56 | 92,490,201.77 | 955,099.20 | 4,725,307.53 | 346,161.27 | 131,045,973.33 |
| （2）在建工程转入 | 145,631.06 | 56,883,658.74 | 57,029,289.80 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）融资租赁转自有资产 | 324,415,563.88 | 526,924.01 | 324,942,487.89 | |||
| 3.本期减少金额 | 79,556,578.54 | 256,586,695.04 | 1,171,824.89 | 8,949,622.15 | 346,264,720.62 | |
| （1）处置或报废 | 79,556,578.54 | 256,586,695.04 | 1,171,824.89 | 8,949,622.15 | 346,264,720.62 | |
| 4.期末余额 | 4,542,063,288.04 | 1,337,683,378.60 | 15,478,094.88 | 26,965,684.54 | 82,508,782.48 | 6,004,699,228.54 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 732,788,206.42 | 394,652,221.71 | 8,646,737.96 | 23,305,614.75 | 2,515,831.92 | 1,161,908,612.76 |
| 2.本期增加金额 | 154,989,594.26 | 73,718,222.83 | 1,507,051.25 | 3,242,225.17 | 980,054.24 | 234,437,147.75 |
| （1）计提 | 114,604,114.16 | 73,718,222.83 | 1,507,051.25 | 3,242,225.17 | 980,054.24 | 194,051,667.65 |
| （2）融资租赁转自有资产 | 40,385,480.10 | 40,385,480.10 | ||||
| 3.本期减少金额 | 4,937,142.99 | 74,426,202.81 | 695,233.65 | 8,312,504.10 | 88,371,083.55 | |
| （1）处置或报废 | 4,937,142.99 | 74,426,202.81 | 695,233.65 | 8,312,504.10 | 88,371,083.55 | |
| 4.期末余额 | 882,840,657.69 | 393,944,241.73 | 9,458,555.56 | 18,235,335.82 | 3,495,886.16 | 1,307,974,676.96 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 385,886,898.12 | 167,229,219.28 | 553,116,117.40 | |||
| 2.本期增加金额 | 20,263,465.10 | 20,263,465.10 | ||||
| （1）计提 | ||||||
| （2）融资租赁转自有资产 | 20,263,465.10 | 20,263,465.10 | ||||
| 3.本期减少金额 | 95,208,656.62 | 95,208,656.62 | ||||
| （1）处置或报废 | 95,208,656.62 | 95,208,656.62 | ||||
| 4.期末余额 | 406,150,363.22 | 72,020,562.66 | 478,170,925.88 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 3,253,072,267.13 | 871,718,574.21 | 6,019,539.32 | 8,730,348.72 | 79,012,896.32 | 4,218,553,625.70 |
| 2.期初账面价值 | 3,145,999,994.60 | 939,371,506.87 | 7,048,082.61 | 7,738,753.35 | 22,763,130.55 | 4,122,921,467.98 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 集装箱 | 17,831,593.90 | 7,698,515.21 |
| 合计 | 17,831,593.90 | 7,698,515.21 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 66,014,415.58 | 49,197,800.00 |
| 合计 | 66,014,415.58 | 49,197,800.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 物流园区项目 | 79,506,441.61 | 31,073,941.61 | 48,432,500.00 | 79,506,441.61 | 30,308,641.61 | 49,197,800.00 |
| 办公室装修工程 | 17,581,915.58 | 17,581,915.58 | ||||
| 合计 | 97,088,357.19 | 31,073,941.61 | 66,014,415.58 | 79,506,441.61 | 30,308,641.61 | 49,197,800.00 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 物流园区项目 | 79,506,441.61 | 79,506,441.61 | 20% | 自筹 | ||||||||
| 办公室装修工程 | 74,611,205.38 | 57,029,289.80 | 17,581,915.58 | 自筹 | ||||||||
| 合计 | 79,506,441.61 | 74,611,205.38 | 57,029,289.80 | 97,088,357.19 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 物流园区项目 | 30,308,641.61 | 765,300.00 | 31,073,941.61 | 项目地块规划变更，资产的可收回金额低于其账面价值 | |
| 合计 | 30,308,641.61 | 765,300.00 | 31,073,941.61 | / |
(4). 在建工程的减值测试情况
√适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 物流园项目 | 49,197,800.00 | 48,432,500.00 | 765,300.00 | 成本法 | 建安工程造价、造价变动系数 | 投标报价、监理进度报告及同 |
| 类工程造价指数等有关市场价格资料 | ||||||
| 合计 | 49,197,800.00 | 48,432,500.00 | 765,300.00 | / | / | / |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末公司在建工程受限，详见无形资产说明。
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 船舶 | 集装箱 | 建筑物 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 635,407,027.65 | 1,286,902,043.62 | 6,604,388.30 | 1,928,913,459.57 | |
| 2.本期增加金额 | 88,604,643.77 | 5,525,816.41 | 6,433,185.27 | 100,563,645.45 | |
| （1）租赁增加 | 88,604,643.77 | 5,525,816.41 | 6,433,185.27 | 100,563,645.45 | |
| 3.本期减少金额 | 289,355,747.92 | 134,429,693.89 | 6,114,232.43 | 429,899,674.24 | |
| （1）融资租赁转自有 | 289,355,747.92 | 289,355,747.92 | |||
| （2）租赁到期减少 | 116,993,123.34 | 6,114,232.43 | 123,107,355.77 | ||
| （3）租赁变更 | 17,436,570.55 | 17,436,570.55 | |||
| 4.期末余额 | 346,051,279.73 | 1,241,076,993.50 | 6,015,972.28 | 6,433,185.27 | 1,599,577,430.78 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 76,459,425.87 | 465,690,935.79 | 4,017,426.42 | 546,167,788.08 | |
| 2.本期增加金额 | 13,859,489.10 | 271,625,989.33 | 3,315,718.43 | 1,608,296.31 | 290,409,493.17 |
| (1)计提 | 13,859,489.10 | 270,533,463.38 | 3,315,718.43 | 1,608,296.31 | 289,316,967.22 |
| (2)租赁变更 | 1,092,525.95 | 1,092,525.95 | |||
| 3.本期减少金额 | 40,385,480.10 | 112,567,114.64 | 6,114,232.43 | 159,066,827.17 | |
| (1)处置 | |||||
| (2)融资租赁转自有减少 | 40,385,480.10 | 40,385,480.10 | |||
| (3)租赁到期减少 | 108,380,588.89 | 6,114,232.43 | 114,494,821.32 | ||
| (4)租赁变更 | 4,186,525.75 | 4,186,525.75 | |||
| 4.期末余额 | 49,933,434.87 | 624,749,810.48 | 1,218,912.42 | 1,608,296.31 | 677,510,454.08 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 20,263,465.10 | 20,263,465.10 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 20,263,465.10 | 20,263,465.10 | |||
| (1)处置 | |||||
| (2)融资租赁转自有减少 | 20,263,465.10 | 20,263,465.10 | |||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 296,117,844.86 | 616,327,183.02 | 4,797,059.86 | 4,824,888.96 | 922,066,976.70 |
| 2.期初账面价值 | 538,684,136.68 | 821,211,107.83 | 2,586,961.88 | 1,362,482,206.39 | |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 84,086,338.16 | 23,014,205.20 | 107,100,543.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,830,030.90 | 1,830,030.90 | |
| (1)购置 | 1,830,030.90 | 1,830,030.90 | |
| 3.本期减少金额 | 1,206,667.10 | 1,206,667.10 | |
| (1)处置 | 1,206,667.10 | 1,206,667.10 | |
| 4.期末余额 | 84,086,338.16 | 23,637,569.00 | 107,723,907.16 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 8,421,385.23 | 12,156,335.06 | 20,577,720.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,681,726.80 | 2,398,483.16 | 4,080,209.96 |
| （1）计提 | 1,681,726.80 | 2,398,483.16 | 4,080,209.96 |
| 3.本期减少金额 | 711,153.40 | 711,153.40 | |
| (1)处置 | 711,153.40 | 711,153.40 | |
| 4.期末余额 | 10,103,112.03 | 13,843,664.82 | 23,946,776.85 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 73,983,226.13 | 9,793,904.18 | 83,777,130.31 |
| 2.期初账面价值 | 75,664,952.93 | 10,857,870.14 | 86,522,823.07 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司编号为冀（2018）海港经济开发区不动产权第0000305号、冀（2018）海港经济开发区不动产权第0000306号、冀（2018）海港经济开发区不动产权第0000309号的土地使用权，因法律诉讼纠纷被法院查封冻结。截至2023年12月31日，该部分资产土地使用权账面价值为73,983,226.13元，在建工程账面价值为48,432,500.00元。
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 坞修费 | 83,243,207.41 | 61,641,687.48 | 67,663,983.25 | 77,220,911.64 | |
| 装修费 | 7,807.89 | 7,807.89 | |||
| 其他 | 1,497,538.14 | 746,602.03 | 860,804.60 | 1,383,335.57 | |
| 合计 | 84,748,553.44 | 62,388,289.51 | 68,532,595.74 | 78,604,247.21 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 339,865,498.74 | 83,884,041.30 | 434,267,046.12 | 107,458,023.25 |
| 可抵扣融资租赁利息 | 47,173,790.60 | 11,793,447.65 | 69,506,832.49 | 17,376,708.12 |
| 租赁负债暂时性差异 | 706,699,615.14 | 176,579,025.13 | 920,977,456.58 | 230,222,796.65 |
