潍柴动力股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2400243号
潍柴动力股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年3月25日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2023年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第2400243号
本专项说明仅供贵公司为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
(总所公章)付强
姜慧中国 北京
2024年3月25日
附件 潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东重工集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 3.05 | 3.05 | - | 3.05 | 3.05 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 7,838.76 | 49,862.53 | - | 54,189.84 | 3,511.45 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 4,444.15 | 18,330.62 | - | 14,543.85 | 8,230.92 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 64.84 | 1.04 | - | 64.84 | 1.04 | 租赁服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 127.15 | 309.29 | - | 366.58 | 69.86 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴重机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,495.29 | 1,230.00 | - | 1,760.95 | 964.34 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 27,195.97 | 75,130.21 | - | 52,626.54 | 49,699.64 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 210.80 | - | 139.69 | 71.11 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴电力设备有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 134.47 | - | - | 134.47 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,219.88 | 13,778.54 | 12,650.74 | 2,347.68 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 2,327.39 | 3,829.76 | - | 2,456.59 | 3,700.56 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 2,288.50 | 4,164.62 | - | 5,236.88 | 1,216.24 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 259.50 | - | 206.03 | 53.47 | 采购货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 6,078.88 | 32,044.43 | - | 37,171.65 | 951.66 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 12,604.36 | 18,239.31 | - | 26,858.77 | 3,984.90 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 11,926.57 | 8,143.56 | - | 17,685.46 | 2,384.67 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）特种车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 1,401.80 | - | 1,362.80 | 39.00 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 337.39 | 5,307.59 | - | 1,694.75 | 3,950.23 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 1.01 | 684.51 | - | 16.36 | 669.16 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 144.29 | 513.12 | - | 160.61 | 496.80 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 37.13 | 76.89 | - | 114.02 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2,970.38 | 65,812.91 | - | 67,355.12 | 1,428.17 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 13,803.90 | 67,173.08 | - | 56,900.86 | 24,076.12 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 227.27 | - | 134.68 | 92.59 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 508.67 | 14,001.68 | - | 7,748.80 | 6,761.55 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 雷沃重工集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 24,436.37 | 64,866.21 | - | 83,452.36 | 5,850.22 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 14,245.98 | 32,813.59 | - | 30,299.55 | 16,760.02 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | - | 24.38 | - | - | 24.38 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | - | 9,247.93 | - | - | 9,247.93 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |
| 潍柴新能源商用车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | 5,599.28 | 30,821.11 | - | 18,957.60 | 17,462.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 法拉帝股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1,061.92 | - | - | - | 1,061.92 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 16.50 | - | 8.25 | 8.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 34.87 | 35.46 | - | 34.87 | 35.46 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 371.70 | 2,591.81 | - | 2,678.84 | 284.67 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 1,340.48 | - | 1,234.50 | 105.98 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东汽车（威海）制造有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 72.18 | - | 72.18 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东汽车（威海）制造有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 40.91 | - | 40.91 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | 27.94 | 363.50 | - | 373.80 | 17.64 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东宇泰汽车零部件有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收款项融资 | - | 642.30 | - | 642.30 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 50.29 | 752.73 | - | 515.52 | 287.50 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 31.07 | 16,027.85 | - | 2,780.88 | 13,278.04 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 长期应收款 | - | 13,214.18 | - | - | 13,214.18 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 70.88 | 52.78 | - | 92.12 | 31.54 | 票据背书 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山重建机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 16,108.99 | - | 16,072.78 | 36.21 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 山推（德州）工程机械有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 12.05 | 16,292.37 | - | 16,269.44 | 34.98 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推（德州）工程机械有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 14.81 | - | 14.81 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山重建机（济宁）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 12,065.24 | - | 12,061.34 | 3.90 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,233.75 | 63,889.31 | - | 64,696.60 | 426.46 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 24,924.70 | 103,301.21 | - | 86,531.57 | 41,694.34 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 5,704.23 | 54,430.82 | - | 45,601.90 | 14,533.15 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推工程机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 30.37 | - | - | 30.37 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 12.70 | - | 12.70 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 712.00 | 3,972.51 | - | 3,030.00 | 1,654.51 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山推建友机械股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 8,424.00 | - | 7,699.54 | 724.46 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 749.28 | 2,098.49 | - | 2,171.04 | 676.73 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 767.71 | - | 767.71 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 9,846.45 | - | 8,128.47 | 1,717.98 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械进出口有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 5,955.86 | - | 3,861.82 | 2,094.04 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械结构件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 252.00 | 241.00 | - | 493.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 山东山推工程机械结构件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 1,446.60 | - | 1,446.60 | - | 票据背书 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 402.53 | - | 402.53 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 0.42 | 13.77 | - | 8.41 | 5.78 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 5,333.17 | 5,485.17 | - | 9,640.05 | 1,178.29 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 临沂山重挖掘机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 104.36 | - | 104.36 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 121.30 | - | 121.30 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 17.75 | 783.40 | - | 288.65 | 512.50 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 3.00 | 38.00 | - | 18.00 | 23.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 473.45 | - | 358.65 | 114.80 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 68.50 | - | 68.50 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 201.00 | 297.20 | - | 286.20 | 212.