| 唐山冀东装备工程股份有限公司 | | 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | | 专项说明 |
| 索引 | 页码 | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 |
关于唐山冀东装备工程股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0550唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月20日出具了XYZH/2024BJAA3B0264号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，冀东装备公司编制了本专项说明所附的冀东装备公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是冀东装备公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀东装备公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对冀东装备公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冀东装备公司2023年度财务报表时冀东装备公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解冀东装备公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 | 占用形成原因占用性质 | 同受同一最终控制方控制应收账款117.16 110.95 228.11 工程款经营性往来邯郸金隅太行建材有限公司同受同一最终控制方控制应收账款87.08 87.08 备件款经营性往来成安金隅太行水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款0.42 47.47 40.95 6.94 备件款经营性往来保定太行和益环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款444.49 2,109.54 2,121.13 432.90 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来易县腾辉矿产建材有限公司同受同一最终控制方控制应收账款102.37 411.86 208.00 306.22 工程款经营性往来曲阳金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款128.96 2,735.25 2,686.59 177.62 工程款、备件款、货款经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款421.75 3,621.89 3,273.32 770.32 工程款、备件款、货款经营性往来唐县洁源垃圾处置有限公司同受同一最终控制方控制应收账款23.09 23.09 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款423.08 1,693.70 1,992.78 124.00 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来易县鑫海矿业有限公司同受同一最终控制方控制应收账款199.74 623.92 692.93 130.73 工程款、备件款经营性往来涞水京涞建材有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款75.92 75.92 工程款经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款434.08 4,724.95 4,998.54 160.48 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来张家口金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款166.23 191.71 274.96 82.98 工程款、备件款经营性往来张家口冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款50.34 51.81 58.95 43.21 工程款经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受冀东水泥控制的企业 |
| 占用形成原因占用性质 | 同受同一最终控制方控制应收账款64.63 38.25 91.31 11.58 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来唐山冀东水泥三友有限公司同受同一最终控制方控制应收账款441.55 5,548.70 4,461.18 1,529.08 工程款、设备款、备件款经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款3,339.45 9,427.90 10,440.55 2,326.80 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来昌黎冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款1,022.08 903.89 1,032.11 893.86 工程款、备件款、货款经营性往来迁安金隅首钢环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款3,496.13 724.23 3,579.83 640.53 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来内蒙古冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款241.22 1,136.07 998.85 378.44 工程款、设备款、备件款经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款291.39 3,462.51 2,995.87 758.03 工程款、备件款、货款经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款165.08 1,558.32 1,655.44 67.96 工程款、设备款、备件款经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款228.07 2,388.24 2,234.84 381.46 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来包头冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款410.31 2,946.67 2,390.68 966.31 工程款、设备款、备件款经营性往来包钢冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款261.12 744.85 889.95 116.02 工程款、备件款、货款经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款59.53 1,659.51 1,612.80 106.24 工程款、备件款经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款349.35 349.35 工程款经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿同受同一最终控制方控制应收账款143.61 131.17 274.78 工程款、设备款、备件款经营性往来四平金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款154.91 99.59 251.36 3.14 工程款、备件款经营性往来吉林冀东吉运物流有限公司同受同一最终控制方控制应收账款69.25 69.25 备件款经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司同受同一最终控制方控制应收账款118.41 7,079.95 6,757.11 441.24 工程款、设备款、备件款经营性往来冀东水泥扶余有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款0.48 151.81 105.21 47.07 备件款经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款16.00 16,807.34 13,882.52 2,940.82 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来辽阳冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款16.76 441.75 181.78 276.73 备件款经营性往来沈阳冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款159.07 283.65 264.83 177.88 备件款经营性往来辽阳冀东恒盾矿业有限公司同受同一最终控制方控制应收账款535.66 582.62 705.69 412.58 设备款、备件款、货款经营性往来阳泉冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款193.90 2,398.25 2,439.38 152.77 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来阳泉冀东物流贸易有限公司同受同一最终控制方控制应收账款89.52 89.52 工程款、设备款、备件款经营性往来岚县金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款67.25 34.41 100.05 1.62 设备款、备件款经营性往来米脂冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款90.95 1,647.41 1,633.19 105.16 工程款、备件款经营性往来吴堡冀东特种水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款86.71 88.30 175.01 工程款、备件款、货款经营性往来山西双良鼎新水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款71.62 925.40 633.50 363.51 备件款经营性往来左权金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款295.45 2,304.67 1,923.35 676.77 备件款经营性往来山西金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款21.86 4,601.42 4,464.14 159.13 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来大同冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款677.97 5,318.35 5,495.92 500.40 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来大同冀东水泥爆破有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款267.68 217.70 49.98 工程款经营性往来广灵金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制应收账款48.32 1,617.25 1,608.92 56.65 工程款、备件款经营性往来金隅台泥（代县）环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款870.22 3,594.76 3,665.63 799.36 工程款、备件款经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受冀东水泥控制的企业 |
| 占用形成原因占用性质 | 同受同一最终控制方控制应收账款6.81 6.47 0.34 工程款经营性往来唐山市盾石信息技术有限公司同受同一最终控制方控制应收账款4.43 4.43 备件款经营性往来金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款30.23 30.23 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来金隅冀东智联（唐山）物流有限公司同受同一最终控制方控制应收账款21.82 306.61 321.75 6.68 工程款、设备款、备件款、货款经营性往来冀东万华（烟台）混凝土有限公司同受同一最终控制方控制应收账款57.99 57.99 工程款经营性往来承德承金环保科技有限公司同受同一最终控制方控制应收账款568.00 367.84 200.16 工程款经营性往来唐山冀昌塑料制品有限公司同受同一最终控制方控制应收账款0.24 0.24 备件款经营性往来唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司同受同一最终控制方控制预付账款0.70 2.32 3.02 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来天津金隅振兴环保科技有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.50 0.50 货款经营性往来灵寿冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.50 0.50 货款经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.70 0.70 货款经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制预付账款14.11 14.11 货款经营性往来张家口冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.60 0.60 货款经营性往来承德冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.70 0.70 货款经营性往来昌黎冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制预付账款1.22 1.22 货款经营性往来内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.32 0.32 货款经营性往来包头冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来包钢冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.20 0.20 货款经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.87 0.87 货款经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司同受同一最终控制方控制预付账款0.50 0.50 货款经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司同受同一最终控制方控制预付账款0.25 0.25 货款经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受冀东水泥控制的企业 |
