上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 113.69 | 113.69 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 新乡市华鹭科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 241.19 | 555.92 | 530.99 | 266.12 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 |
- 2 -新乡市飞鹭纺织
科技有限公司
| 新乡市飞鹭纺织科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 105.91 | 1,377.32 | 1,371.40 | 111.83 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 新乡白鹭精纺科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 11,462.00 | 11,462.00 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||||
| 新乡双鹭药业有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 12.29 | 59.84 | 63.48 | 8.65 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 359.39 | 13,568.77 | 13,541.56 | 386.60 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆白鹭纤维有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 3,100.00 | 177.69 | 177.69 | 6,900.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | 3,800.00 | 3,100.00 | 177.69 | 177.69 | 6,900.00 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中纺院绿色纤维股份公司 | 联营企业 | 应收票据 | 10.00 | 5,650.70 | 5,611.70 | 49.00 | 结算应收账款 | 经营性往来 | |
| 中纺院绿色纤维股份公司 | 联营企业 | 应收账款 | 441.93 | 5,284.66 | 5,726.59 | 销售商品提供劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 天津孚信阳光科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 3.78 | 1.89 | 1.89 | 采购商品接受劳务或服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 451.93 | 10,939.14 | 11,340.18 | 50.89 | ||||||
| 总计 | 4,611.32 | 27,607.91 | 177.69 | 25,059.43 | 7,337.49 |
法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