关于对外担保情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,我们作为欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、股东和投资者负责的态度,对公司截止2023年12月31日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和核查,发表如下专项说明:
一、 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
经核查,2023年度,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况,公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来,也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况,公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格控制了相关的风险。
二、 关于公司对外担保情况的专项说明
经核查,2023年公司及子公司担保额度为不超过人民币100,000万元,担保实际发生金额为10,000万元,占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的6.74%,均为公司对子公司提供的担保,实际担保余额为5,095万元,占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的3.43%。上述担保均已履行相应的审议程序,为公司正常经营所需,除上述对外担保外,上市公司及控股子公司不存在其他对外担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况,亦不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担责任的担保。
独立董事:高彦祥、吴玉光、宋萍萍
2024年3月26日