证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-013转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司关于公司2024年度使用自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币25,000万元
●委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款
●委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的部分自有资金进行现金管理，期限自审议该议案的股东大会通过之日起不超过12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性
好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。
（五）实施方式
在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为自审议该议案的股东大会通过之日起不超过12个月。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（四）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
（一）公司近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 406,905.22 | 373,470.90 |
| 负债总额 | 226,885.65 | 197,217.77 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 180,019.56 | 176,253.13 |
| 货币资金 | 67,305.94 | 63,375.69 |
| 项目 | 2023年度 | 2023年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,156.94 | 9,061.55 |
| 营业收入 | 251,066.19 | 181,185.86 |
（二）委托理财对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，提高资产回报率，有利于实现公司自有资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2023年12月31日，公司货币资金为人民币67,305.94万元，本次委托理财单日最高余额上限为人民币25,000.00万元，占最近一期期末货币资金
37.14%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理
公司本次购买理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
为控制风险，公司使用部分自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、审议程序
2024年3月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的部分自有资金进行现金管理，期限自审议该议案的股东大会通过之日起不超过12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
七、截至本日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2 | 证券理财产品 | 19,436.73 | 10,500.00 | 172.36 | 8,936.73 |
| 合计 | 22,436.73 | 10,500.00 | 172.36 | 12,936.73 |
最近12个月内单日最高投入金额
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 3,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 1.67 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.65 |
| 目前已使用的理财额度 | 12,936.73 |
| 尚未使用的理财额度 | 12,063.27 |
| 总理财额度 | 25,000.0 |
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024年3月26日