关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附表2 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都鸿汇置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 3.57 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 销售代理服务 | 经营性往来 | | 大连复年置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 116.65 | 279.40 | 0.00 | 396.05 | 0.00 | 销售代理服务 | 经营性往来 | | 哈尔滨星瀚房地产发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 86.86 | 14.14 | 0.00 | 21.71 | 79.29 | 销售代理服务 | 经营性往来 | | 江苏盛唐艺术投资有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 39.59 | 16.50 | 0.00 | 39.59 | 16.50 | 物业管理 | 经营性往来 | | 南京润昌房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 46.41 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 55.59 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 宁波宝莱置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 54.08 | 97.40 | 0.00 | 81.98 | 69.50 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 |
| 上海东航复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 374.23 | 3.40 | 0.00 | 48.33 | 329.30 | 销售代理服务 | 经营性往来 | | 上海方鑫投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,074.04 | 146.65 | 0.00 | 289.73 | 930.96 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 上海复地投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 85.48 | 212.45 | 0.00 | 227.67 | 70.26 | 物业管理、食饮销售 | 经营性往来 | | 上海复地新河房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 283.87 | 16.84 | 0.00 | 65.07 | 235.64 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 上海松亭复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 1,218.25 | 483.51 | 0.00 | 410.86 | 1,290.90 | 销售代理服务、工程设计服务 | 经营性往来 | | 芜湖星焱置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 93.08 | 319.72 | 0.00 | 303.15 | 109.65 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 烟台星颐置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 49.91 | 9.05 | 0.00 | 20.58 | 38.38 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 重庆复地金羚置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 709.47 | 276.27 | 0.00 | 270.99 | 714.75 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 重庆复信置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 50.82 | 17.55 | 0.00 | 10.02 | 58.35 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | Hive Carbon Zero Developers Private Limited | 同受一方控制 | 应收账款 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 |
| 上海樱花置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 430.27 | 447.72 | 0.00 | 649.70 | 228.29 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 德邦证券股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 海南复星商社贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 97.52 | 509.66 | 0.00 | 439.48 | 167.70 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海新施华投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 534.97 | 3,025.47 | 0.00 | 1,454.71 | 2,105.73 | 商业咨询、物业管理 | 经营性往来 | | 西安曲江复地文化商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 2,127.45 | 1.44 | 0.00 | 49.27 | 2,079.62 | 商业咨询 | 经营性往来 | | 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 21.60 | 410.56 | 0.00 | 174.95 | 257.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,013.07 | 2,968.61 | 0.00 | 2,746.43 | 1,235.25 | 销售商品、房屋租赁 | 经营性往来 | | 国药控股国大复美药业（上海）有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 41.65 | 98.83 | 0.00 | 136.87 | 3.61 | 药品销售 | 经营性往来 | | Vacances (S) PTE LTD | 同受一方控制 | 应收账款 | 3,926.36 | 12,206.62 | 0.00 | 3,926.36 | 12,206.62 | 代收酒店订房款 | 经营性往来 | | 广州市星健星粤房地产有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 591.30 | 499.71 | 0.00 | 1,091.01 | 0.00 | 商业咨询、物业管理 | 经营性往来 | | 上海地杰置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 应收账款 | 2,356.04 | 2,752.51 | 0.00 | 2,809.45 | 2,299.10 | 商业咨询、销售代理服务 | 经营性往来 | | 上海复星寰宇国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 500.92 | 2,135.37 | 0.00 | 1,782.65 | 853.64 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京复运星通科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 95.13 | 233.28 | 0.00 | 311.04 | 17.37 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上海有叻信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海滋叻美贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 109.58 | 1,552.37 | 0.00 | 1,444.30 | 217.