关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于淮河能源（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,091.05 | 23,781.50 | 26,719.06 | 2,153.49 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收票据 | 5,369.94 | 12,306.30 | 13,998.00 | 3,678.24 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,634.70 | 29,880.17 | 30,059.27 | 2,455.60 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 11,064.80 | 28,910.07 | 28,178.60 | 11,796.27 | 运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 819.55 | 50,517.06 | 48,708.01 | 2,628.60 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 738.76 | 15,628.48 | 15,994.45 | 372.79 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 720.92 | 11,662.58 | 12,181.17 | 202.33 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 543.35 | 19,929.02 | 19,915.71 | 556.66 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮浙电力有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,490.39 | 13,300.00 | 190.39 | 销售商品、提供劳务及运输服务等 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 361.96 | 361.96 | 售电服务 | 经营性往来 | |||
| 鄂尔多斯市中北煤化工 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 595.42 | 478.74 | 116.68 | 售电服务 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 的附属企业 | ||||||||
| 皖能铜陵发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 229.82 | 257.96 | 415.63 | 72.15 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 国能蚌埠发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.37 | 805.68 | 760.79 | 51.26 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 549.57 | 509.66 | 39.91 | 提供劳务及租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 546.18 | 513.51 | 32.67 | 售电服务 | 经营性往来 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.62 | 2,453.81 | 2,449.56 | 5.87 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |
| 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,350.21 | 2,350.21 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,755.88 | 42,921.48 | 44,677.36 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16,769.01 | 16,769.01 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 华能巢湖发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,174.18 | 5,174.18 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 |
| 皖能合肥发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.14 | 2,053.79 | 2,081.93 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.95 | 40.19 | 45.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,057.21 | 1,057.21 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,039.45 | 7,039.45 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,952.18 | 1,938.48 | 13.70 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 234.51 | 234.51 | 销售商品及运输服务 | 经营性往来 | |||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 221.77 | 221.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.31 | 14.31 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.94 | 3.94 | 租赁服务 | 经营性往来 | |||
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.51 | 0.51 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.00 | 298.35 | 300.35 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,155.00 | 1,155.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 457.50 | 457.50 | 利息费用 | 经营性往来 | ||||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.02 | 1.02 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 51,365.65 | 1,746,287.38 | 1,726,283.73 | 71,369.30 | 财务公司存款及票据保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 25,028.48 | 20,000.00 | 595.17 | 45,623.65 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 淮沪电力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,092.06 | 218,679.07 | 224,136.61 | 10,634.52 | 销售商品及租赁服务 | 经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 121,498.04 | 2,278,387.21 | 595.17 | 2,293,747.01 | 106,733.41 | / | / |