证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-009
上海步科自动化股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“步科股份”、“上海步科”)董事会编制了2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
募集资金净额 | 381,454,093.80 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
减:截至报告期末募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) | 272,096,241.30 |
其中:智能制造生产基地建设项目 | 29,577,824.21 |
智能制造生产基地建设项目(募集户) | 29,377,824.21 |
智能制造生产基地建设项目(超募户) | 200,000.00 |
研发中心升级建设项目 | 76,587,460.65 |
智能制造营销服务中心建设项目 | 18,226,092.57 |
成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目 | |
补充流动资金 | 68,562,194.84 |
超募资金1 | 79,142,669.03 |
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 17,889,260.74 |
截至2023年12月31日募集资金余额 | 127,247,113.24 |
注1:超募资金使用情况详见“三、(一)2、超募资金的使用情况”
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称“上海建行张江分行”)、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行(以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”)、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称“建行深圳科苑支行”)、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。2020年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步科智能有限公司(以下简称“成都步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年5月24日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年9月24日,公司及全资子公司成都步科、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月9日,公司及全资子公司常州精纳电机有限公司(以下简称“常州精纳”)与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年10月10日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年11月29日,公司及全资子公司成都步科与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2021年5月26日,深圳步科将开立在建行深圳科苑支行(银行账号:44250100002300003364、44250100002300003365)的两个募集资金专项账户注销。
2021年8月24日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004828)的募集资金专项账户注销。
2022年10月27日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004839、31050161393600004829)的募集资金专户注销。
2022年11月1日,公司将开立在广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880057982300574、9550880057982300204)的募集资金专户注销。
2023年11月14日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004830、31050161393600004831)的募集资金专户注销。
2023年11月17日,深圳步科将广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880223273400389、9550880223273400299)的募集资金专户注销。
2023年12月7日,成都步科将开立在兴业银行成都温江支行的募集资金专项账户(银行账号:431360100100086316、431360100100086433)的募集资金专户注销。
2023年12月8日,公司将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880057982300484、9550880057982300394)的募集资金专户注销。
2023年12月11日,常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880236247300331)的募集资金专户注销。
截至2023年12月31日,募集资金存放专用专项账户的余额如下:
单位:人民币元
开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 备注 |
深圳市步科电气有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳南山支行 | 9550880223273400109 | 50,015,759.27 | 智能制造生产基地建设项目 |
常州精纳电机有限公司 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 9550880236247300241 | 20,560,420.76 | 智能制造生产基地建设项目 |
9550880236247300151 | 32,790,905.83 | |||
成都步科智能有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 431360100100105171 | 3,183,235.96 | 超额募集资金 |
广发银行股份有限公司深圳南山支行 | 9550880243301700197 | 20,696,791.42 | 成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目 | |
合 计 | 127,247,113.24 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、超募资金的使用情况
公司首次公开发行超募资金11,059.71万元,智能制造生产基地建设项目计划使用超募资金3,200.00万元,调整后超募资金7,859.71万元,截止2023年12月31日已使用7,914.26万元(超出部分系利息收入),具体使用情况如下:
(1)公司于2020年12月28日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》,本公司以现金方式收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司40%的股权,股权转让价款合计为人民币4,800万元,公司以首次公开发行股票的超募资金4,800万元支付全部股权转让价款。公司已按照《股权转让协议》的约定,于2021年1月13日支付了第一期股权转让款2,400万元,于2021年2月26日支付了第二期股权转让款2,400万元。
(2)公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的议案》,同意公司使用超募资金
800.00万元向成都步科公司增资,全部作为实收资本。公司于2021年12月30日支付了增资款,增资完成后成都步科公司注册资本由1,600.00万元增至2,400.00万元,成都步科公司将使用上述增资金额新建办公楼用于研发和营销中心的建设累计投入512.79万元。
