深圳市盐田港股份有限公司2003年第一季度报告
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告作载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
赵启正董事未出席董事会,委托刘明德董事代为出席并行使表决权。
公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴和财务部经理郑成浔声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
1、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:盐田港A
公司股票代码:000088
2、公司董事会秘书:华翔
董事会证券事务代表:李翠云
联系电话:(0755)25290180
传真:(0755)25290932
地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
3、主要会计数据及财务指标
项目 本报告期末 上年度期末
总资产 3,334,682,306.75 3,434,817,939.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,137,218,791.20 1,992,675,130.28
每股净资产 3.653 3.406
调整后的每股净资产 3.644 3.389
项目 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 -2.92
股东权益(不含少数股东权益) 7.25
每股净资产 7.25
调整后的每股净资产 7.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,936,634.44 27,936,634.44
每股收益 0.247 0.247
净资产收益率(%) 6.76 6.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%) 6.93 6.93
本报告期末比上年
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -33.84
每股收益 38.76
净资产收益率(%) 4.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%) 4.84
非经常性损益项目 金额
1、股权投资差额摊销 -1,591,528.02
2、营业外收入 411,896.00
3、营业外支出 -2,284,020.12
合计 -3,463,652.14
3.2 利润表
单位:人民币元
2003 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 126,239,759.70 11,089,481.38
减:主营业务成本 69,465,370.38 9,388,455.52
主营业务税金及附加 4,327,686.79 402,677.04
二、主营业务利润 52,446,702.53 1,298,348.82
加:其他业务利润 1,090,643.84 (98,046.18)
减:营业费用 351,094.23 -
管理费用 14,116,237.98 7,118,275.32
财务费用 1,020,963.86 1,051,819.37
三、营业利润 38,049,050.30 (6,969,792.05)
加:投资收益 130,251,274.58 153,459,057.07
补贴收入 - -
营业外收入 411,896.00 3,000.00
减:营业外支出 2,284,020.12 1,948,604.10
四、利润总额 166,428,200.76 144,543,660.92
减:所得税 6,375,144.57 -
少数股东损益 15,509,395.27 -
五、净利润 144,543,660.92 144,543,660.92
2002 年1-3 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 101,300,283.78 4,573,569.98
减:主营业务成本 45,488,309.86 5,009,416.14
主营业务税金及附加 4,148,782.47 198,546.69
二、主营业务利润 51,663,191.45 (634,392.85)
加:其他业务利润 2,099,841.88 641,744.40
减:营业费用 164,468.69 -
管理费用 11,758,978.49 5,678,761.31
财务费用 3,294,540.02 3,641,927.72
三、营业利润 38,545,046.13 (9,313,337.48)
加:投资收益 87,342,446.62 113,345,610.17
补贴收入
营业外收入 1,190,962.09 1,265.60
减:营业外支出 187,987.51
四、利润总额 126,890,467.33 104,033,538.29
减:所得税 4,212,236.93 -
少数股东损益 18,644,692.11 -
五、净利润 104,033,538.29 104,033,538.29
补充资料:
项目 2003 年1-3 月 2002 年1-3 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加利润总额
4、会计估计变更增加利润总额
5、债务重组损失
6、其他
4、报告期末,公司股东总数为30,230 户。
三、管理层讨论与分析
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司各项经营业务发展情况如下:集装箱码头装卸业务迅速增长;高
速公路疏港运输业务稳步增加;仓储、运输业务发展势头较好;隧道疏港运输业务因
盘山公路开通的影响下降幅度较大;商品混凝土销售势头较好,但因市场竞争激烈导
致利润减少。
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
①公司持有66.67%股权的深圳惠盐高速公路公司报告期内完成营运收入4,516.59
万元,实现净利润2,236.84 万元(包括少数股东损益)。
②公司持有50%股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成营运收入2,436.70
万元,实现净利润1,126.80 万元(包括少数股东损益)。
③公司持有60%股权的深圳市盐田港混凝土有限公司报告期内完成营运收入2,281
.74 万元,实现净利润-24.39 万元(包括少数股东损益)。
行业 主营业务收入 主营业务成本
(单位:人民币元) (单位:人民币元)
工业 38,751,701.56 35,989,960.59
交通运输业 78,942,237.15 28,466,676.92
仓储业 6,865,702.23 2,781,880.07
其中:关联方交易 6,865,702.23 2,781,880.07
租赁业 1,680,118.76 2,226,852.80
其中:关联方交易 65,114.59 61,235.58
合计 126,239,759.70 69,465,370.38
行业 主营业务毛利 毛利率(%)
(单位:人民币元)
工业 2,761,740.97 7.13
交通运输业 50,475,560.23 63.94
仓储业 4,083,822.16 59.48
其中:关联方交易 4,083,822.16 59.48
租赁业 -546,734.04 -32.54
其中:关联方交易 3,879.01 5.96
合计 56,774,389.32 44.97
2、经营的季节性或周期性特征:无
3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有
发生重大变化;
(二)报告期内没有发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事
