兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2023年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对煜邦电力2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为人民币5.88元，合计募集资金为人民币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币3,181.94万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日进行了审验，出具了XYZH/2021BJAA80187号验资报告。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07
万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月26日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目
| 项目 | 金额 |
实际募集资金净额 227,596,154.32减：募集资金累计使用金额 227,533,983.41其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76募投项目已投入金额 157,266,397.65加：募集资金利息收入扣除手续费净额 324,854.71加：累计使用募集资金进行现金管理收益 2,374,912.52加：未置换的以自有资金支付发行费用 141,509.39减：节余募集资金用于永久补充流动资金 2,903,447.53等于：2023年12月31日募集资金余额 0.00其中：2023年12月31日现金管理余额 0.002023年12月31日募集资金专户余额 0.00
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
实际募集资金净额 403,645,301.22减：募集资金累计使用金额 42,510,966.91其中：募集资金置换预先投入金额 20,815,703.14募投项目已投入金额 21,695,263.77加：募集资金利息收入扣除手续费净额 574,188.69加：累计使用募集资金进行现金管理收益 584,891.54加：尚未支付的发行费用 139,519.01等于：2023年12月31日募集资金余额 362,432,933.55其中：2023年12月31日现金管理余额 349,900,000.00
项目
| 项目 | 金额 |
2023年12月31日募集资金专户余额 12,532,933.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
1、2021年首次公开发行股票
公司于2021年6月2日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2021年9月1日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产360万台电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年7月
26日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年8月17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 开户银行 |
| 账号 | 余额 |
煜邦电力
华夏银行股份有限公司北京中关村支行
10277000001049664 0.00
2023年4月3日销户
公司名称
| 公司名称 | 开户银行 |
| 账号 | 余额 |
煜邦电力
招商银行股份有限公司北京建国路支行
110908529710702 0.00
2023年12月28日销户煜邦电力
兴业银行股份有限公司北京分行
321230100100378366 0.00
2023年4月24日销户煜邦嘉兴
中国银行股份有限公司海盐支行
405247627744 0.00
2023年12月27日销户煜邦武汉
招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行
127916630410660 0.00
2023年3月21日销户
备注合计
0.00 -
注1：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会批准，公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并于2023年1月10日前将该项目剩余募集资金从相应募集资金专户划转至“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。公司对“营销及服务网络建设项目”建设使用的相关募集资金专户进行了销户，其中招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行募集资金专户已于2023年3月21日销户，华夏银行北京中关村支行募集资金专户已于2023年4月3日销户。上述已销户银行账户剩余募集资金已全部划转至“年产360万台电网智能装备建设项目”的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户；注2：“研发体系升级建设项目”已结项，招商银行股份有限公司北京建国路支行募集资金专户已于2023年12月28日销户，剩余募集资金289.50万元以及销户结息0.10万元，合计289.60万元已转入公司基本户全部用于永久补充流动资金；注3：“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，公司对该项目建设使用的相关募集资金专户进行了销户，其中兴业银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专户于2023年4月24日销户，该专户的节余利息0.46万元全部转入该募投项目的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户进行专项存储；中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户于2023年12月27日销户，该专户2023年第四季度结息产生的余额0.69万元以及销户结息0.05万元，合计0.74万元已转入公司基本户用于永久补充流动资金。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
合计公司名称
| 公司名称 | 开户银行 |
| 账号 | 余额 |
煜邦电力
华夏银行股份有限公司北京中关村支行
10277000001098816 5,902,721.60煜邦电力
招商银行股份有限公司北京建国路支行
110908529710503 93,474.82煜邦电力
兴业银行股份有限公司北京分行
326660100100751728 28,930.26
公司名称
| 公司名称 | 开户银行 |
| 账号 | 余额 |
煜邦嘉兴
中国银行股份有限公司海盐支行
357183297672 2,588,145.13煜邦嘉兴
中国银行股份有限公司海盐支行
405246550655 3,919,661.74
12,532,933.55
注：截至2023年12月31日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为349,900,000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见附表2《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票
2023年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年9月18日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为22,778,549.70元，其中包括公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为20,815,703.14元以及公司使用
自筹资金支付发行费用1,962,846.56元。上述募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA8F0091）。截至2023年12月31日，上述以发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月18日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年8月28日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买通知存款已全部赎回。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：元
银行名称
| 银行名称 | 产品类型 |
| 金额 | 起息日 |
| 到期日 | 年化收益率 |
华夏银行 通知存款 17,000,000.00 2022/3/30 2023/1/3 2.100% 276,675.00中国银行 通知存款 770,000.00 2023/1/16 2023/2/15 1.750% 1,122.92
银行名称
| 银行名称 | 产品类型 |
| 金额 | 起息日 |
| 到期日 | 年化收益率 |
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/2/22 1.750% 10,208.33中国银行 通知存款 2,100,000.00 2023/2/22 2023/3/1 1.750% 714.58中国银行 通知存款 740,000.00 2023/3/3 2023/3/14 1.750% 395.69中国银行 通知存款 2,200,000.00 2023/2/22 2023/4/4 1.750% 4,384.72中国银行 通知存款 740,000.00 2023/3/3 2023/4/24 1.750% 1,870.56中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/4/24 1.750% 25,034.72中国银行 通知存款 3,100,000.00 2023/4/28 2023/5/5 1.750% 1,054.86中国银行 通知存款 3,700,000.00 2023/4/28 2023/5/25 1.750% 4,856.25中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/6/7 1.750% 35,729.17中国银行 通知存款 10,000,000.00 2023/1/11 2023/7/24 1.750% 94,305.56中国银行 通知存款 3,300,000.00 2023/9/28 2023/10/17 1.450% 2,525.42
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为349,900,000.00元。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：元
利息收益银行名称
| 银行名称 | 产品类型 |
| 金额 | 起息日 |
| 到期日 | 年化收益率 |