(3)永久补充流动资金2,601.47万元。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年11月25日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用,提高公司资金使用效率,公司决定使用募集资金置换金额为8,047,384.61元的自筹资金,由项目实施主体予以置换分别为:步科股份置换3,596,428.28元,公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3,162,253.21元,公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1,288,703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见,公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金现金管理情况
公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用不超过人民币1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,公司及实施募投项目的子公司在保证不影响
公司募集资金投资计划正常进行的前提下,决定使用不超过人民币1.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
上述募资资金现金管理的使用期限均自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效,在相应额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,公司独立董事均发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司均出具了明确的核查意见。
报告期内,公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下:
单位:人民币万元
发行银行 | 产品名称 | 类型 | 金额 | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
兴业银行成都温江支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 750.00 | 2023/1/10 | 2023/2/9 | 是 |
兴业银行成都温江支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 750.00 | 2023/2/10 | 2023/3/10 | 是 |
兴业银行成都温江支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 500.00 | 2023/4/6 | 2023/6/5 | 是 |
兴业银行成都温江支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 500.00 | 2023/6/25 | 2023/7/13 | 是 |
合计 | 2,500.00 | - | - | - |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目”的投资总额为2,429.70万元,以原募投项目“研发中心
升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金(包含募集资金对应的利息收入及理财收益)2,057.25万元投入,不足部分由公司自筹资金补足。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,于2024年1月15日召开2024年第一临时股东大会,审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》。公司“智能制造生产基地建设项目”的原计划投资总额为人民币18,834.00万元,其中拟使用募集资金为人民币12,415.00万元,预计达产日期为2025年8月。本次调整对该项目追加投资并进行延期,调整后项目投资总额为人民币66,115.62万元,项目达到预定可使用状态的时间为2027年第四季度。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经公司自查发现,由于施工合同纠纷,成都市郫都区人民法院于2023年12月14日冻结成都步科募集资金账户中的部分募集资金327,103.85元。成都步科与相关方于2024年1月18日签署了《和解协议》,并于2024年1月19日取得了原告撤诉的民事裁定书。上述募集资金已于2024年1月25日解除财产保全措施。前述募集资金冻结事项未对公司募集资金使用和募投项目造成重大影响。
除此之外,公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为,上海步科公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)的规定,如实反映了上海步科公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查,保荐机构认为,公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
(一)海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见;
(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会2024年3月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金净额 | 381,454,093.80 | 本年度投入募集资金总额(含超募资金) | 51,699,066.87 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 92,150,000.00 | 已累计投入募集资金总额(含超募资金) | 272,096,241.30 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 24.16% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
研发中心升级建设项目 | 不适用 | 85,670,000.00 | 85,670,000.00 | 85,670,000.00 | 20,684,548.91 | 76,587,460.65 | -9,082,539.35 | 89.40% | 2023年10月 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
营销服务中心建设项目 | 不适用 | 25,037,000.00 | 25,037,000.00 | 25,037,000.00 | 4,524,998.25 | 18,226,092.57 | -6,810,907.43 | 72.80% | 2023年10月 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
生产中心升级改造项目 | 变更前 | 92,150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |
智能制造生产基地建设项目 | 变更后 | 0 | 124,150,000.00 | 124,150,000.00 | 21,627,933.71 | 29,577,824.21 | -94,572,175.79 | 23.82% | 2027 年第四季度 | 不适用 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
补充流动资金 | 不适用 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 0 | 68,562,194.84 | 562,194.84 | 100.83% | 不适用 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
超募资金 | 不适用 | 110,597,093.80 | 78,597,093.80 | 78,597,093.80 | 4,861,586.00 | 79,142,669.03 | 545,575.23 | 100.69% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目注2 | 不适用 | 0 | 20,572,547.44 | 20,572,547.44 | 0 | 0 | -20,572,547.44 | 0 | 2026年 | 不适用 | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
