2023年度
2023年度单位：山东南山智尚科技股份有限公司
| 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | 单位：人民币 万元 |
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 |
其他关联方及
其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 |
总 计
| 总 计 |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 龙口市东江街道南山村村民委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.34 | 0.34 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南山集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 16.82 | 16.95 | -0.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山东新南山建设工程有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 54.46 | 54.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东南山暖通新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 2.40 | 2.40 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.54 | 1.54 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东怡力电业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 25.83 | 272.86 | 190.65 | 108.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南山旅游集团有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 23.25 | 21.71 | 1.54 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.46 | 3.22 | 0.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 23.99 | 22.06 | 1.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.95 | 3.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 龙口南山国际会议中心有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 20.22 | 18.28 | 1.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 青岛长基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 烟台海基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.05 | 3.05 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 航鑫材料科技有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 2.14 | 2.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 青岛新南国际博览中心有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烟台南山游艇俱乐部有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.32 | 0.32 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东南山铝业股份有限公司
| 山东南山铝业股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 291.95 | 291.14 | 0.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口南山铝压延新材料有限公司
| 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 2.00 | 83.96 | 85.56 | 0.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口东海氧化铝有限公司
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 57.75 | 57.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东裕龙石化有限公司
| 山东裕龙石化有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.44 | 967.72 | 784.27 | 184.89 | 销售商品 | 经营性往来 |
南山集团财务有限公司
| 南山集团财务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 9.21 | 9.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
烟台东海铝箔有限公司
| 烟台东海铝箔有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 48.39 | 48.39 | 销售商品 | 经营性往来 |
烟台南山铝业新材料有限公司
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 9.48 | 9.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东优化物流有限公司
| 山东优化物流有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.00 | 0.26 | 3.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口市南山裕龙后勤服务有限公司
| 龙口市南山裕龙后勤服务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 2.58 | 2.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口市金地矿业有限公司
| 龙口市金地矿业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
山东裕龙港务有限公司
| 山东裕龙港务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 9.68 | - | 9.68 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口市恒通机动车维修有限公司
| 龙口市恒通机动车维修有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 3.41 | 3.41 | 销售商品 | 经营性往来 |
南山铝业（上海）有限公司
| 南山铝业（上海）有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.37 | 0.37 | 销售商品 | 经营性往来 |
南山飞卓宇航工业有限公司
| 南山飞卓宇航工业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 |
龙口市南山宾馆有限公司
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 预付账款 | 30.00 | 53.58 | 79.62 | 3.96 | 采购商品 | 经营性往来 |
山东裕龙石化有限公司
| 山东裕龙石化有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
小计
| 小计 | 71.95 | 1,981.67 | 1,730.00 | 323.62 |
上市公司的子公司及其附属
企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京贝塔尼时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,959.13 | 11.83 | 42.37 | 12,928.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 12,959.13 | 11.83 | 42.37 | 12,928.59 |
其他关联方及
其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 |
总计
| 总计 | 13,031.08 | 1,993.50 | 1,772.37 | 13,252.21 |
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青