关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
中国石化上海石油化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国石化上海石油化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国石油化工股份有限公司 | 控股公司 | 应收账款 | 779.9 | 75,361.3 | 无 | (75,428.1) | 713.1 | 销售 | 经营性往来 |
| 中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司 | 控股公司下属子公司和合营公司 | 应收账款 | 239,585.0 | 7,529,838.2 | 无 | (7,632,697.3) | 136,725.9 | 销售 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司 | 控股公司下属子公司和合营公司 | 其他应收款 | 13,510.7 | 2,234.2 | 无 | (15,710.4) | 34.5 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司 | 控股公司下属子公司和合营公司 | 应收款项融资 | - | 6,347.6 | 无 | (6,347.6) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工股份有限公司及子公司和合营公司 | 控股公司下属子公司和合营公司 | 预付账款 | 5,515.2 | 729,088.5 | 无 | (734,449.0) | 154.7 | 采购 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工集团公司控制的同级附属公司 | 最终控股公司下属子公司及分公司 | 应收账款 | - | 116.6 | 无 | (116.6) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 中国石油化工集团公司控制的同级附属公司 | 最终控股公司下属子公司及分公司 | 其他应收款 | - | 1,313.4 | 无 | (1,313.4) | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
中国石化上海石油化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 上市公司之联营公司 | 预付账款 | 334.4 | 9,840.6 | 无 | (10,099.4) | 75.6 | 采购 | 经营性往来 |
| 上海石化林德气体有限责任公司 | 上市公司之合营公司 | 应收账款 | 58.5 | 1,558.3 | 无 | (1,583.0) | 33.8 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海赛科石油化工有限责任公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | 3,574.3 | 187,401.3 | 无 | (183,657.5) | 7,318.1 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海石化岩谷气体开发有限公司 | 上市公司之合营公司 | 应收账款 | - | 248.1 | 无 | (248.1) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海金森石油树脂有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 351.5 | 无 | (351.5) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海金环石油萘开发有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 18,248.9 | 无 | (18,248.9) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 平湖中航油港务有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 27.7 | 无 | (27.7) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海阿自倍尔控制仪表有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 242.6 | 无 | (242.6) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海化学工业区物流有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 151.4 | 无 | (151.4) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海南光石化有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | - | 42.5 | 无 | (42.5) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海石电能源有限公司 | 上市公司之联营公司 | 应收账款 | 303.4 | 51,954.0 | 无 | (52,165.1) | 92.3 | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海石化设备检验检测有限公司 | 上市公司之合营公司 | 应收账款 | - | 194.0 | 无 | (194.0) | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 上海赛科石油化工有限责任公司 | 上市公司之联营公司 | 其他应收款 | 17.9 | 613.7 | 无 | (613.6) | 18.0 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海石化岩谷气体开发有限公司 | 上市公司之合营公司 | 其他应收款 | - | 144.0 | 无 | (144.0) | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海石化设备检验检测有限公司 | 上市公司之合营公司 | 其他应收款 | - | 10.1 | 无 | (10.1) | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海石化林德气体有限责任公司 | 上市公司之合营公司 | 其他应收款 | 219.0 | 3,306.9 | 无 | (3,305.5) | 220.4 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 上海石电能源有限公司 | 上市公司之合营公司 | 其他应收款 | - | 317.1 | 无 | (317.1) | - | 提供服务 | 经营性往来 |