华夏银行 通知存款 2,000,000.00 2023/9/27 2023/10/7 1.550% 861.11华夏银行 通知存款 3,000,000.00 2023/9/27 2023/11/9 1.550% 5,554.17华夏银行 通知存款 10,000,000.00 2023/9/27 2023/11/23 1.550% 24,541.67华夏银行 通知存款 8,000,000.00 2023/9/27 2023/12/18 1.550% 28,244.44华夏银行 通知存款 60,000,000.00 2023/9/27 2023/12/29 1.550% 240,250.00招商银行 通知存款 100,000,000.00 2023/9/21 2023/9/27 0.200% 3,333.33招商银行 通知存款 14,900,000.00 2023/9/21 2023/12/29 1.550% 63,511.25中国银行 通知存款 4,000,000.00 2023/9/28 2023/10/17 1.450% 3,061.11中国银行 通知存款 40,000,000.00 2023/9/28 2023/12/27 1.450% 145,000.00中国银行 通知存款 3,400,000.00 2023/10/12 2023/12/19 1.450% 9,312.22中国银行 通知存款 20,000,000.00 2023/10/12 2023/12/27 1.450% 61,222.24华夏银行 通知存款 105,000,000.00 2023/9/27 - 尚未赎回中国银行 通知存款 65,000,000.00 2023/9/28 - 尚未赎回中国银行 通知存款 45,000,000.00 2023/10/12 - 尚未赎回华夏银行 定期存款 60,000,000.00 2023/12/29 - 尚未赎回招商银行 定期存款 14,900,000.00 2023/12/29 - 尚未赎回中国银行 定期存款 60,000,000.00 2023/12/27 - 尚未赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票“年产360万台电网智能装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，并将该项目募集资金专户2023年第四季度结息产生的余额及销户结息合计0.74万元转入公司基本户用于永久补充流动资金；“研发体系升级建设项目”因达到预定可使用状态结项，并将剩余募集资金289.60万元（含利息收入）转入公司基本户用于永久补充流动资金，相关募投项目募集资金专户已注销完成。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021年首次公开发行股票
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年9月18日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过19,888.59万元的募集资金向全资子公司煜邦嘉兴提供无息借款用以实施募投项目建设。借款期限为实际借款之日起3年，根据项目实际建设需要，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付
资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2021年首次公开发行股票
2020年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于2022年11月29日和2022年12月15日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
公司变更首发募投项目的资金使用情况详见附表3《2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司发行可转债公司债券不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师对煜邦电力2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2023年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
李 丰 孟 灏
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
22,759.62
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 |
4,164.12
4,501.00
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |
22,753.40
19.78%
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产360万台电网智能装备建设项目
是 23,913.40 17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75 238.14 101.38%
未完成[注]
30,278.78
不适用
[注]
否研发体系升级建设项目
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 397.45 4,755.64 -244.36 95.11% 已结项 不适用 不适用 否营销及服务网络建设项目
是 7,405.50 499.00 499.00 - 499.00 - 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
39,351.36 22,759.62 22,759.62 4,164.12 22,753.40 -6.22 - - - - -
| 合计 | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | |
不适用
详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）2021年首次公开发行股票”
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
2023年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
不适用
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
不适用
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（七）节余募集资金使用情况”
不适用
注：“年产360万台电网智能装备建设项目”总投资37,877.77万元，其中拟以募集资金投入17,260.62万元，截至2023年12月31日，该募投项目的募集资金已使用完毕。公司已完成该项目规划的生产车间及仓储中心、办公楼等建筑土建及装修等工程建设，智能电力产品、故障指示器、电能信息采集与计量装置等产品的部分产线已建设完毕并投入使用，该项目仍剩余部分生产线尚未建设完成，未来公司将根据实际情况继续使用自有资金实施。
附表2：
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额
40,364.53
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 |
4,251.10
-
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |
4,251.10
-
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
北京技术研发中心暨总部建设项目
否 20,475.95[注] 20,475.95 20,475.95 3,478.71 3,478.71 -16,997.24 16.99% 2026年1月 不适用 不适用 否海盐试验测试中心技术改进项目
否 6,896.71 6,896.71 6,896.71 12.45 12.45 -6,884.26 0.18% 2026年1月 不适用 不适用 否海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目
否 12,991.88 12,991.88 12,991.88 759.94 759.94 -12,231.94 5.85% 2025年7月 不适用 不适用 否
| 合计 | 40,364.53 | 40,364.53 | 40,364.53 | 4,251.10 | 4,251.10 | -36,113.43 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | |||||||||||
不适用
不适用
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
不适用
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
不适用
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
不适用
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（八）募集资金使用的其他情况”注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额41,080.60万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。
附表3：
2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 |
| 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 |
(1)
| 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 |
(2)
%
| ） |
(3)=(2)/(1)
| 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 |
| 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
年产360万台电网智能装备建设项目
营销及服务网络建设项目
17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75 101.38% 未完成 30,278.78 不适用 否
17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75- -- - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
一、变更原因
2020年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
二、决策程序及信息披露情况
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于2022年11月29日和2022年12月15日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议
| 合计 | ||
| 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对 |
“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产360万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用