| 应付职工薪酬 | 149,028,295.40 | 36,714,882.77 | 151,028,295.40 | 37,214,882.77 |
| 合计 | 1,242,767,199.88 | 308,971,396.85 | 1,575,779,630.59 | 392,272,410.79 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 公允价值变动应纳税暂时性差异 | 31,196,525.99 | 6,476,579.07 | 10,187,778.03 | 2,118,877.00 |
| 一次性税前扣除的固定资产及其他 | 354,131,457.85 | 88,478,734.09 | 316,324,460.36 | 79,018,038.58 |
| 使用权资产暂时性差异 | 614,359,724.21 | 153,493,802.45 | 822,297,119.88 | 205,553,229.50 |
| 合计 | 999,687,708.05 | 248,449,115.61 | 1,148,809,358.27 | 286,690,145.08 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 30,386,766.52 | 24,550,523.67 |
| 预计损失 | 160,222,204.34 | |
| 可抵扣亏损 | 145,654,481.00 | 191,630,263.77 |
| 应付职工薪酬 | 41,220,987.97 | 41,220,987.97 |
| 可抵扣租赁负债 | 1,162,874.29 | |
| 合计 | 218,425,109.78 | 417,623,979.75 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 826,791.68 | ||
| 2024年 | 75,400,364.05 | 153,193,778.26 | |
| 2025年 | 5,570,412.18 | 5,931,497.97 | |
| 2026年 | 15,200,148.57 | 15,201,993.67 | |
| 2027年 | 16,312,011.71 | 16,476,202.19 | |
| 2028年 | 33,171,544.49 | ||
| 合计 | 145,654,481.00 | 191,630,263.77 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 售后回租形成的递延收益 | 185,249,239.58 | 185,249,239.58 | ||||
| 租赁保证金 | 69,852,827.11 | 69,852,827.11 | 103,262,827.11 | 103,262,827.11 | ||
| 预付造箱款 | 43,612,551.00 | 43,612,551.00 | ||||
| 预付其他长期资产款项 | 2,197,372.71 | 2,197,372.71 | 16,143,153.22 | 16,143,153.22 | ||
| 预付购房款 | 57,436,180.61 | 57,436,180.61 | ||||
| 合计 | 115,662,750.82 | 115,662,750.82 | 362,091,400.52 | 362,091,400.52 | ||
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 46,700,000.00 | 46,700,000.00 | 其他 | 国内信用证保证金 | 56,300,000.00 | 56,300,000.00 | 其他 | 国内信用证保证金 |
| 22,456,065.83 | 22,456,065.83 | 其他 | 银行承兑汇票保证金 | |||||
| 500.63 | 500.63 | 其他 | ETC账户保证金 | 9.66 | 9.66 | 冻结 | 受冻结的银行存款 | |
| 应收票据 | 78,669,310.31 | 78,669,310.31 | 其他 | 已背书未到期且未终止确认的应收票据 | ||||
| 无形资产 | 73,983,226.13 | 73,983,226.13 | 抵押 | 抵押、担保、诉讼/财产保全 | 75,664,952.93 | 75,664,952.93 | 抵押 | 抵押、担保、诉讼/财产保全 |
| 冻结 | 冻结 | |||||||
| 在建工程 | 48,432,500.00 | 48,432,500.00 | 冻结 | 诉讼/优先权 | 49,197,800.00 | 49,197,800.00 | 冻结 | 诉讼/优先权 |
| 固定资产-集装箱 | 33,464,484.85 | 33,464,484.85 | 抵押 | 抵押 | 38,967,065.49 | 38,967,065.49 | 抵押 | 抵押 |
| 使用权资产-集装箱 | 10,941,411.93 | 10,941,411.93 | 其他 | 融资租赁 | ||||
| 使用权资产-船舶 | 297,014,349.16 | 297,014,349.16 | 其他 | 融资租赁 | 539,643,187.74 | 539,643,187.74 | 其他 | 融资租赁 |
| 合计 | 611,661,848.84 | 611,661,848.84 | / | / | 759,773,015.82 | 759,773,015.82 | / | / |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国内信用证 | 934,000,000.00 | 556,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 79,000,000.00 | |
| 合计 | 1,013,000,000.00 | 556,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 88,270,000.00 | |
| 合计 | 88,270,000.00 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 船租款 | 348,859,595.09 | 309,451,540.26 |
| 拖车费 | 278,109,199.32 | 285,151,226.18 |
| 码头费 | 204,227,192.11 | 192,644,639.92 |
| 燃料款 | 88,123,878.83 | 135,158,175.15 |
| 租箱费 | 55,991,074.04 | 54,091,698.56 |
| 船舶设备及材料款 | 33,353,562.27 | 36,808,445.24 |
| 管理人报酬 | 17,329,338.57 | 18,834,172.61 |
| 劳务费 | 16,920,578.57 | 18,430,464.42 |
| 铁路费 | 16,144,308.65 | 21,606,589.75 |
| 其他 | 16,537,335.76 | 11,381,858.15 |
| 合计 | 1,075,596,063.21 | 1,083,558,810.24 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 公司一 | 11,396,778.70 | 重整管理人报酬，未到约定结算时点 |
| 公司二 | 2,849,194.68 | 重整管理人报酬，未到约定结算时点 |
| 公司三 | 2,288,589.83 | 重整管理人报酬，未到约定结算时点 |
| 合计 | 16,534,563.21 | --- |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 545,366.10 | 432,142.87 |
| 预收集装箱处置款 | 362,964.00 | |
| 合计 | 545,366.10 | 795,106.87 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收物流服务业务款 | 46,827,605.77 | 30,387,620.50 |
| 未使用的客户消费积分 | 40,202,685.49 | 63,309,263.20 |
| 合计 | 87,030,291.26 | 93,696,883.70 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 76,412,085.00 | 496,471,267.48 | 507,884,422.18 | 64,998,930.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 185,590.40 | 12,591,621.33 | 12,576,991.31 | 200,220.42 |
| 三、辞退福利 | 589,986.02 | 5,384,631.00 | 5,974,617.02 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 77,187,661.42 | 514,447,519.81 | 526,436,030.51 | 65,199,150.72 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,076,936.93 | 462,454,304.68 | 474,013,119.26 | 61,518,122.35 |
| 二、职工福利费 | 2,349,850.00 | 10,690,831.58 | 10,594,131.58 | 2,446,550.00 |
| 三、社会保险费 | 114,278.24 | 7,370,210.03 | 7,357,351.18 | 127,137.09 |
| 其中：医疗保险费 | 101,231.00 | 6,562,544.22 | 6,542,429.49 | 121,345.73 |
| 补充医疗保险 | ||||
| 工伤保险费 | 1,799.74 | 536,799.77 | 532,808.15 | 5,791.36 |
| 生育保险费 | 11,247.50 | 270,866.04 | 282,113.54 | |
| 四、住房公积金 | 118,166.00 | 12,615,199.80 | 12,608,951.80 | 124,414.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 752,853.83 | 3,340,721.39 | 3,310,868.36 | 782,706.86 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 76,412,085.00 | 496,471,267.48 | 507,884,422.18 | 64,998,930.30 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 179,966.38 | 12,170,760.41 | 12,156,573.67 | 194,153.12 |
| 2、失业保险费 | 5,624.02 | 420,860.92 | 420,417.64 | 6,067.30 |
| 合计 | 185,590.40 | 12,591,621.33 | 12,576,991.31 | 200,220.42 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,416,370.58 | 22,987,122.64 |
| 企业所得税 | 31,605,093.55 | 128,223,432.66 |
| 个人所得税 | 1,753,940.03 | 5,185,265.59 |
| 城市维护建设税 | 313,068.05 | 1,557,556.55 |
| 房产税 | 42,752.63 | 6,488.77 |
| 土地使用税 | 41,382.99 | 37,650.24 |
| 教育费附加 | 242,649.30 | 1,112,811.55 |
| 印花税 | 1,700,795.63 | 1,205,189.65 |
| 残疾人就业保障金 | 2,807,103.03 | |
| 合计 | 43,923,155.79 | 160,315,517.65 |
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 140,355,165.26 | 115,287,925.10 |
| 合计 | 140,355,165.26 | 115,287,925.10 |
其他说明：
√适用 □不适用
上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
(2). 应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 应付股利
分类列示
□适用 √不适用
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 122,418,823.40 | 108,163,851.00 |
| 代收代付保险理赔款 | 2,093,487.99 | 3,923,961.37 |
| 往来款 | 1,049,416.10 | 715,463.70 |
| 预提费用 | 13,943,085.30 | 1,276,290.94 |
| 其他 | 850,352.47 | 1,208,358.09 |
| 合计 | 140,355,165.26 | 115,287,925.10 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 246,319,571.19 | 296,851,075.99 |
| 1年内到期的长期借款本金 | 5,000,000.00 | |
| 1年内到期的长期借款利息 | 43,541.66 | |
| 合计 | 251,363,112.85 | 296,851,075.99 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税金 | 6,712,407.18 | 8,101,366.85 |
| 期末已背书未到期应收票据 | 78,669,310.31 | |
| 合计 | 85,381,717.49 | 8,101,366.85 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 信用借款 | ||
| 未到期应付利息 | 43,541.66 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 5,043,541.66 | |
| 合计 | 45,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 船舶资产 | 40,055,183.47 | 27,652,764.78 |