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 79.20 | - | 70.00 | 9.20 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 2.97 | - | 2.97 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 14.40 | 53.99 | - | 57.60 | 10.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1.83 | 5.32 | - | 1.83 | 5.32 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 3.17 | - | - | 3.17 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,242.03 | 33,106.94 | - | 27,985.36 | 6,363.61 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 3,023.60 | - | 416.60 | 2,607.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 3,873.15 | 3,747.63 | - | 7,367.78 | 253.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通新能源汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 102.16 | - | 102.16 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,731.80 | 33,708.31 | - | 33,408.92 | 4,031.19 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 141.12 | - | - | - | 141.12 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 21,396.65 | 48,398.62 | - | 43,878.66 | 25,916.61 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中通客车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 25.30 | 42,893.23 | - | 32,289.01 | 10,629.52 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 12,759.28 | 419,086.63 | - | 414,887.33 | 16,958.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 494.10 | 2,233.84 | - | 1,160.85 | 1,567.09 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,571.06 | 5,633.40 | - | 4,967.46 | 3,237.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 21,713.69 | 433,985.92 | - | 436,317.03 | 19,382.58 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 3,744.22 | 11,438.88 | - | 7,496.96 | 7,686.14 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 10,702.84 | 22,987.32 | - | 21,719.02 | 11,971.14 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 5.61 | 2,354.91 | - | 2,360.52 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 9,737.92 | 20,429.79 | - | 20,281.73 | 9,885.98 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 2,913.19 | 5,773.45 | - | 6,571.82 | 2,114.82 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团国际有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 1,932.29 | - | 1,932.29 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,476.46 | 29,521.41 | - | 11,633.32 | 19,364.55 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 455.80 | 139.30 | - | 595.10 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | - | 9.25 | - | - | 9.25 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 152.70 | 11,768.08 | - | 11,920.78 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 244.29 | - | 16.25 | 228.04 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 29.63 | - | - | 29.63 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 121.53 | - | 86.00 | 35.53 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 238.46 | - | - | 238.46 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 532.56 | 161,842.08 | - | 162,165.93 | 208.71 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 90,112.36 | 206,063.87 | - | 212,953.94 | 83,222.29 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽 (济南) 后市场智慧服务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 11,098.69 | 75,307.38 | - | 70,995.20 | 15,410.87 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 3,698.68 | 5,856.41 | - | 9,085.13 | 469.96 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,373.30 | 1,320.00 | - | 2,693.30 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团杭州发动机有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 2,759.87 | - | - | 2,753.18 | 6.69 | 采购货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,972.56 | 27,974.97 | - | 29,377.94 | 569.59 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,767.47 | 3,518.42 | - | 2,895.24 | 2,390.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 662.00 | 5,387.84 | - | 2,822.74 | 3,227.10 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1,345.64 | 35,070.63 | - | 32,807.90 | 3,608.37 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 3,820.00 | 8,934.90 | - | 9,894.80 | 2,860.10 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 1,575.70 | 3,060.60 | - | 3,783.70 | 852.60 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济南复强动力有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 34.76 | 297.30 | - | 294.76 | 37.30 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 9,702.09 | 417,071.29 | - | 410,263.55 | 16,509.83 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 13,791.00 | - | 629.00 | 13,162.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 29,678.00 | - | 17,845.00 | 11,833.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 27.93 | - | 27.93 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | 58.07 | 27.62 | - | 85.69 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东中通客车销售有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 0.73 | - | 0.73 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）轻卡有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 3.47 | - | - | 3.47 | 销售货物 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元
| 其他关联资金往来（续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 715.00 | - | 206.00 | 509.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 1.89 | 616.01 | - | 617.90 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 565.13 | 1,740.68 | - | 1,597.16 | 708.65 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（重庆）轻型汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 268.30 | - | 268.30 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 汇银金通融资担保有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 1,219.47 | - | - | 1,219.47 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 盛瑞传动股份有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | - | 2,460.99 | - | 102.08 | 2,358.91 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 渤星船舶科技（青岛）有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收票据 | - | 17.73 | - | - | 17.73 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 济南汽车检测中心有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 12.54 | - | 12.54 | - | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | - | 68.85 | - | - | 68.85 | 采购货物 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）传动轴有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 重汽（济南）传动轴有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收款项融资 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 票据背书 | 经营性往来 | |
| 重庆潍柴发动机有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 23.86 | - | 23.86 | - | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 银行存款 | 2,355,843.56 | 8,481,514.23 | 33,841.76 | 7,963,630.34 | 2,907,569.21 | 存款及利息 | 经营性往来 | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收利息 | 759.76 | 41,631.57 | - | 33,841.76 | 8,549.57 | 存款及利息 | 经营性往来 |
潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| （续） | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 潍柴动力 (北京) 国际资源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.61 | - | - | - | 16.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Weichai America Corp. | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 2,569.10 | - | - | - | 2,569.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍柴动力 (卢森堡) 控股有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | - | 341,220.00 | - | - | 341,220.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 合计 | 2,769,372.09 | 11,873,030.36 | 33,841.76 | 10,857,655.49 | 3,818,588.72 |
（此页为签署页，以下无正文）
此汇总表已于2024年3月25日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________（公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)