协创数据技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：协创数据技术股份有限公司
单位：万元 币种：人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 安徽协创物联网技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,068.67 | 1,955.78 | 112.89 | 货款等 | 经营性 | |||
| 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 163.64 | 933.32 | 967.85 | 129.11 | 货款等 | 经营性 | ||
| 偶米科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,707.50 | 19,010.69 | 19,897.13 | 1,821.06 | 货款等 | 经营性 | ||
| 深圳宇讯云游科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 643.24 | 3.60 | 646.84 | 货款等 | 经营性 | |||
| 协创数据技术（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11,925.82 | 112,998.72 | 89,671.20 | 35,253.34 | 货款等 | 经营性 | ||
| 协创云享科技（深圳）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.90 | 22,008.34 | 13,803.24 | 8,206.00 | 货款等 | 经营性 | ||
| EWIC PHILIPPINES INC | 子公司 | 其他应收款 | 47.88 | 4.10 | 3.28 | 48.70 | 货款等 | 经营性 | ||
| 安徽协创物联网技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.82 | 9.82 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63.53 | 16.38 | 47.15 | 货款等 | 经营性 | |||
| 偶米科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.34 | 2.34 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 深圳市协创立软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.63 | 0.63 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 深圳宇讯云游科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.93 | 1.93 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 协创数据技术（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 217.09 | 72.71 | 84.79 | 205.01 | 往来款 | 经营性 | ||
| 协创芯片（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.63 | 0.63 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 协创云享科技（深圳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.17 | 0.17 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 安徽协创物联网技术有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,278.13 | 233.24 | 1,223.06 | 288.31 | 货款等 | 经营性 | ||
| 东莞市协创数据技术有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,004.31 | 24,716.71 | 17,289.40 | 8,431.62 | 货款等 | 经营性 | ||
| 协创数据技术（香港）有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1.00 | 1.00 | 货款等 | 经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 协创芯片（上海）有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 200.00 | 200.00 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 小计 | 17,988.51 | 182,330.13 | 145,775.47 | 54,543.19 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 杭州融梦智能科技有限公司 | 公司参股企业 | 应收账款 | 6.79 | 140.03 | 128.23 | 18.59 | 货款等 | 经营性 | ||
| 上海唯哆科技有限公司 | 联营企业控制的企业 | 应收账款 | 24.83 | 24.83 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 西安思华信息技术有限公司 | 联营企业控制的企业 | 应收账款 | 0.44 | 0.44 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 西安思华信息技术有限公司 | 联营企业控制的企业 | 预付账款 | 25.56 | 564.27 | 580.72 | 9.11 | 货款等 | 经营性 | ||
| 上海极维电子科技有限公司 | 联营企业控制的企业 | 其他非流动资产 | 8.98 | 8.98 | 货款等 | 经营性 | ||||
| 小计 | 66.16 | 704.74 | 734.22 | 36.68 | ||||||
| 合计 | 18,054.67 | 183,034.89 | 146,509.69 | 54,579.87 |
法定代表人：耿四化 主管会计工作的负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能