| 集装箱资产 | 725,189,393.80 | 942,431,105.63 |
| 房屋建筑物 | 4,251,971.93 | 2,378,140.76 |
| 其他 | 2,651,370.07 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 246,319,571.19 | 296,851,075.99 |
| 合计 | 525,828,348.08 | 675,610,935.18 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 与资产相关政府补助 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | 详见其他说明 | ||
| 售后回租形成的递延收益 | 147,058,124.50 | 147,058,124.50 | |||
| 合计 | 181,178,124.50 | 147,058,124.50 | 34,120,000.00 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 物流园区项目补贴 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | 与资产相关 |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 4,231,526,979 | 4,231,526,979 | |||||
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,667,838,300.22 | 252,346.93 | 2,668,090,647.15 | |
| 其他资本公积 | 17,824,175.77 | 17,824,175.77 | ||
| 合计 | 2,685,662,475.99 | 252,346.93 | 2,685,914,822.92 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
以预留股票49,577股清偿重整计划历史债权，按照以股抵债公允价值初始确认权益工具增加资本公积252,346.93元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 会计上子公司对母公司出资 | 2,443,647,291.29 | 2,443,647,291.29 | ||
| 合计 | 2,443,647,291.29 | 2,443,647,291.29 |
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 | ||
| 合计 | 31,038,583.23 | 31,038,583.23 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司自2022年11月21日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 436,082,634.05 | 52,605,138.80 | 488,687,772.85 | |
| 合计 | 436,082,634.05 | 52,605,138.80 | 488,687,772.85 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,566,907,428.38 | 382,721,093.88 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 18,534,927.81 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,585,442,356.19 | 382,721,093.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 567,676,960.40 | 2,366,692,394.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,605,138.80 | 157,884,140.04 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 3,100,514,177.79 | 2,566,907,428.38 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润18,534,927.81元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,342,124,417.64 | 6,594,457,961.01 | 9,175,019,406.11 | 6,369,799,845.39 |
| 其他业务 | 1,650,293.02 | 759,118.80 | 1,400,677.40 | 924,298.80 |
| 合计 | 7,343,774,710.66 | 6,595,217,079.81 | 9,176,420,083.51 | 6,370,724,144.19 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 物流服务 | 7,342,124,417.64 | 6,594,457,961.01 |
| 其他 | 1,650,293.02 | 759,118.80 |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内物流相关业务 | 6,778,527,590.11 | 6,257,937,452.16 |
| 国际物流相关业务 | 563,596,827.53 | 336,520,508.85 |
| 国内其他业务 | 1,650,293.02 | 759,118.80 |
| 合计 | 7,343,774,710.66 | 6,595,217,079.81 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税 | 3,891,317.29 | 3,881,723.35 |
| 车船使用税 | 4,027,857.34 | 4,074,293.08 |
| 城市维护建设税 | 4,162,734.35 | 9,854,095.32 |
| 印花税 | 6,211,115.97 | 5,878,885.56 |
| 教育费附加 | 1,882,640.60 | 4,435,398.74 |
| 地方教育费 | 1,255,093.74 | 2,956,932.52 |
| 房产税 | 329,072.40 | 102,767.02 |
| 合计 | 21,759,831.69 | 31,184,095.59 |
其他说明：
主要系本期营业收入减少致缴纳的增值税同比减少，相应的附加税减少。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,294,114.06 | 20,965,814.05 |
| 代理费 | 12,878,675.43 | 630,379.15 |
| 广告宣传费 | 5,376,787.49 | 1,515,624.03 |
| 差旅费 | 1,417,426.01 | 676,203.62 |
| 业务招待费 | 1,871,590.66 | 1,520,325.04 |
| 办公费 | 175,596.52 | 110,862.60 |
| 折旧及摊销 | 93,332.89 | 27,074.56 |
| 其他 | 569,821.24 | 153,024.36 |
| 合计 | 47,677,344.30 | 25,599,307.41 |
其他说明：
主要系本期公司大力推进营销提升，公司品牌换新后开展广告宣传增加以及国际业务经营模式变化后租船代理费增加。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 200,015,780.44 | 214,966,963.43 |
| 租赁费 | 12,277,003.44 | 11,783,702.10 |
| 办公费 | 9,387,950.48 | 10,270,286.30 |
| 中介服务及咨询费 | 12,634,471.29 | 16,526,340.47 |
| 折旧及摊销 | 11,005,021.47 | 8,460,993.94 |
| 业务招待费 | 4,088,417.44 | 5,257,778.70 |
| 差旅费 | 5,010,962.16 | 3,049,550.30 |
| 诉讼费 | 217,072.40 | 1,370,376.73 |
| 其他 | 15,351,621.67 | 18,283,583.41 |
| 合计 | 269,988,300.79 | 289,969,575.38 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,652,304.13 | 1,050,519.68 |
| 信息系统开发费 | 1,984,585.99 | 1,057,358.51 |
| 合计 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 |
其他说明：
主要系本期研发项目增加。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 70,624,998.44 | 107,777,523.03 |
| 减：利息收入 | 37,635,797.28 | 31,765,408.03 |
| 汇兑损益 | -5,842,485.63 | -70,436,179.77 |
| 银行手续费 | 882,665.40 | 573,839.60 |
| 现金折扣 | -3,527,061.07 | -3,744,352.58 |
| 合计 | 24,502,319.86 | 2,405,422.25 |
其他说明：
主要系本期美元兑人民币汇率上涨幅度少于上期导致产生的汇兑收益减少。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 115,198,590.59 | 78,973,346.48 |
| 个人所得税手续费返还 | 690,394.12 | 169,118.11 |
| 减免税款 | 1,886,302.30 | 1,912,296.63 |
| 合计 | 117,775,287.01 | 81,054,761.22 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务发展补助 | 52,162,810.70 | 52,403,062.74 |
| 业务运营补助 | 30,866,867.09 | 25,804,315.61 |
| 发展专项资金 | 32,140,000.00 | 112,500.00 |
| 稳岗补贴 | 28,912.80 | 653,468.13 |
| 合计 | 115,198,590.59 | 78,973,346.48 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -694,053.02 | 360,569.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 13,041,780.82 | 5,644,520.54 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 定期存单持有期间投资收益 | 71,357,215.23 | 10,187,778.03 |
| 理财产品收益 | 8,099,838.09 | 6,435,632.52 |
| 合计 | 91,804,781.12 | 22,628,500.58 |
其他说明：
主要系本期增加定期存款使得投资收益增加。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 88,798,750.07 | 73,978,217.52 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 衍生金融负债 | -41,659,181.45 | |
| 合计 | 88,798,750.07 | 32,319,036.07 |
其他说明：
主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 23,462.09 | 4,669,956.43 |
| 其他应收款坏账损失 | 761,124.77 | 2,009,941.14 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | 784,586.86 | 6,679,897.57 |
其他说明：
主要系上期收回较多因市场环境影响计提坏账准备的应收账款。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -92,418,670.49 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | -765,300.00 | -22,855,953.00 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -765,300.00 | -115,274,623.49 |
其他说明：
主要系上期对老旧集装箱计提减值准备。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置利得或损失 | 30,182,414.17 | |
| 固定资产处置利得或损失 | 54,913,309.54 | -14,840,845.83 |
| 使用权资产租赁变更 | 1,316,408.30 | -5,057,931.74 |
| 合计 | 56,229,717.84 | 10,283,636.60 |
其他说明：
主要系本期处置船舶资产取得收益增加。
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,915,515.93 | 1,140,947.67 | 1,915,515.93 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,915,515.93 | 1,140,947.67 | 1,915,515.93 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚没利得 | 12,430,202.08 | 471,371,955.85 | 12,430,202.08 |
| 应付款项无法支付利得 | 1,745,470.79 | 1,745,470.79 | |
| 其他 | 251,276.69 | 691,766.15 | 251,276.69 |
| 合计 | 16,342,465.49 | 473,204,669.67 | 16,342,465.49 |
其他说明：
√适用 □不适用