合计 | - | 381,454,093.80 | 381,454,093.80 | 381,454,093.80 | 51,699,066.87 | 272,096,241.30 | -109,357,852.50 | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。 公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体,计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局,公司计划落实永久性制造基地,避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化,公司于2022 |
年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》,计划在常州购买土地约25.6亩,以子公司常州精纳为主体实施,拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”,开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发,综合考虑公司长远规划及市场发展前景,拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目,可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状,通过购置土地新建项目,将原有生产线纳入整体项目设计规划,结合未来公司发展的需要,优化工艺方案,进一步提高生产数字化和智能化能力,扩大制造产能。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况” |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金现金管理情况” |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金25,566,638.02 元(含利息及理财收益,以实际转出日的金额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为23.17%。报告期内,公司实际使用超募资金26,014,743.78元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目”的投资总额为2,429.70万元,以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金(包含募集资金对应的利息收入及理财收益)2,057.25万元投入,不足部分由公司自筹资金补足。 形成原因:1.在募投项目投入过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金。一方面,在保证项目建设目标 |
及质量的前提下,公司加强对项目费用的监督和管控,主要在设备采购方面,使用自有物料制作、自有资金采购或者采购具有价格优势的国产化设备等手段,节约了募集资金;另一方面,公司在实施过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少,同时,公司通过提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他多种节约方式,减少了部分软硬件采购。2.在项目建设过程中,行业、下游市场发生一定变化,公司部分建设内容(如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的AI视觉技术研发等)的投入产出与预期目标发生变化,公司对相关项目投入较为谨慎,相关募集资金使用相应减少。3.募集资金存放期间产生利息净收入,形成了募集资金节余。 | |
募集资金其他使用情况 | 公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金4,836.17万元(含利息及理财收益,以实际转出日的金额为准)、超募资金 3,200.00万元向常州精纳增资以实施“智能制造生产基地建设项目”,其中8,000.00万元作为注册资本,剩余金额作为资本公积。报告期内,公司已实际使用超募资金32,000,000.00 元、募集资金48,760,012.39元完成对常州精纳的增资。 |
[注 1]实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分为募集资金利息收入及理财收益[注 2]超募资金初始存放金额 11,059.71万元与募集后承诺投资金额7,859.71万元之间的差异系超募资金3,200.00万元向全资子公司常州精纳电机有限公司增资以实施“智能制造生产基地建设项目”[注 3]“成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目”的募集资金来源系“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益等),该项目金额不包含在合计数中加总
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
智能制造生产基地建设项目 | 生产中心升级改造项目 | 124,150,000.00 | 124,150,000.00 | 21,627,933.71 | 29,577,824.21 | 23.82% | 2027年第四季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 124,150,000.00 | 124,150,000.00 | 21,627,933.71 | 29,577,824.21 | 23.82% | - | - | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 1、公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。变更原因如下: 公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体,计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局,公司计划落实永久性制造基地,避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化,公司2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》,计划在常州购买土地约25.6亩,以子公司常州精纳为主体实施,拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”,开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发 |
展布局出发,综合考虑公司长远规划及市场发展前景,拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目,可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状,通过购置土地新建项目,将原有生产线纳入整体项目设计规划,结合未来公司发展的需要,优化工艺方案,进一步提高生产数字化和智能化能力,扩大制造产能。 具体内容详见公司于2022年8月10日披露在上海证券交易所官网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。 2、公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,于2024年1月15日召开2024年第一临时股东大会,审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》。公司“智能制造生产基地建设项目”的原计划投资总额为人民币18,834.00万元,其中拟使用募集资金为人民币12,415.00 万元,预计达产日期为2025年8月。本次调整对该项目追加投资并进行延期,调整后项目投资总额为人民币66,115.62万元,项目达到预定可使用状态的时间为2027年第四季度。本次对部分募投项目追加投资及项目延期的原因如下:(1)公司扩大工控产品生产种类,导致厂房、设备投资增加;(2)更高的自动化、数字化程度,导致设备及软件购置费增加。具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所官网上的《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》(公告编号:2023-052)。 | |
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |