- 1 -
协创数据技术股份有限公司
2023年度财务决算报告协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2023年度财务决算报告。现将公司决算情况报告如下：
一、主要经营业绩
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 营业总收入 | 465,784.80 | 314,833.86 | 47.95% |
| 利润总额 | 31,669.65 | 14,008.34 | 126.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,728.69 | 13,090.71 | 119.46% |
| 经营现金净流量 | -9,666.52 | 10,360.36 | -193.30% |
| 基本每股收益（元） | 1.23 | 0.63 | 95.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 18.15% | 9.51% | 8.64% |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 资产总额 | 510,600.20 | 281,436.75 | 81.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 242,513.42 | 142,530.75 | 70.15% |
2023年，在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下，公司持续聚焦主业，并丰富产品线，推出具备竞争力产品，加大研发投入，增强创新能力和核
心技术实力，持续优化供应链管理及加强智能制造与无人工厂建设从而实现效益
的增长，2023年公司整体业务经营发展取得了良好成效。
报告期内，公司实现营业总收入465,784.8万元，同比增长47.95%，利润总额31,669.65万元，同比增长126.08%，归属于上市公司股东的净利润
28,728.69万元，同比增长119.46%，经营现金净流量-9,666.52万元,同比下降
193.30%，基本每股收益1.23元，同比增长95.24%。
报告期末，公司总资产为510,600.2万元，比上年末增长81.43%， 归属于
- 2 -
上市公司股东的净资产为242,513.42万元，比上年末增长70.15%。
二、主要资产情况
单位：万元
资产项目变动的主要原因如下：
（1）货币资金本报告期末较上年期末增加229.35%，主要系本期收到向特
定对象发行股票募集资金所致。
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 资产总计 | 510,600.2 | 281,436.75 | 81.43% |
| 流动资产合计 | 436,698.7 | 225,091.85 | 94.01% |
| 货币资金 | 181,678.3 | 55,163.08 | 229.35% |
| 交易性金融资产 | 75.57 | 0 | 100.00% |
| 应收票据 | 0 | 87.7 | -100.00% |
| 应收账款 | 91,413.90 | 68,462.82 | 33.52% |
| 应收款项融资 | 1,550 | 1,791.97 | -13.5% |
| 预付款项 | 4,418.84 | 4,314.42 | 2.42% |
| 其他应收款 | 592.63 | 459.76 | 28.90% |
| 存货 | 131,520.91 | 83,017.79 | 58.42% |
| 其他流动资产 | 23,207.03 | 11,794.30 | 96.76% |
| 非流动资产合计 | 73,901.5 | 56,344.89 | 31.16% |
| 长期应收款 | 4,760.95 | 0 | 100% |
| 固定资产 | 38,154.67 | 36,701.43 | 3.96% |
| 在建工程 | 4,373.93 | 1,059.12 | 312.98% |
| 使用权资产 | 4,045.37 | 3,500.43 | 15.57% |
| 无形资产 | 2,699.16 | 2,335.90 | 15.55% |
| 商誉 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 1,810.58 | 1,260 | 43.70% |
| 递延所得税资产 | 3,836.88 | 3,357.24 | 14.29% |
| 其他非流动资产 | 3,889.00 | 720.42 | 439.82% |
- 3 -
（2）交易性金融资产本报告期末较上年期末增加100.00%，主要系本期购买金融衍生品未到期所致。
（3）应收账款本报告期末较上年期末增加33.52%，主要系本期销售收入增加，期末应收款相应增加。
（4）存货本报告期末较上年期末增加58.42%，主要系业务规模扩大，期
末备货增加。
（5）其他流动资产报告期末较上年期末增加96.76%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
（6）在建工程本报告期末较上年期末增加312.98%，主要系本期部分新增在建工程项目未达到预定可使用状态所致。
（7）长期待摊费用本期较上期增加43.70%，主要系本期资产改良投入增加所致。
（8）其他非流动资产本报告期末较上年期末增加439.82%，主要系预付工
程款、设备款及土地转让金增加所致。
三、主要负债情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 负债合计 | 267,506.16 | 138,210.43 | 93.55% |
| 流动负债合计 | 257,464.38 | 128,312.16 | 100.65% |
| 短期借款 | 85,854.51 | 40,999.8 | 109.40% |
| 交易性金融负债 | 44.02 | 80.80 | -45.52% |
| 应付票据 | 99,418.84 | 34,782.81 | 185.83% |
| 应付账款 | 54,866.44 | 41,654.77 | 31.72% |
| 合同负债 | 1,392.62 | 749.13 | 85.90% |
| 应付职工薪酬 | 1,270.44 | 1,525.56 | -16.72% |
| 应交税费 | 3,205.01 | 1,000.03 | 220.49% |
| 其他应付款 | 365.05 | 185.09 | 97.23% |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,047.45 | 7,334.16 | 50.63% |
- 4 -其他流动负债
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 10,041.78 | 9,898.27 | 1.45% |
| 长期借款 | 1,968.34 | 1,118.65 | 75.96% |
| 租赁负债 | 2,542.9 | 2,628.51 | -3.26% |
| 递延收益 | 4,256.51 | 5,109.55 | -16.70% |
| 递延所得税负债 | 1274.03 | 1041.56 | 22.32% |
负债项目变动的主要原因如下：
（1）短期借款本报告期末较上年期末增加109.40%，主要系业务规模扩大，增加融资规模所致。
（2）交易性金融负债本报告期末较上年期末减少45.52%，主要系部分金融衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。
（3）应付票据本报告期末较上年期末增加185.83%，主要系本期业务规模扩大，增加票据结算规模所致。
（4）应付账款本报告期末较上年期末增加31.72%，主要系本期业务规模扩大，对应采购规模增加应付货款增加所致。
（5）合同负债本报告期末较上年期末增加85.90%，主要系拓展云视频产品线，客户预收款增加。
（6）应交税费本报告期末较上年期末增加220.49%，主要系本期收入规模及利润增加按照税收政策计提增加所致。