主要系上期公司收到国际相关业务解约金增加。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,066,350.84 | 1,072,345.25 | 2,066,350.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,066,350.84 | 1,057,330.55 | 2,066,350.84 |
| 无形资产处置损失 | 15,014.70 | ||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 滞纳金 | 492,628.91 | 151,640.27 | 492,628.91 |
| 违约金及赔偿 | 12,116,628.11 | 812,863.77 | 12,116,628.11 |
| 对外捐赠 | 139,406.38 | 509,256.83 | 139,406.38 |
| 罚没支出 | 95,150.00 | 25,000.00 | 95,150.00 |
| 其他 | 2,135,647.32 | 389,464.76 | 2,135,647.32 |
| 合计 | 17,045,811.56 | 2,960,570.88 | 17,045,811.56 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 122,180,476.05 | 564,813,860.45 |
| 递延所得税费用 | 45,059,984.47 | 30,761,582.48 |
| 合计 | 167,240,460.52 | 595,575,442.93 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 734,917,420.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 183,729,355.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -16,063,170.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 53,559.30 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,355,217.67 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -19,435,525.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,601,023.83 |
| 所得税费用 | 167,240,460.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保险理赔 | 46,224,588.85 | 45,109,467.35 |
| 保证金、押金 | 54,794,708.79 | 28,204,519.97 |
| 单位往来 | 191,028.67 | |
| 利息收入 | 37,635,797.28 | 31,765,408.03 |
| 政府补助 | 115,198,590.59 | 78,973,546.91 |
| 中联航运解约金 | 470,000,000.00 | |
| 其他 | 19,069,354.00 | 3,864,496.83 |
| 合计 | 272,923,039.51 | 658,108,467.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
主要系上期收到国际相关业务解约金所致。
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 58,330,376.95 | 56,255,905.38 |
| 往来款项 | 35,864,967.86 | 37,169,573.76 |
| 保证金、押金 | 31,247,331.50 | 19,266,089.07 |
| 其他 | 17,750,871.32 | 12,373,507.90 |
| 合计 | 143,193,547.63 | 125,065,076.11 |
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产投资款 | 6,236,000,000.00 | 5,898,000,000.00 |
| 定期存款 | 4,358,356,010.89 | |
| 合计 | 10,594,356,010.89 | 5,898,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
主要系本期短期定期存款到期增加资金。
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产投资款 | 6,090,000,000.00 | 6,864,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | 781,235,681.83 | |
| 定期存款 | 5,059,621,132.47 | 1,183,982,000.00 |
| 合计 | 11,149,621,132.47 | 8,829,217,681.83 |
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 78,500,763.89 | |
| 国内信用证议付资金 | 913,134,505.56 | 489,543,944.44 |
| 融资租赁保证金 | 53,020,012.37 | |
| 员工持股计划 | 150,000,000.00 | |
| 业绩补偿款 | 5,288,350.79 | |
| 合计 | 991,635,269.45 | 697,852,307.60 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
主要系本期国内信用证议付资金增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁款 | 399,711,270.23 | 647,751,686.98 |
| 股份回购款 | 685,384,461.88 | |
| 子公司注销少数股东实收资本退回 | 12,000,000.00 | |
| 国内信用证融资到期 | 499,700,000.00 | |
| 信用证保证金 | 46,700,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 11,850,000.00 | |
| 合计 | 957,961,270.23 | 1,345,136,148.86 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
主要系本期归还部分船舶租赁项目，使相应的利息费用减少。
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变 | 现金变动 | 非现金变 | |||
| 动 | 动 | |||||
| 短期借款 | 556,000,000.00 | 991,635,269.45 | 21,364,730.55 | 499,700,000.00 | 56,300,000.00 | 1,013,000,000.00 |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 972,462,011.17 | 47,409,960.16 | 195,259,847.80 | 399,711,270.23 | 43,272,629.63 | 772,147,919.27 |
| 长期借款（含一年内到期的非流动负债） | 50,000,000.00 | 43,541.66 | 50,043,541.66 | |||
| 合计 | 1,528,462,011.17 | 1,089,045,229.61 | 216,668,120.01 | 899,411,270.23 | 99,572,629.63 | 1,835,191,460.93 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 567,676,960.40 | 2,366,789,524.91 |
| 加：资产减值准备 | 765,300.00 | 115,274,623.49 |
| 信用减值损失 | -784,586.86 | -6,679,897.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 194,810,786.45 | 155,346,301.50 |
| 使用权资产摊销 | 289,316,967.22 | 333,203,929.81 |
| 无形资产摊销 | 4,080,209.96 | 3,928,653.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 68,532,595.74 | 64,933,770.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -56,229,717.84 | -10,283,636.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 150,834.91 | -68,602.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -88,798,750.07 | -32,319,036.07 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 60,991,342.13 | 8,178,770.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -91,804,781.12 | -22,628,500.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 83,301,013.94 | -32,564,503.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -38,241,029.47 | 63,326,085.61 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 46,492,844.47 | -66,972,763.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 70,060,203.11 | 347,603,111.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -37,790,895.74 | 482,016,634.60 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,529,297.23 | 3,769,084,466.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 |
| 减：现金的期初余额 | 1,316,637,176.25 | 1,608,065,892.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 587,324,658.28 | -291,428,716.52 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 |
| 其中：库存现金 | 24,364.49 | 23,958.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,903,937,470.04 | 1,316,611,618.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,599.29 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,903,961,834.53 | 1,316,637,176.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 货币资金 | 46,700,000.00 | 56,300,000.00 | 国内信用证保证金 |
| 货币资金 | 22,456,065.83 | 银行承兑汇票保证金 | |
| 货币资金 | 500.63 | ETC账户保证金 | |
| 货币资金 | 9.66 | 受冻结的银行存款 | |
| 合计 | 69,156,566.46 | 56,300,009.66 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 29,133,021.63 | 7.0827 | 206,340,452.30 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,211,149.39 | 7.0827 | 22,743,607.79 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 164,308.34 | 7.0827 | 1,163,746.69 |
| 其他流动资产 | - | - | |
| 其中：美元 | 131,713,573.52 | 7.0827 | 932,887,727.14 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,016,026.55 | 7.0827 | 14,278,911.30 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 20,000.00 | 7.0827 | 141,654.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 33,113,192.18 | 7.0827 | 234,530,806.25 |
| 租赁负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 68,966,566.65 | 7.0827 | 488,469,501.62 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
44,887,011.34元
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额432,282,324.67(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 集装箱 | 13,304,926.21 | |
| 合计 | 13,304,926.21 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1). 按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,652,304.13 | 1,050,519.68 |
| 信息系统开发费 | 1,984,585.99 | 1,057,358.51 |
