证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-006
上海中洲特种合金材料股份有限公司关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日、2023年5月26日分别召开了第四届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）向银行申请总额不超过人民币60,000万元的授信额度。具体内容详见公司2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。
为满足公司生产经营需求，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信人民币15,000万元，其授权期限在公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年有效期内。全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
2024年3月20日，全资子公司江苏新中洲与宁波银行股份有限公司上海分行在上海签署了《最高额保证合同》。全资子公司江苏新中洲同意为公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的人民币15,000万元提供最高额连带责任保证担保，授信期限为10年，担保最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币壹亿伍仟万元整及相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项全资子公司江苏新中洲已履行了内部审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：上海中洲特种合金材料股份有限公司
2、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：冯明明
4、注册资本：人民币23,400万元整
5、成立日期：2002年7月8日
6、住 所：上海市嘉定工业区世盛路580号
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务指标：
单位：人民币元
| 科目名称 | 2023年9月30日/2023年1-9月 （未经审计母公司财务报表数据） | 2022年12月31日/2022年度 （经审计母公司财务报表数据） |
| 总资产 | 1,169,193,141.22 | 1,211,989,346.45 |
| 总负债 | 267,151,331.59 | 351,667,845.62 |
| 净资产 | 902,041,809.63 | 860,321,500.83 |
| 营业收入 | 580,001,098.05 | 678,989,834.08 |
| 利润总额 | 66,768,675.04 | 66,109,839.25 |
| 净利润 | 60,306,482.77 | 59,207,610.73 |
9、股权结构：公司实际控制人冯明明先生。
10、公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：江苏新中洲特种合金材料有限公司
2、被担保方名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司
3、相应债权人名称：宁波银行股份有限公司上海分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用，以及因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分。
6、保证期间：债务履行期限届满之日起两年。
7、合同生效：本合同自各方盖章之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过人民币60,000万元（均为公司对江苏新中洲的担保）。公司实际担保总余额为人民币29,500万元，占公司2022年度经审计净资产的31.87%。公司及控股子公司不存在对合并报表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2024年3月21日