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津申港置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 359.26 | 0.00 | 0.00 | 173.44 | 185.82 | 物业管理 | 经营性往来 | | 重庆复地致德置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 675.26 | 1,453.26 | 0.00 | 1,204.80 | 923.72 | 商业咨询、物业管理、销售代理服务 | 经营性往来 | | 悦欧（太仓）旅游文化开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 450.19 | 568.84 | 0.00 | 834.15 | 184.88 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 上海木申置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 387.55 | 112.44 | 0.00 | 238.96 | 261.03 | 商业咨询、销售代理服务 | 经营性往来 | | 武汉臻享行物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 重庆朗福置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 应收账款 | 2,023.82 | 325.79 | 0.00 | 724.41 | 1,625.20 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海星堡老年服务有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 84.08 | 0.00 | 0.00 | 84.08 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海书赞商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 25.17 | 52.49 | 0.00 | 21.09 | 56.57 | 物业管理 | 经营性往来 | | 浙江东阳中国木雕城投资发展有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 应收账款 | 2.36 | 66.16 | 0.00 | 0.00 | 68.52 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海克隆生物高技术有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 1,064.14 | 0.00 | 1,012.97 | 51.17 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海昂芙商业经营管理有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 15.53 | 31.26 | 0.00 | 23.27 | 23.52 | 物业管理 | 经营性往来 |
| 徐州星晨妇儿医院有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 78.54 | 173.34 | 0.00 | 156.36 | 95.52 | 物业管理 | 经营性往来 | | 宁波星健养老服务有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 121.70 | 343.51 | 0.00 | 383.88 | 81.33 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复星医药产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 31.90 | 57.98 | 0.00 | 73.87 | 16.01 | 物业管理 | 经营性往来 | | 北京西单佳慧房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 22.05 | 95.65 | 0.00 | 95.13 | 22.57 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海星堡养老投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 35.53 | 17.37 | 0.00 | 21.03 | 31.87 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 21.05 | 232.92 | 0.00 | 98.55 | 155.42 | 物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 上海复北投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 苏州星健养老服务有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 18.54 | 74.06 | 0.00 | 69.53 | 23.07 | 物业管理 | 经营性往来 | | 宁波江北星健兰亭护理院有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 164.72 | 337.77 | 0.00 | 111.54 | 390.95 | 房屋租赁、物业管理 | 经营性往来 | | 上海美托文化发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 28.60 | 0.52 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 深圳恒生医院 | 同受一方控制 | 应收账款 | 109.06 | 707.88 | 0.00 | 762.94 | 54.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 商盟商务服务有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 954.45 | 14,948.79 | 0.00 | 13,955.95 | 1,947.29 | 代收物业费 | 经营性往来 | | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 11.93 | 116.95 | 0.00 | 118.77 | 10.11 | 物业管理 | 经营性往来 | | 徐州万邦金桥制药有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 15.88 | 95.38 | 0.00 | 101.64 | 9.62 | 物业管理 | 经营性往来 |
| 上海绚动健身管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 145.25 | 352.67 | 0.00 | 0.00 | 497.92 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海芙珈化妆品销售有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 12.70 | 26.37 | 0.00 | 19.18 | 19.89 | 物业管理 | 经营性往来 | | 乐来有惠超市（上海）有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 128.46 | 319.37 | 0.00 | 183.79 | 264.04 | 物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 武汉复智房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 2,674.50 | 1,655.19 | 0.00 | 1,415.55 | 2,914.14 | 销售代理服务、物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 上海智洽信息科技服务有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 12.65 | 201.77 | 0.00 | 204.02 | 10.