合富 (中国) 医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金情况
根据合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“本公司”) 2020年11月18日第一届董事会第十六次会议、2021年12月6日第一届董事会第二十二次会议、2020年12月3日第七次临时股东大会及2021年12月7日第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程，并于2021年12月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准合富 (中国) 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 4074号) 核准，贵公司申请首次公开发行A股不超过99,513,200.00股。根据发行结果，本公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票99,513,200.00股，每股发行价格人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除相关上市发行费用人民币 (不含增值税) 57,269,314.59元后，本次募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具了毕马威华振验字第2200567号验资报告。
2. 募集资金使用及结余情况
截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为人民币83,956,433.28元，明细见下表：
项目 金额 (人民币元)实际收到的募集资金380,603,483.36减：发行费用 (除了承销费用外的其他发行费用)20,912,489.95募集资金净额359,690,993.41减：报告期募集资金累计使用金额281,415,935.19其中：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目80,718,227.98信息化升级和医管交流中心项目14,697,707.21补充流动资金186,000,000.00加：募集资金利息收入扣除手续费净额6,142,179.96减：利息收入对募集资金项目投入460,804.90截止2023年12月31日募集资金余额83,956,433.28
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发 [2022] 2号) 以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，本公司在上市时制订了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”) 。另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技 (上海) 有限公司 (曾用名：合玺医疗科技贸易 (上海) 有限公司) (以下简称“合益信息”) ，并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”) 。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2023年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 初始存放金额
截止2023年12月31日余额
合富 (中国) 医疗科
技股份有限公司
上海银行虹桥路支行03004817027 70,750,000.00 137,617.60兴业银行股份有限公司上海分行营业部
216200100111118888 70,750,000.00 65,373,100.98富邦华一银行有限公司上海徐汇支行
50300003130000186 32,190,993.41 10,073,064.29招商银行股份有限公司上海分行营业部
121902124410702 206,912,489.95 13,772.85合益信息科技 (上海)有限公司
富邦华一银行有限公司上海徐汇支行
50300003830000339 - 8,358,877.56合计380,603,483.36 83,956,433.28
三、募集资金管理情况
1. 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
2023年度本公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表 (见附表) 。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2023年度本公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况
2023年度本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。
7. 节余募集资金使用情况
2023年度本公司不存在节余募集资金使用情况。
8. 募集资金使用的其他情况
2023年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目情况
2023年10月26日，本公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》并于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。
2023年12月20日，本公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投延期的议案》，并于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。本公司拟将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。
2. 募集资金投资项目对外转让或置换情况
2023年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额
359,690,993.41
本年度投入募集资金总额
59,140,327.52
变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
281,415,935.19
变更用途的募集资金总额比例
0.00
承诺投资项目
已变更项目，
含部分变更
(如有)
募集资金
承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末
承诺投入金额 (1)
本年度投入金额
截至期末
累计投入金额 (2)
截至期末累计
投入金额与承诺
投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末
投入进度 (%)
(4)＝(2)/(1)
项目达到
预定可使用
状态日期
本年度
实现的效益
是否达到
预计效益
项目
可行性
是否发生
重大变化
医疗检验集约化营销及
放肿高新仪器引进项目
是
141,500,000.00
141,500,000.00
141,500,000.00
50,918,446.70
80,718,227.98
-60,781,772.02
57.04
不适用
不适用
不适用
否
信息化升级和医管交流中心项目
是
32,190,993.41
32,190,993.41
32,190,993.41
8,221,880.82
14,697,707.21
-17,493,286.20
45.66
2025年12月31日
不适用
不适用
否
补充流动资金 否
186,000,000.00
186,000,000.00
186,000,000.00
0.00
186,000,000.00
0.00
100.00
不适用
不适用
不适用
不适用
合计 —
359,690,993.41
359,690,993.41
359,690,993.41
59,140,327.52
281,415,935.19
-78,275,058.22
—
—
—
—
—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况 不适用
注1： 本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额460,804.90元。注2： 本年度公司募投项目变更只涉及实施方式的变更，未改变最终用途和总金额。