募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
芜湖富春染织股份有限公司容诚专字[2024]241Z0008号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2024]241Z0008号
芜湖富春染织股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的芜湖富春染织股份有限公司（以下简称富春染织）董事会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供富春染织年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为富春染织年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是富春染织董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对富春染织董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的富春染织2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富春染织2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为富春染织容诚专字[2024]241Z0008号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 陈莲 中国注册会计师： 左澄 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 王璐璐 | |
| 2024年 3月25日 |
芜湖富春染织股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2021年公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586号文核准，本公司于2021年5月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120.00万股，每股发行价为19.95元，应募集资金总额为人民币62,244.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,639.15万元后，实际募集资金净额为54,604.85万元。该募集资金已于2021年5月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年5月25日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,625.88万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,625.88万元；
（2）直接投入募集资金项目11,617.78万元。截至2023年12月31日止，2023年度公
司累计使用募集资金55,617.08万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为1,012.23万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准，本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券，发行面值57,000.00万元，债券期限为6年，应募集资金总额为人民币57,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用687.12万元后，实际募集资金净额为56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2022年6月29日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,479.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,479.40万元；（2）直接投入募集资金项目12,998.93万元。截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金36,059.95万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为1,219.14万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,472.07万元。
二、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年公开发行普通股
2021年5月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户性质 余额扬子桥北支行 20000035288966600000508
2023年10月16日销户
——浦发银行芜湖分行 80040078801400000553 2021年8月12日销户 ——建设银行芜湖分行 34050167880800000233 2023年10月26日销户
——合计
—— —— ——
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年6月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行）（以下简称建设银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号 ：34050167880800001375）、在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户性质 余额建设银行芜湖分行340501678808000013752023年7月21日销户
——扬子桥北支行20010234814466600000046
活期存款6,290.77
中信银行合肥分行8112301012300836730活期存款
179.20
杭州银行合肥分行34010401600011567032023年10月17日销户
——兴业银行芜湖分行498040100100242033活期存款
2.11
国元证券股份有限公司——本金保障型浮动收益15,000.00
合计—— —— 21,472.08
三、 2023年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,617.08万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,059.95万元，具体使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年公开发行普通股
2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月，公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年公开发行普通股
2023年，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集金进行现金管理，期限自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受托方名
称
产品类型 产品名称
金额（万元）
预期年化收
益率
产品期限
收益类
型
是否赎回中信证券股份有限公司
本金保障型理财
信智安盈系列【936】期收益
2,000.00
0.1%-4.1%
天
本金保障型浮动收益
是
杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行
结构性存款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20224932）
3,000.00
1.75%-3.40%
天
浮动收益型产品
是
国元证券股份有限公司
本金保障型理财
元鼎尊享定制303期10,000.00
3.20%
天
固定收益型产品
是
国元证券股份有限公司
本金保障型理财
元鼎尊享定制386期10,000.00
3.20%
天
固定收益型产品
是
国元证券股份有限公司
本金保障型理财
元鼎尊享定制391期3,000.00
3.30%
天
固定收益型产品
否国元证券股份有限公司
本金保障型理财
元鼎尊享定制470期7,000.00
3.15%
天
固定收益型产
品
否国元证券股份有限公司
本金保障型
理财
元鼎尊享定制471期3,000.00
3.00%
天
固定收益型产品
否国元证券股份有限公司
本金保障型
理财
元鼎尊享定制478期2,000.00
3.00%
天
固定收益型产
品
否
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024年3月25日，国元证券股份有限公司针对富春染织2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖富春染织股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，富春染织2023年度募集资金存放和使用符合