安琪酵母：关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：安琪酵母股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于安琪酵母股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	宜昌喜旺食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.29	85.01		81.10	7.20	购销	经营性往来
	湖北采花茶业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10.62		10.62		购销	经营性往来
	宜昌茶业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		34.87		33.60	1.27	购销	经营性往来
	湖北安琪采花茶品科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.02		6.24	1.78	购销	经营性往来
	宜昌安琪生物农业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.65		0.65		购销	经营性往来
	湖北安琪萧氏茶业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		47.89		47.89		购销	经营性往来
	湖北宜红茶业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.34		0.34		购销	经营性往来
	西藏安琪珠峰生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.32		0.32		购销	经营性往来
	西藏安琪生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.54		1.54		购销	经营性往来
	湖北安琪屈姑生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.11		0.11		购销	经营性往来
	湖北萧氏茶业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.45		0.45		购销	经营性往来

	安琪生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		379.56		379.56		购销	经营性往来
	安琪生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		25.49		24.58	0.91	购销	经营性往来
	安琪生物科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		14.45		14.45		出租	经营性往来
	宜昌茶业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		29.48		29.48		出租	经营性往来
	湖北安琪生物集团有限公司	控股股东	其他应收款		48.00		48.00		出租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	519,451.59	966,651.56		906,786.46	579,316.69	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	519,454.88	967,338.36		907,465.39	579,327.85	/	/