关于北京龙软科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2024)0201682号
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募集资金专项报告
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北京龙软科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北京龙软科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币32,608,483.30元，募集资金使用情况具体如下表：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 323,631,025.28 |
| 以前年度已使用金额 | 279,614,160.34 |
| 以前年度利息收入 | 7,767,488.24 |
| 2022年12月31日募集资金账户余额 | 51,784,353.18 |
| 加：2023年度利息收入 | 824,130.12 |
| 减：超募资金永久补充流动资金账户金额 | 20,000,000.00 |
| 2023年12月31日募集资金账户余额 | 32,608,483.30 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于2019年12月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放情况如下表所示：
| 序号 | 金融机构名称 | 银行账号 | 资金用途 | 账户性质 | 2023年12月31日账户余额（人民币元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201345406 | 矿山安全生产大数据云服务平台服务 | 已销户 | 0.00 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201399218 | 基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发 | 已销户 | 0.00 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411043 | 基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备 | 已销户 | 0.00 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411167 | 补充流动资金 | 已销户 | 0.00 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200049619201411291 | 超募资金存储和使用 | 活期 | 32,608,483.30 |
| 合计 | 32,608,483.30 | ||||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入15,737,732.86元，2020年6月16日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币15,737,732.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2023年12月31日，先期投入金额15,737,732.86元已置换完毕。
北京龙软科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年8月16日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议，协议生效日为2021年9月2日。依据协议，2023年度，公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2022年12月16日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。
2023年12月26日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
2022年4月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金12,353.78万元永久补充流动资金（2022年4月28日募投账户销户，实际节余资金12,441.13万元）。
8、募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
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六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：龙软科技2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对龙软科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年3月27日
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未达到计划进度原因项目已于2021年
月基本达到预定可使用状态，于2022年
月结题验收，存在募集资金节余。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2023年
月
日，募投项目先期投入置换金额为1,573.77万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月16日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行签订了对公协定存款协议，协议生效日为2021年9月2日。依据协议，2023年度，公司对募集资金专户里的超募资金进行现金管理。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 12 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2000万元永久补充流动资金。2023年
月
日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2000 万元永久补充流动资金。募集资金节余的金额及形成原因
2022年 4月 20日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金 12,353.78万元永久补充流动资金 (2022年 4月 28日募投账户销户，实际节余资金 12,441.13万元 )，节余原因为：（
）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。（2）公司募投项目研发结合项目实施进行，相应节约了募投支出。（3）募集资金在存储过程中产生了利息收入。募集资金其他使用情况2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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