山东东岳有机硅材料股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需经股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为-27,112.47万元，合并报表2023年末可供分配的利润为111,564.84万元；2023年度母公司实现净利润-27,373.39万元，母公司报表2023年末可供分配利润为111,575.43万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司拟2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
（一）公司经营情况
2023年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格大幅下降，面对市场的压力，公司稳产能，拓市场，节约挖潜，强链补链，主要产品的产量和销量均有所增长，但是受产品价格因素影响，公司销售收
入及毛利率下降。报告期内，公司实现营业收入480,146.79万元，比去年同期下降28.70%，归属于上市公司股东的净利润为亏损27,112.47万元。
（二）《公司章程》第一百六十三条第二款规定：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。
由于公司2023年度实现的可分配利润为负，不符合《公司章程》中规定现金分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。
四、决策程序
1、董事会审议情况
2024年3月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
2、监事会审议情况
2024年3月25日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了目前行业状况及公司实际情况，是为了保证公司正常经营和稳定发展，
不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
五、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日