| 合计 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,636,890.12 | 2,107,878.19 |
| 资本化研发支出 |
(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3). 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1. 本期新设子公司
| 公司名称 | 变更原因 |
| 安通华东物流有限公司 | 2023年2月新设二级子公司 |
2.本期减少子公司
| 公司名称 | 变更原因 |
| 泉州安通物联网有限责任公司 | 2023年1月份注销 |
| 安通（泉州）多式联运基地有限公司 | 2023年7月份注销 |
| 汇通商业保理（深圳）有限公司 | 2023年12月份注销 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 泉州安通物流有限公司 | 泉州市 | 135,000 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区 | 物流服务 | 100 | 反向收购 | |
| 泉州安通物流（上海）有限公司 | 上海市 | 3,000 | 上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地） | 物流服务 | 100 | 反向收购 | |
| 泉州安通集速拼物流有限公司 | 泉州市 | 1,000 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路3楼301室 | 物流服务 | 100 | 新设 | |
| 安通（山东）集装箱运输有限公司 | 青岛市 | 300 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区珠江路600号办公1908户) | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通华南物流有限公司 | 广州市 | 10,000 | 广州市南沙区龙穴大道南南沙三期码头办公楼2楼201室（仅限办公用途）(自主申报) | 仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通华北物流有限公司 | 天津市 | 10,000 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2 | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通西南物流有限公司 | 海口市 | 10,000 | 海南省海口市秀英区滨海大道157号18楼 | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通东北物流有限公司 | 营口市 | 10,000 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港四号门前华海国际大厦19层1901室 | 物流服务 | 100 | 新设 | |
| 泉州安通多式联运有限责任公司 | 泉州市 | 3,000 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦3楼309室 | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通华北（天津）租赁有限公司 | 天津市 | 10,000 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2 | 仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 泉州安通 | 泉州市 | 1,500 | 福建省泉州市丰 | 软件和信息 | 100 | 新设 | |
| 物联网有限责任公司 | 泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦4楼418室 | 技术服务业 | |||||
| 安通华南集装箱运输有限公司 | 广州市 | 7,000 | 广州市黄埔区黄埔大道东974号2705房 | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 安通华东物流有限公司 | 上海市 | 10,000 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室 | 交通运输、仓储物流 | 100 | 新设 | |
| 泉州安盛船务有限公司 | 泉州市 | 145,000 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区 | 水路运输 | 100 | 反向收购 | |
| 海南安盛船务有限公司 | 海口市 | 103,000 | 海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层 | 水路运输 | 100 | 新设 | |
| 泉州安盛国际航运有限责任公司 | 泉州市 | 3,000 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦4楼407室 | 水路运输 | 100 | 新设 | |
| 安通（泉州）多式联运基地有限公司 | 泉州市 | 30,000 | 福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路2426（101）2楼201室 | 综合物流 | 100 | 新设 | |
| 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 唐山市 | 30,000 | 唐山海港开发区港前北街以北、港兴大街以南、海保路以东（经营地：港滨街以北、海河路以东） | 综合物流 | 100 | 新设 | |
| 安通供应链管理有限公司 | 泉州市 | 10,000 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦416室 | 供应链管理服务 | 100 | 新设 | |
| 汇通商业保理（深圳）有限公司 | 深圳市 | 5,000 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 保付代理 | 100 | 收购 | |
| 海南安云区块链科技有限公 | 海口市 | 3,000 | 海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大 | 区块链领域内的技术开发应用 | 100 | 新设 |
| 司 | 厦18层 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 北京 | 北京市丰台区万丰路71号北楼207 | 供应链管理 | 30 | 权益法核算 | |
| 上海港罗东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海市宝山区川念路888号10幢 | 港口经营 | 20 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 北京安铁供应链管理有限责任公司 | |
| 流动资产 | 16,961,813.04 | 27,690,357.07 |
| 非流动资产 | 22,056,764.01 | 24,021,811.26 |
| 资产合计 | 39,018,577.05 | 51,712,168.33 |
| 流动负债 | 4,070,386.09 | 11,068,228.79 |
| 非流动负债 | 3,385,440.00 | |
| 负债合计 | 4,070,386.09 | 14,453,668.79 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 34,948,190.96 | 37,258,499.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 53,798,696.81 | 157,543,878.16 |
| 净利润 | -2,310,308.58 | 1,966,779.19 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
其他说明
上海港罗东集装箱码头有限公司于2023年12月15日完成工商登记，截至2023年12月31日该公司还未正式开始经营。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关 | 业务发展补助 | 52,162,810.70 | 52,403,062.74 |
| 与收益相关 | 业务运营补助 | 30,866,867.09 | 25,804,315.61 |
| 与收益相关 | 发展专项资金 | 32,140,000.00 | 112,500.00 |
| 与收益相关 | 稳岗补贴 | 28,912.80 | 653,468.13 |
| 合计 | / | 115,198,590.59 | 78,973,346.48 |
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款、应收票据和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截至2023年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 78,669,310.31 | |
| 应收账款 | 441,381,721.25 | 5,060,808.33 |
| 其他应收款 | 21,210,668.97 | 1,870,206.54 |
| 合计 | 541,261,700.53 | 6,931,014.87 |
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款余额前五名客户占比为31.27%，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至2023年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 非衍生金融负债 | ||||
| 短期借款 | 1,013,000,000.00 | 1,013,000,000.00 | ||
| 应付票据 | 88,270,000.00 | 88,270,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,075,596,063.21 | 1,075,596,063.21 | ||
| 其他应付款 | 18,036,341.86 | 122,318,823.40 | 140,355,165.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,363,112.85 | 251,363,112.85 | ||
| 其他流动负债 | 85,381,717.49 | 85,381,717.49 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 租赁负债 | 518,142,517.58 | 7,685,830.50 | 525,828,348.08 | |
| 非衍生金融负债小计 | 2,531,647,235.41 | 685,461,340.98 | 7,685,830.50 | 3,224,794,406.89 |
| 合计 | 2,531,647,235.41 | 685,461,340.98 | 7,685,830.50 | 3,224,794,406.89 |
（三）市场风险
1．汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，同时有部分集装箱船舶运力投放国际市场取得国际物流相关业务收入，公司国际物流相关业务收入主要以美元结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司主要采取坚持自然对冲的中性风险管理原则，由财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险，并根据公司资金收支安排，密切关注汇率走势，合理安排结售汇时点，保障公司资金的合理配置使其发挥最大效用。
（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截至2023年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 美元项目 | 期末折算人民币余额 |
| 金融资产： | ||
| 货币资金 | 29,133,021.63 | 206,340,452.30 |
| 应收账款 | 3,211,149.39 | 22,743,607.79 |
| 其他应收款 | 164,308.34 | 1,163,746.69 |
| 其他流动资产 | 131,713,573.52 | 932,887,727.14 |
| 金融负债： | ||
| 应付账款 | 2,016,026.55 | 14,278,911.30 |
| 其他应付款 | 20,000.00 | 141,654.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,113,192.18 | 234,530,806.25 |
| 租赁负债 | 68,966,566.65 | 488,469,501.62 |
（3）敏感性分析：
公司的国际业务以外币结算，截至报告期末本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例分别为8.39%和19.91%，其中一年以内的外币负债占整体负债比例为6.33%。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。2．利率风险本公司的利率风险主要产生于定期存款、结构性存款、理财产品以及浮动利率的金融负债等。浮动利率的金融资产及金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，同时，也会增加公司办理定期存款和结构性存款的收益。总体上看，公司的带息资产和负债均在境内，公司面临的利率环境相对稳定，利率波动对本公司财务业绩产生重要不利影响的可能性较低。公司管理层会密切关注利率的走势，适时调整资产和负债结构以降低利率波动对公司业绩的影响。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 2,862,757,051.88 | 2,862,757,051.88 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2,862,757,051.88 | 2,862,757,051.88 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 2,862,757,051.88 | 2,862,757,051.88 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 1.应收票据 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,862,757,051.88 | 2,200,000.00 | 2,864,957,051.88 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
