证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-015
协创数据技术股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
暨有关担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”、“公司”）于2024年3月22日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、向银行申请2024年度综合授信额度事项
由于公司业务量增加，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2024年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请总计不超过人民币650,000万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起的十二个月内（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。
授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币650,000万元或等值外币。
公司董事会提请股东大会授权董事长耿康铭（耿四化）先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、为子公司提供担保事项
（一）担保情况概述
为满足全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（以下简称“安徽协创”）和协创数据技术（香港）有限公司（以下简称“协创香港”）日常经营的需要，公司拟为以上子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币175,000万元或等值外币（含）的连带责任担保及存单质押担保等，担保授权有效期间为自2023年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。
担保额度预计内容如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 协创数 | 安徽协创 | 100% | 35.39% | 53,000 | 90,000 | 37.11% | 否 |
| 据 | |||||||
| 协创数据 | 协创香港 | 100% | 89.02% | 49,500 | 85,000 | 35.05% | 否 |
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。公司董事会授权董事长耿康铭（耿四化）先生签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
（二）被担保人基本情况
1. 安徽协创基本情况
公司名称：安徽协创物联网技术有限公司注册资本：30,000万元法定代表人：耿四化成立日期：2014年12月23日注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合肥产业园主营业务：一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子产品销售；第二类医疗器械销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；照明器具制造；照明器具销售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权关系：公司持有安徽协创100%股权信用情况：被担保方非失信被执行人主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31（经审计） | 2023年12月31（经审计） |
| 资产总额 | 110,931.25 | 180,861.92 |
| 负债总额 | 28,150.39 | 64,010.55 |
| 净资产 | 82,780.86 | 116,851.37 |
| 项目 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 126,204.61 | 179,588.15 |
| 利润总额 | 4,327.29 | 15,554.63 |
| 净利润 | 4,237.84 | 13,950.00 |
2. 协创香港基本情况
公司名称：协创数据技术（香港）有限公司
注册资本：1,100万美元董事：耿康铭（曾用名：耿四化）成立日期：2010年05月10日注册地址：香港湾仔告士打道109-111号东惠商业大厦19楼1904室主营业务：电子产品、技术进出口业务股权关系：公司持有协创香港100%股权信用情况：被担保方非失信被执行人主要财务指标：
单位：万元
（三）担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
三、董事会意见
董事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请2024
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 42,732.45 | 85,767.45 |
| 负债总额 | 33,441.97 | 76,353.41 |
| 净资产 | 9,290.48 | 9,414.04 |
| 项目 | 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 143,082.26 | 237,656.80 |
| 利润总额 | 1,477.61 | -94.05 |
| 净利润 | 1,235.95 | -63.53 |
年度授信额度不超过人民币650,000万元或等值外币事项及公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币175,000万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需，有利于公司及合并报表范围内子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，董事会同意向银行申请2024年度综合授信额度及为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。公司为合并报表范围内子公司担保均不存在反担保的情形，公司对合并报表范围内子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币650,000万元或等值外币及公司为子公司综合授信额度提供总额不超过人民币175,000万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司对合并报表范围内子公司担保金额为102,500万元（不含本次），占公司2023年度经审计净资产的42.27%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议；
（二）第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司董事会2024年3月26日