项,对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果无重大影响。
(三)与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没
有发生变化,也没有因重大会计差错而进行追溯调整。
(四)本季度报告的财务报告未经审计。
董事长(签名):
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○○三年四月十九日
附录
合并资产负债表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
资产类 2003.3.31 2002.12.31
流动资产
货币资金 109,343,428.86 160,964,689.58
短期投资 - -
应收票据 400,000.00 -
应收股利 683,702.80 -
应收利息 - -
应收帐款 93,852,246.74 76,551,315.11
其他应收款 16,599,913.99 3,499,140.95
预付帐款 6,469,443.16 7,548,379.99
应收补贴款 - -
存货 2,464,417.94 2,003,904.49
待摊费用 1,075,080.01 572,096.77
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 230,888,233.50 251,139,526.89
长期投资:
长期股权投资 1,574,707,668.72 1,563,138,245.15
长期债权投资 342,251,625.25 434,725,659.57
长期投资合计 1,916,959,293.97 1,997,863,904.72
固定资产:
固定资产原值 1,323,087,074.47 1,327,132,942.34
减:累计折旧 334,118,480.33 318,073,763.93
固定资产净值 988,968,594.14 1,009,059,178.41
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 988,968,594.14 1,009,059,178.41
在建工程 111,973,951.34 90,452,352.78
固定资产清理 (1,556.01) -
固定资产合计 1,100,940,989.47 1,099,511,531.19
无形资产及其他资产:
无形资产 81,350,312.78 82,076,499.68
长期待摊费用 4,543,477.03 4,226,476.90
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 85,893,789.81 86,302,976.58
资产总计 3,334,682,306.75 3,434,817,939.38
合并资产负债表(续)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
负债及股东权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 12,800,000.00 232,910,000.00
应付票据 - -
应付帐款 48,591,790.72 33,258,435.39
预收帐款 95,250.00 79,400.00
应付工资 11,640,456.17 16,469,654.68
应付福利费 5,938,356.01 6,248,914.78
应付股利 60,323,207.46 87,537,540.51
应交税金 9,915,356.95 9,978,854.56
其他应交款 68,210.50 45,318.89
其他应付款 625,985,320.12 625,019,680.93
预提费用 4,421,300.85 1,829,363.59
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 779,779,248.78 1,013,377,163.33
长期负债:
长期借款 268,662,610.50 282,698,110.50
应付债券 - -
长期应付款 - -
应计被投资单位债务 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 268,662,610.50 282,698,110.50
负债合计 1,048,441,859.28 1,296,075,273.83
少数股东权益 149,021,656.27 146,067,535.27
股东权益:
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 757,804,041.01 757,804,041.01
盈余公积 211,502,130.67 211,502,130.67
其中:法定公益金 73,508,630.11 73,508,630.11
未分配利润 582,912,619.52 438,368,958.60
股东权益合计 2,137,218,791.20 1,992,675,130.28
负债和股东权益总计 3,334,682,306.75 3,434,817,939.38
合并利润表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
项目 2003 年1-3 月 2002 年1-3 月
一、主营业务收入 126,239,759.70 101,300,283.78
减:主营业务成本 69,465,370.38 45,488,309.86
主营业务税金及附加 4,327,686.79 4,148,782.47
二、主营业务利润 52,446,702.53 51,663,191.45
加:其他业务利润 1,090,643.84 2,099,841.88
减:营业费用 351,094.23 164,468.69
管理费用 14,116,237.98 11,758,978.49
财务费用 1,020,963.86 3,294,540.02
三、营业利润 38,049,050.30 38,545,046.13
加:投资收益 130,251,274.58 87,342,446.62
补贴收入
营业外收入 411,896.00 1,190,962.09
减:营业外支出 2,284,020.12 187,987.51
四、利润总额 166,428,200.76 126,890,467.33
减:所得税 6,375,144.57 4,212,236.93
少数股东损益 15,509,395.27 18,644,692.11
五、净利润 144,543,660.92 104,033,538.29
补充资料:
项目 2003 年1-3 月 2002 年1-3 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加利润总额 - -
4、会计估计变更增加利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
6、其他 - -
合并现金流量表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
项目 2003.1-3
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 104,756,512.83
收到的租金 1,642,635.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,047,349.96
现金流入小计 110,446,498.70
购买商品、接受劳务支付的现金 24,165,734.23
经营租赁所支付的现金 1,477,125.70
支付给职工以及为职工支付的现金 26,288,012.88
支付的各项税费 10,529,412.06
