华宝香精股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 133,000 | - | 133,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 192,000 | - | 192,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 768,274 | - | - | 768,274 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 鹰潭中投科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,375,341 | 13,041,155 | - | 12,460,496 | 2,956,000 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华煜生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 8,625 | - | - | 8,625 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 广东嘉豪食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 537,230 | 6,489,592 | - | 6,067,811 | 959,011 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 347,600 | 1,327,980 | - | 1,242,860 | 432,720 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 105,270 | 754,313 | - | 557,093 | 302,490 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 9,612 | - | 9,612 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东金科再造烟叶有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 4,320 | 60,480 | - | 64,800 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 345,550 | 14,400 | - | 359,950 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 广东省肇庆香料厂有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 42,000 | - | 42,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| Rich Success Investment Development Limited | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 36,833 | - | - | 36,833 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 246,217 | 161,117 | - | 355,019 | 52,315 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 博颉(上海)管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 19,164 | 87,051 | - | 106,215 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 上海华宝生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 294,190 | - | 294,190 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 2,066,347 | 10,411,073 | - | 8,692,972 | 3,784,448 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 1,459,068 | 100,891,604 | - | 56,557,109 | 45,793,563 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 澳华达香精(广州)有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 172,871 | 157,107,642 | - | 36,866,087 | 120,414,426 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,863,526 | - | (233,042) | 130,484 | 5,500,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 青岛华宝香精有 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,182,286 | - | - | - | 3,182,286 | 关联方借款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 限公司 | |||||||||
| 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,300,000 | - | - | 3,300,000 | - | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 海口市华臻食品科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4,611,102 | - | - | 811,102 | 3,800,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝洋葱商业管理有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 339,562 | - | - | 339,562 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| F&G BOTSWANA(PTY) LTD. | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 306,254 | 358,095 | - | 297,571 | 366,778 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 145,330 | - | 145,330 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 43,660 | - | 43,660 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 124,764 | - | 124,764 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,277,367 | - | 1,277,367 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| PT. WARLBOR FLAVOR AND INGREDIENTS INDONESIA | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 379,112 | - | - | 379,112 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 上海华臻食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 42,254 | - | 42,254 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5,877 | - | 5,877 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | |
| 华宝香精(香港)有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 210,410,000 | - | - | - | 210,410,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 厦门琥珀香精股 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 3,442,500 | - | 3,442,500 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 份有限公司 | ||||||||||
| 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 31,852,662 | - | 31,852,662 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5,892,151 | - | 5,892,151 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 505,023 | - | 497,598 | 7,425 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | - | 21,350 | - | 21,350 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海米偶食品科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 20,000 | - | 20,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | |
| 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | - | 1,460,570 | - | 1,460,570 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | |
| 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | 本公司董事曾担任董事的公司(1) | 预付账款 | 4,001 | - | - | 4,001 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 735,704,334 | 352,393,031 | (233,042) | 673,718,642 | 414,145,681 | - | - |
注1：云南瑞升烟草技术(集团)有限公司(以下简称“云南瑞升”)于2023年2月处置，处置前为联营企业，因此云南瑞升2023年1月至2月为公司的联营企业；由于公司董事高旭曾为云南瑞升董事并于2023年3月工商变更卸任其董事，因此云南瑞升2023年3月至2024年3月仍为公司关联方。
法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：任玉津