宁波远洋：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波远洋运输股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于宁波远洋运输股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：宁波远洋运输股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于宁波远洋运输股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	汇兑差额	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	汇兑差额	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司	控股股东	应收账款		7,263,956.46			5,281,044.18	1,982,912.28	提供劳务	经营性往来
	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司	控股股东	其他应收款	55,000.00				5,000.00	50,000.00	押金	经营性往来
	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司	控股股东	应收账款	3,107,460.00	4,881,482.79			6,785,300.70	1,203,642.09	提供劳务	经营性往来
	浙江兴港国际货运代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	16,209,679.57	125,864,173.40			122,789,981.47	19,283,871.50	提供劳务	经营性往来
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,061,575.00	57,838,423.70			75,768,219.61	13,131,779.09	提供劳务	经营性往来
	舟山甬舟集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		3,000.00				3,000.00	押金	经营性往来
	宁波港吉码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8,031,240.00	27,806,617.28			26,702,857.20	9,135,000.08	提供劳务	经营性往来
	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15,094,048.81			8,074,132.54	7,019,916.27	提供劳务	经营性往来
	宁波大榭集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,023,316.29			1,050,536.30	3,972,779.99	提供劳务	经营性往来
	宁波北仑第三集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,847,679.56			4,412,147.92	2,435,531.64	提供劳务	经营性往来

舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,746,330.00	506,364.46				2,252,694.46	提供劳务	经营性往来
舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,594,443.98	2,344,639.11			3,437,239.21	501,843.88	预付采购款	经营性往来
舟山港海通港口服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	162,499.97				103,634.95	58,865.02	保证金	经营性往来
台州港港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9,851,761.46			7,684,621.46	2,167,140.00	提供劳务	经营性往来
宁波梅东集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,238,265.00	13,480,097.35			17,533,690.15	184,672.20	提供劳务	经营性往来
宁波意宁码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9,202,598.48			9,098,913.08	103,685.40	提供劳务	经营性往来
宁波穿山码头经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,860,468.19			1,837,072.51	23,395.68	提供劳务	经营性往来
宁波梅港码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,490,160.28			3,474,377.88	15,782.40	提供劳务	经营性往来
宁波北仑涌和集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,435.19	701,424.06			711,859.25		提供劳务	经营性往来
宁波港北仑通达货运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,957.18	717,928.11			723,885.29		提供劳务	经营性往来

宁波港北仑通达货运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,220,069.80				2,220,069.80		预付装卸费	经营性往来
温州市中理外轮理货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,120.50				9,120.50		提供劳务	经营性往来
浙江大麦屿港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,294,520.00				5,294,520.00		提供劳务	经营性往来
宁波镇海港埠有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		85,569.23			85,569.23		提供劳务	经营性往来
宁波港国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		111,242.80			111,242.80		提供劳务	经营性往来
嘉兴泰利国际货柜有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		52,971.70			52,971.70		提供劳务	经营性往来
宁波港铃与物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		47,849.06			47,849.06		提供劳务	经营性往来
浙江义乌港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,480.00			1,480.00		提供劳务	经营性往来
温州港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	32,762.50					32,762.50	保证金及押金	经营性往来
温州港集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	17,027.45				17,027.45		房租费	经营性往来

舟山市兴港物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30,000.00					30,000.00	保证金	经营性往来
温州金洋集装箱码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4,500.00					4,500.00	押金	经营性往来
宁波市港口职业培训学校	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4,000.00				4,000.00	押金	经营性往来
舟山港海通物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4,000.00				4,000.00	押金	经营性往来
宁波大榭港发码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,000.00					1,000.00	保证金	经营性往来
温州港乐清湾港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6,782.80	16,278.72			16,278.72	6,782.80	房租费	经营性往来
浙江易港通电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	140,000.00	14,000.00				154,000.00	押金	经营性往来
浙江易港通电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	7,280.00	5,259,808.98			4,089,609.38	1,177,479.60	预付港使费	经营性往来
宁波宏通铁路物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	65,725.00	579,953.00			157,440.20	488,237.80	提供劳务	经营性往来
浙江海港内河物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		118,450.95			113,104.95	5,346.00	提供劳务	经营性往来

	宁波环球置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,116,000.00	23,200.00			6,000.00	1,133,200.00	保证金及押金	经营性往来
	宁波环球置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	25,238.11	30,285.72			25,238.11	30,285.72	停车费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波远洋(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	153,221,200.00			3,018,400.00	156,239,600.00		股东借款	非经营性往来
	浙江海港航运有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	200,000,000.00		8,014,791.64		8,014,791.64	200,000,000.00	股东借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用								不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用								不适用	不适用
总计	/	/	/	428,414,112.05	299,127,229.95	8,014,791.64	3,018,400.00	471,976,427.24	266,598,106.40	/	/

本表已于2024年3月25日获董事会批准。

企业负责人: 徐宗权 主管会计工作的负责人: 励平 会计机构负责人: 李睿