证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-011
湖南惠同新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本公司董事会编制了截至2023年12月31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
的费用人民币1,461,793.37元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币14,954,723.83元。截至2023年8月17日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]44361号）。基于此，公司总股本增加至86,780,000股，发行总股数占发行后总股本的
25.01%。公司本次发行最终募集资金总额为125,860,000元，扣除发行费用（不含税）金额16,827,668.75元，募集资金净额为109,032,331.25元。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 125,860,000 |
| 减：发行费用 | 16,827,668.75 |
| 实际募集资金净额 | 109,032,331.25 |
| 减：本年度使用募集资金 | 11,028,982.61 |
| 加：银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额。 | 361,802.07 |
| 截至 2023年12月31日募集资金专户余额 | 98,365,150.71 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况请详见附表1《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年8月29日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用3,201,780.15元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 期限 | 2023年度产生的收益 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司益阳分行 | 协定存款 | 活期存款 | 2023年10月30日至2024年10月29日 | 164,904.14 |
| 本公司 | 中国光大银行股份有限公司益阳分行 | 2023年10月至2024年10月 | 49,856.05 | ||
| 合计 | 214,760.19 | ||||
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告签署日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为2023年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
规定编制，公允反映了湖南惠同新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于湖南惠同新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南惠同新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2024年3月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 109,032,331.25 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,028,982.61 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 11,028,982.61 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产350吨金属纤维项目 | 否 | 82,713,882.86 | 2026年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 26,318,448.39 | 11,028,982.61 | 11,028,982.61 | 41.91% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 109,032,331.25 | 11,028,982.61 | 11,028,982.61 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司原计划于2023年底前开工建设，因募投项目用地尚未落实导致募投项目的实际进度落后于计划进度。目前募投项目用地仍然在洽谈中，投资计划（募集资金用途）无需调整。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年8月29日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用3,201,780.15元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 超募资金投向 | 不适用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用。 |