中集安瑞环科技股份有限公司2023年度财务决算报告
中集安瑞环科技股份有限公司2023年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审[2024]1366号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：
1. 主要会计数据和财务指标
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 4,663,223,578.10 | 5,539,214,659.49 | -15.81% | 4,151,112,747.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 595,904,772.26 | 707,696,996.89 | -15.80% | 310,187,772.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 637,237,484.54 | 797,892,557.48 | -20.13% | 266,261,131.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 917,664,410.97 | 997,509,835.44 | -8.00% | -118,413,707.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 1.39 | -19.42% | 0.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.12 | 1.39 | -19.42% | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.08% | 32.67% | -14.59% | 18.88% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 资产总额（元） | 5,581,938,346.00 | 3,829,906,951.83 | 45.75% | 2,993,118,209.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,662,844,409.26 | 2,525,525,360.44 | 84.63% | 1,806,679,816.76 |
2. 资产负债情况
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,876,944,465.70 | 51.54% | 1,218,487,495.47 | 31.82% | 19.72% | 主要系2023年通过首次公开发行A股股票向投资者募集资金 |
| 应收账款 | 335,585,595.34 | 6.01% | 678,457,819.81 | 17.71% | -11.70% | |
| 合同资产 | 2,167,839.00 | 0.04% | 2,749,790.00 | 0.07% | -0.03% | |
| 存货 | 970,715,930.82 | 17.39% | 1,079,887,165.10 | 28.20% | -10.81% | |
| 其他流动资产 | 621,192,183.55 | 11.13% | 27,596,712.44 | 0.72% | 10.41% | 主要系本期存出3个月以上定期存款较大所致 |
| 投资性房地产 | 44,352,012.31 | 0.79% | 80,935,457.58 | 2.11% | -1.32% | |
| 长期股权投资 | 6,407,903.12 | 0.11% | 9,665,595.25 | 0.25% | -0.14% | |
| 固定资产 | 444,004,077.33 | 7.95% | 342,371,760.01 | 8.94% | -0.99% | |
| 在建工程 | 31,283,693.72 | 0.56% | 87,112,055.97 | 2.27% | -1.71% | |
| 使用权资产 | 77,888,180.99 | 1.40% | 85,969,257.41 | 2.24% | -0.84% | |
| 合同负债 | 120,133,388.91 | 2.15% | 135,160,636.03 | 3.53% | -1.38% | |
| 长期借款 | 24,811,642.20 | 0.65% | -0.65% | |||
| 租赁负债 | 76,303,438.80 | 1.37% | 84,227,070.13 | 2.20% | -0.83% |
3. 收入与成本情况
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,663,223,578.10 | 100% | 5,539,214,659.49 | 100% | -15.81% |
| 分行业 | |||||
| 通用设备制造业 | 4,331,619,299.04 | 92.89% | 5,206,009,300.18 | 93.98% | -16.80% |
| 其他业务 | 331,604,279.06 | 7.11% | 333,205,359.31 | 6.02% | -0.48% |
| 分产品 | |||||
| 标准不锈钢液体罐箱 | 2,575,117,161.47 | 55.22% | 3,110,862,090.82 | 56.16% | -17.22% |
| 特种不锈钢液体罐箱 | 902,703,658.51 | 19.36% | 1,273,533,681.50 | 22.99% | -29.12% |
| 碳钢罐箱 | 589,963,964.08 | 12.65% | 569,599,804.83 | 10.28% | 3.58% |
| 医疗设备部件 | 213,442,341.28 | 4.58% | 177,302,718.95 | 3.20% | 20.38% |
| 核心部件 | 50,392,173.70 | 1.08% | 74,711,004.08 | 1.35% | -32.55% |
| 其他业务 | 331,604,279.06 | 7.11% | 333,205,359.31 | 6.02% | -0.48% |
| 分地区 | |||||
| 北美地区 | 1,071,765,489.24 | 22.98% | 1,902,160,701.37 | 34.34% | -43.66% |
| 亚洲(不含中国大陆) | 1,736,545,956.67 | 37.24% | 1,749,432,410.39 | 31.58% | -0.74% |
| 欧洲地区 | 1,144,789,235.58 | 24.55% | 1,240,501,965.84 | 22.39% | -7.72% |
| 中国大陆 | 700,863,377.39 | 15.03% | 638,726,294.19 | 11.53% | 9.73% |
| 南美地区 | 6,200,370.62 | 0.13% | 8,153,089.01 | 0.15% | -23.95% |
| 大洋洲地区 | 3,059,148.60 | 0.07% | 240,198.69 | 0.00% | 1,173.59% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 4,663,223,578.10 | 100.00% | 5,539,214,659.49 | 100.00% | -15.81% |
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 通用设备制造业 | 直接材料 | 2,938,896,812.53 | 86.39% | 3,542,401,563.84 | 88.41% | -2.02% |
| 通用设备制造业 | 直接人工 | 241,177,962.35 | 7.09% | 265,419,406.38 | 6.62% | 0.47% |
| 通用设备制造业 | 制造费用 | 221,721,667.55 | 6.52% | 199,015,711.41 | 4.97% | 1.55% |
4. 非主营业务情况
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -79,798,701.92 | -11.50% | 主要系衍生金融工具的投资损失 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 8,134,100.00 | 1.17% | 主要系衍生金融工具的公允价值变动收益 | 否 |
| 资产减值 | -19,314,344.84 | -2.78% | 主要系计提的存货跌价准备和固定资产减值 | 否 |
| 营业外收入 | 19,419,842.30 | 2.80% | 主要系诉讼赔偿、无需支付的款项和专利侵权赔偿 | 否 |
| 营业外支出 | 7,115,427.62 | 1.03% | 主要系资产报废、毁损损失 | 否 |
| 信用减值损失 | 17,639,751.26 | 2.54% | 主要系应收账款坏账的冲回 | 否 |
5. 现金流情况
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,383,011,012.26 | 5,868,058,131.56 | -8.27% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,465,346,601.29 | 4,870,548,296.12 | -8.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 917,664,410.97 | 997,509,835.44 | -8.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 18,822,520.00 | 851,076.98 | 2,111.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 797,581,766.85 | 161,524,921.09 | 393.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778,759,246.85 | -160,673,844.11 | 384.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,047,529,200.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 531,475,017.25 | 121,368,948.68 | 337.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,516,054,182.75 | -121,368,948.68 | -1,349.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,652,727,230.44 | 753,590,197.84 | 119.31% |
投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少384.68%，主要系购买定期存款的支出；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加1349.13%，主要系2023年通过首次公开发行A股股票向投资者募集了资金；
受以上主要原因的影响，本年现金及现金等价物净增加额较上年增加
119.31%。
中集安瑞环科技股份有限公司
2024年3月18日