关于中国神华能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
关于中国神华能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家能源投资集团有限责任公司 (“国家能源集团”)及其附属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金/应收票据/应收款项融资/应收账款/预付账款/其他应收款/其他非流动资产 | 6,270,830 | 70,117,635 | 80,951 | 68,114,209 | 8,355,207 | 存款/售煤售电款/工程款/其他 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 71,526 | 1,602 | 1,444 | 20,758 | 53,814 | 统借统还贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能黄骅港务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 15,770 | - | 139 | 1,581 | 14,328 | 统借统还贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能粤电台山发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 20,025 | 20,517 | 514 | 21,041 | 20,015 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能河北定州发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 65,064 | 20,010 | 1,434 | 76,498 | 10,010 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能河北沧东发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 137,728 | 126,062 | 3,308 | 204,036 | 63,062 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 天津国华津能发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/其他应收款 | 18,734 | - | - | - | 18,734 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国华（印尼）南苏发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/其他应收款 | 25,254 | 1,160 | 2,600 | 428 | 28,586 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能寿光发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资/其他应收款 | 201,800 | 101,600 | 6,317 | 106,340 | 203,377 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能孟津热电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资 | 125,452 | - | 1,710 | 8,313 | 118,849 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能新准铁路有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 45,692 | - | 2,057 | 47,749 | - | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 呼伦贝尔神华洁净煤有限公司（注） | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/其他应收款 | 6,629 | - | - | 6,629 | - | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/其他应收款 | 215,907 | 4,231 | - | 854 | 219,284 | 委托贷款、利息及其他 | 非经营性往来 |
| 国能广投北海发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资/其他应收款 | 101,945 | - | 2,392 | 42,959 | 61,378 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能广投柳州发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资 | 212,888 | 40,000 | 6,751 | 6,754 | 252,885 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能神福（龙岩）发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 506 | - | - | 506 | - | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能（连江）港电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 72,376 | - | 1,969 | - | 74,345 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能包头煤化工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 32,073 | 40,500 | 1,183 | 204 | 73,552 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能神华九 | 子公司及其控制 | 其他流动 | 196,771 | 20,199 | 1,692 | 1,717 | 216,945 | 委托贷款 | 非经营性 |
| 江发电有限责任公司 | 的法人 | 资产/债权投资/其他应收款 | 及利息 | 往来 | |||||
| 国家能源集团永州发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 146,554 | 213,107 | 5,417 | 172,205 | 192,873 | 委托贷款、利息及其他 | 非经营性往来 |
| 神华（天津）融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 1,341,068 | 2,416,500 | 44,946 | 1,299,050 | 2,503,464 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 神华国际（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 44,019 | 780 | 1,195 | 288 | 45,706 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能铁路装备有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 762,684 | - | - | - | 762,684 | 拨付子公司款项 | 非经营性往来 |
| 国家能源集团岳阳发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资 | 12,011 | 95,812 | 1,153 | 22,905 | 86,071 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 国能准能集团有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资/其他应收款 | 58,954 | - | 1,792 | 1,792 | 58,954 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 神华新街能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 国能包神铁路集团有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 215,038 | 236,100 | 2,943 | 179,890 | 274,191 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 神华国华(印尼)爪哇发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他 | 97,590 | 13,498 | 2,222 | 48,205 | 65,105 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 |
| 应收款 | ||||||||||
| 国能（清远）清洁能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资 | 16,009 | 42,106 | 608 | 1,194 | 57,529 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能新朔铁路有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | 110,091 | - | 2,830 | 112,921 | - | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能新朔准池铁路（山西）有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 14 | - | - | - | 14 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能包头能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 559,827 | - | - | - | 559,827 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 国能（福州）码头发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资/其他应收款 | - | 63,500 | 1,107 | 1,051 | 63,556 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能数智科技开发（北京）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/其他应收款 | - | 18,000 | 183 | 168 | 18,015 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 国能（惠州）热电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 债权投资 | - | 40,662 | 663 | 1,302 | 40,023 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中国神华海外资本有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产/债权投资/其他应收款 | - | 108,569 | 3,297 | 956 | 110,910 | 委托贷款及利息 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 联营公司及其附属企业 | 债权投资 | 40,000 | - | 1,926 | 1,926 | 40,000 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 11,840,829 | 73,742,150 | 184,743 | 70,504,429 | 15,263,293 | / | / |
注：2023年6月，本集团将其子公司呼伦贝尔神华洁净煤有限公司清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
注1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
注2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。