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | 复地（集团）股份有限公司 | 本公司间接股东（且同受一方控制） | 应收账款 | 44.65 | 170.66 | 0.00 | 73.48 | 141.83 | 商业咨询 | 经营性往来 | | 成都复地置业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 607.74 | 720.30 | 0.00 | 863.43 | 464.61 | 商业咨询、销售代理服务 | 经营性往来 | | 南京钢铁联合有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 应收账款 | 282.89 | 394.05 | 0.00 | 676.94 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | Tom Tailor GmbH | 同受一方控制 | 应收账款 | 244.12 | 15.41 | 0.00 | 259.53 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 佛山复星禅诚医院有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 83.67 | 0.55 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 泰坊（廊坊）生物科技发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 82.01 | 10.07 | 0.00 | 82.01 | 10.07 | 工程设计服务 | 经营性往来 | | 苏州星健康复医院有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 33.47 | 167.80 | 0.00 | 110.76 | 90.51 | 物业管理 | 经营性往来 |
| 广州市复星投资有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 15.00 | 13.27 | 0.00 | 8.47 | 19.80 | 工程设计服务、销售商品 | 经营性往来 | | 四川合信药业有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 14.25 | 56.75 | 0.00 | 66.25 | 4.75 | 物业管理 | 经营性往来 | | 海南星旅购贸易有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 11.48 | 194.33 | 0.00 | 140.89 | 64.92 | 销售商品 | 经营性往来 | | 星恒保险代理有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 10.88 | 3.77 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 复星健康科技（江苏）有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海卓尔荟综合门诊部有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 40.47 | 0.00 | 0.00 | 40.47 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 复盛品牌管理（上海）有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 14.03 | 4.87 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 南通星浩房地产发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 953.21 | 1,200.62 | 0.00 | 0.00 | 2,153.83 | 商业咨询 | 经营性往来 | | 丽江复星旅游文化发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 169.97 | 275.48 | 0.00 | 259.12 | 186.33 | 物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 上海复星外滩商业有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 320.22 | 0.00 | 118.57 | 201.65 | 物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 悦浩（太仓）旅游文化开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 60.00 | 583.08 | 0.00 | 509.64 | 133.44 | 销售代理服务、物业管理 | 经营性往来 | | 江苏星诺医药科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 98.61 | 0.00 | 74.22 | 24.39 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复星工业技术发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 119.04 | 0.00 | 94.60 | 24.44 | 物业管理 | 经营性往来 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 770.36 | 0.00 | 552.40 | 217.96 | 物业管理 | 经营性往来 | | 江苏万邦医药营销有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 22.90 | 16.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海复远建设监理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 55.17 | 0.00 | 30.02 | 25.15 | 物业管理、租赁服务 | 经营性往来 | | 复星诊断科技（长沙）有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海薇襄商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 86.64 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海蜂高科技有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 51.33 | 0.00 | 2.35 | 48.98 | 商业咨询、物业管理、销售商品 | 经营性往来 | | 悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 53.47 | 191.60 | 0.00 | 35.94 | 209.13 | 物业管理 | 经营性往来 | | 北京复星创富信息咨询有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 80.68 | 0.00 | 57.23 | 23.45 | 物业管理 | 经营性往来 | | 复锐医疗科技（天津）有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 218.58 | 0.00 | 206.36 | 12.22 | 销售商品 | 经营性往来 | | 海南爱必侬度假公寓管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 141.77 | 0.00 | 0.00 | 141.77 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 153.60 | 0.00 | 108.03 | 45.57 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复星爱必侬酒店和度假村管理有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 32.58 | 0.00 | 5.60 | 26.98 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海客美德假期旅行社有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 514.48 | 0.00 | 307.59 | 206.89 | 代收酒店订房款 | 经营性往来 | | 上海星之健身俱乐部有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 房屋租赁、物业 | 经营性往来 |
