关于中国石油天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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1.专项报告
附表2
关于中国石油天然气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：百万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国石油天然气集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 20,265 | 799,660 | - | 800,684 | 19,241 | 应收/预付款项及其他应收款项 | 经营性往来 |
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中石油云南石化有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 120,421 | 24 | 107,957 | 12,488 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 中石油广东石化有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 119,041 | 194 | 77,183 | 42,052 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 中石油煤层气有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 14,573 | - | 9,165 | 5,408 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 中油勘探开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 438 | - | 438 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 中石油辽河油田海城后英燃气有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 150 | - | 7 | 7 | 150 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 20,415 | 1,054,133 | 225 | 995,434 | 79,339 | / | / |