苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2024）3300037号
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鉴证报告
募集资金使用情况的报告
关于前次募集资金使用情况的报告
苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
苏州骏创汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
苏州骏创汽车科技股份有限公司于2022年4月29日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为12.50元/股，初始发行股份数量为860.00万股，募集资金总额为人民币107,500,000.00元，扣除发行费用人民币14,208,358.50元（不含税），实际募集资金净额人民币93,291,641.50元，于2022年5月13日到账。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司募集资金存放及余额情况如下：
截至2023年3月1日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。
开户行 账户名称 账户号码
| 余额（元） | ||
| 苏州银行股份有限公司木渎支行 |
| 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | 51358600001134 |
0.00
苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于汽车零部件扩建技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目”。截至2023年12月31日，前次募集资金使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2023年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目实际投资总额较承诺投资总额多47,113.50元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入47,535.73元扣除手续费279.35元及剩余资金142.88元的净额，剩余资金
142.88元于2023年3月1日转出并办理了销户。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）前次募集资金投资项目对外转让情况
截止2023年12月31日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目情况。
（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元，拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟置换6,095,150.95元。
截至2022年12月31日，上述募集资金置换已经完成
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截止2023年12月31日，本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、结论
董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会
2024年3月19日
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差
额
汽车零部件扩建技术改造项目
汽车零部件扩建技术改造项目
59,819,100.00 16,370,341.50 16,417,455.00 59,819,100.00 16,370,341.50 16,417,455.00 47,113.50 2024年6月30日
研发中心建 设项目研发中心建设项目15,315,700.00 1,921,300.00 1,921,300.00 15,315,700.00 1,921,300.00
1,921,300.00 -2024年6月30日
补充流动资金项目补充流动资金项目24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 -
不适用
偿还银行贷款项目偿还银行贷款项目51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.0051,000,000.00 -不适用
150,134,800.00 93,291,641.50 93,338,755.00 150,134,800.0093,291,641.50 93,338,755.00 47,113.50注：1、上表中募集资金总额未剔除发行费用；2、募集资金专项账户募集资金产生的利息收入47,535.73元，扣除手续费279.35元及剩余资金142.88元的净额，剩余资金142.88元于2023年3月1日转出并办理了销户。
93,338,755.0092,634,550.00
704,205.00其中：
2022年度
附件1：
| 合计 | |
| 前次募集资金使用情况对照表 | |
| 金额单位：人民币元 | |
募集资金总额107,500,000.00
已累计使用募集资金总额93,338,755.00
不适用
项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
各年度使用募集资金总额变更用途的募集资金总额比例变更用途的募集资金总额
不适用
2023年度
附件
：
序号项目名称2021年2022年2023年
汽车零部件扩建技术改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用是2研发中心建 设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用是3补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用4偿还银行贷款项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用
截止日累计实现效
益
| 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | |
| 金额单位：人民币元 | |
实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率
承诺效益
最近三年实际效益
1、由于公司机器设备具有一定的通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益。
2、根据前次募投项目实施前后，母公司营业收入、净利润增长情况，结合募投项目设定净资产收益率时的预增营业收入和净利润，综合分析。2021年、2023年母公司营业收入分别
为:33,558.28万元、64,984.87万元，2023年度较2021年度增加31,426.59万元；2021年、2023年母公司净利润分别为：
2,692.23万元、9,441.22万元，2023年度较2021年度增加6,748.99万元。募投项目设定净资产收益率时的营业收入预增为5,864.00万元、净利润预增为435.12万元。因此，前次募投项目已达到预计效益。
是否达到预
计效益
【注册会计师证书】
【吴抱军】
【注册会计师证书】
【毛雪】