截至2023年12月31日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为结构性存款，持有时间通常为1年以内，估值时公司采用该金融资产预期收益率作为输入值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相若，所以公司以票面金额确认公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙） | 福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦502室 | 国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；股权投资；社会经济咨询服务 | 135,000.0001 | 11.39 | 12.20 |
本企业的母公司情况的说明截至2023年12月31日，招航物流持有公司股份482,142,858股，占比11.39%的股份，为公司第一大股东。同时，公司原控股股东、实际控制人郭东泽、郭东圣直接和间接持有公司281,012,784股股票，占安通控股总股本的比例为6.64%，根据郭东泽、郭东圣于2020年11月30日出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“无条件且不可撤销地承诺放弃截止本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利，亦不会委托第三方行使前述弃权权利”此外，“本人关联方及一致行动人不会以所持有的安通控股的实际控制权，也不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以其他任何方式单独或者共同谋求安通控股的实际控制权”。考虑原控股股东、实际控制人郭东泽先生及其一致行动人郭东圣先生承诺放弃表决权后，有表决权的总股本为3,950,514,195股，其中招航物流有表决权股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为12.20%，为安通控股的第一大有表决权股东。招航物流的合伙人为招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、 泉州市产业投资发展有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司。根据公司2022年第二次临时股东大会的决议和2022年第三次临时股东大会的决议，公司股东大会选举王维、陶国飞、台金刚、洪冬青以及李明洁为公司的非独立董事。王维现任公司董事长，招航物流管理委员会主席；陶国飞现任中航工业产融控股股份有限公司（间接控股中航信托股份有限公司）董事、总会计师；台金刚现任辽宁港口股份有限公司（辽宁港口集团有限公司间接控股的公司）副总经理；洪冬青现任泉州交通发展集团有限责任公司（泉州交发置业投资集团有限公司持股100%的母公司）董事长；李明洁现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理，由招航物流提名并经公司董事会、股东大会选举为公司第八届董事会董事。由此可知，目前公司九名董事中合计五名均与招航物流存在关联关系，因此招航物流成为安通控股的控股股东。同时，因招航物流本身无实际控制人，针对上市公司股东权利的行使亦不受某一方单独控制，因此公司无实际控制人。本企业最终控制方是无实际控制人其他说明：
公司的控股股东为招航物流，公司无实际控制人。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注十 1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注十 3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 参股股东 |
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 其他 |
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 其他 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司 | 其他 |
| 宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司 | 其他 |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 |
| 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 |
| 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 其他 |
| 营口集装箱码头有限公司 | 其他 |
| 中航国际融资租赁有限公司 | 其他 |
| 深圳航悦体育用品有限公司 | 其他 |
| 上海青润盛禾农业有限公司 | 其他 |
| 郭东圣 | 参股股东 |
| 王维 | 其他 |
| 陶国飞 | 其他 |
| 台金刚 | 其他 |
| 李明洁 | 其他 |
| 洪冬青 | 其他 |
| 楼建强 | 其他 |
| 邵立新 | 其他 |
| 刘清亮 | 其他 |
| 刘巍 | 其他 |
| 丁明曦 | 其他 |
| 陈文质 | 其他 |
| 郑安玲 | 其他 |
| 艾晓锋 | 其他 |
| 郭朝阳 | 其他 |
| 张承水 | 其他 |
| 荣兴 | 其他 |
| 李河彬 | 其他 |
| 蔡可光 | 其他 |
| 张帆 | 其他 |
| 袁济忠 | 其他 |
| 姚江涛 | 其他 |
| 赵明阳 | 其他 |
| 魏颖晖 | 其他 |
| 储雪俭 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 | 码头费 | 115,302.96 | |||
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 码头费 | 2,550,375.01 | |||
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 码头费 | 188,218,795.15 | 200,000,000.00 | 否 | 194,161,138.80 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司 | 码头费 | 108,267,520.58 | |||
| 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司 | 公路成本 | 2,686,946.42 | |||
| 宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司 | 码头费 | 12,687,857.93 | |||
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 码头费 | 35,725,176.24 | 110,000,000.00 | 否 | 17,935,895.91 |
| 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 铁路运输成本 | 510,867.54 | 5,000,000.00 | 否 | 2,168,816.53 |
| 营口集装箱码头有限公司 | 码头费 | 13,777,101.24 | 17,000,000.00 | 否 | 22,166,106.47 |
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 码头费 | 21,616,705.24 | 80,000,000.00 | 否 | |
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 集装箱 | 6,071,354.08 | 否 | ||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 公铁成本 | 3,375,920.18 | |||
| 深圳航悦体育用品有限公司 | 活动承办费 | 3,447,248.61 | 3,803,448.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 物流服务 | 133.76 | 1,449,576.91 |
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 物流服务 | 8,151,156.77 | 6,230,867.72 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司 | 物流服务 | 56,267,192.62 | |
| 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 物流服务 | 80,660.38 | |
| 上海青润盛禾农业有限公司 | 物流服务 | 5,804,579.95 | |
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 物流服务 | 41,556,357.15 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
注1：根据公司持股5%以上股东招商局港口集团股份有限公司披露的简式权益变动报告书，营口港务集团有限公司、中国外运股份有限公司为其一致行动人，视同上市公司的关联法人。同时，因关联方大连集发环渤海集装箱运输有限公司、招商港融大数据股份有限公司、大连集装箱码头有限公司和大连集发船舶管理有限公司系营口港务集团有限公司合并范围内的子公司。故本次在统计购销商品、提供和接受劳务的关联交易中将上述子公司与公司的日常性关联交易金额合并统计入营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司的统计。注2：青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司为公司原董事长郑少平先生曾任职董事的企业，因郑少平先生已于2021年8月12日辞去公司董事及董事长职务，故上述公司已于2022年8月12日以后不再认定为公司的关联方，因此本期无统计数据。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 集装箱 | 1,876,387.76 | 3,753,552.05 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 中航国际融资租赁有限公司 | 船舶 | 51,622,030.44 | 21,670,141.80 | 6,508,918.92 | 5,310,211.61 | ||||||
| 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司 | 房屋 | 34,285.72 | |||||||||
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 集装箱 | 994,042.50 | 52,446.77 | ||||||||
| 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 船舶 | 49,934,619.19 | 23,773,954.93 | ||||||||
| 招商局港口集团股份有限公 | 房屋 | 178,068.11 | 60,128.79 | 125,064.00 | 175,608.00 | 4,557.46 | 9,497.11 | ||||
| 司及其合并范围内子公司 | |||||||||||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 船舶 | 938,077.58 | |||||||||
| 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 房屋 | 21,270.61 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 泉州安通物流有限公司 | 491,639,298.80 | 2022/1/27 | 主债务结清之日止 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2023/1/9 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 300,000,000.00 | 2023/3/31 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 300,000,000.00 | 2023/4/11 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/8/14 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/11/22 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
| 泉州安盛船务有限公司 | 200,000,000.00 | 2023/1/9 | 担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 81,524,604.00 | 2018/12/28 | 保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,013.00 | 2,841.66 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 599,254.00 | 7,612.54 | 484,200.00 | 5,562.00 |
| 应收账款 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 85,500.00 | 855.00 | ||
| 应收账款 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 5,555,024.70 | 55,550.25 | ||
| 应收账款 | 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 352,911.13 | 35,283.82 | 752,911.13 | 37,645.56 |
| 预付款项 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 138,819.02 | |||