| 占用形成原因占用性质 | 同受同一最终控制方控制其他应收款2.00 2.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来成安金隅太行水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.15 0.15 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来保定太行和益环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款16.50 16.00 0.50 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来曲阳金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款2.98 26.65 3.18 26.45 投标保证金经营性往来唐县冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款6.00 16.00 17.50 4.50 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来涞水金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款4.36 4.72 0.72 8.36 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来涿鹿金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款28.42 27.46 20.00 35.88 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来承德冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款3.00 3.20 3.20 3.00 投标保证金经营性往来承德金隅水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.20 0.49 0.69 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来平泉冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款2.20 2.20 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.20 5.96 0.20 5.96 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来唐山冀东水泥三友有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款9.77 49.90 11.07 48.60 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥滦州有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款52.28 1.51 32.28 21.51 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来昌黎冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款1.40 0.40 1.40 0.40 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来迁安金隅首钢环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款20.00 1.00 21.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来内蒙古伊东冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款20.00 25.22 2.30 42.92 投标保证金经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受冀东水泥控制的企业 |
| 占用形成原因占用性质 | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款2.45 8.00 4.00 6.45 投标保证金经营性往来冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款5.00 28.80 6.40 27.40 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来包头冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款14.76 62.58 17.96 59.38 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来包钢冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.50 2.84 3.14 0.20 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款1.84 68.96 55.81 15.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款21.61 1.61 20.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿同受同一最终控制方控制其他应收款20.40 20.40 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来四平金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款3.80 0.80 3.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来吉林冀东吉运物流有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.35 0.35 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥黑龙江有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款141.93 52.74 141.57 53.10 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥磐石有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款204.33 57.60 18.12 243.82 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来辽阳冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款12.23 7.23 5.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来沈阳冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.30 0.30 0.60 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来阳泉冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款6.46 4.98 4.89 6.55 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来米脂冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款1.00 0.20 1.20 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来吴堡冀东特种水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.20 0.20 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来山西双良鼎新水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款7.00 5.00 2.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来左权金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款109.00 107.00 113.00 103.00 投标保证金经营性往来山西金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款1.00 32.00 4.00 29.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来大同冀东水泥有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款22.00 75.41 25.41 72.00 投标保证金经营性往来广灵金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款6.00 120.00 11.00 115.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来金隅台泥（代县）环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款15.00 41.50 5.50 51.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来焦作金隅冀东新材料有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款40.00 40.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来博爱金隅水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款6.00 3.76 5.76 4.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款2.00 2.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来陵川金隅冀东环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款21.60 7.18 6.78 22.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥铜川有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款85.20 9.58 47.28 47.50 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来金隅冀东凤翔环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.58 21.36 1.36 20.58 投标保证金经营性往来冀东水泥璧山有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款23.56 27.45 31.85 19.16 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款23.06 44.27 23.26 44.07 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥重庆江津有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款67.38 140.17 126.04 81.51 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来临澧冀东水泥有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.50 4.30 0.50 4.30 投标保证金经营性往来冀东海天水泥闻喜有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款2.50 4.50 1.00 6.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来烟台冀东润泰建材有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款5.20 5.20 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来冀东水泥（烟台）有限责任公司同受同一最终控制方控制其他应收款5.49 6.00 4.49 7.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来唐山市盾石信息技术有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款0.50 0.50 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来承德承金环保科技有限公司同受同一最终控制方控制其他应收款5.00 5.00 定金、备用金、押金、保证金等经营性往来北京金隅集团股份有限公司同受同一最终控制方控制应收账款9.70 9.70 工程款、备件款经营性往来大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司同受同一最终控制方控制应收账款20.43 12.40 8.03 工程款、备件款经营性往来北京建都设计研究院有限责任公司同受同一最终控制方控制应收账款130.22 130.22 工程款、设备款经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受冀东水泥控制的企业 | 同受金隅集团控制的企业 |
| 占用形成原因占用性质 | 预付账款1,390.11 1,496.86 2,886.97 货款经营性往来 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 同受金隅集团控制的企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 |
|
