关于福莱特玻璃集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福莱特玻璃集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于福莱特玻璃集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 公司前控股股东、前实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 其他反映占用实质科目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 余额 | |||||
| 大股东及附属企业 | 凤阳鸿鼎港务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 41.28 | - | - | - | 41.28 | 码头租赁支出 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 613,747.22 | 530,283.41 | - | 219,787.35 | 924,243.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 浙江嘉福玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 45,710.00 | 33,543.08 | - | 70,908.75 | 8,344.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 359.53 | 18,944.03 | - | 11,491.11 | 7,812.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114,446.71 | 1,843.61 | 2,912.27 | - | 119,202.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 290.00 | 338.00 | - | - | 628.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 凤阳福莱特新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,600.00 | 23,039.25 | - | - | 63,639.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安徽三力矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | - | 41,000.00 | 9,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安徽大华东方矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23,955.20 | - | - | 23,955.20 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴福莱特智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 113.90 | 2,429.98 | - | - | 2,543.88 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 福莱特(广西)光能有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南通福莱特天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江福来泰新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 安徽福莱特光伏材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 278,155.29 | - | - | 278,155.29 | 股权转让 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 其他反映占用实质科目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 其他反映占用实质科目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 839,313.84 | 971,077.65 | 2,912.27 | 367,142.41 | 1,446,161.35 | / | / |