| 预付款项 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 609,458.42 | 1,284,116.94 | ||
| 应收票据 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 7,152,240.70 | |||
| 其他应收款 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 801,000.00 | 40,050.00 | 801,000.00 | 80,300.00 |
| 其他应收款 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 62,532.00 | 18,759.60 | 65,032.00 | 20,909.60 |
| 其他应收款 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 92,000.00 | 4,700.00 | ||
| 其他流动资产 | 招商港及合并范围子公司 | 230.18 | |||
| 其他非流动资产 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 160,800.00 | |||
| 其他非流动资产 | 中航国际融资租赁有限公司 | 37,780,000.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 6,251,438.09 | 5,488,350.75 |
| 应付账款 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 7,422,001.36 | |
| 应付账款 | 营口集装箱码头有限公司 | 1,531,525.57 | 1,745,286.91 |
| 应付账款 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 10,491,380.25 | 10,529,697.70 |
| 应付账款 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 426,212.83 | 159,758.53 |
| 合同负债 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 4,815.00 | 33,787.00 |
| 合同负债 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 334,067.00 | |
| 合同负债 | 上海青润盛禾农业有限公司 | 286.00 | |
| 其他应付款 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 5,631.78 | |
| 其他应付款 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 1,200,265.49 | |
| 其他应付款 | 袁济忠 | 12,000.00 | |
| 其他应付款 | 艾晓锋 | 7,961.00 | |
| 其他应付款 | 郭朝阳 | 11,139.00 | |
| 其他应付款 | 张承水 | 113,869.20 | 21,784.00 |
| 其他应付款 | 王维 | 33,446.89 | |
| 其他应付款 | 楼建强 | 5,600.00 | |
| 其他应付款 | 荣兴 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 中国外运股份有限公司及合并范围子公司 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司 | 8,654,019.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 中航国际融资租赁有限公司 | 6,782,383.32 | 14,937,611.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 474,936.83 | 111,312.19 |
| 租赁负债 | 中航国际融资租赁有限公司 | 33,272,800.15 | 15,270,958.97 |
| 租赁负债 | 营口港务集团有限公司及合并范围子公司 | 2,315.26 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
公司原实际控制人郭东泽、郭东圣签署的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》：
无条件且不可撤销地放弃直接及间接持有安通控股全部股份（以下简称“弃权股份”）对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利（包括但不限于依法请求、召集、召开和出席安通控股股东大会，提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案，对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章
程规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利）（以下简称“弃权权利”），亦不会委托第三方行使前述弃权权利，仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质押式回购业务平仓等原因导致持有上市公司股份数量减少的，就剩余持有的上市公司股份，将继续遵守上述承诺安排。通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本等原因增持的安通控股的股份，亦应遵守上述弃权承诺安排。同时承诺：（1）不会以所持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权；（2）不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若向其关联方转让上述安通控股股份的，应当确保受让人亦做出承诺函项下的同等承诺。
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（一）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
（1）租赁租入及分期付款购买
①租赁租入及分期付款购入固定资产情况
| 项目 | 期末余额 | |||
| 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 船舶 | 346,051,279.73 | 49,933,434.87 | 296,117,844.86 | |
| 集装箱 | 1,241,076,993.50 | 624,749,810.48 | 616,327,183.02 | |
| 房屋建筑物 | 6,015,972.28 | 1,218,912.42 | 4,797,059.86 | |
| 办公设备 | 6,433,185.27 | 1,608,296.31 | 4,824,888.96 | |
| 合计 | 1,599,577,430.78 | 677,510,454.08 | 922,066,976.70 |
（续上表）
| 项目 | 期初余额 | |||
| 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 船舶 | 635,407,027.65 | 76,459,425.87 | 20,263,465.10 | 538,684,136.68 |
| 集装箱 | 1,286,902,043.62 | 465,690,935.79 | 821,211,107.83 | |
| 房屋建筑物 | 6,604,388.30 | 4,017,426.42 | 2,586,961.88 | |
| 合计 | 1,928,913,459.57 | 546,167,788.08 | 20,263,465.10 | 1,362,482,206.39 |
②以后年度最低租赁付款额及分期付款额情况
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 286,350,182.05 |
| 1年以上5年以内（含5年） | 579,481,004.53 |
| 5年以上 | 7,926,175.47 |
| 合计 | 873,757,362.06 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
本公司及子公司作为被告或被申请人涉及多起诉讼，按诉讼类型分类，主要为委托船舶建造及合同纠纷。
（1）公司及下属子公司作为被告或被申请人，标的额500万元以上，已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件3起，具体情况如下：
| 序号 | 案号 | 法院 | 案由 | 原告 | 被告 | 被诉标的额（元） | 案件进展 |
| 1 | （2019）闽72民初329号/（2021）闽民初1922号/（2023）闽72民初151号 | 厦门海事法院 | 船舶建造合同纠纷 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 安盛船务 | 68,652,000.00 | 2024年2月2日收到重审一审判决，厦船已上诉，二审程序中。 |
| 2 | （2022）辽72民初837号 | 大连海事法院 | 船舶触撞损害赔偿纠纷 | 中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 | 海南安盛/中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司 | 58,498,943.60 | 并案审理，一审程序中。 |
| （2023）辽72民初725号 | 中海石油（中国）有限公司天津分公司 | 海南安盛/泉州人保/中国平安财产保险股份有限公司天津分公司（第三人） | 47,756,401.82 |
| 3 | （2022）冀0225财保30号/（2022）冀0225民初3074号/（2023）冀0209民初2232号/（2023)冀02民终8017号 | 乐亭县人民法院/曹妃甸区人民法院/唐山市中级人民法院 | 工程建设施工合同纠纷 | 中建恒杰集团有限公司 | 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 12,388,639.55 | 二审2024年1月18日已裁决，公司于2024年1月30日已执行相关判决。 |
（2）公司及下属子公司作为原告，标的额500万元以上案件3起，具体情况如下：
| 序号 | 案号 | 法院 | 案由 | 原告 | 被告 | 起诉标的额（元） | 案件进展 |
| 1 | （2022）闽72民初763号 | 厦门海事法院 | 船舶建造合同纠纷 | 安盛船务 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 13,403,027.00 | 二审程序中。 |
| 2 | （2022）闽05民初926号/（2023）闽民终185号 | 泉州市中级人民法院 | 合同纠纷 | 安通物流 | 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 103,947,300.00 | 二审2024年1月18日开庭，待裁决。 |
| 3 | （2023）闽民初669号 | 厦门海事法院 | 船舶建造合同纠纷 | 安盛船务 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 10,135,704.20 | 二审2024年1月25日开庭，待裁决。 |
（3）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
截至报告日，公司发生的未履行相关内部审批决策程序的情况下，违规对外担保事项共计36笔，尚未完成清偿的违规担保4笔，金额合计160,486,950.98元，具体情况如下：
| 序号 | 担保发生时间 | 担保金额（元，不包含利息及其他） | 担保人 | 被担保人 | 债权人名称 | 担保类型 | 清偿情况 |
| 1 | 2017/9/28 | 16,844,917.81 | 安通控股 | 泉州一洋集装箱服务有限公司 | 微弘商业保理（深圳）有限公司 | 连带担保 | 否 |
| 2 | 2018/3/28 | 100,000,000.00 | 安通控股、安盛船务 | 泉州一洋集装箱服务有限公司 | 嘉茂通商业保理（深圳）有限公司 | 连带担保 | 否 |
| 3 | 2018/7/30 | 29,580,000.00 | 安通控股、安通物流 | 泉州绿湾贸易有限公司 | 海佑财富（上海）投资有限公司 | 连带担保 | 已完成部分清偿 |
| 4 | 2018/10/8 | 14,062,033.17 | 安通控股、安通物流 | 长城润恒融资租赁有限公司 | 富汇融资租赁股份有限公司 | 连带担保 | 否 |
| 合计 | - | 160,486,950.98 | - | - | - | - | - |
针对以上违规担保所涉及的债权，公司在《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。
（二）开出保函、信用证
截至2023年12月31日，本公司已开证未履行完毕的不可撤销国内信用证情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 已开证未履行完毕的不可撤销国内信用证 | 934,000,000.00 |
除存在上述或有事项外，截至报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
(1)公司对外投资变动情况
公司于2024年1月2日召开总裁办公会议，审议通过了《关于成立数字科技合资公司的议案》。同意安通控股与江苏数钛数字科技有限公司共同出资1000万元，在上海市自由贸易试验区临港新片区投资设立上海安钛科数据科技有限公司，安通控股持股70%，江苏数钛数字科技有限公司持股30%。2024年2月6日公司完成了上述公司的工商注册登记手续，并取得了相应的《营业执照》。
（2）资产负债表日后，公司及下属子公司作为原告，标的额500万元以上案件的诉讼情况
| 序号 | 案号 | 法院 | 案由 | 原告 | 被告 | 起诉标的额（元） | 案件进展 |
| 1 | (2024)冀02民初15号 | 唐山市中级人民法院 | 工程建设施工合同纠纷 | 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 中建恒杰集团有限公司 | 35,552,555.71 | 一审程序中 |
截至财务报告批准报出日止，除以上事项外本公司无重大资产负债表日后事项。
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
（一）因原控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项进展情况：
