广联达科技股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广联达数字科技（广州）有限公司（以下简称“广州数科”）因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请3-5年中长期固定资产项目贷款不超过2亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担保或以广州数科公司股权提供担保。
公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为广州数科融资提供连带责任担保或以广州数科公司股权提供担保。
为提高效率，优化担保手续办理流程，上述预计的担保事项在董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体实施。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况
公司名称：广联达数字科技（广州）有限公司
成立日期：2021-07-21
注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-375房
法定代表人：刘谦
注册资本：20,000万元
经营范围：会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;建筑装饰材料销售;人工智能硬件销售;机械设备销售;咨询策划服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告发布
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;工程管理服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;社会经济咨询服务;房地产咨询;通讯设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;日用品销售;日用品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;五金产品零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品批发;电子产品销售;建筑材料销售;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;区块链技术相关软件和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;出版物零售;电子出版物制作;出版物互联网销售;出版物批发。
股权结构：公司持有广联达数字科技（广州）有限公司100%股权
（二）主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 45,619.14 | 27,222.25 |
| 总负债 | 26,453.98 | 21,547.74 |
| 净资产 | 19,165.15 | 5,674.51 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 36,831.87 | 25,691.80 |
| 利润总额 | 3,241.52 | -1,103.96 |
| 净利润 | 3,235.63 | -1,063.10 |
（三）其他说明
广联达数字科技（广州）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
广州数科因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请3-5年中长期固定资产项目贷款不超过2亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担保或以广州数科公司股权提供担保。上述担保条款目前尚未签署协议，具体担保方式和担保期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
四、董事会意见
广州数科向金融机构申请贷款主要为满足固定资产建设项目需要，通过贷款形式便于项目资金灵活取用，可以用于置换公司对其前期项目借款，也可以直接用于项目建设款支付，通过担保形式有助于进一步降低融资成本。广州数科为公司全资子公司，公司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.40%。上述担保不涉及逾期、诉讼等情况。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月二十五日