| | | | | | | | 管理 | | | 复游（苏州）旅游文化有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海星服企业管理咨询有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 133.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津星健养老服务有限责任公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 66.10 | 0.00 | 4.40 | 61.70 | 物业管理 | 经营性往来 | | 悦洲（太仓）旅游文化开发有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 102.81 | 0.00 | 28.71 | 74.10 | 工程设计服务、销售商品 | 经营性往来 | | 重庆狼竞体育文化发展有限公司 | 同受一方控制 | 应收账款 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海复星外滩商业有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 59.29 | 65.61 | 0.00 | 118.57 | 6.33 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 上海咨酷信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 技术开发费 | 经营性往来 | | 上海云济信息科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 229.95 | 35.42 | 0.00 | 250.91 | 14.46 | 技术开发费 | 经营性往来 | | 海南复星国际商旅有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 27.39 | 776.93 | 0.00 | 387.00 | 417.32 | 代理服务费 | 经营性往来 | | 酷怡国际旅行社（上海）有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 4.92 | 152.87 | 0.00 | 148.38 | 9.41 | 代理服务费 | 经营性往来 | | 复星联合健康保险股份有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 预付账款 | 4.04 | 123.39 | 0.00 | 110.60 | 16.83 | 商业保险费 | 经营性往来 | | 上海蜂高科技有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 112.53 | 102.00 | 0.00 | 104.62 | 109.91 | 系统服务费 | 经营性往来 | | 徐州万邦云药房连锁有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3.30 | 药品采购 | 经营性往来 | | 德邦证券股份有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 咨询服务费 | 经营性往来 |
| 海南复星商社医疗贸易有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 17.50 | 3.65 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 物资采购 | 经营性往来 | | 海南复星商社贸易有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 16.89 | 0.18 | 0.00 | 16.13 | 0.94 | 物资采购 | 经营性往来 | | 乐来有惠超市（上海）有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 20.64 | 0.63 | 0.00 | 20.64 | 0.63 | 物资采购 | 经营性往来 | | 上海地杰置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 预付账款 | 2.97 | 301.14 | 0.00 | 150.32 | 153.79 | 房屋租赁费、物业管理费 | 经营性往来 | | 海南欢晌商贸有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 预付账款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 物资采购 | 经营性往来 | | 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 10.39 | 15.94 | 房屋租赁费 | 经营性往来 | | 海南星旅购贸易有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 0.84 | 14.53 | 物资采购 | 经营性往来 | | 宁波欣玥建材有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 0.00 | 539.95 | 0.00 | 432.45 | 107.50 | 物资采购 | 经营性往来 | | 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 0.00 | 241.65 | 0.00 | 148.21 | 93.44 | 管理费 | 经营性往来 | | 海南矿业股份有限公司 | 同受一方控制 | 预付账款 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 11.99 | 2.40 | 房屋租赁费 | 经营性往来 | | 上海精盛房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 296.97 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 303.66 | 提供服务 | 经营性往来 | | 西安曲江复地文化商业管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 1,402.65 | 321.89 | 0.00 | 21.20 | 1,703.34 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海复地驿优房地产开发有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 提供服务 | 经营性往来 | | 复地（集团）股份有限公司 | 本公司间接股东（且同受一方控制） | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 管理费 | 经营性往来 |
| 上海复星外滩商业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 2,806.95 | 324.80 | 0.00 | 2,636.06 | 495.69 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 上海樱花置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 1,499.45 | 1,385.23 | 0.00 | 1,211.36 | 1,673.32 | 物业管理 | 经营性往来 | | 成都复地置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | | 海南复星国际商旅有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 5.14 | 10.85 | 0.00 | 4.18 | 11.81 | 代理服务费 | 经营性往来 | | 江苏盛唐艺术投资有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.75 | 提供服务 | 经营性往来 | | 南京润昌房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 2,297.45 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海地杰置业有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | 67.38 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 88.30 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 上海港瑞置业发展有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 提供服务 | 经营性往来 | | 上海松亭复地房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 48.42 | 1.08 | 0.00 | 1.47 | 48.03 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海蜂邻健康管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 375.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.24 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海方鑫投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海克隆生物高技术有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 1.81 | 2,737.97 | 0.00 | 2,739.78 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 天津星健养老服务有限责任公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 无锡地久置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 59.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.15 | 物业管理 | 经营性往来 | | 北京柏宏房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.64 | 物业管理 | 经营性往来 |