| 序号 | 原告 | 被告 | 诉讼金额（万元） | 受理法院/机构 | 涉诉时间 | 案件类型 | 案件情况 | 案件清偿情况 |
| 1 | 上海富汇融资租赁股份有限公司 | 长城润恒融资租赁有限公司、安通物流、安通控股、郭东泽等 | 不超过1,107.76 | 上海金融法院 | 2019年7月19日 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | 1.（2019）沪0115民初60135号案件上海市浦东新区人民法院一审判决：安通控股、安通物流无须承担连带担保责任，但需共同负担本案受理费、公告费、财产保全费合计4.41万元。上海富汇不服本判决，向上海金融法院上诉。（2021）沪74民终825号案件上海金融法院裁定如下：一、撤销上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115民初60135号民事判决；二、本案发回上海市浦东 | 待清偿 |
| 告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回116台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任，且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自2020年9月11日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回116台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流担保证责任的范围不含自2019年12月18日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。"原审第三人不服判决向上海金融法院提起上诉。（2023）沪74民终2027号案件上海金融法院裁定如下：驳回上诉，维持原判。 | ||||||||
| 2 | 海佑财富（上海）投资有限公司 | 泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、安通物流 | 3,059.43 | 福建省高级人民法院 | 2019年8月30日 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | （2019）闽05民初1243号案件泉州市中级人民法院民事裁定：驳回原告海佑财富（上海）投资有限公司的起诉。海佑财富（上海）投资有限公司不服该驳回起诉裁定已提起上诉。（2021）闽民终124号案件福建省高级人民法院终审裁定：驳回海佑财富（上海）投资有限公司上诉，维持原裁定。 | 已完成部分清偿 |
| 3 | 嘉茂通商业保理（深圳）有限公司 | 安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司等 | 5,137.32 | 北京市第三中级人民法院 | 2019年10月22日 | 原控股股东违规担保合同纠纷 | (2019)京03民初412号之四号案件北京市第三中级人民法院一审裁定：驳回原告嘉茂通商业保理（深圳）公司的起诉。嘉茂通商业保理（深圳）公司不服该裁定已提起上诉，二审已开庭。（2021）京民终670号案件北京市高级人民法院终审裁定：一、撤销北京市第三中级人民法院(2019)京03民初412号之四民事裁定；二、本案指令北京市第三中级人民 | 待清偿 |
法院审理。（2021）京03民初1700号北京市第三中级人民法院一审判决：1、判决安通控股应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担二分之一的赔偿责任，逾期违约金计算截止至2020年9月11日；2、安盛船务应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担赔偿责任，逾期违约金计算截止至2019年12月18日；3、就保险费76,250元、律师费100,000元：安通控股承担二分之一的赔偿责任，安盛船务承担全部责任；4、就诉讼费用：
安通控股、安盛船务和其他被告承担451,773元。公司不服该判决已提起上诉，待二审法院受理及判决。
截至报告日，公司尚未履行完毕的因原控股股东违规担保导致的涉及诉讼事3宗，涉诉金额合计约人民币9,304.51万元，后续将根据违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的相关证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。除存在上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项说明。
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,863,098,108.10 | 1,589,315,191.90 |
| 合计 | 2,863,098,108.10 | 1,589,315,191.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内小计 | 2,614,253,830.04 | 104,081,171.76 |
| 1至2年 | 7,441,973.85 | |
| 2至3年 | 1,228,991,657.07 | |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 135,701,090.00 | |
| 4至5年 | 135,701,090.00 | 113,189,312.97 |
| 5年以上 | 113,189,312.97 | 1,078,168.19 |
| 合计 | 2,863,144,233.01 | 1,590,483,373.84 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内资金往来 | 2,862,221,734.76 | 1,588,464,184.58 |
| 保证金 | 811,353.99 | 780,853.99 |
| 备用金 | 105,000.00 | 153,740.00 |
| 其他 | 6,144.26 | 1,084,595.27 |
| 合计 | 2,863,144,233.01 | 1,590,483,373.84 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 4,088.35 | 85,925.40 | 1,078,168.19 | 1,168,181.94 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 42,036.56 | 42,036.56 | ||
| 本期转回 | 85,925.40 | 85,925.40 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 1,078,168.19 | 1,078,168.19 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 46,124.91 | 46,124.91 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
| 账龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 |
| 3－4年 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 1,168,181.94 | 42,036.56 | 85,925.40 | 1,078,168.19 | 46,124.91 | |
| 合计 | 1,168,181.94 | 42,036.56 | 85,925.40 | 1,078,168.19 | 46,124.91 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,078,168.19 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 公司1 | 1,359,814,159.83 | 47.49 | 合并范围内资金往来 | 1年以内 | |
| 公司2 | 825,068,321.66 | 28.82 | 合并范围内资金往来 | 1年以内 | |
| 公司3 | 382,223,358.58 | 13.35 | 合并范围内资金往来 | 1年以内 | |
| 公司4 | 248,890,402.97 | 8.69 | 合并范围内资金往来 | 4-5年、5年以上 | |
| 公司5 | 40,702,663.08 | 1.42 | 合并范围内资金往来 | 1年以内 | |
| 合计 | 2,856,698,906.12 | 99.77 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,315,313,291.29 | 4,293,647,291.29 | 2,021,666,000.00 | 6,404,483,291.29 | 4,293,647,291.29 | 2,110,836,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,484,457.29 | 10,484,457.29 | 20,748,085.59 | 20,748,085.59 | ||
| 合计 | 6,325,797,748.58 | 4,293,647,291.29 | 2,032,150,457.29 | 6,425,231,376.88 | 4,293,647,291.29 | 2,131,584,085.59 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 泉州安通物流有限公司 | 4,293,647,291.29 | 4,293,647,291.29 | 3,493,647,291.29 | |||
| 泉州安盛船务有限公司 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |||
| 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 121,516,000.00 | 121,516,000.00 | ||||
| 安通供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 安通（泉州）多式联运基地有限公司 | 89,170,000.00 | 89,170,000.0 | ||||
| 海南安云区块链科技有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
| 合计 | 6,404,483,291.29 | 89,170,000.0 | 6,315,313,291.29 | 4,293,647,291.29 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 11,177,549.86 | -693,092.57 | 10,484,457.29 | ||||||||
| 海南迅联航运有限公司 | 9,570,535.73 | 9,569,575.28 | -960.45 | ||||||||
| 小计 | 20,748,085.59 | 9,569,575.28 | -694,053.02 | 10,484,457.29 | |||||||
| 合计 | 20,748,085.59 | 9,569,575.28 | -694,053.02 | 10,484,457.29 | |||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 47,256,890.15 | 41,252,957.82 | ||
| 合计 | 47,256,890.15 | 41,252,957.82 | ||
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 其他 | 47,256,890.15 | |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内其他业务收入 | 47,256,890.15 | |
| 合计 | 47,256,890.15 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 399,976,582.09 | 2,497,056,746.54 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -694,053.02 | 360,569.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,099,838.09 | 2,468,031.44 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 12,899,315.07 | 5,644,520.54 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 定期存单持有期间投资收益 | 22,833,410.86 | |
| 合计 | 443,115,093.09 | 2,505,529,868.01 |
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 56,078,942.12 | 主要系本期处置船舶资产取得收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 115,198,590.59 | 主要系本期收到政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 88,798,750.07 | 主要系本期对未到期交易性金融资产按公允价值计提的投资收益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,099,838.09 | 主要系本期投资理财产品收益。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,024,126.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 28,259,852.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 241,940,394.23 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.75 | 0.1342 | 0.1342 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.30 | 0.0770 | 0.0770 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 □不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王维董事会批准报送日期：2024年3月26日
修订信息
□适用 √不适用