证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-024
招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2024年度在招商银行存贷款的关联交易公告
一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）
在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度在招商银行存贷款的关联交易议案》，同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年3月15日召开第三届董事会第十次会议，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公司性质：股份有限公司(上市)
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民注册资本：25,219,845,601元人民币统一社会信用代码：9144030010001686XA主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
截至2023年9月30日，招商银行总资产为106,680.09亿元，归属于股东权益为10,122.35亿元，2023年1-9月实现营业收入为2,602.79亿元，归属于股东的净利润为1,138.90亿元。
3、关联关系
公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。
4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
2024年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
1、最高存款余额不超过人民币400亿元；
2、最高信贷余额不超过人民币400亿元。
五、关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易目的和影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事专门会议决议
独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定，同意将此事项提交第三届董事会第十次会议审议。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司在招商银行存款余额为294.96亿元，贷款余额为187.63亿元。
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月十九日