证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-006
中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第二次会议于2024年3月27日（星期三）上午8:30在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年3月18日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：
1、通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2023年度董事会报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交本公司2023年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、通过《2023年年度报告及其摘要（含2023年度财务报表）》。
监事会对本公司编制的2023年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该报告需提交本公司2023年年度股东大会审议。
5、通过《2023年度利润分配预案》。
2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，客观反映了公司2023年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
6、通过《2023年度内部控制评价报告》。
2023年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
7、通过《2023年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8、通过《关于公司2024年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司2024年申请综合授信额度50亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在2024年度综合授信额度内，公司2024年融资计划为10亿元。有效期自本次董事会作出决议之日起至2024年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
9、通过《关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架预案》。预计2024年度子公司新增担保额度为56.30亿元，其中为其资产负债率70%以上的子公司提供的新增担保额度为35.50亿元，为其资产负债率70%以下的子公司提供新增担保额度不超过20.80亿元。
上述担保额度，资产负债率70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率70%以下的被担保人之间可调剂使用。有效期自本次董事会作出决议之日起至2024年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
10、通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的预案》。
同意公司《关于2024年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，同意公司及子公司在银行开展外汇衍生品交易业务，任一时点的外汇衍生品余额不超过40.74亿美元(含等值外币），有效期自2023年年度股东大会作出决议之日起至2024年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合约期限一般不超过八年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
11、通过《关于对中船财务有限责任公司2023年度的风险持续评估报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
12、通过《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
14、通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交本公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监事会2024年3月27日