（7）其他应付款本报告期末较上年期末增加97.23%，主要系收到押金所致。
（8）一年内到期的非流动负债本报告期末较上年期末增加50.63%，主要系长期借款中一年内到期的金额增加所致。
（9）长期借款本报告期末较上年期末增加75.96%，主要系业务规模扩大，增加融资规模所致。
四、主要股东权益情况
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 净资产 | 243,094.04 | 143,226.32 | 69.73% |
| 股本 | 24,380.1 | 20,655.78 | 18.03% |
- 5 -
资本公积
| 资本公积 | 133,596.62 | 64,716.79 | 106.43% |
| 其他综合收益 | 685.3 | 572.67 | 19.67% |
| 盈余公积 | 3,458.13 | 1,888.1 | 83.15% |
| 未分配利润 | 80,393.25 | 54,697.4 | 46.98% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 242,513.42 | 142,530.75 | 70.15% |
| 少数股东权益 | 580.62 | 695.57 | -16.53% |
所有者权益项目变动的主要原因如下：
（1）资本公积本报告期末较上年期末增加106.43%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金所致。
（2）盈余公积本报告期末较上年期末增加83.15%，主要系本期利润增加计提法定盈余公积增加所致。
（3）未分配利润本报告期末较上年期末增加46.98%，主要系本期内经营积累所致。
（4）归属于母公司所有者权益合计本报告期末较上年期末增加70.15%，主要系本期主要系本期内经营积累所致。
五、经营成果分析
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 465,784.8 | 314,833.86 | 47.95% |
| 营业成本 | 402,600.15 | 279,572.11 | 44.01% |
| 税金及附加 | 1,024.86 | 708.23 | 44.71% |
| 销售费用 | 1,870.28 | 1,191 | 57.03% |
| 管理费用 | 8,927.94 | 6,853.01 | 30.28% |
| 研发费用 | 15,640.78 | 10,271.25 | 52.28% |
| 财务费用 | 41.62 | 189.23 | -78.01% |
| 其他收益 | 1,887.57 | 2,482.62 | -23.97% |
| 投资收益 | -1227.93 | -601.38 | -104.19% |
| 公允价值变动收益 | 112.35 | -20.43 | 649.93% |
- 6 -
信用减值损失
| 信用减值损失 | -1,693.54 | -837.54 | -102.20% |
| 资产减值损失 | -3,037.99 | -3,095.68 | 1.86% |
| 资产处置收益 | -150.06 | 63.88 | -334.91% |
| 营业利润 | 31,569.58 | 14,040.51 | 124.85% |
| 营业外收入 | 152.27 | 98.18 | 55.09% |
| 营业外支出 | 52.20 | 130.35 | -59.95% |
| 利润总额 | 31,669.65 | 14008.34 | 126.08% |
| 所得税费用 | 3,055.91 | 919.66 | 232.29% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,728.69 | 13,090.71 | 119.46% |
| 归属于少数股东的净利润 | -114.95 | -2.03 | -5562.56% |
利润表项目变动的主要原因如下：
（1）营业收入较上年同期增加47.95%，主要系本期公司业务规模扩大产品销售所致。
（2）营业成本较上年同期增加44.01%，主要系本期销售收入增长，营业成本随之增加。
（3）税金及附加上年同期增加44.71%，主要系本期收入规模扩大而相应增加。
（4）销售费用较上年同期增加57.03%，主要本期销售收入增长，销售费用相应增加。
（5）研发费用较上年同期增加52.28%，主要系公司加强研发团队建设，加大产品研发投入所致。
（6）财务费用较上年同期减少78.01%，主要系本期利息收入增加及上期受汇率波动较大影响所致。
（7）投资收益较上年同期减少104.19%，主要系本期权益法核算的长期股权
投资损失增加所致。
（8）公允价值变动收益较上年同期增加649.93%，主要系本期购买金融衍生品公允价值变动所致。
（9）资产处置收益较上年同期减少334.91%，主要系设备升级处置固定资产所致。
- 7 -
（10）信用减值损失较上年同期增加102.20%，主要系计提应收账款规模增
加，计提应收坏账准备增加所致。
（11）营业利润较上年同期增加124.85%，主要本期销售收入增长，营业利润相应增加。
（12）营业外收入较上年同期增加55.09%，主要系本期确认收到的政府奖励增加所致。
（13）所得税费用较上年同期增加232.29%，主要系利润总额上升相应计提的所得税费用增加所致。
（14）归属于少数股东的净利润上年同期减少5562.56%，主要系本期子公司净利润下降所致。
六、现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,086.87 | 382,051.16 | 43.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 559,753.39 | 371,690.81 | 50.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,666.52 | 10,360.36 | -193.30% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,861.48 | 8,690.45 | 24.98% |
| 投资活动现金流出小计 | 30,106.6 | 21,334.07 | 41.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,245.12 | -12,643.63 | -52.21% |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,999.90 | 68,907.55 | 127.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,105.7 | 57,640.7 | -9.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,894.2 | 11,266.85 | 831.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,020.87 | 10,132.15 | 660.16% |
现金流量表项目变动的主要原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.30%，主要系本期期末库存备货支付款项所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.21%，主要系本期募投项目投入建设及对产业链布局投资增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加831.00%，主要系本期
- 8 -
为补充流动资金借款及收到向特定对象发行股票募集资金增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 660.16%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金所致。
协创数据技术股份有限公司
董事会2024年3月22日