支付的其他与经营活动有关的现金 20,049,579.39
现金流出小计 82,509,864.26
经营活动产生的现金流量净额 27,936,634.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 27,193,271.11
取得投资收益所收到的现金 185,153,331.77
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 731,600.08
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 213,078,202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,471,733.56
投资所支付的现金 3,421,778.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 15,893,511.56
投资活动产生的现金流量净额 197,184,691.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 144,597.41
现金流入小计 10,144,597.41
偿还债务所支付的现金 244,145,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,307,315.00
偿付利息所支付的现金 1,434,945.46
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 286,887,760.46
筹资活动产生的现金流量净额 (276,743,163.05)
四、汇率变动对现金的影响: 576.49
五、现金及现金等价物净增加额: (51,621,260.72)
合并现金流量表(续)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司单位:人民币元
补充资料
项目 2003.1-3
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 144,543,660.92
加:少数股东本期损益 15,509,395.27
计提的坏帐准备或转销的坏帐
计提的资产减值准备
固定资产折旧 16,941,280.52
无形资产摊销 771,186.90
开办费、长期待摊费用摊销 317,000.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (2,067,151.59)
待摊费用的减少(减:增加) 502,983.24
预提费用的增加(减:减少) 2,591,937.26
财务费用 1,020,963.86
投资损失(减:收益) (130,251,274.58)
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) (400,372.73)
经营性应收项目的减少(减:增加) (24,079,258.21)
经营性应付项目的增加(减:减少) 9,962,665.32
其他 (7,426,381.87)
经营活动产生的现金流量净额 27,936,634.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金和现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 109,343,428.86
减:现金的期初余额 160,964,689.58
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (51,621,260.72)
资产负债表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
资产类 2003.3.31 2002.12.31
流动资产
货币资金 47,446,374.70 4,353,404.62
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 3,418,513.98 56,935,576.37
应收利息 - -
应收帐款 8,955,123.15 7,433,275.34
其他应收款 11,580,814.51 1,665,054.42
预付帐款 5,620,105.16 6,814,262.99
应收补贴款 - -
存货 641,682.14 384,607.86
待摊费用 201,763.88 77,448.83
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 77,864,377.52 77,663,630.43
长期投资:
长期股权投资 1,763,574,377.15 1,741,509,172.97
长期债权投资 585,411,645.47 689,885,679.79
长期投资合计 2,348,986,022.62 2,431,394,852.76
固定资产:
固定资产原值 304,491,597.57 309,151,747.43
减:累计折旧 30,523,890.05 27,865,912.84
固定资产净值 273,967,707.52 281,285,834.59
减:固定资产减值准备 - -
固定资产净额 273,967,707.52 281,285,834.59
在建工程 80,060,125.86 63,070,687.85
固定资产清理 (1,556.01) -
固定资产合计 354,026,277.37 344,356,522.44
无形资产及其他资产:
无形资产 40,704,393.28 40,996,736.62
开办费 - -
长期待摊费用 210,196.54 232,575.76
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 40,914,589.82 41,229,312.38
资产总计 2,821,791,267.33 2,894,644,318.01
资产负债表(续)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
负债及股东权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债:
短期借款 - 220,110,000.00
应付票据 - -
应付帐款 8,277,768.66 3,112,035.07
预收帐款 - -
应付工资 6,770,634.17 6,830,304.35
应付福利费 3,145,709.23 3,494,778.58
应付股利 58,500,000.00 58,500,000.00
应交税金 530,019.57 657,155.87
其他应交款 7,401.91 3,466.97
其他应付款 606,525,736.65 608,145,450.23
预提费用 815,205.94 1,115,996.66
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 684,572,476.13 901,969,187.73
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
应计被投资单位债务 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
负债合计 684,572,476.13 901,969,187.73
股东权益:
股本 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 757,804,041.01 757,804,041.01
盈余公积 211,502,130.67 211,502,130.67
其中:法定公益金 73,508,630.11 73,508,630.11
未分配利润 582,912,619.52 438,368,958.60
股东权益合计 2,137,218,791.20