关于宁波海天精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波海天精工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于宁波海天精工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 关系 | 科目 | （不含利息） | （如有） | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 海天机械（广东）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | -8,740.02 | 8,972.10 | 200.48 | 31.60 | 货款 | 经营性往来 | |
| 海天塑料机械（广州）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.98 | 0.98 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波海迈克动力科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 10.32 | 9.57 | 0.75 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 宁波海天智联科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 24.71 | 24.71 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 39.10 | 31.49 | 65.09 | 5.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 宁波斯达弗液压传动有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.00 | 2.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| Haitian Huayuan Machinery India Pvt. ltd. | 同一实际控制人 | 应收账款 | 54.90 | 54.89 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 海天塑机集团有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 444.61 | 640.60 | 327.71 | 757.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 无锡海天机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 24.38 | 15.01 | 19.34 | 20.05 | 货款 | 经营性往来 |
| PT HAITIAN PRECISION MACHINERY | 重大影响 | 应收账款 | 510.95 | 1,293.79 | 37.35 | 1,767.39 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 宁波海天激光科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 22.05 | 22.05 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海天国华（大连）精工机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,380.00 | 43,380.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海天精工（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.57 | 0.05 | 3.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海天精工（新加坡）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海天精工（土耳其）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.87 | 20.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波海天奥林工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.89 | 130.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海天精工机械（广东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波海能精密机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 205.91 | 205.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | -7,662.51 | 54,851.04 | 44,556.92 | 2,631.61 | / | / |