证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-010债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022年2月10日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券513.64万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金51,364.00万元，坐扣承销和保荐费用463.64万元后的募集资金为50,900.36万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,939,322.64元后，公司本次募集资金净额为506,564,277.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
58号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 50,656.43 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,241.22 |
| 利息收入净额 | B2 | 177.01 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,614.54 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,051.59 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 34,855.76 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,228.60 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 17,029.27 | |
| 实际结余募集资金 | F | 17,029.27 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 | 8010808088888 | 170,292,724.06 | 募集资金专户 |
| 8019000006215 | 定期存款账户 | ||
| 合 计 | 170,292,724.06 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
(1) 2022年3月1日公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
(2) 2023年4月17日公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币19,300万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
2023年度公司使用闲置募集资金购买定期存款情况如下：
金额单位：人民币万元
| 受托方名称 | 金额 | 年利率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 |
| 嘉兴银行股份有 | 10,000.00 | 3.50 | 2022/4/19 | 2023/2/19 | 是 |
| 受托方名称 | 金额 | 年利率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 |
| 限公司桐乡支行 | 10,000.00 | 3.50 | 2022/4/19 | 2023/2/19 | 是 |
| 14,000.00 | 2.15 | 2023/2/20 | 2023/4/20 | 是 | |
| 合 计 | 34,000.00 |
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江双箭橡胶股份有限公司
二〇二四年三月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,656.43 | 本年度投入募集资金总额 | 9,614.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 34,855.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产1500万平方米高强力节能 环保输送带项目 | 否 | 50,656.43 | 50,656.43 | 9,614.54 | 34,855.76 | 67.86 | 2023年10月 | 3,361.16 | 否 | 否 |
| 合 计 | － | 50,656.43 | 50,656.43 | 9,614.54 | 34,855.76 | － | － | 3,361.16 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2023年度，因材料市场价格较募投项目立项时有所上升，导致毛利率未达预期，使得公司募投项目2023年未完成效益预测。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告三（一）2之说明 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，期末尚未使用的募集资金17,029.27万元存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |