关于上海实业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海实业发展股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于上海实业发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海嘉瑞房地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,090.42 | 463.80 | 473.63 | 13,080.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海金钟商业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 142,000.00 | 142,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海实锐投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,310.00 | 1,400.00 | 2,100.00 | 10,610.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海实悦投资管理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 32.50 | 32.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海锐毅投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海上实龙创智能科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,237.37 | 46,237.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 泉州市上实 | 子公司及其控 | 其他应收款 | 9,124.17 | 40,600.00 | 944.69 | 2,236.44 | 48,432.42 | 往来款 | 非经营性 |
| 投资发展有限公司 | 制的法人 | 往来 | |||||||
| 湖州湖润建设管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,471.61 | 347.00 | 342.07 | 346.24 | 9,814.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海汇通房地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,150.75 | 14,700.00 | 691.84 | 22,682.56 | 12,860.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南丰盛房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68,662.04 | 2,935.20 | 2,394.85 | 2,007.00 | 71,985.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海上实城市发展投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,459.50 | 236,459.50 | 194,459.50 | 53,459.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 青岛上实城市发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,298.64 | 9.32 | 591.83 | 21,899.79 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 湖州湖源投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 88,445.72 | 3,872.00 | 3,201.65 | 3,236.37 | 92,283.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海实玖置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 417,201.17 | 52,102.10 | 14,080.26 | 39,434.25 | 443,949.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锐珩投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.00 | 120.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海锐翎投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.00 | 120.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海锐珏商务咨询有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 上海实宁置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,806.40 | 9,806.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海宝绘房地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,038.08 | 11,200.00 | 826.11 | 4,159.90 | 23,904.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海实瑞房地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,017.47 | 8,200.00 | 786.23 | 706.14 | 23,297.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 苏州上实置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 348,653.03 | 2,092.00 | 12,157.20 | 362,902.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛钓鱼台美高梅酒店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,054.00 | 8.94 | 1,062.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海上实物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海新世纪房产服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海实淞房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 57,072.00 | 439.59 | 57,511.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海实银资产管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 372.84 | 372.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 曹文龙及其亲属 | 子公司之股东及其关联自然人 | 其他应收款 | 9,509.38 | 9,509.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 1,116,151.09 | 624,043.12 | 36,929.06 | 464,924.97 | 1,312,198.30 | / | / |