关于上海机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海机电股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-23238888
附表2
关于上海机电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 68.01 | - | - | 28.69 | 39.32 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气融资租赁有限公司 | 控股股东的下属公司 | 其他应收款 | 1,047.51 | - | - | - | 1,047.51 | 租赁押金,融资租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团置业有限公司 | 控股股东的下属公司 | 其他应收款 | 0.35 | 1,172.83 | - | 1,172.83 | 0.35 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 上海集优机械股份有限公司 | 控股股东的下属公司 | 其他应收款 | - | 3.50 | - | 3.50 | - | 车辆租赁 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电设备东台有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 73.90 | 1,116.88 | - | 942.03 | 248.75 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 49.98 | 497.65 | - | 349.98 | 197.65 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气融资租赁有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 135.00 | - | - | - | 135.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电云南有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 6.02 | 83.22 | - | 6.02 | 83.22 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电(张掖)装备制造有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 55.02 | 132.20 | - | 108.72 | 78.50 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 71.97 | 279.35 | - | 276.39 | 74.93 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团置业有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | - | 18.86 | - | - | 18.86 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气上电电机广东有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 45.88 | 461.55 | - | 502.66 | 4.77 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 71.83 | 151.57 | - | 223.40 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电如东有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 50.58 | - | - | 50.58 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气能源装备(新疆)有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | 20.63 | 142.38 | - | 163.01 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海集优内德史罗夫精机有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | - | 45.27 | - | 45.27 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电装燃油喷射有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收账款 | - | 23.10 | - | 23.10 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气上电电机广东有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | - | 502.66 | - | 100.00 | 402.66 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电设备东台有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 179.30 | 693.49 | - | 536.04 | 336.75 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 211.95 | 255.79 | - | 309.42 | 158.32 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 141.45 | 118.80 | - | 213.28 | 46.97 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电如东有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 14.19 | 50.58 | - | 64.77 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电云南有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 11.18 | 6.02 | - | 17.20 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电设备黑龙江有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | 4.40 | - | - | 4.40 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气能源装备(新疆)有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | - | 163.01 | - | 163.01 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电(张掖)装备制造有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收票据 | - | 55.02 | - | 55.02 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电设备东台有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 6.02 | 248.54 | - | 193.10 | 61.46 | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 123.85 | 19.66 | - | 143.51 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气能源装备(内蒙古)有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 15.30 | 104.60 | - | 119.90 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 上海电气风电设备甘肃有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 13.76 | - | - | 13.76 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电云南有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 10.32 | - | - | 10.32 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气风电如东有限公司 | 控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | 1.44 | - | - | 1.44 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 控股股东的下属公司 | 应收利息 | 1,676.63 | 16,078.75 | - | 14,784.84 | 2,970.54 | 存款利息 | 经营性往来 | |
| 上海海立电器有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 应收账款 | 28.56 | 198.08 | - | 206.77 | 19.87 | 销售 | 经营性往来 | |
| 绵阳海立电器有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 应收账款 | 1.97 | - | - | 1.97 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 南昌海立电器有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 应收账款 | 1.18 | - | - | 1.18 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海电气物业有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 应收账款 | - | 16.95 | - | 16.95 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海海立电器有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 应收款项融资 | - | 185.74 | - | 156.56 | 29.18 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海自动化仪表有限公司 | 最终控股股东的下属公司 | 预付款项 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海斯米克焊材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.00 | - | - | 48.00 | - | 土地转让 | 非经营性往来 |
| 上海电气开利能源工程有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 19.29 | 1,519.29 | 1,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 5,686.48 | 24,326.05 | 19.29 | 22,576.91 | 7,454.91 | / | / |