| 烟台星颐置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 重庆复信置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 587.31 | 0.00 | 0.00 | 467.31 | 120.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 武汉复智房地产开发有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 52.96 | 775.10 | 0.00 | 78.95 | 749.11 | 购房意向金、销售代理服务 | 经营性往来 | | 上海豫园商旅文产业投资管理有限公司 | 参股企业（且同受一方控制） | 其他应收款 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 提供服务 | 经营性往来 | | 武汉臻享行物业管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 25.54 | 30.95 | 0.00 | 25.93 | 30.56 | 物业管理 | 经营性往来 | | 上海蜂高科技有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 467.70 | 492.43 | 0.00 | 216.22 | 743.91 | 代收物业费 | 经营性往来 | | 苏州星健康复医院有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 11.10 | 125.34 | 0.00 | 114.94 | 21.50 | 物业管理 | 经营性往来 | | 海南爱必侬度假公寓管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 成都鸿汇置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 物业管理 | 经营性往来 | | 重庆复地致德置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 795.20 | 0.00 | 744.14 | 51.06 | 商业咨询、物业管理 | 经营性往来 | | 上海复星泛文化旅游发展有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 60.58 | 代收付工资 | 经营性往来 | | 无锡高峰科技服务有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 商业咨询 | 经营性往来 | | 芜湖星焱置业有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 197.36 | 代付工程款 | 经营性往来 | | Fosun Fashion Group (Cayman) Limited | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 1,054.26 | 0.00 | 2.48 | 1,051.78 | 品牌使用服务 | 经营性往来 |
| 百合佳缘网络集团股份有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 咨询服务 | 经营性往来 | | 北京玉泉新城房地产开发有限公司 | 控股股东的联合营公司 | 其他应收款 | 0.00 | 71.79 | 0.00 | 40.81 | 30.98 | 代收付工资 | 经营性往来 | | 上海新施华投资管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 上海构家越颖装饰工程有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 代收付水电费 | 经营性往来 | | 上海复星旅游管理有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 物业管理 | 经营性往来 | | 海南矿业股份有限公司 | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 上海复星工业技术发展有限公司（注1） | 同受一方控制 | 其他应收款 | 0.00 | 2,097.47 | 0.00 | 0.00 | 2,097.47 | 股权交易 | 经营性往来 | | 上海蜂高科技有限公司 | 同受一方控制 | 其他非流动资产 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 会员系统采购 | 经营性往来 | | 丽江复星旅游文化发展有限公司 | 同受一方控制 | 其他非流动资产 | 359.15 | 0.00 | 0.00 | 359.15 | 0.00 | 购房款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 上海豫芸实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 223,250.00 | 352,170.50 | 3,717.60 | 0.00 | 579,138.10 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 长沙复豫房地产开发有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 3,964.79 | 14,320.50 | 973.38 | 300.00 | 18,958.67 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 上海复屹实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 262,055.60 | 3,650.00 | 0.00 | 28,738.90 | 236,966.70 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 上海复皓实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 144,034.99 | 560.31 | 0.00 | 4,702.55 | 139,892.75 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 上海复地复融实业发展有限公司 | 合营公司 | 其他流动资产 | 44,783.51 | 44,731.29 | 0.00 | 0.00 | 89,514.80 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 昆明复地房地产开发有限公司 | 合营公司之子公司 | 其他流动资产 | 104,760.75 | 5,352.28 | 0.00 | 47,517.06 | 62,595.97 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 武汉复星汉正街房地产开发有限公司 | 合营公司之子公司 | 其他流动资产 | 270,617.81 | 77,108.54 | 22,061.91 | 60,079.16 | 309,709.10 | 合营公司投入 | 非经营性往来 | | 总计 | / | / | / | 1,098,552.64 | 576,391.02 | 26,752.89 | 207,412.26 | 1,494,284.29 | / | / |
注 1：该余额为公司于本年度处置广州复星云通小额贷款有限公司股权款，截至本报告出具日，相关款项已全额收讫。注2：公司与联合营企业其他股东按照对联合营企业的持股比例及各自独立负责经营资产范围同等条件投入。根据联合营企业股权合作安排，公司对联合营企业中由公司独立负责操盘的业务或资产范围进行财务资助，并由公司对该业务或资产范围独自承担责任并享有收益。公司对联合营企业的资金投入符合联合营各方合作内容，且对联合营企业资金投入未超过公司所占权益比例。
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